Importación de CSV: Grupos de artículos del Libro Mayor a cuentas del Libro Mayor

Puedes importar cualquier número de teléfono móvil de grupos de artículos del Libro Mayor a correlaciones de cuentas del Libro Mayor en Sage Intacct cargando un archivo CSV, lo que puede ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, supongamos que tienes correlaciones de 100 artículos del grupo del Libro Mayor a la cuenta del Libro Mayor. En lugar de introducir cada asignación de una en una, puedes añadir fácilmente los datos a la plantilla de mapa de grupos del Libro Mayor de artículos y, a continuación, importarlos como un archivo CSV.

Obtener la plantilla de correlación

Antes de comenzar la importación de correlación, primero debes obtener la plantilla de correlación de Sage Intacct.

Para obtener la plantilla de correlación:

1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

2. En el Suscripciones lista, busca el Gestión de gastos aplicación y, a continuación, selecciona Configurar.
3. En la ventana Configurar gestión de gastos, desplácese hacia abajo hasta la Grupos del Libro Mayor de artículos a Cuentas del Libro Mayor y, a continuación, selecciona Importar correlación.
4. Seleccionar Plantilla de correlación para descargar la plantilla de importación.

Rellenar la plantilla de correlación

A diferencia de otras importaciones, la importación de correlación de grupos de artículos del Libro Mayor a cuentas del Libro Mayor simplemente importa la relación asignada entre un grupo del Libro Mayor de artículos y una cuenta del Libro Mayor. La importación no soporte la creación de grupos de artículos del Libro Mayor ni cuentas del Libro Mayor. Esto significa que cualquier dato que introduzcas en la plantilla ya debe existir en tu instancia de Intacct para que se importe correctamente.

La plantilla de correlación incluye dos columnas de datos:

• GL_ACCOUNT_NUMBER
• ITEM_GL_GROUP_NAME

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.

1. Desde el Importar lista de datos de la sociedad, descarga una plantilla.
   • Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
   • Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
2. Utiliza las descripciones de las columnas como guía para introducir información.
   • Lee las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas en la plantilla.
     La descripción del impuesto armonizado sobre las ventas es la celda situada debajo de la fila del impuesto armonizado sobre las ventas que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga.
   • Introduce la información requerida.
     Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. Si no introduces la información requerida, se producirá un error en la carga.
3. Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir el parámetro Delimitado por comas tipo de archivo.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo.
Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.

Errores comunes

Puedes evitar errores comunes siguiendo las sugerencias de esta tabla:

Recomendación	Instrucciones	Notas
Dar formato a los campos como texto.	En Microsoft Excel: Seleccionar todas las celdas. Haz clic con el botón derecho y seleccionaDar formato a las celdas. En el Número pestaña, seleccione Texto y seleccione Aceptar. Guarda el archivo.
Cambia cualquier fecha a un formato de fecha corto.	En Microsoft Excel: Selecciona una columna de fechas. Haz clic con el botón derecho y seleccionaDar formato a las celdas. En la pestaña Número, selecciona Fecha y seleccione el formato de fecha corta. Guarda el archivo.	Formato de fecha corta: 3/15/2009
Elimina espacios de tus datos.	En Microsoft Excel: Selecciona un rango de celdas. En el Inicio pestaña, en la Edición grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar. En el Buscar qué , presione la barra espaciadora una vez. Deja el archivo Reemplazar con Casilla en blanco. Seleccionar Reemplazar todo. Se abre un mensaje que te indica cuántos espacios se han eliminado. Guarda el archivo.	No es necesario eliminar los espacios incluidos en un campo de notas. Sin embargo, asegúrese de que no haya espacios al principio o al final de la nota. Los espacios finales pueden hacer que se produzca un error en la carga.
Elimina todas las comas del archivo.		Dado que el archivo de importación es un CSV, un archivo Separados por comas Archivo de valores (a veces conocido como archivo delimitado por comas) Cualquier coma en los datos cambia automáticamente la información a otros campos. Esto hará que se importe información incorrecta o que se produzca un error en toda la importación. Hay varias formas de evitar este problema: Nunca use comas en cantidades numéricas. No utilices comas en ningún campo de texto. Ponga campos de texto entre comillas si debe usar comas en los campos de texto.
Asegúrate de que todos los encabezados del archivo coincidan exactamente con los encabezados de la plantilla descargada.		No cambies el Contenido del impuesto armonizado sobre las ventas. Los encabezados se asignan a campos de Intacct. Cambiar los encabezados significa que los datos no se cargarán en las ubicaciones correctas. Usted puede cambiar el Pedido de las columnas de la plantilla CSV. Cambiar el orden de las columnas no afecta a la carga.
Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.		Los campos de identificador distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el identificador de proveedor "ven100" y el identificador de proveedor "VEN100" no son lo mismo. Debes introducir el identificador tal y como aparece en el sistema de Intacct o corres el riesgo de que las transacciones no coincidan con el proveedor o cliente incorrecto, o de que se produzca un error en la carga.
Al hacer referencia a un proveedor, cliente, plazo, presupuesto, etc., lo que estás haciendo referencia ya debe existir en Intacct.		Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor en particular, si el proveedor no existe como proveedor en Intacct antes de la carga, la carga fallará. Esto no se aplica cuando se crean nuevas entradas para clientes o proveedores mediante el proceso de importación.
Numerar elementos secuencialmente.		Para obtener más información sobre cómo numerar correctamente el número de teléfono móvil de los elementos, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

Importar el archivo CSV

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, guarda el archivo en formato CSV y, a continuación, impórtalo a Intacct.

Para importar el archivo CSV:

1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

2. En el Suscripciones lista, busca el Gestión de gastos aplicación y, a continuación, selecciona Configurar.

3. En la página Configurar gestión de gastos, establece el parámetro siguiendo.

   Información de la Sociedad de Importación - opciones

   Configurar descripciones de las opciones de la página Gestión de gastos

   Opción	Descripción
   Seleccionar archivo	Selecciona el archivo CSV que deseas importar.
   Formato de fecha	Si el archivo CSV incluye fechas que no están en formato MM/DD/AAAA, selecciona el formato de fecha que estás utilizando.
   Codificación de archivos	Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar tu archivo. En función del sistema operativo, es posible que tengas que seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.
   Procesar sin conexión	Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo llevará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando Intacct completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en la Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. Intacct también te envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones el parámetro Procesar sin conexión casilla de verificación.
   Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección	Dirección de correo electrónico a la que se envían los resultados y errores de la importación. Puedes introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,). Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.

4. Selecciona Importar.

Después de una importación, Intacct te informa si la importación se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado.

En una importación completamente exitosa, la página de confirmación te permite verificar que todos los registros de tu archivo inicial se hayan importado correctamente sin tener que verificarlos manualmente.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página de la utilidad de importación.

Cuando se completa el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que ingresaste en la Información de la Sociedad de importación (donde importó el archivo).

Gestionar errores