Preguntas frecuentes sobre transacciones entre entidades

En las sociedades de varias entidades, es habitual que una entidad tenga transacciones con otra entidad de la misma sociedad. Esto se conoce como transacción entre entidades (IET, por sus siglas en inglés). Para habilitar estas transacciones, primero debes configurar relaciones de correlación de cuentas entre entidades, mediante la página Correlación de cuentas entre entidades (Compañía > Arreglo > Configuración > Ajustes de cuentas entre entidades >Correlación de cuentas entre entidades).

Para obtener más información, consulte Planes de correlación de cuentas entre entidades.

¿Cómo puedo activar o desactivar las transacciones entre entidades?

Puede habilitar y deshabilitar las transacciones entre entidades en el Gestionar múltiples entidades página. Habilitar o deshabilitar las transacciones entre entidades es una configuración global. Eso significa que se aplica a todas las entidades dentro de su empresa. Si has habilitado las transacciones entre entidades, pero quieres poder evitarlas en algunos casos, configura cuentas bancarias en el nivel de entidad.

¿Cómo puedo pagar las facturas con transacciones entre entidades?

Al pagar facturas, puedes filtrar las facturas de varias entidades en Cuentas a pagar > Todo > Pagar facturas y seleccionando el filtro de avance correspondiente:

• Entidades a pagar: Ver facturas entre entidades que tienen una relación comercial definida. Después de aplicar este filtro, la lista resultante incluye las facturas asociadas a las entidades seleccionadas. En los resultados del filtro se devuelve la factura completa, no solo las partidas individuales asociadas a la entidad.
• Varias entidades Cuentas: Puedes optar por incluir o excluir facturas en función de si tienen partidas de varias entidades.
  • Incluír: Incluye las facturas que tengan partidas de varias entidades, siempre que una de ellas cumpla los criterios.
  • Excluir: Excluir las facturas que tengan partidas de varias entidades, aunque una o más partidas cumplan los criterios
  • Solamente: Mostrar solo las facturas que tienen partidas de varias entidades; Se excluyen las facturas con varias partidas para la misma entidad.

  Después de aplicar el filtro, la lista Pagar facturas muestra las facturas tanto en el nivel superior como en el nivel de entidad.

• Mostrar transacciones de nivel superior: Selecciona esta casilla de verificación para incluir las facturas creadas en el nivel superior que están etiquetadas en tu entidad. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo verás las facturas creadas a nivel de entidad.

¿Qué diarios se ven afectados por la habilitación de transacciones automáticas entre entidades?

• Diarios
• Diarios de ajuste
• Diarios recurrentes

¿Cuántos asientos de diario se registran por IET y qué dimensiones se utilizan?

Las transacciones entre entidades se agilizan mediante:

• Reservar IET en un asiento de diario, en lugar de varios.
• Evitar que las dimensiones, que no sean la dimensión Ubicación, fluyan a las IET.

Los asientos de transacciones entre entidades se equilibran por entidad.

¿Qué sucede si no veo ninguna forma de especificar una entidad de origen en ninguna de las páginas de mi asiento de diario?

Escoger Habilitar transacciones entre entidades en Gestión de varias entidades. Vete a > de la empresa Admin > Suscripciones. En la página Suscripciones, haga clic en Gestión de varias entidadesy, a continuación, haga clic en Configurar.

¿Cómo puedo informar sobre transacciones entre entidades?

Si te suscribes a los Servicios de personalización o a los Servicios de plataforma, puedes generar un informe personalizado que te proporcionará detalles de las transacciones entre entidades en el nivel del Libro Mayor. Puede personalizar este informe a su gusto y también decidir hasta dónde desea profundizar. El redactor de informes personalizados le guiará a través de todos los pasos necesarios. Puede obtener visibilidad de cada transacción entre entidades, como:

• qué entidad es el ordenante y qué entidad es el beneficiario,
• a qué proveedor o cliente se asoció el pago,
• Otros datos de dimensión de origen, como el departamento de origen, la clase, el proyecto, etc.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Arreglo > Informes personalizados.
   • Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo Informes personalizados.
2. En Informes personalizados , busque el informe Transacciones entre entidades y haga clic en Duplicado junto a él.

   El Redactor de informes personalizados Abre.

3. En el paso Seleccionar origen de datos, seleccione Transacciones entre entidades en el menú desplegable.
4. En el paso Añadir columnas, selecciona las columnas de datos que deseas que muestre el informe. Selecciona las columnas que desees, pero asegúrate de incluir:
   • Transacciones entre entidades
   • Asiento del Libro Mayor de origen

   También puede seleccionar Departamento, Cuenta del Libro Mayor, Lote del Libro Mayor y Ubicación. Para obtener más información sobre las columnas disponibles, consulte Objetos de informe personalizados: transacciones entre entidades y Objetos de transacciones entre entidades.

5. Sigue los pasos para terminar de configurar el informe.

Ver Utilizar el Asistente para el escritor de informes personalizados - CRWZ para obtener más información sobre cómo crear y utilizar un informe personalizado.

¿Qué significa "No poseído"?

En una sociedad de varias entidades, los registros compartidos, como clientes, proveedores y otros artículos, solo se pueden editar en el nivel superior de una sociedad. Algunas transacciones de diario, por ejemplo, los asientos de diario periódicos creados en el nivel superior, también son propiedad del nivel superior y no se pueden editar desde dentro de una entidad.

Si muestra la lista de fichas compartidas (cliente, proveedor o entrada) dentro de una entidad, puede ver las fichas compartidas en la lista. Sin embargo, estos se enumerarán como No son propiedad de la entidad y el Editar no aparecerá. Desplázate al nivel superior, que es el propietario del registro, para realizar los cambios.