Comprender las discrepancias entre el libro auxiliar de Cuentas a pagar y el Libro Mayor

Entre las posibles razones por las que los dos informes no coinciden se incluyen las siguientes.

• El periodo de tiempo seleccionado incluye las transacciones en las que los créditos se aplican parcial o totalmente.

  Estas transacciones no se muestran en el informe Libro Mayor de Cuentas a pagar, mientras que el informe Antigüedad de Cuentas a pagar muestra los balances abiertos de todas las transacciones.

• Al filtrar el informe, no se incluyeron proveedores únicos.

  Vuelve a ejecutar el informe del Libro Mayor de Cuentas a pagar y selecciona proveedores únicos.

El informe de antigüedad se basa en la fecha de contabilización en el Libro Mayor, pero la fecha de selección elegida provoca una discrepancia si se realizó un pago antes de la fecha de factura.

Solución: Utilice cualquiera de los dos procedimientos siguientes para atar las balanzas:

• Realice asientos de diario en:
  1. Borra el pago.
  2. Añade el pago en el periodo correcto, utilizando la fecha de factura o cualquier fecha posterior.
• Dentro de la aplicación AP:
  1. Revertir el pago.
  2. Vuelve a crear el pago (vuelve a seleccionar la factura para el pago).

Ejemplo: Creaste una factura el 1 de diciembre y registraste erróneamente que el pago se realizó el 15 de noviembre. Cuando realices un asiento de diario para añadir el pago o vuelvas a seleccionar la factura para el pago, utiliza el 1 de diciembre o cualquier fecha posterior como fecha de pago.

Es posible que algunas transacciones no se hayan importado correctamente.

Solución: Determine si falta alguna transacción en las transacciones importadas originalmente. En función de lo que encuentres, realiza una de las siguientes acciones:

• Si faltaban transacciones: Importa las transacciones que faltan como transacciones históricas.
• Si las transacciones fueran no desaparecido: Agregue un asiento de diario para que el saldo inicial del Libro Mayor coincida con el importe de las transacciones importadas originalmente.

Posibles causas:

• Reversiones realizadas en el período equivocado. Comprueba las reversiones para ver si la fecha de la transacción coincide con la fecha de reversión. De lo contrario, es probable que la transacción se haya revertido en un período incorrecto.
• Cuentas a pagar mal configurado.

Soluciones:

• En el caso de las reversiones realizadas en el periodo incorrecto, realiza un asiento de diario para eliminar la reversión del periodo incorrecto. A continuación, realiza otro asiento de diario para añadir la reversión al periodo correcto.
• Verifique que la configuración sea correcta y corrija si es necesario. En el Configurar Cuentas a pagar página:
• Corrija los períodos de envejecimiento. Para la primera línea del Rango del período de antigüedad, deje el Rango mínimo en blanco y establezca el Rango máximo en 0.
• Asegúrate de que la casilla de verificación para Mostrar reversiones como transacciones históricas está comprobado.

Los créditos externos solo se muestran cuando se filtra el informe para una ubicación. Si ejecutas el informe para el nivel superior y no seleccionas una ubicación, estas transacciones no se incluyen. Más información sobre los créditos externos.

Solución: Filtra los informes por ubicación.

Los anticipos aparecen en el informe del Libro Mayor de Cuentas a pagar cuando se crean, en lugar de cuando se aplican a una transacción.

Este es el comportamiento esperado. Los asientos de diario realizados directamente en la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar no fluyen al libro auxiliar de Cuentas a pagar.

Solución: Concilie manualmente y realice un seguimiento de los asientos de diario directos para asegurarse de que el Libro Mayor se vincule con el informe de antigüedad de Cuentas a pagar. Si los asientos de diario están codificados en las cuentas del Libro Mayor incorrectas, edita los asientos de diario para corregir la codificación.

Al crear una transacción con tarjeta de crédito en Gestión de tesorería, el importe se contabiliza en la compensación de la tarjeta de crédito y en la cuenta de pasivo de la transacción.

Solución: Al crear el pago con tarjeta de crédito, Intacct crea una factura y el importe se contabiliza en el Libro Mayor en la cuenta de Cuentas a pagar.

Solución: Determine el importe de las transacciones que se importaron como históricas y realice un asiento de diario para equilibrar la cuenta de Cuentas a pagar.