Plantillas de reconocimiento de ingresos: cuentas a cobrar o pedidos

Esta lista es compatible con la función Interfaz de listas mejorada. Más información sobre el uso de listas mejoradas.

Las plantillas de reconocimiento de ingresos definen cómo quieres amortizar los ingresos diferidos a medida que entregas productos o prestas servicios. Puedes crear cualquier número de plantillas y, a continuación, asociarlas a las etiquetas de Cuentas a cobrar o a los grupos del Libro Mayor de artículos de pedidos. Puedes configurar el reconocimiento de ingresos en tu sociedad para que los usuarios no necesiten saber nada sobre el reconocimiento de ingresos y, sin embargo, Intacct aplace los ingresos y los reconozca durante el tiempo adecuado. También puedes optar por dar a los usuarios el control sobre los detalles de reconocimiento permitiéndoles editar las programaciones de reconocimiento de ingresos.

Puedes ver, añadir, editar o eliminar plantillas de reconocimiento de ingresos desde Cuentas a cobrar o Pedidos. Solo hay un conjunto de plantillas de reconocimiento de ingresos en Intacct. Independientemente de dónde accedas a la lista de plantillas de reconocimiento de ingresos, trabajarás con el mismo conjunto de datos.

Suscripción	Reconocimiento de ingresos estándar para Cuentas a cobrar Reconocimiento de ingresos estándar o avanzado para Pedidos
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Pedidos o Cuentas a cobrar Plantillas de reconocimiento de ingresos: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar
Restricciones	Solo los usuarios empresariales pueden añadir, editar, eliminar o ver plantillas de ingresos. Los usuarios de empleados, responsables de proyecto y almacenes solo pueden publicar plantillas de ingresos.

Añadir una plantilla de reconocimiento de ingresos

Si vas a añadir una plantilla de reconocimiento de ingresos que se usará con Proyectos (por ejemplo, una plantilla que utilice el método de reconocimiento Hito o Porcentaje completado), consulta Plantillas de reconocimiento de ingresos del proyecto.

Realice una de las siguientes acciones:
- Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Reconocimiento de ingresos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas.
- Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas.
En Identificador de plantilla , introduce un identificador corto para la plantilla de reconocimiento de ingresos.
Este identificador aparecerá en las listas de selección aplicables en Intacct.
En Descripción de la plantilla , introduzca una descripción significativa.
Utilice la función Método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar el método de reconocimiento aplicable.
Dependiendo del método que seleccione, pueden aparecer campos adicionales en la página.
Si no ve el método deseado en la lista desplegable, intente cambiar el parámetro Plazo de reconocimiento campo.
Aprende más Métodos de reconocimiento de ingresos: cuentas a cobrar o pedidos.
Utilice la función Periodo de programación de reconocimiento lista desplegable para seleccionar el intervalo en el que Intacct debe programar los asientos de diario para que se contabilicen.
Utilice la función Día de contabilización lista desplegable para seleccionar el día del mes en que se deben contabilizar los ingresos (1 - 31, Fin del periodo o Diario. El final del período es el más utilizado).
Seleccione el valor deseado Plazo de reconocimiento.
Si seleccionas Plazo fijo, Intacct utilizará el número de periodos especificado en la Número de periodos para generar la programación. Si seleccionas Duración del contrato, Intacct calcula el número de periodos en función de las fechas de inicio y finalización de la transacción.
Seleccione el valor deseado Opción de reanudación del sistema.
Si seleccionas Ponerse al día, Intacct permitirá al usuario contabilizar asientos de diario de reconocimiento de ingresos que se hayan programado, pero que no se hayan contabilizado antes de la entrega, para ponerse al día con el periodo de la fecha de reanudación. Si seleccionas Avanzar hacia delante, Intacct regenerará la programación a partir de la fecha de reanudación y retrasará la fecha de finalización el mismo número de días que se adelantó la nueva fecha de inicio. De este modo, la programación general de ingresos tiene la misma duración.
Introduzca el número aplicable de periodos en el Número de periodos campo. Este campo solo se aplica si seleccionas Plazo fijo A medida que el Duración del contrato,
Utilice la función Fecha de inicio del reconocimiento Lista desplegable para seleccionar si la fecha de inicio del periodo de contabilización se basará en la fecha de la transacción o en una fecha definida por el usuario.
Seleccione el valor deseado Método de contabilización.
Si seleccionas Automático, Intacct contabilizará automáticamente los asientos de diario de reconocimiento de ingresos programados en cada fecha de contabilización programada. Si seleccionas Manual, el usuario contabilizará manualmente los asientos de diario de reconocimiento de ingresos programados cuando lo desee.
Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o, si aún no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso, utilice el comando Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
Escoger Salvar.
El Plantilla de reconocimiento de ingresos La página de lista muestra la nueva plantilla.

Editar una plantilla de reconocimiento de ingresos

Los cambios realizados en una plantilla de reconocimiento de ingresos se aplicarán a las programaciones creadas después de que se haya realizado el cambio. Los cambios en la plantilla no se aplicarán a una programación en curso.

Realice una de las siguientes acciones:
- Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Busca la plantilla que quieres editar.
Escoger Editar al final de la fila.
Realiza los cambios pertinentes.
Escoger Salvar.

Realice una de las siguientes acciones:
- Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Escoger Editar junto a la plantilla correspondiente.
Edite los campos deseados y seleccione Salvar.

Ver una plantilla de reconocimiento de ingresos

Realice una de las siguientes acciones:
- Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Busca la plantilla que quieres ver.
¿Necesitas ayuda para encontrar una plantilla?
- Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.
- Cuando se accede a la lista desde el nivel superior, inicialmente solo se ven los registros creados en el nivel superior. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, seleccione Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidades. Escoger Aplicar para actualizar el filtro.
Selecciona el identificador de la plantilla.

Realice una de las siguientes acciones:
- Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Para ver las plantillas inactivas, seleccione la opción Incluir inactivo casilla de verificación.
Si has accedido a esta página desde el nivel superior de un entorno compartido de varias entidades, puedes ver las plantillas creadas en todas las entidades seleccionando la opción Incluir privado casilla de verificación.

Eliminar una plantilla de reconocimiento de ingresos

Puedes borrar una plantilla de reconocimiento de ingresos si no se ha utilizado en ninguna transacción. De esta forma, se elimina la plantilla de Intacct. Como alternativa, puede desactivar una plantilla (cambiar el estado a Inactivo), lo que impide que se muestre en las listas de selección de plantillas, pero conserva la plantilla con fines históricos.

Realice una de las siguientes acciones:
- Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Busca la plantilla que quieres eliminar.
Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.
Escoger Borrar para confirmar.

Realice una de las siguientes acciones:
- Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Escoger Borrar junto a la plantilla correspondiente.
Intacct te pedirá que confirmes la eliminación.
Escoger De acuerdo.
La plantilla se elimina de la lista.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describen todos los campos disponibles para las plantillas de reconocimiento de ingresos:

Sección del encabezado
Sección Hito/Entradas

Ver Plantillas de reconocimiento de ingresos del proyecto para obtener información sobre otros campos relacionados con el proyecto.

Sección del encabezado

Descripciones de los campos de la sección del encabezado
Campo	Descripción
Identificador de plantilla	Un identificador corto para la plantilla de reconocimiento de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selecciones aplicables en Intacct.
Descripción de la plantilla	Utilice este campo para describir el propósito de la plantilla. Por ejemplo, la distribución uniforme de 12 meses o la facturación de días exactos.
Método de reconocimiento	Selecciona el método que determina cómo se calculan los ingresos durante el periodo de reconocimiento. Aprende más Acerca de los métodos de asignación de reconocimiento de ingresos.
Utilizar la amortización del calendario estándar	Este campo solo es aplicable si tu sociedad está configurada para utilizar Periodos contables personalizados. Cuando se selecciona este campo, Intacct sigue el calendario estándar para asignar los ingresos de cada periodo. Por ejemplo, si tu sociedad está configurada para utilizar periodos contables de 4+4+5 semanas, Intacct programa los ingresos de la siguiente manera: Línea recta: divide los ingresos en la misma cantidad para cada período, incluido el período de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final de cada mes calendario. Días exactos por periodo: Sigue el número de días del calendario mensual, ignora el periodo 4+4+5 y programa los ingresos para que se contabilicen al final de cada mes natural. Cuando no se selecciona este campo, Intacct programa los ingresos de la siguiente manera: Línea recta: divide los ingresos en la misma cantidad para cada periodo, incluido el periodo de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final del periodo 4+4+5. Días exactos por periodo: divide los ingresos para que haya menos ingresos en los periodos de 4 semanas y más ingresos en los periodos de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final del periodo 4+4+5.
Periodo de programación de reconocimiento	Selecciona el intervalo en el que Intacct debe programar los asientos de diario para que se contabilicen. Las opciones son: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual
Día de contabilización	Las opciones son: Del 1 al 31: los ingresos se programarán para contabilizarse en cada periodo el día seleccionado del mes. Por ejemplo, si seleccionas 15 y el periodo de programación de reconocimiento es mensual, los ingresos están programados para contabilizarse el día 15 de cada mes en el periodo de reconocimiento. Fin del periodo: los ingresos se programarán para contabilizarse el último día del periodo de reconocimiento. Por ejemplo, si el periodo de programación de ingresos es mensual, los ingresos se contabilizarán el 31 de enero, el 28 de febrero, el 31 de marzo, etc. Si el periodo de programación de ingresos es trimestral, los ingresos se programarán para contabilizarse el último día del trimestre. Por ejemplo, 31 de marzo, 30 de junio, etc. Diario: el comportamiento de esta opción depende de si el reconocimiento de ingresos se basa o no en el proyecto (específicamente, si la fuente Porcentaje o hito = Contabilidad del proyecto): Para los ingresos no basados en proyectos: los ingresos se programarán para contabilizarse todos los días del plazo de reconocimiento. El importe de los ingresos diarios depende del método de reconocimiento seleccionado. Por ejemplo, con el reconocimiento lineal, Intacct divide cada importe periódico entre el número de días del periodo para establecer el importe de ingresos diarios. Con Días exactos por periodo, días prorrateados, Intacct divide el importe de la programación entre el número de días del plazo de reconocimiento para establecer el importe de los ingresos diarios. Debido al número de inscripciones programadas requeridas para el reconocimiento diario, el plazo de reconocimiento no puede exceder los 5 años. Si eliges Periodo fijo como plazo de reconocimiento, la fecha de inicio del reconocimiento debe estar especificada por el usuario para poder utilizar la opción Día de contabilización diaria. Para los ingresos basados en proyectos: los ingresos están programados para contabilizarse a partir de la fecha en que abres la programación de ingresos (la fecha de hoy). La práctica recomendada es usar solo la opción Diario si está utilizando el método de contabilización manual.
Día transcurrido	Este campo solo es aplicable si tu sociedad está configurada para utilizar Periodos contables personalizados. Cuando se utiliza la amortización del calendario estándar = false: El número de días a partir de la fecha de inicio del periodo en los que se deben programar los ingresos. Por ejemplo, si la fecha de inicio del elemento es el 4 de enero y el día transcurrido = 15, la primera fecha de contabilización programada = 18 de enero. Si eliges Fin del periodo, los ingresos se programan el último día de cada periodo personalizado aplicable. Cuando se utiliza la amortización del calendario estándar = true: El día del mes en que se deben contabilizar los ingresos. Por ejemplo, si la fecha de inicio del elemento es el 4 de enero y el día transcurrido = 15, el primer día de contabilización programado es el 15 de enero. Si eliges Fin del periodo, los ingresos se programan el último día de cada mes natural.
Plazo de reconocimiento	Las opciones son: Plazo fijo: Intacct utilizará el número establecido de periodos especificado en el campo N.º de periodos para generar la programación. Duración del contrato: Intacct calcula el número de periodos en función de las fechas de inicio y finalización de la transacción. Este campo no se muestra cuando Método de reconocimiento = Hito o Porcentaje completado y Porcentaje o Origen del hito = Contabilidad del proyecto.
Opción de reanudación del sistema	Determina cómo gestionará Intacct los ingresos programados antes de la fecha de entrega del artículo. Este campo solo se aplica si usas Reconocimiento basado en eventos. Las opciones son: Alcanzar: Intacct contabilizará el reconocimiento de ingresos abiertos que se haya programado antes de la fecha de entrega del artículo para ponerse al día con el periodo de la fecha de reanudación. Estas contabilizaciones son automáticas, independientemente del método de contabilización seleccionado. Camina hacia adelante: Intacct regenerará la programación de ingresos a partir de la fecha de reanudación y retrasará la fecha de finalización el mismo número de días que se adelantó la nueva fecha de inicio. De este modo, la programación general de ingresos tiene la misma duración. Ejemplos Supongamos que teníamos un cronograma de reconocimiento de ingresos que originalmente estaba programado para comenzar el 1 de enero y finalizar el 31 de diciembre. Sin embargo, el artículo no se entregó hasta el 8 de abril y el cronograma de reconocimiento de ingresos quedó en suspenso. En el currículum, Intacct haría lo siguiente para las diferentes opciones: Alcanzar: De enero a marzo se reconocerá en abril. Todos los meses subsiguientes continuarán como se definió originalmente. Camina hacia adelante: La fecha de entrega (8 de abril) se convertirá en la nueva fecha de inicio de la programación de ingresos, mientras que la fecha de finalización se adelantará el mismo número de días.
Número de periodos	Introduzca el número de periodos en el plazo. Este campo solo se aplica si seleccionas Periodo fijo como plazo de reconocimiento.
Fecha de inicio de reconocimiento	Las opciones son: Fecha de la transacción: la programación de reconocimiento de ingresos comenzará en la fecha de la transacción de ventas. Especificado por el usuario: la programación de reconocimiento de ingresos comenzará en la fecha que el usuario defina como fecha de inicio para el elemento de transacción de ventas.
Método de contabilización	Las opciones son: Automático: Intacct creará automáticamente asientos de diario de reconocimiento de ingresos en cada fecha de contabilización programada. La empresa debe configurarse con Trabajos programados = activado para que se produzca la contabilización automática. Manual: el usuario contabilizará manualmente el reconocimiento de ingresos programado para crear los asientos de diario cuando lo desee.
Estado	Las opciones son: Activa: la plantilla aparecerá en las listas desplegables correspondientes y estará disponible para su uso. Inactivo: la plantilla no estará disponible para su uso. Puedes cambiar el estado de la plantilla como desees.

Sección Hito/Entradas

Al seleccionar Porcentaje completado, Hito o Personalizado como Método de reconocimiento, aparece una combinación de los siguientes campos.

Campo	Descripción
Porcentaje completado	El porcentaje de completitud en el que se van a reconocer los ingresos. Si desea reconocer los ingresos en determinados niveles de umbral, sume los valores en orden de menor a mayor. La última fila debe definirse como 100. Por ejemplo, si quieres reconocer los ingresos en incrementos del 25 %, introduce 25, 50, 75 y 100 en esta columna. Si Origen porcentual o Hito = Contabilidad del proyecto y deseas reconocer los ingresos en el porcentaje de finalización que exista al ejecutar Administrar programaciones de ingresos, deja esta columna en blanco.
Porcentaje reconocido	Si Porcentaje o Origen del hito = Contabilidad del proyecto, este campo no es editable y muestra el porcentaje de ingresos que se reconocerá cuando se alcance el hito de Porcentaje completado asociado. Si Método de reconocimiento = Hito y Porcentaje o Origen del hito = Especificado por el usuario, introduzca el porcentaje de ingresos que se reconocerá en cada nivel de umbral.
Descripción	Si Porcentaje o Hito = Especificado por el usuario, introduzca una descripción para el periodo de reconocimiento asociado.
Cuenta	Si Método de reconocimiento = Personalizado, selecciona la cuenta en la que deseas reconocer los ingresos. Al asociar una plantilla de reconocimiento de ingresos personalizada a un elemento de transacción de ventas, Intacct ignora la cuenta de ingresos de ventas definida en la definición de la transacción y utiliza la cuenta de ingresos de ventas definida aquí para el reconocimiento de ingresos. Véase un Ejemplo de programación de ingresos personalizada.
Compensación del periodo	Determina cuántos periodos en el futuro se van a crear los posibles asientos de diario de reconocimiento de ingresos en la programación. Por ejemplo, supongamos que tienes una programación de cuatro meses y deseas que la programación utilice el periodo actual. La compensación del período sería 0, 1, 2, 3. 0 = el período actual. Si desea que las entradas programadas sean cada dos meses a partir de los dos meses posteriores a la fecha de la transacción, la compensación del período sería 2, 4, 6, etc.
Importe en porcentaje	Indica el porcentaje del reconocimiento de ingresos que se debe aplicar a la cuenta correspondiente para la Compensación correspondiente periodo. Por ejemplo, si especificas Importe porcentual = 100 % para Compensación de periodo = 0, la programación de reconocimiento de ingresos contendrá un posible asiento de diario de reconocimiento de ingresos para el importe total del reconocimiento de ingresos y lo programará para que se contabilice en el periodo actual.
Filas	Para especificar el número de filas de esta sección, introduzca el número deseado de filas en el campo Filas y pulse Intro o seleccione Actualizar. Por ejemplo, si desea definir 10 hitos porcentuales, escriba 10 en el campo Fila y seleccione Actualizar. Aparecen 10 filas en la sección.