Plantillas de reconocimiento de ingresos: Cuentas a cobrar o Pedidos

Esta lista admite el Interfaz de listas mejorada. Más información sobre el uso de listas mejoradas.

Las plantillas de reconocimiento de ingresos definen cómo deseas amortizar los ingresos diferidos a medida que entregas productos o prestas servicios. Puedes crear cualquier número de teléfono móvil de plantillas y, a continuación, asociarlas a etiquetas de Cuentas a cobrar o a grupos del Libro Mayor de artículos de Pedidos. Puedes configurar el reconocimiento de ingresos en tu sociedad para que los usuarios no necesiten saber nada sobre el reconocimiento de ingresos y, sin embargo, Intacct siga aplazando los ingresos y reconociéndolos durante el importe de tiempo adecuado. También puedes optar por otorgar a los usuarios control sobre los detalles de reconocimiento permitiéndoles editar las programaciones de reconocimiento de ingresos.

Puedes ver, añadir, editar o borrar plantillas de reconocimiento de ingresos desde Cuentas a cobrar o Pedidos. Solo hay un conjunto de plantillas de reconocimiento de ingresos en Intacct. Independientemente de dónde accedas a la lista de plantillas de reconocimiento de ingresos, trabajarás con el mismo conjunto de datos.

Suscripción	Reconocimiento de ingresos estándar para Cuentas a cobrar Reconocimiento de ingresos estándar o avanzado para Pedidos
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Pedidos o Cuentas a cobrar Plantillas de reconocimiento de ingresos: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar
Restricciones	Solo los usuarios empresariales pueden añadir, editar, eliminar o ver plantillas de ingresos. Los usuarios de empleados, responsables de proyecto y almacenes solo pueden enumerar plantillas de ingresos.

Añadir una plantilla de reconocimiento de ingresos

Si vas a añadir una plantilla de reconocimiento de ingresos que se usará con Proyectos (por ejemplo, una plantilla que utiliza el método de reconocimiento de Hito o Porcentaje completado), consulta Plantillas de reconocimiento de ingresos del proyecto.

Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Reconocimiento de ingresos y seleccione Añadir (círculo) junto a Plantillas.
- Ir a Pedidos > ajustes > Reconocimiento de ingresos y seleccione Añadir (círculo) junto a Plantillas.
En el Identificador de plantilla , introduce un breve identificador para la plantilla de reconocimiento de ingresos.
Este identificador aparecerá en las listas de selección aplicables en Intacct.
En el Descripción de la plantilla , introduce una descripción significativa.
Utilice el parámetro Método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar el método de reconocimiento aplicable.
En función del método que selecciones, es posible que aparezcan campos adicionales en la página.
Si no ves el método deseado en la lista desplegable, intenta cambiar el parámetro Plazo de reconocimiento campo.
Más información Métodos de reconocimiento de ingresos: Cuentas a cobrar o Pedidos.
Utilice el parámetro Periodo de programación de reconocimiento lista desplegable para seleccionar el intervalo en el que Intacct debe programar los asientos de diario para que se contabilicen.
Utilice el parámetro Día de contabilización lista desplegable para seleccionar el día del mes en que se deben contabilizar los ingresos (1 - 31, fin del periodo o diario). El final del período es el más utilizado).
Seleccione el icono deseado Plazo de reconocimiento.
Si seleccionas Plazo fijo, Intacct utilizará el número de teléfono móvil de periodos establecido como se especifica en la Número de periodos para generar la programación. Si seleccionas Duración del contrato, Intacct calcula el número de teléfono móvil en función de las fechas de inicio y finalización de la transacción.
Seleccione el icono deseado Opción de reanudación del sistema.
Si seleccionas Ponerse al día, Intacct permitirá al usuario contabilizar asientos de diario de reconocimiento de ingresos que se programaron pero que no se contabilizaron antes de la entrega para ponerse al día con el periodo de la fecha de reanudación. Si seleccionas Avanzar hacia delante, Intacct regenerará la programación a partir de la fecha de reanudación y retrasará la fecha de finalización el mismo número de teléfono móvil que se adelantó la nueva fecha de inicio. Esto mantiene la misma duración en el programa de ingresos general.
Introduce el número de teléfono móvil de periodos aplicable en el Número de periodos campo. Este campo solo es aplicable si seleccionas Plazo fijo como el Duración del contrato,
Utilice el parámetro Fecha de inicio de reconocimiento lista desplegable para seleccionar si la fecha de inicio del periodo de contabilización se basará en la fecha de la transacción o en una fecha definida por el usuario.
Seleccione el icono deseado Método de contabilización.
Si seleccionas Automático, Intacct contabilizará automáticamente los asientos de diario de reconocimiento de ingresos programados en cada fecha de contabilización programada. Si seleccionas Manual de instrucciones, el usuario contabilizará manualmente los asientos de diario de reconocimiento de ingresos programados cuando lo desee.
Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o si no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso todavía, utilice el parámetro Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
Seleccionar Guardar.
El Plantilla de reconocimiento de ingresos La página de lista muestra la nueva plantilla.

Editar una plantilla de reconocimiento de ingresos

Los cambios realizados en una plantilla de reconocimiento de ingresos se aplicarán a las programaciones creadas después de que se haya realizado el cambio. Los cambios de plantilla no se aplicarán a una programación que esté en curso.

Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Ir a Pedidos > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Busca la plantilla que quieres editar.
Seleccionar Modificar al final de la fila.
Realiza los cambios pertinentes.
Selecciona Guardar.

Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Ir a Pedidos > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Seleccionar Modificar junto a la plantilla correspondiente.
Edite los campos deseados y seleccione Guardar.

Ver una plantilla de reconocimiento de ingresos

Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Ir a Pedidos > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Busca la plantilla que quieres ver.
¿Necesitas ayuda para encontrar una plantilla?
- Las fichas designadas como Inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo.
- Cuando accedes a la lista desde el nivel general, inicialmente solo ves las fichas creadas en el nivel general. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, selecciona Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidad. Seleccionar Aplicar para actualizar el filtro.
Selecciona el identificador de la plantilla.

Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Ir a Pedidos > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Para ver las plantillas inactivas, selecciona el icono Incluir inactivos casilla de verificación.
Si has accedido a esta página desde el nivel general de un entorno compartido de varias entidades, puedes ver las plantillas creadas en todas las entidades seleccionando el icono Incluir privado casilla de verificación.

Eliminar una plantilla de reconocimiento de ingresos

Puedes borrar una plantilla de reconocimiento de ingresos si no se ha utilizado en ninguna transacción. Esto elimina la plantilla de Intacct. Como alternativa, puedes desactivar una plantilla (cambiar el estado a Inactivo), lo que evita que se muestre en las listas de selección de plantillas, pero conserva la plantilla con fines históricos.

Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Ir a Pedidos > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Busca la plantilla que quieres borrar.
Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.
Seleccionar Borrar para confirmar.

Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
- Ir a Pedidos > ajustes > Reconocimiento de ingresos > Plantillas.
Seleccionar Borrar junto a la plantilla correspondiente.
Intacct te pedirá que confirmes la borrar.
Seleccionar Aceptar.
La plantilla se elimina de la lista.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describen todos los campos disponibles para las plantillas de reconocimiento de ingresos:

Sección de encabezado
Sección de hitos/entradas

Ver Plantillas de reconocimiento de ingresos del proyecto para obtener información sobre campos adicionales relacionados con el proyecto.

Sección de encabezado

Descripciones de los campos de la sección de encabezado
Campo	Descripción
Identificador de plantilla	Un breve identificador para la plantilla de reconocimiento de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección aplicables en Intacct.
Descripción de la plantilla	Utiliza este campo para describir el propósito de la plantilla. Por ejemplo, distribución uniforme de 12 meses o facturación por días exactos.
Método de reconocimiento	Selecciona el método que determina cómo se calculan los ingresos durante el plazo de reconocimiento. Más información Acerca de los métodos de asignación de reconocimiento de ingresos.
Utilizar la amortización del calendario estándar	Este campo solo es aplicable si tu sociedad está configurada para utilizar Periodos contables personalizados. Cuando se selecciona este campo, Intacct sigue el calendario estándar para asignar los ingresos de cada periodo. Por ejemplo, si tu sociedad está configurada para utilizar periodos contables de 4+4+5 semanas, Intacct programa los ingresos de la siguiente manera: Línea recta: divide los ingresos en el mismo importe para cada periodo, incluido el periodo de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final de cada mes natural. Días exactos por periodo: Sigue el número de teléfono móvil en el calendario mensual e ignora el periodo 4+4+5 y programa los ingresos que se contabilizarán al final de cada mes natural. Cuando este campo no está seleccionado, Intacct programa los ingresos de la siguiente manera: Línea recta: divide los ingresos en el mismo importe para cada periodo, incluido el periodo de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final del periodo 4+4+5. Días exactos por periodo: divide los ingresos para que haya menos ingresos en los periodos de 4 semanas y más ingresos en los periodos de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final del periodo 4+4+5.
Periodo de programación de reconocimiento	Selecciona el intervalo en el que Intacct debe programar los asientos de diario para que se contabilicen. Las opciones son: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual
Día de contabilización	Las opciones son: Del 1 al 31: los ingresos se programarán para contabilizar cada período en el día seleccionado del mes. Por ejemplo, si seleccionas 15 y el periodo de programación de reconocimiento es mensual, los ingresos están programados para contabilizarse el día 15 de cada mes en el plazo de reconocimiento. Fin del periodo: los ingresos se programarán para contabilizar el último día del periodo de reconocimiento. Por ejemplo, si el periodo de programación de ingresos es mensual, los ingresos se contabilizarán el 31 de enero, el 28 de febrero, el 31 de marzo, etc. Si el periodo de programación de ingresos es trimestral, los ingresos se programarán para contabilizar el último día del trimestre. Por ejemplo, 31 de marzo, 30 de junio, etc. Diario: el comportamiento de esta opción depende de si el reconocimiento de ingresos se basa o no en proyectos (específicamente, si el origen de porcentaje o hito = Contabilidad de proyectos): Para los ingresos no basados en proyectos: los ingresos se programarán para contabilizar todos los días del plazo de reconocimiento. El importe de los ingresos diarios depende del método de reconocimiento seleccionado. Por ejemplo, con el reconocimiento en línea recta, Intacct divide cada importe periódico por el número de teléfono móvil del periodo para establecer el importe de los ingresos diarios. Con Días exactos por periodo, días prorrateados, Intacct divide el importe de programación por el número de teléfono móvil en el plazo de reconocimiento para establecer el importe de los ingresos diarios. Debido al número de teléfono móvil de entradas programadas requeridas para el reconocimiento diario, el plazo de reconocimiento no puede exceder los 5 años. Si eliges Periodo fijo como plazo de reconocimiento, la fecha de inicio del reconocimiento debe ser especificada por el usuario para poder utilizar la opción Día de contabilización diaria. Para los ingresos basados en proyectos: los ingresos están programados para contabilizarse a partir de la fecha en que abres la programación de ingresos (la fecha de hoy). La práctica recomendada es usar la opción Diario solo si usas el método de contabilización manual.
Día transcurrido	Este campo solo es aplicable si tu sociedad está configurada para utilizar Periodos contables personalizados. Cuando se utiliza la amortización del calendario estándar = false: El número de teléfono móvil a partir de la fecha de inicio del periodo en los que se deben programar los ingresos. Por ejemplo, si la fecha de inicio de la partida es el 4 de enero y el día transcurrido = 15, la primera fecha de contabilización programada = 18 de enero. Si eliges Fin del periodo, los ingresos se programan el último día de cada periodo personalizado aplicable. Cuando se utiliza la amortización del calendario estándar = true: El día del mes en que se deben contabilizar los ingresos. Por ejemplo, si la fecha de inicio de la partida es el 4 de enero y el día transcurrido = 15, el primer día de contabilización programado es el 15 de enero. Si eliges Fin del periodo, los ingresos se programan el último día de cada mes natural.
Plazo de reconocimiento	Las opciones son: Plazo fijo: Intacct utilizará el número de teléfono móvil de periodos especificado en el campo N.º de periodos para generar la programación. Duración del contrato: Intacct calcula el número de teléfono móvil en función de las fechas de inicio y finalización de la transacción. Este campo no se muestra cuando Método de reconocimiento = Hito o Porcentaje completado y Origen porcentual o de hito = Contabilidad del proyecto.
Opción de reanudación del sistema	Determina la forma en que Intacct tratará los ingresos programados antes de la fecha de entrega del artículo. Este campo solo es aplicable si utilizas Reconocimiento basado en eventos. Las opciones son: Ponerse al día: Intacct contabilizará el reconocimiento de ingresos abierto programado antes de la fecha de entrega del artículo para ponerse al día con el periodo de la fecha de reanudación. Estas contabilizaciones son automáticas, independientemente del método de contabilización seleccionado. Avanzar hacia adelante: Intacct regenerará la programación de ingresos a partir de la fecha de reanudación y retrasará la fecha de finalización el mismo número de teléfono móvil que se adelantó la nueva fecha de inicio. Esto mantiene la misma duración en el programa de ingresos general. Ejemplos Supongamos que teníamos un programa de reconocimiento de ingresos que originalmente estaba programado para comenzar el 1 de enero y finalizar el 31 de diciembre. Sin embargo, el artículo no se entregó hasta el 8 de abril y el programa de reconocimiento de ingresos quedó en suspenso. En resumen, Intacct haría lo siguiente para las diferentes opciones: Ponerse al día: Enero-marzo se reconocerá hasta abril. Todos los meses posteriores continuarán como se definieron originalmente. Avanzar hacia adelante: La fecha de entrega (8 de abril) se convertirá en la nueva fecha de inicio de la programación de ingresos, mientras que la fecha de finalización se adelantará en el mismo número de días.
Número de periodos	Introduce el número de teléfono móvil de periodos en el plazo. Este campo solo es aplicable si seleccionas Periodo fijo como plazo de reconocimiento.
Fecha de inicio de reconocimiento	Las opciones son: Fecha de la transacción: la programación de reconocimiento de ingresos comenzará en la fecha de la transacción de venta. Especificado por el usuario: la programación de reconocimiento de ingresos comenzará en la fecha que el usuario defina como la fecha de inicio de la partida de la transacción de ventas.
Método de contabilización	Las opciones son: Automático: Intacct creará automáticamente asientos de diario de reconocimiento de ingresos en cada fecha de contabilización programada. La Sociedad debe configurarse con Trabajos programados = activado para que se produzca la contabilización automática. Manual: el usuario contabilizará manualmente el reconocimiento de ingresos programado para crear los asientos de diario cuando lo desee.
Estado	Las opciones son: Activo: la plantilla aparecerá en las listas desplegables correspondientes y está disponible para su uso. Inactivo: la plantilla no estará disponible para su uso. Puedes cambiar el estado de la plantilla como desees.

Sección de hitos/entradas

Cuando seleccionas Porcentaje completado, Hito o Personalizado como Método de reconocimiento, aparece una combinación de los siguientes campos.

Campo	Descripción
Porcentaje completado	El porcentaje de completitud en el que se reconocen los ingresos. Si deseas reconocer los ingresos en determinados niveles de umbral, añade los valores en orden de menor a mayor. La última fila debe definirse como 100. Por ejemplo, si deseas reconocer los ingresos en incrementos del 25 %, escribe 25, 50, 75 y 100 en esta columna. Si Origen porcentual o de hito = Contabilidad de proyectos y deseas reconocer los ingresos en cualquier porcentaje de finalización que exista al ejecutar Administrar programaciones de ingresos, deja esta columna en blanco.
Porcentaje reconocido	Si Origen porcentual o de hito = Contabilidad del proyecto, este campo no se puede editar y muestra el por ciento de ingresos que se reconocerá cuando se alcance el hito de porcentaje completado asociado. Si Método de reconocimiento = Hito y porcentaje o Origen de hito = Especificado por el usuario, introduce el por ciento de ingresos que se reconocerán en cada nivel de umbral.
Descripción	Si Origen porcentual o de hito = Especificado por el usuario, introduce una descripción para el periodo de reconocimiento asociado.
Cuenta	Si Método de reconocimiento = Personalizado, selecciona la cuenta en la que deseas reconocer los ingresos. Al asociar una plantilla de reconocimiento de ingresos personalizada a una partida de transacción de ventas, Intacct ignora la cuenta de ingresos por ventas definida en la plantilla de la transacción y utiliza la cuenta de ingresos por ventas definida aquí para el reconocimiento de ingresos. Ver un Ejemplo de programación de ingresos personalizada.
Compensación del periodo	Determina cuántos periodos en el futuro se van a crear los posibles asientos de diario de reconocimiento de ingresos en la programación. Por ejemplo, supongamos que tienes una programación de cuatro meses y deseas que la programación utilice el periodo actual. La compensación del periodo sería 0, 1, 2, 3. 0 = el periodo actual. Si deseas que las entradas programadas sean cada dos meses a partir de dos meses a partir de la fecha de la transacción, la compensación del período sería 2, 4, 6, etc.
Importe en porcentaje	Indica el porcentaje del reconocimiento de ingresos que se debe aplicar a la cuenta correspondiente para la compensación correspondiente punto. Por ejemplo, si introduces importe porcentual = 100 % para la compensación del periodo = 0, la programación de reconocimiento de ingresos contendrá un posible asiento de diario de reconocimiento de ingresos para el importe total de reconocimiento de ingresos y lo programará para que se contabilice en el periodo actual.
Filas	Para especificar el número de teléfono móvil de filas en esta sección, introduzca el número de teléfono móvil deseado en el campo Filas y pulse Intro o seleccione Actualizar. Por ejemplo, si deseas definir 10 hitos de porcentaje, escribe 10 en el campo Fila y selecciona Actualizar. Aparecen 10 filas en la sección.