Descriptions des champs : Comptes bancaires

Liste des comptes de carte de crédit

Descriptions des champs de la liste des comptes de carte de crédit
Champ	Description
ID	Filtrer la liste par identifiant. Pour rechercher un identifiant spécifique, saisissez-le et appuyez sur la touche Entrée.
Description	Filtrez la liste par description. Pour rechercher une description spécifique, saisissez-la et appuyez sur la touche Entrée.
Type	Filtrez la liste par type de compte de carte de crédit (Visa, Mastercard, Discover, American Express, Diners Club, Autre carte de crédit).
Rapprocher	Cette option s’affiche uniquement pour les comptes de carte de crédit basés sur un crédit. Sélectionner à Rapprocher un compte.
Historique de rapprochement	Affichez l’historique de rapprochement d’un compte spécifique. Cette option s’affiche uniquement pour les comptes de carte de crédit basés sur un crédit.
Supprimer	Supprimez un compte de carte de crédit. Une fiche supprimée ne peut pas être récupérée.

Page d’information sur le compte de carte de crédit : Onglet Détails

Comptes de carte de crédit :

Descriptions des champs des détails de la carte de crédit
Champ	Description
ID	Obligatoire. Saisissez un identifiant unique pour vous rappeler l’objectif de cette carte. Cet identifiant est particulièrement important si vous ne saisissez pas de description (qui elle est facultative). Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants. Vous pouvez différencier les cartes de crédit des cartes de débit dans les champs Identifiant de la carte et Description en utilisant une abréviation telle que CC et DB.
Description	Saisissez une description facultative pour l’utilisation de cette carte.
Type	Sélectionnez le type de carte dans la liste déroulante. Par exemple, Visa ou Mastercard. Vous ne pouvez pas modifier le type après l’enregistrement.
Type de compte	Définissez cette carte de crédit comme suit : Crédit ou une Débit carte. Les cartes de crédit nécessitent un identifiant fournisseur et un compte bancaire de contrepartie. Les cartes de débit utilisées pour payer les factures fournisseurs nécessitent un compte courant et un identifiant fournisseur. La création d’une carte de crédit ne permet pas de la sélectionner sur le Configurer Comptes clients comme carte de crédit à partir de laquelle vous pouvez accepter des paiements de la part de clients.
Adresse ligne 1... Pays	Saisissez les informations d’adresse pertinentes dans ces champs.
Institution financière	L’institution financière à laquelle le compte est connecté.
Statut	Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus la carte et que vous ne souhaitez pas qu’elle figure dans les listes ou les menus déroulants, sélectionnez Inactif. À Afficher les cartes inactives Dans la liste des comptes de carte de crédit ultérieurement, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Enlever à côté de la Statut Filtrez pour l’enlever. À Afficher les cartes inactives Dans la liste des comptes de carte de crédit, sélectionnez ultérieurement Inclure inactif case à cocher. Si vous utilisez un compte pour payer vos services Sage Intacct, vous ne pouvez pas définir son statut sur inactif. En savoir plus Si vous devez rendre le compte inactif, accédez à Consoler > Coup monté > Informations de paiementet attribuez un autre compte pour le paiement des services. Si vous n’avez qu’un seul compte sur cette page et que vous souhaitez le supprimer, ajoutez d’abord un nouveau compte. Cela vous permet de payer vos services par le biais d’un compte bancaire, et non avec une carte de crédit. Choisir Ajouteret ajoutez un nouveau (deuxième) compte. Sélectionnez ensuite Consoler > Coup monté > Informations de paiementet attribuez le nouveau compte à utiliser pour le paiement des services. Vous pouvez ensuite revenir à cette page et supprimer l’ancien compte.
Dernier solde rapproché Date du dernier rapprochement	Si vous avez déjà rapproché le compte, le solde et la date du dernier rapprochement s’affichent ici. Ces champs ne sont pas disponibles pour les cartes de débit.
Date d’arrêté	Date à partir de laquelle le rapprochement peut commencer. Lecture seule. Ce champ s’affiche pour les comptes qui n’ont jamais été rapprochés auparavant et qui sont supprimés après le premier rapprochement.
Devise	Obligatoire. Cette devise est la devise par défaut de la société. Vous ne pouvez pas modifier la devise après avoir enregistré le compte de carte de crédit.
Groupe de règles appliqué	Si vous prévoyez de rapprocher votre carte de crédit en l’introduction de transactions bancaires dans Sage Intacct, sélectionnez l’icône Groupe de règles appliqué à utiliser pour mettre en correspondance les transactions à des fins de rapprochement. En savoir plus Règles et groupes de règles.
Fuseau horaire du cloud bancaire	Déterminer l’horodatage des transactions générées à partir de Règles de création et les transactions de flux bancaires entrantes. Si vous ne le faites pas, Définir un fuseau horaire dans le cloud bancaire, le fuseau horaire de votre page Mes préférences est utilisé. Si aucun fuseau horaire n’est spécifié sur la page Mes préférences, le fuseau horaire de la page Informations sur la société est utilisé.
Rapprocher	Ce lien vous dirige vers la page Rapprochement de ce compte, s’il n’a pas été rapproché.
Expiration	Sélectionnez le mois et l’année d’expiration de la carte de crédit. Les cartes de crédit expirées ne peuvent pas être sélectionnées dans les listes déroulantes de la société. Assurez-vous de Mettre à jour la date d’expiration pour une carte de crédit si nécessaire.

Séquence de correspondance à des fins de rapprochement

Descriptions des champs de séquence de correspondance à des fins de rapprochement
Champ	Description
Correspondance de séquence	Sélectionnez une séquence de correspondance pour le rapprochement. Il s’agit d’une séquence de documents qui effectue un suivi des correspondances dans le rapprochement. Par exemple, si vous mettez en correspondance une transaction bancaire et deux transactions Intacct, les trois transactions sont affectées à la même séquence. Les séquences sont classées par ordre alphabétique.
Exiger la correspondance de séquence pour	Choisissez d’affecter ou non une séquence de correspondance aux transactions mises en correspondance automatiquement, aux transactions mises en correspondance manuellement ou aux deux. Transactions mises en correspondance automatiquement: Sollicitez une séquence de correspondance uniquement pour les transactions qui ont été Mis en correspondance automatiquement avec un Groupe de règles. Transactions mises en correspondance manuellement: Sollicitez une séquence de correspondance uniquement pour les transactions qui ont été Mise en correspondance manuelle.

Informations comptables

Descriptions des champs des informations de comptabilité
Champ	Description
Compte bancaire de contrepartie de carte de crédit ou Compte courant de carte de débit	Pour les cartes de crédit, entrez le compte de compensation à utiliser pour suivre le passif de la carte de crédit. Pour les cartes de débit, sélectionnez le compte courant associé à la carte. Ce compte doit être le même que celui pour lequel la carte a été émise. Les transactions sont comptabilisées sur le compte du Grand livre défini sur ce compte courant. Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. Comment vous Affecter des comptes du grand livre Détermine comment et où un compte peut être utilisé. Utilisez un compte du grand livre unique. Vous ne pouvez pas enregistrer le compte dans les situations suivantes : Vous sélectionnez un compte configuré comme compte Comptes fournisseurs ou Comptes clients par défaut. Il est recommandé de sélectionner un compte de trésorerie, un compte de quasi-espèces ou un compte de passif de carte de crédit Le compte du grand livre est affecté à un autre compte bancaire ou de carte de crédit.
Journal du GL par défaut	Sélectionnez le journal du GL par défaut dans lequel enregistrer les transactions. Ce journal peut être identique ou différent de celui que vous avez spécifié dans la Configurer les comptes fournisseurs page de paiement des factures fournisseurs, qui est le journal par défaut. Pour les cartes de crédit, toutes les transactions (frais de service et paiements de carte) utilisent le même journal. Pour les cartes de débit, les banques ont des journaux différents (journal des paiements par défaut et journal des créances par défaut) spécifiés sur le compte courant associé. Si vous n’utilisez pas la génération de rapports à deux méthodes, vous ne pouvez choisir qu’un seul journal. Si vous utilisez la génération de rapport à deux méthodes, vous pouvez opter pour un journal supplémentaire afin de choisir des journaux distincts de comptabilité de trésorerie et d’exercice. Ce choix s’applique uniquement aux cartes de crédit et non aux cartes de débit.
Compte des charges financières et Compte des autres frais	Saisir n’importe quel Commissions financières et autres frais pour cette carte. En général, il est conseillé de comptabiliser ces dépenses sur le même compte. Choisissez un compte par défaut pour effectuer un suivi séparé, sans avoir à spécifier les comptes manuellement pendant le rapprochement. Vous pouvez remplacer cette sélection lors du rapprochement. Le compte des Autres frais est utilisé uniquement pour le rapprochement des cartes de crédit et ne s’applique pas aux cartes de débit.
Service par défaut	Sélectionnez un service par défaut associé à ce compte de carte. Exemple Imaginez que vous payez une facture fournisseur dans Comptes fournisseurs. La facture fournisseur est associée à un compte de dépenses. L’application Comptes fournisseurs dispose également d’un compte de compensation dont un service ou un établissement est spécifié sur la Comptes fournisseurs page. Cependant, vous ne souhaitez pas que ce service ou ce site soit utilisé pour les transactions impliquant ce compte. Attribuez plutôt un service ou un site ici. Lorsque vous effectuez un paiement à partir de ce compte, le compte de carte de crédit (passif) est marqué avec le service ou l’établissement affecté, indépendamment de ce que vous choisissez dans Comptes fournisseurs.
Établissement par défaut	Obligatoire. Sélectionnez l’établissement de cette carte. Vous ne pouvez pas modifier ce champ après avoir enregistré le compte.
Désactiver interentités	Pour les sociétés multi-entités partagées lorsque les transferts inter-entités (IET) sont activés. Empêche de créer des transactions inter-entités dans le grand livre pour des transactions du livre auxiliaire. Les transactions de ce compte saisies directement dans le grand livre créent toujours des transactions inter-entités.
ID de fournisseur	Pour les cartes de crédit. L’identifiant fournisseur est le fournisseur de la carte de crédit. Associez le compte de carte de crédit à un Identifiant fournisseur pour pouvoir payer la carte de crédit dans Comptes fournisseurs. Toutes les transactions par carte de crédit (frais et paiements) sont ensuite transférées au livre-journal de ce fournisseur. Les frais sont totalisés et rassemblés dans une facture de ce fournisseur lorsque vous Créer un remboursement de frais. Utilisez un fournisseur unique pour chaque compte de carte de crédit. Par exemple, vous avez une banque nommée First Security et cette banque vous a émis deux cartes de crédit, une carte Gold et une carte Platinum. Configurez deux fournisseurs, « First Security – Gold » et « First Security – Platinum », puis associez chaque fournisseur au compte de carte de crédit applicable. Vous ne pouvez pas modifier l’identifiant fournisseur après avoir enregistré le compte de carte de crédit.
Utiliser avec les frais des collaborateurs	Activez cette carte de crédit en vue de l’utiliser avec les frais des collaborateurs. Lorsque vous créez une transaction par carte de crédit pour cette carte de crédit, associez-la à un collaborateur. Vous pouvez ensuite inclure la transaction dans un rapport de dépenses. En savoir plus sur Utiliser les cartes de crédit avec les frais des collaborateurs. Si vous utilisez des cartes de crédit avec des dépenses de collaborateur, configurez uniquement le compte de carte de crédit principal pour les dépenses du collaborateur afin d’éviter tout résultat inattendu, comme des transactions en double, des flux bancaires incohérents et des complications lors du rapprochement. Cette option n’est pas disponible ? Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les sociétés suivantes : Sociétés de type TVA et TPS. Sociétés de comptabilité de trésorerie et d’exercice configurées pour comptabiliser les commissions et frais de carte de crédit sur le Grand livre après leur création Sociétés générant des espèces.
Compte de compensation des frais des collaborateurs	Si vous avez choisi d’utiliser ce compte avec les dépenses des collaborateurs, sélectionnez un compte de compensation des dépenses des collaborateurs ici. Ce compte de compensation est celui sur lequel le débit comptable est comptabilisé après la création d’une transaction par carte de crédit. Lorsque vous incluez la transaction dans un rapport de dépenses, affectez-la au compte de dépenses approprié.

Page d’information sur le compte de carte de crédit : Onglet Cloud bancaire

Descriptions des champs de l’onglet Cloud bancaire
Champ	Description
Connexion	Commencez le processus de connexion de votre compte dans Sage Intacct à votre système bancaire en ligne. Apprendre À propos des flux bancaires.
Intacct	Les informations d’enregistrement de compte bancaire qui existent dans Sage Intacct.
Cloud bancaire	Le nom du compte bancaire en ligne auquel ce compte est connecté dans Sage Intacct. Les transactions de flux bancaires sont téléchargées depuis ce compte en ligne.
Dernière connexion bancaire	La date du dernier flux bancaire rafraîchir pour ce compte.
Date de la dernière transaction	La date de la dernière transaction reçue depuis la dernière actualisation des flux bancaires. Êtes-vous transactions de flux bancaire manquantes?
Dernier type de rapprochement	La façon dont vous avez fait le rapprochement précédemment. Par exemple, vous avez utilisé un fichier d’importation ou de flux bancaire pour importer les transactions bancaires et les mettre en correspondance pour le rapprochement.
Statut	Le statut de la connexion du compte à un flux bancaire. Créez une Vue personnalisée sur la page de liste des comptes pour afficher le statut de la connexion de flux bancaire de chaque compte. Lors de la création de la vue personnalisée, incluez l’élément Statut de connexion bancaire colonne.
Actualiser	Rafraîchir Données de flux bancaire pour ce compte.
Confirmer	Cette option s’affiche lorsque vous sélectionnez un compte bancaire en ligne auquel vous souhaitez vous connecter. Vérifiez que vous sélectionné le bon compte ; Avant de sélectionner Confirmer. Pour sélectionner un autre compte, sélectionnez Annuler. Pour certaines connexions, ce processus d’annulation peut prendre un certain temps.
Annuler	Apparaît avant que votre compte bancaire ne se connecte à Sage Intacct. Sélectionnez pour annuler la tentative de connexion. Pour certaines connexions, ce processus d’annulation peut prendre un certain temps.
Modifier les informations de connexion	Si votre Les informations de connexion ont changé dans votre banque, modifiez ces informations ici pour maintenir votre connexion au flux bancaire.
Autoriser à nouveau	La banque peut vous demander de Autoriser à nouveau votre compte. Vous saurez si vous devez l’autoriser à nouveau si le statut est Auth. requise.
Déconnexion	Déconnectez un flux bancaire uniquement dans les scénarios suivants : Vous avez sélectionné le mauvais compte auquel se connecter Vous ne souhaitez plus utiliser un flux bancaire pour ce compte. Vous devez Connectez-vous à votre compte à l’aide d’un autre nom d’utilisateur. Si vous vous déconnectez et changez d’avis, le processus de reconnexion peut prendre des semaines. Si vous rencontrez des difficultés à actualiser un flux bancaire, Ne déconnectez pas le flux bancaire. Attendez plutôt que le statut de flux bancaire soit défini sur Réussite partielle ou Raté et Actualiser le flux bancaire. Si vous décidez de déconnecter un compte, Sage Intacct supprime toutes les transactions de flux bancaire non rapprochées et non mis en correspondance pour ce compte. Toutes les transactions mises en correspondance n’auront plus de correspondance et les transactions bancaires seront supprimées de Sage Intacct. Après avoir sélectionné Déconnecter, votre banque est alertée de la fin de la réception d’un flux bancaire. Le reste du processus de déconnexion dépend des actions de la banque. En fonction de la Type de connexion, si votre banque est une banque australienne ou du Royaume-Uni, ce processus peut prendre un certain temps. Pour des raisons de sécurité, nous attendons maximum 5 jours après la déconnexion de la banque pour mettre à jour le statut du flux bancaire. L’ensemble du processus de déconnexion peut prendre plusieurs semaines. Découvrez comment Résoudre les problèmes liés aux flux bancaires.

Transactions bancaires

Cette section n’est visible que si votre compte est connecté à un flux bancaire et que vous avez sélectionné Afficher dans la liste des comptes. Cette section n’apparaît pas en mode Modifier.

Si vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez créer des transactions Sage Intacct et Rapprochement manuel des transactions pour le rapprochement à partir de cet onglet.

Filtres

Filtres : descriptions des champs
Champ	Description
Statut	Les statuts des transactions incluent : Incomparable: Il s’agit de la vue par défaut, de sorte que vous voyez d’abord les transactions qui doivent être mises en correspondance. Correspondait: Transactions mises en correspondance pour le rapprochement Tout: Toutes les transactions, quel que soit leur statut. Correspondance partielle: Transactions qui ont été Correspondance partielle à partir de l’onglet Banque. Correspondance provisoire: Vue Transactions d’écriture de journal provisoires que vous avez créés pour la mise en correspondance et qui n’ont pas encore été comptabilisés. Une fois ces transactions comptabilisées, le statut devient Correspondance. Assurez-vous de sélectionner Appliquer des filtres pour afficher les transactions.
Type de transaction	Sélectionner pour afficher Chèques et débits ou Dépôts et crédits.
Montant de la banque	Ce filtre apparaît dans l’onglet Banque de la page Rapprocher le compte de carte de crédit.
Plage de numéros de document ou de chèque	Pour définir une plage d’affichage des transactions, dans N° de chèque ou de doc gamme Sélectionnez >=, = ou >, puis saisissez un montant inférieur dans le deuxième champ. Dans le champ suivant, sélectionnez <= ou <, puis entrez un montant supérieur dans le dernier champ.
N° de chèque/doc	Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.
Plage de dates	Pour définir une plage de dates de transaction selon laquelle vous souhaitez afficher les transactions, dans le premier Plage de dates , sélectionnez l’icône du calendrier et sélectionnez une date de début. Sélectionnez ensuite la deuxième icône de calendrier et sélectionnez une date de fin dans le second champ.
Bénéficiaire	Filtre pour le fournisseur ou le client associé à une transaction.
Plage de montants bancaires	Affichez une plage de factures fournisseurs par montant. Sélectionnez >=, = ou >, puis saisissez un montant inférieur dans le deuxième champ. Dans le champ suivant, sélectionnez <= ou <, puis entrez un montant supérieur dans le dernier champ.
Montant	Saisissez un montant spécifique pour trouver la transaction associée.

Transactions bancaires

Descriptions des champs des transactions bancaires
Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.
Correspondance de séquence	Le Correspondance de séquence de la transaction.
N° de chèque ou de doc.	Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.
Montant de la banque	Le montant total de la transaction.
Montant à mettre en correspondance	Le montant restant à mettre en correspondance pour cette transaction dans le rapprochement.
Bénéficiaire	Le fournisseur ou le client associé à la transaction.
Description	Filtrez par une description saisie sur la transaction bancaire.
Type de transaction	Pour le rapprochement bancaire, les types de transaction peuvent être : Dépôts/crédits et chèques/débits. Pour le rapprochement des cartes de crédit, les types de transaction peuvent être Frais et Paiements.
Devise	La devise de la transaction.
Bénéficiaire	Le fournisseur ou le client lié à la transaction.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction a été créée.
Montant de la transaction	Le montant de la transaction.
Correspondance	Correspondance manuelle la transaction à une transaction qui existe déjà dans Sage Intacct.
Action	Créer Transactions Intacct Pour mettre en correspondance une transaction de flux bancaire pour un rapprochement.