Annuler un chèque non confirmé

Si vous avez imprimé un chèque contenant une erreur et que vous n’avez pas encore confirmé ce chèque dans le grand livre, vous pouvez l’annuler sur la page Imprimer les chèques.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions GL à montant nul dans les rapprochements et les rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions à zéro dollar dans les rapprochements et les rapports de registre. Apprendre Comment rapprocher les transactions annulées.

Si le chèque n’a pas encore été imprimé et que vous devez apporter des modifications, annuler la demande de paiement. La facture fournisseur devient modifiable et disponible à nouveau pour le paiement sur la page Payer les factures.

Étape 1 : Annuler la vérification sur la page Imprimer les vérifications

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Comptes fournisseurs
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Permissions

Imprimer les chèques : Exécuter

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer les chèques.

  2. Sélectionnez la vue de vérification.

    • Pour afficher les chèques des demandes de paiement que vous avez créées, laissez l’icône Sélectionnez la vue de vérification l’option définie sur Mes chèques.
    • Sélectionnez Tous pour afficher tous les chèques disponibles pour l’impression.

  3. Sélectionnez le compte courant.

    Si vous créez le paiement au niveau général, assurez-vous de vous trouver dans la même entité.

    Les chèques imprimés au niveau général ne peuvent être confirmés ou annulés qu’à partir du niveau général.

    Pour afficher les vérifications au niveau de l’entité à partir du niveau général :

    1. Sélectionnez Plus de filtres
    2. Sélectionnez Afficher les vérifications au niveau de l’entité.
    3. Sélectionnez Appliquer les filtres.
  4. À côté de la vérification non confirmée, sélectionnez Confirmer ou annuler.

  5. Sélectionnez Vide en haut de la page.

    Le chèque reste sur la page comme un chèque non imprimé.

Étape 2 : Corriger l’erreur initiale

Les instructions ci-dessous indiquent les corrections les plus courantes.

Apprenez à Réémettre un chèque avec un nouveau numéro de chèque ou Réémettre un chèque avec le même numéro.

  • Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi > Payer factures.

Vous pouvez ensuite modifier le mode de paiement, le montant à payer ou d’autres informations.

Après avoir annulé la vérification, vous pouvez apporter des modifications en Modification de la facture fournisseur.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après qu’un paiement a été saisi pour celle-ci, même si le paiement a été annulé.

Prochaine étape : Réimprimer le chèque.