Annuler un chèque non confirmé

Si vous avez imprimé un chèque contenant une erreur et que vous n’avez pas encore confirmé ce chèque dans le grand livre, vous pouvez l’annuler sur la page Imprimer les chèques.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions nulles dans les rapprochements et les rapports de registre. Apprendre Comment rapprocher des transactions annulées.

Si le chèque n’a pas encore été imprimé et que vous devez apporter des modifications, Annuler la demande de paiement. Vous pouvez modifier le facture fournisseur et le paiement à nouveau sur la page Payer les factures fournisseurs.

Étape 1 : Annuler le chèque sur la page Imprimer des chèques

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Comptes fournisseurs
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Permissions

Imprimer les chèques : Exécuter

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer des chèques.

  2. Sélectionnez la vue de chèque.

    • Pour afficher les chèques pour les demandes de paiement que vous avez créées, laissez la fenêtre Sélectionner la vue de chèque option définie sur Mes chèques.
    • Sélectionnez Tous pour afficher tous les chèques disponibles pour impression.

  3. Sélectionnez le compte courant.

    Si vous créez le paiement au niveau général, assurez-vous de vous trouver dans la même entité.

    Les chèques imprimés au niveau général peuvent être confirmés ou annulés uniquement à partir de la niveau général.

    Pour afficher les chèques au niveau de l’entité depuis le niveau général :

    1. Choisir Plus de filtres
    2. Sélectionnez Afficher les chèques au niveau de l’entité.
    3. Sélectionnez Appliquer les filtres.
  4. En regard du chèque non confirmé, sélectionnez Confirmer ou annuler.

  5. Sélectionnez Annuler en haut de la page.

    Le chèque reste sur la page comme un chèque non imprimé.

Étape 2 : Corriger l’erreur initiale

Les instructions ci-dessous indiquent les corrections les plus courantes.

Découvrez comment Réémettre un chèque avec un nouveau numéro de chèque ou Réémettre un chèque avec le même numéro.

  • Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures > Payer factures.

Vous pouvez ensuite modifier le mode de paiement, le montant à payer ou d’autres informations.

Après avoir annulé le chèque, vous pouvez apporter des modifications en Modification de la facture fournisseur.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après la saisie d’un paiement, même si le paiement a été annulé.

Étape suivante : Réimprimer le chèque.