Commencer le rapprochement d’un compte

Découvrez comment commencer le rapprochement d’un compte bancaire ou d’un compte de carte de crédit.

Avant de commencer

Décidez de la manière dont vous souhaitez rapprocher le compte. Voici les trois méthodes que vous pouvez utiliser pour le rapprochement :

• Manuellement (par rapport à un relevé bancaire physique).

• Avec un fichier d’importation utilisant Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers.

  Bien que vous puissiez actuellement utiliser le Méthode d’importation classique, cette méthode disparaîtra au plus tôt en mai 2026. Cette modification n’a aucune incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct.

• Avec un flux bancaire.

Pour faire correspondre les transactions entrantes issues d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire, Créer des règles et les ajouter à un groupe de règles, puis attribuez ce groupe de règles au compte.

Rapprochez le compte au sein du niveau ou de l’entité dans laquelle il a été créé. Par exemple, si vous avez créé le compte au niveau général, effectuez un rapprochement au niveau général. Si vous avez créé le compte dans une entité, glissez-le dans cette entité pour effectuer le rapprochement.

Installer Restrictions d’entité et d’utilisateur correctement afin que l’utilisateur approprié puisse effectuer des transactions et rapprocher les comptes appropriés.

Rapprocher un compte

1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

2. Dans la fenêtre Rapprochement, sélectionnez le compte à rapprocher.

   Je ne vois pas le compte dont j’ai besoin dans la liste déroulante Compte à rapprocher.

   Voici les raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de compte dans la liste :

   • Votre compte est-il configuré correctement ?

     Vérifiez si le compte du grand livre est associé à la banque.

   • Où le compte a-t-il été créé ?

     Les comptes créés au niveau général ne peuvent être rapprochés qu’au niveau général. Les comptes créés au niveau de l’entité peuvent uniquement être rapprochés au sein de cette entité.

     Comment savoir où un compte a été créé ?

     Accédez à une entité. Sur le Liste des comptes, tout compte pour lequel vous avez des capacités de modification est un compte qui a été créé au sein de cette entité.

     Les comptes désignés comme Non détenu ont été créés dans une autre entité.

   • Il pourrait y avoir Restrictions ou permissions requises pour accéder au compte.

     Seuls les utilisateurs non restreints peuvent rapprocher les comptes au niveau général. Pour rapprocher un compte au sein d’une entité, les restrictions d’entité utilisateur doivent être équivalentes ou supérieures à celles du compte.

     Exemple

     Si un compte se limite à l’entité A et à l’entité B. Pour rapprocher le compte, un utilisateur doit avoir des restrictions pour l’entité A et l’entité B. L’utilisateur peut également avoir accès à d’autres entités, même si elles ne sont pas incluses dans les restrictions d’emplacement du compte. Cependant, si l’utilisateur a uniquement accès à l’entité A (et non à l’entité B), il ne peut pas rapprocher le compte.

     Si votre société est configurée pour Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires et que vous êtes un utilisateur restreint, vous ne verrez pas les comptes bancaires des entités auxquelles vous n’avez pas accès.

3. Si votre compte est connecté à un flux bancaire, vérifier le statut du flux bancaire pour vous assurer que votre compte est connecté.

   Avant de passer à la page de rapprochement du compte, Supprimez tous les fichiers CSV ou QIF joints. Ces fichiers remplacent tout rapprochement réalisé par un flux bancaire.

   Voyez-vous un statut de flux bancaire Auth. requise ?

   Certaines banques exigent que vous Autorisez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est défini sur Auth. requise.

   En savoir plus sur la procédure Résoudre les problèmes liés aux flux bancaires.

4. Saisissez la Date de fin du relevé et Solde de clôture du relevé.

   Ces informations figurent sur votre relevé bancaire.

   Si vous utilisez un flux bancaire, la date de fin du relevé détermine les transactions bancaires et Intacct qui s’affichent pendant le rapprochement du compte.

   Exemple

   Si vous utilisez un flux bancaire, les transactions sont téléchargées en fonction de la date de fin du relevé.

   Par exemple, Imaginons que vous êtes en février et que vous effectuez un rapprochement pour janvier avec le 31 janvier comme date de fin de relevé. Seules les transactions de flux bancaires dont la date est antérieure ou égale au 31 janvier semblent être rapprochées.

   Si vous avez une transaction Sage Intacct datée de janvier et une transaction bancaire datée de février, effectuez le rapprochement de cette transaction en février.

5. Si vous effectuez un rapprochement avec un fichier d’importation à l’aide de la commande Méthode d’importation classique, Importation ce fichier CSV ou QIF ici.

   Si le compte est connecté à un flux bancaire, l’importation d’un fichier CSV ou QIF remplace tout rapprochement existant effectué par des flux bancaires.

   Les transactions entrantes sont mises en correspondance avec les transactions dans Intacct. Si vous utilisez plusieurs fichiers d’importation pour le rapprochement, veillez à Chargez uniquement le delta (les nouvelles transactions) pour éviter de charger des transactions en double.

   L’expérience classique pour les transactions d’importation disparaîtra dans une prochaine version. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct. Essayer Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers pour une expérience plus robuste.

6. Sélectionnez Continuer.

Étape suivante : Si vous effectuez un rapprochement avec un fichier d’importation ou un flux bancaire, les transactions correspondent en fonction du groupe de règles du compte. Faire correspondre manuellement les transactions restantes et Créer des transactions supplémentaires au besoin.

Lorsque le montant à rapprocher est égal à zéro et que vous disposez des permissions appropriées, finaliser le rapprochement.