Descriptions des champs : Régularisations des CF

Page Régularisation des CF

La table suivante décrit chaque article de la page Régularisation des CF.

Onglet Transactions

Descriptions des champs de l’onglet Transactions
Champ	Description
Date	La date par défaut est la date actuelle. Vous pouvez choisir de saisir une autre date. Pour modifier une date dans une facture fournisseur, une facture ou une régularisation associée à un projet, vous devez : Modifier la transaction pour supprimer le projet, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour modifier la date, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour ajouter à nouveau le projet, puis la comptabiliser.
Date de comptabilisation dans le grand livre	Ce champ n’apparaît que si votre société a configuré Comptes fournisseurs pour activer le remplacement de la date de comptabilisation au grand livre lors de la saisie. La date de comptabilisation dans le grand livre correspond à la date à laquelle la transaction est effectivement comptabilisée dans le grand livre.
Fournisseur	Dans la liste déroulante, sélectionnez un fournisseur à associer à la régularisation. Les champs Payer à et Retourner à se remplissent automatiquement en fonction de ce qui a été saisi dans la fiche fournisseur. Vous pouvez remplacer ces champs si nécessaire.
Payer à	Ce champ détermine le contact fournisseur à payer. Intacct définit automatiquement ce champ par défaut à partir du champ Contact de facturation de la fiche du fournisseur ou, si aucune fiche n’existe, à partir du fournisseur sélectionné sur cette page. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut si nécessaire. Par exemple, si le fournisseur possède plusieurs bureaux et vous demande d’envoyer le chèque à un autre bureau que celui enregistré.
Retourner à	Ce champ indique le contact du fournisseur pour le retour de l’achat. Intacct définit automatiquement par défaut le contact de retour à partir de la transaction d’achat, qui est elle-même est définie par défaut à partir de la fiche fournisseur. Si aucun de ces éléments n’existe, Intacct définit par défaut ce champ sur le fournisseur que vous avez sélectionné sur cette page. Dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin de remplacer la valeur par défaut. Cela peut être le cas si, par exemple, vous retournez un produit défectueux et le fournisseur souhaite que le retour se fasse à un emplacement différent que celui qui est enregistré. Si vous disposez d’une intégration AvaTax, ce champ est obligatoire pour déterminer la taxe à payer sur l’achat.
Type	Détermine si la régularisation augmente ou diminue le montant total dû au fournisseur. Avoir de vente : Augmente le montant dû Avoir d’achat : Diminue le montant dû Après avoir comptabilisé la régularisation, le type ne peut pas être modifié. Pour faire passer une régularisation d’avoir d’achat à avoir de vente, ou inversement, supprimez ou extournez la régularisation et créez-en une nouvelle.
Numéro de régularisation	Le numéro utilisé par Intacct pour suivre la régularisation. Si Comptes fournisseurs est configuré pour le séquencement des documents, « Nouveau » apparaît dans ce champ. Après que vous ayez comptabilisé la régularisation, Intacct attribue automatiquement un numéro de régularisation.
Numéro de facture fournisseur de référence	Ce numéro peut être utile lors de recherches ou lors de l’utilisation de rapports sur cette régularisation. Ce numéro apparaît dans le rapport des détails du grand livre, mais n’est pas imprimé sur le talon du chèque ou du versement pour la régularisation.
Description	Saisissez les commentaires que vous souhaitez enregistrer avec cette régularisation. Ces informations apparaissent dans le rapport du livre-journal du fournisseur, mais ne sont pas imprimées sur le talon du chèque ou du versement de la régularisation.
Groupe de taxe de contacts	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche le régime d’imposition tiers auquel appartient le Contact paiement. Si le Contact paiement n’a pas été associé à un régime d’imposition tiers, ce champ est vide. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Numéro d’immatriculation fiscale	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche l’ID de taxe pour le Contact paiement. Si aucun numéro de taxe n’est spécifié pour le Contact paiement, le champ est vide. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
La transaction a des conséquences fiscales	Ce champ n’apparaît que pour les sociétés qui sont activées pour plusieurs juridictions fiscales dans l’application Taxes. Il apparaît uniquement au niveau général. Cochez cette case pour ajouter des taxes à cette transaction. Sélectionnez ensuite votre Solution de taxe. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Solution de taxe	Ce champ n’apparaît que si l’option La transaction a des conséquences fiscales est sélectionnée. Sélectionnez la solution fiscale que vous souhaitez utiliser pour calculer et saisir des taxes pour cette transaction. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Taxes comprises	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Cochez la case si le montant que vous allez saisir pour chaque élément inclut déjà les taxes. Le champ Montant est en lecture seule et vous devez saisir le montant de chaque élément dans le champ Total transaction. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Pièce jointe	Ajoutez des documents de support dans le champ Pièces jointes. Sélectionnez une pièce jointe existante dans la liste déroulante ou Ajouter pour charger un nouveau document. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes. Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, consultez la rubrique Traitement en bloc.
Résumé	Ce champ apparaît si vous avez configuré les régularisations de fréquence du résumé pour qu’elles soient définies par l’utilisateur. Pour les nouvelles régularisations, vous devez sélectionner un résumé avant de soumettre ou de comptabiliser le paiement. Vous pouvez modifier le résumé si la régularisation n’est pas payée ou se trouve dans une période clôturée.
Devise de transaction	Si votre société utilise des transactions multidevises, sélectionnez la devise à utiliser pour cette régularisation. Si cette devise n’est pas la même que votre devise de tenue de compte, saisissez les informations relatives au taux de change.
Devise de tenue de compte	La devise de tenue de compte de votre société.
Type de taux de change	Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste déroulante Type de taux de change contient des possibilités, par exemple celle d’en faire un type par défaut. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Date de taux de change	Par défaut, Intacct définit la date du taux de change sur aujourd’hui. Vous pouvez toutefois la remplacer. Par exemple, si la date de la transaction n’est pas la date d’aujourd’hui, vous pouvez faire correspondre le taux de change à cette date.
Taux de change	Vous pouvez modifier le taux de change par défaut. Par exemple, si l’administrateur système n’a pas encore saisi le taux du jour, plutôt que de laisser Intacct appliquer la valeur par défaut au dernier taux saisi, vous pouvez le saisir directement dans ce champ.

Section de saisie

Descriptions des champs de la section Écritures
Champ	Description
Afficher/masquer les valeurs par défaut	Facultatif. Vous pouvez sélectionner des valeurs par défaut pour remplir automatiquement chaque élément. Intacct affiche ces valeurs par défaut pour chaque élément existant et nouveau. Vous pouvez remplacer manuellement les valeurs par défaut des éléments, si nécessaire. Par exemple, vous pouvez définir des valeurs de dimension à des fins de suivi et de rapport. Après avoir sélectionné le compte du grand livre dans la zone Éléments, toute valeur de dimension que vous définissez par défaut est automatiquement reflétée pour chaque élément. Sélectionnez Appliquer les valeurs par défaut pour enregistrer vos choix. Consultez Configuration des éléments par défaut pour obtenir plus d’informations.
Compte/libellé du compte	Sélectionnez le compte approprié auquel Intacct attribue la dépense. Ce champ n’est disponible que si votre société a activé les libellés de compte pour les comptes fournisseurs.
1099	Sélectionnez 1099 pour ajouter le montant de l’élément au formulaire 1099 du fournisseur. Saisie d’une régularisation d’avoir d’achat (crédit fournisseur) qui nécessite une régularisation 1099 Si vous devez enregistrer un crédit d’un fournisseur qui implique des transactions 1099, la création d’un avoir d’achat réduit le montant global que vous devez à ce fournisseur. Cela n’affecte pas le statut de la transaction 1099. Pour réduire le montant global pour ce fournisseur et adresser le statut 1099, créez une facture fournisseur avec un élément négatif marqué pour le traitement 1099 au lieu d’un avoir d’achat.
Montant	Saisissez le montant réel de la transaction pour cet article dans une société à devise unique. Pour modifier le montant de la régularisation après l’avoir appliqué à une facture fournisseur, créez un nouvel avoir d’achat ou de vente afin de régulariser le montant dû au fournisseur selon les besoins.
Montant en tenue de compte / montant en devise de transaction (multidevise)	Si vous avez activé l’option multidevise, Intacct affiche le montant en devise de transaction et le montant en tenue de compte au lieu du montant. Le montant en devise de transaction est le montant réel de l’article que vous saisissez dans la devise que vous avez définie pour la facture fournisseur. Le montant en tenue de compte est en lecture seule. Il est calculé automatiquement en multipliant le montant de l’article (dans la devise de tenue de compte de votre société) par le taux de change dans l’en-tête. Par exemple, si votre devise de tenue de compte est USD et que vous saisissez un élément de 100 euros dans Montant en devise de transaction, vous voyez USD comme montant en tenue de compte (en supposant un taux de change de l’euro à l’USD de ). Pour modifier le montant de la régularisation après l’avoir appliqué à une facture fournisseur, créez un nouvel avoir d’achat ou de vente afin de régulariser le montant dû au fournisseur selon les besoins.
Taxes multiples en ligne	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Sélectionnez cette option pour saisir un élément auquel vous devez appliquer plusieurs taxes, par exemple pour récupérer partiellement la taxe déductible ou saisir une autoliquidation. En savoir plus sur la saisie d’une autoliquidation. Cette case à cocher apparaît dans les cas suivants : La solution de taxe est la TVA britannique. La solution de taxe est la TPS australienne ou la TVA personnalisée et l’option Taxes multiples par ligne est sélectionnée pour la solution de taxe (page Informations sur la solution de taxe). Il peut également être nécessaire de configurer des éléments de taxe, des barèmes de taxe et des mappages de barèmes de taxes.
Détails des taxes	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Sélectionnez la catégorie de taxe appropriée pour l’élément. Le système applique le taux de pourcentage défini pour l’élément de taxe afin de calculer le montant de la taxe. Si vous avez attribué un barème de taxe par défaut au contact, les éléments de taxe applicables sont automatiquement remplis après la saisie du montant en devise de transaction. En savoir plus sur la saisie des transactions taxables.
Taux	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche le pourcentage de taxe à appliquer pour l’élément. Le pourcentage de taxe est basé sur l’élément de taxe sélectionné.
Taxe en devise de transaction	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Le montant de la taxe calculé pour l’élément, en fonction de l’élément de taxe sélectionné. Si Taxes comprises n’est pas sélectionné dans l’en-tête, le calcul est le suivant : Montant * Taux Si Taxes comprises est sélectionné dans l’en-tête, le calcul est le suivant : *(Total de la transaction/(1 + Taux)) Taux Si le montant de taxe qui a été calculé ne correspond pas à la taxe sur la facture de taxes que vous avez reçue, remplacez la valeur dans le champ Taxe en devise de transaction** par la valeur correspondante. Ce que vous enregistrez doit correspondre à la facture de taxes aux fins de la conformité fiscale et des rapports. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise de transaction que vous avez définie pour la transaction.
Total transaction	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Montant total de la transaction pour l’élément, taxes comprises : Si l’option Taxes comprises n’est pas sélectionnée dans l’en-tête, le champ est en lecture seule et son calcul est : Montant + Taxe en devise de transaction Si l’option Taxes comprises est sélectionnée dans l’en-tête, saisissez le montant de la transaction pour la ligne, taxes comprises, dans ce champ. Le système calcule la Taxe en devise de transaction et le Montant, en fonction des éléments de taxe que vous sélectionnez. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise de transaction que vous avez définie pour la transaction.
Total de base et montant de taxe de base	Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes. Si votre société est autorisée à utiliser plusieurs devises, ces champs en lecture seule apparaissent : Total de base : valeur du champ Total transaction dans la devise de tenue de compte de votre société. Montant de taxe en devise de tenue de compte : la Taxe en devise de transaction dans la devise de tenue de compte de votre société.
Mémo	Le mémo stocke les informations relatives à cette régularisation avec l’écriture de journal du grand livre.
Valeurs de dimension	Pour affecter ce paiement à un projet, un service, un site ou toute autre valeur de dimension dans l’élément ou le détail de l’élément, sélectionnez la valeur de dimension correspondante dans la liste déroulante à côté de la dimension. Le service et le site sont toujours affichés. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Branche d’activité. Renseignez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution et OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

Résumé des taxes

Cette section n’apparaît que pour les sociétés abonnées à l’application Taxes et uniquement pour les solutions de taxe TVA ou TPS.

Descriptions des champs de la section Résumé des taxes
Champ	Description
Afficher le résumé	Sélectionnez ce bouton pour afficher un résumé de la taxe totale pour tous les éléments de la transaction, regroupés par élément de taxe. Si vous ajoutez ou modifiez un élément, sélectionnez à nouveau ce bouton car le résumé n’est pas automatiquement actualisé.
Description	Description de chaque élément de taxe sélectionné pour les éléments dans la section Écritures. Si un élément de taxe n’a pas de description, la description dans le résumé de taxe est vide.
Pourcentage	Pourcentage de taxe défini pour l’élément de taxe.
Total des taxes en devise de transaction	Montant total de la taxe appliquée à la transaction pour cet élément de taxe. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de la taxe en devise de tenue de compte	Si votre société est activée pour le mode multidevise, champ Total des taxes en devise de transaction dans la devise de tenue de compte de votre société.

Onglet Détails de comptabilisation

Section Journaux du Grand livre comptabilisés

Descriptions des champs de l’onglet Détails de comptabilisation
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou de trésorerie, selon la méthode de rapport définie dans le grand livre.
Journal	Journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, montant de transaction de débit et montant de transaction de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Devise de tenue de compte, montant en tenue de compte du débit et montant en tenue de compte du crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Le mémo peut être un élément qui clarifie le motif de la transaction.

Liste des régularisations des CF

La table suivante décrit chaque article de la liste Régularisation des CF.

Descriptions des champs de la liste des régularisations des CF
Champ	Description
Nom du fournisseur	Le fournisseur à l’origine de la régularisation.
Numéro de régularisation	Numéro utilisé par le système pour suivre la régularisation. Si votre société utilise le séquencement de documents, « Nouveau » apparaît dans ce champ lorsque vous créez une régularisation. Une fois la régularisation comptabilisée, le système attribue automatiquement un numéro de régularisation.
Date	La date de transaction pour la régularisation.
Montant	Montant réel de la régularisation dans une société à devise unique.
Montant en tenue de compte et montant en devise de transaction	Si votre société est multidevise, les champs Montant en tenue de compte et Montant en devise de transaction s’affichent à la place du champ Montant. Montant en tenue de compte : le montant de la régularisation dans la devise de tenue de compte de votre société. Montant en devise de transaction : montant de la régularisation dans la devise que vous avez définie pour la transaction. Par exemple, si votre devise de tenue de compte est USD et que vous créez une régularisation de 100 euros, pour l’élément de régularisation, vous voyez la régularisation avec un montant de transaction de 100 euros et un montant en tenue de compte de 110 USD (en supposant un taux de change de 1,1 de l’euro à l’USD).
Statut	La partie actuelle du cycle de traitement pour la régularisation : Brouillon : la régularisation est créée, mais pas comptabilisée. Elle peut être modifiée sans conséquence. Publié : La régularisation est comptabilisée au grand livre. Sélectionné : La régularisation est maintenant sélectionnée pour le paiement. Pour un avoir d’achat, Sélectionné signifie que le crédit a été appliqué entièrement ou partiellement à une facture fournisseur sélectionnée pour le paiement. Pour un avoir de vente, Sélectionné signifie que l’avoir de vente a été sélectionné pour le paiement sur la page Payer des factures fournisseurs et que le processus de paiement n’est pas encore terminé. Payé : Pour un avoir d’achat, Payé signifie que le crédit a été entièrement appliqué à une ou plusieurs factures fournisseurs qui ont été payées. Pour un avoir de vente, Payé signifie que vous avez effectué le paiement de cette régularisation. Paiement partiel : Pour un avoir d’achat, Partiellement payé signifie qu’une partie du crédit a été appliquée à une ou plusieurs factures fournisseurs et qu’un crédit restant est toujours disponible. Dans le cas d’un avoir de vente, Paiement partiel signifie qu’un solde reste à payer. Extourne : La régularisation a été extournée. Rechercher des régularisations ayant un statut spécifique Les vues de liste des transactions offrent un guichet unique pour afficher et accéder à toutes les transactions d’un type spécifique, par exemple, les factures fournisseurs ou les factures. Mais qu’en est-il de la recherche de transactions dans un statut spécifique, comme brouillon, payé, payé en partie, etc. ? Il existe deux façons simples de trouver des transactions dans un statut spécifique : Filtrer le statut de la transaction à la volée : Dans la vue de la liste des transactions, saisissez le statut dans la colonne Statut, puis sélectionnez Accéder. La liste affiche uniquement les transactions qui se trouvent dans ce statut. Créer une vue personnalisée permanente qui filtre le statut de la transaction : Créez la vue et définissez le filtre sur Statut = <statut>, où <statut> est le statut que vous recherchez, comme Brouillon, Comptabilisé, Payé, Extourné, etc. Cette vue personnalisée est toujours disponible dans la liste des transactions.
Titre du résumé	Le nom de l’ensemble des transactions de même type, regroupées pour un traitement simultané.