Descriptions des statuts pour les acomptes des CF

Le champ Statut d’acompte des CF indique le statut actuel de l’acompte dans le flux de travail. Vous pouvez afficher le statut de l’acompte sur les pages suivantes :

• Page de la liste Acomptes des CF

• Page des détails Acomptes des CF

• Brouillon : L’acompte a été créé en tant que brouillon et n’a pas été soumis. Vous pouvez modifier un acompte provisoire.
• En attente d’approbation :  Pour les utilisateurs dont les approbations de paiement sont activées, l’acompte a été soumis pour approbation.
• Partiellement approuvé : Pour les utilisateurs dont les approbations de paiement sont activées. L’acompte a été approuvé par au moins un approbateur et est en attente d’autres approbations.
• Refusé : Pour les utilisateurs dont les approbations de paiement sont activées. L’acompte a été refusé et doit être soumis de nouveau pour approbation. Vous pouvez modifier un acompte refusé.
• En cours : Pour les paiements par chèque, ACH et fichiers bancaires gérés dans Intacct. L’acompte a été approuvé ou n’a pas besoin d’approbation. La demande de paiement nécessite maintenant une action pour terminer le paiement.
  Étapes suivantes pour payer l’acompte  

  • Chèque : Imprimez et confirmez le chèque sur la page Imprimer les chèques.

  • Paiement ACH : Générez le fichier ACH dans l’application Gestion de la trésorerie. Puis confirmez et comptabilisez le fichier ACH.

    Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires.

  • Paiement des fichiers bancaires : Générez et téléchargez le fichier bancaire dans l’application Gestion de la trésorerie. Puis téléchargez le fichier sur le portail de la banque et confirmez-le.

• Acompte versé : L’acompte a été payé et est désormais disponible sous forme de crédit sur la page Payer les factures fournisseurs. Découvrez comment appliquer un acompte CF à une facture fournisseur.
• Partiellement appliqué : Une partie du montant total a été appliquée à une ou plusieurs factures fournisseurs. Un solde créditeur reste disponible et peut être appliqué aux factures fournisseurs.
• Entièrement appliqué : Le montant total a été appliqué à une ou plusieurs factures fournisseurs.
• Annulé : Le paiement a été annulé du registre, après avoir été effectué.
• Annuler : Ce statut est donné à l’écriture d’annulation qui équilibre un acompte annulé.

Comment le statut de l’acompte est lié au statut du paiement

Lorsque vous créez un acompte, Sage Intacct crée une demande de paiement correspondante.

En général, le statut de l’acompte reflète le statut du paiement jusqu’au moment où le paiement est terminé. Après ce point, le statut de l’acompte fournit des informations plus spécifiques, indiquant si l’acompte est payé et non encore appliqué, partiellement appliqué avec un solde restant ou entièrement appliqué.

Pour les paiements gérés dans Intacct qui sont en attente de paiement, le statut de l’acompte est En cours. Le statut du paiement fournit des informations plus spécifiques sur le site du paiement dans le processus en deux étapes. Par exemple, une demande de paiement pour un chèque, avec le statut de paiement sur Livré, signifie que le chèque a été imprimé, mais non confirmé.

Statut de l’acompte	Statut du paiement
Brouillon	Brouillon
En attente d’approbation	Envoyé
Refusée	Non approuvé
Partiellement approuvé	Partiellement approuvé
En cours	Approuvé
En cours	Livré
Acompte versé	Terminé
Partiellement appliqué	Terminé
Entièrement appliqué	Terminé
Annulé	Annulé
Annuler	Annuler