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Configurer un compte courant pour les paiements par fichier bancaire et ACH

Créez un nouveau compte courant ou modifiez un compte existant pour permettre la prise en charge des paiements directs aux fournisseurs et collaborateurs au moyen de fichiers bancaires.

Afficher une liste de vos comptes courants

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

À partir de la liste, vous pouvez ajouter, modifier et afficher un compte courant.

Ajouter un nouveau compte courant

Accédez à Gestion de la trésorerie > Configurer > Comptes et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Compte courant.
Ajoutez les informations requises dans les onglets du compte.

Modifiez un compte courant pour les paiements de fichiers bancaires

Vous pouvez modifier un compte courant existant pour prendre en charge les paiements par fichier bancaire et ACH. Certains champs sont obligatoires pour des formats de fichier spécifiques qui sont par ailleurs facultatifs.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie Services Sage Cloud
Disponibilité régionale	Les paiements par fichier bancaire sont disponibles entre les banques qui utilisent la même devise dans les pays suivants : Australie Canada France Irlande Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Gestion de la trésorerie Comptes courants : Liste, Afficher, Modifier
Configuration	Les codes de pays ISO sont activés. Option de paiement du fichier bancaire sélectionnée dans Services Sage Cloud. Voir Configurer les services Sage Cloud pour plus d’informations.
Conseil	Désignez les journaux des comptes fournisseurs.
Restrictions	Les paiements des fichiers bancaires ne sont disponibles qu’entre les banques qui utilisent la même devise.

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.
Recherchez le compte que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

Dans l’onglet Détails, dans la section Compte courant, saisissez ou modifiez les informations requises suivantes :

Descriptions des champs de l’onglet Détails
Champ	Description
ID du compte	Obligatoire si vous créez un nouveau compte courant.
Numéro de compte	Saisissez le numéro de compte de ce compte courant.
Nom de la banque	Saisissez le nom de la banque.
Nom sur le compte	Saisissez le nom du titulaire du compte courant. Il s’agit du nom légal associé au compte.
Pays	Pays dans lequel la banque est située. Il détermine le format de fichier bancaire utilisé pour effectuer des paiements par fichier bancaire.
Devise	Devise dans laquelle le compte courant opère.

Assurez-vous que votre devise correspond au pays sélectionné pour le compte courant. Par exemple, en Australie, sélectionnez AUD. Au Royaume-Uni, sélectionnez GBP.

Dans la section d’informations de comptabilité, saisissez ou modifiez les champs requis suivants :

Section Informations comptables
Champ	Description
Compte du Grand livre	Sélectionnez un compte du Grand livre.
ID d’établissement	Sélectionnez l’ID d’établissement de l’entité à laquelle ce compte courant est associé.

Dans l’onglet Fichier bancaire, sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.
Dans la section Configuration de la banque, sélectionnez le Format de fichier bancaire qui correspond à la banque que vous avez définie dans l’onglet Détails.

Pour utiliser le fichier ACH NACHA, sélectionnez l’un des formats commençant par NACHA - Déséquilibré.

Notez le format de fichier bancaire que vous sélectionnez ici, car vous devrez sélectionner le même format de fichier bancaire lorsque vous remplirez les détails pour le fournisseur.
Renseignez les autres champs requis.

Ceux-ci concernent le fichier bancaire requis pour l’établissement de votre compte courant, comme indiqué dans Détails : Configuration des fichiers bancaires.
Enregistrez vos modifications.

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.
Recherchez le compte et sélectionnez Modifier.

Dans l’onglet Détails, dans la section Compte courant, saisissez ou modifiez les informations requises suivantes :

Descriptions des champs de l’onglet Détails
Champ	Description
ID du compte	Obligatoire si vous créez un nouveau compte courant.
Numéro de compte	Saisissez le numéro de compte de ce compte courant.
Nom de la banque	Saisissez le nom de la banque.
Nom sur le compte	Saisissez le nom du titulaire du compte courant. Il s’agit du nom légal associé au compte.
Pays	Pays dans lequel la banque est située. Il détermine le format de fichier bancaire utilisé pour effectuer des paiements par fichier bancaire.
Devise	Devise dans laquelle le compte courant opère.

Assurez-vous que votre devise correspond au pays sélectionné pour le compte courant. Par exemple, en Australie, sélectionnez AUD. Au Royaume-Uni, sélectionnez GBP.

Dans la section d’informations de comptabilité, saisissez ou modifiez les champs requis suivants :

Section Informations comptables
Champ	Description
Compte du Grand livre	Sélectionnez un compte du Grand livre.
ID d’établissement	Sélectionnez l’ID d’établissement de l’entité à laquelle ce compte courant est associé.

Dans l’onglet Fichier bancaire, sélectionnez Activer les paiements par fichier bancaire.
Dans la section Configuration de la banque, sélectionnez le Format de fichier bancaire qui correspond à la banque que vous avez définie dans l’onglet Détails.

Pour utiliser le fichier ACH NACHA, sélectionnez l’un des formats commençant par NACHA - Déséquilibré.

Notez le format de fichier bancaire que vous sélectionnez ici, car vous devrez sélectionner le même format de fichier bancaire lorsque vous remplirez les détails pour le fournisseur.
Renseignez les autres champs requis.

Ceux-ci concernent le fichier bancaire requis pour l’établissement de votre compte courant, comme indiqué dans Détails : Configuration des fichiers bancaires.
Enregistrez vos modifications.

Étape suivante : Configurer un fournisseur pour les paiements par fichier bancaire et ACH

Onglet Détails

Section Compte courant

Descriptions des champs de compte courant
Champ	Description
ID	Saisissez un identifiant unique qui vous rappelle rapidement l’objectif de ce compte et le différencie des autres comptes courants. Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants. Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.
Numéro de compte	Saisissez le numéro de compte de ce compte bancaire. Il s’agit du numéro de compte figurant au bas du chèque. Évitez de modifier le numéro de compte, car vous devrez conserver les informations de compte bancaire à des fins d’audit. Créez plutôt un compte courant différent et définissez le statut du compte courant initial sur Inactif. Si vous utilisez ce compte pour payer vos services Sage Intacct, vous ne pouvez pas modifier le numéro de compte. Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.
Nom de la banque	Si vous avez plus d’un compte dans cette banque, incluez quelque chose de descriptif dans le nom, tel que « Wells Fargo-Compte paie ». Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants. Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.
Nom sur le compte	Le nom officiel que la banque a dans son dossier pour le compte courant (et non l’identifiant de compte). Par exemple, Acme Inc. peut être le nom inscrit dans le dossier de votre banque pour un compte. Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.
Numéro d’acheminement	Un numéro de compte et un numéro d’envoi sont nécessaires pour émettre des paiements à partir de ce compte, quel que soit le mode de paiement. Si vous imprimez sur un stock de chèques vierge, le numéro d’envoi est un numéro à 9 chiffres imprimé au bas du chèque. Si vous n’êtes pas certain de votre numéro d’envoi, contactez votre banque.
Code guichet	Trouvez ce numéro en haut de votre chèque, au-dessus de la zone où vous écrivez la date. C’est ici que vous pouvez saisir un numéro fractionné de transit à imprimer sur un stock de chèques vierge.
Pays	Saisissez le pays où se trouve la banque. Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.
Adresse ligne 1	Saisissez l’adresse de votre banque.
Adresse ligne 2	Saisissez l’adresse de votre banque.
Adresse ligne 3	Saisissez l’adresse de votre banque.
Ville	Saisissez la ville où se trouve la banque.
État ou territoire	Saisissez l’État ou le territoire où se trouve la banque. Ce champ contient une liste d’États, de provinces ou de territoires en fonction du pays sélectionné ci-dessus.
CEDEX ou code postal	Saisissez le code postal de la banque.
Numéro de téléphone	Saisissez le numéro de téléphone de votre guichet.
Statut	Pour masquer un compte que vous n’utilisez plus dans les menus et listes déroulants, sélectionnez Inactif. Si vous utilisez ce compte pour payer vos services Intacct, vous ne pouvez pas sélectionner Inactif. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour l’enlever. Pour afficher les comptes bancaires inactifs dans des listes, sélectionnez Inclure inactifs.
Devise	Ce champ est obligatoire pour les sociétés multidevises et ne peut pas être modifié. Il est défini par défaut sur la devise de tenue de compte, en supposant que la plupart des comptes bancaires sont relativement locaux. Cependant, si vous traitez avec des banques étrangères, choisissez leur devise. Pour en savoir plus sur l’ajout d’une devise de transaction, consultez Personnaliser ou modifier une devise. Lorsque vous utilisez des fichiers bancaires pour effectuer des paiements, assurez-vous que le champ Devise correspond au champ Pays. Par exemple, si vous sélectionnez Royaume-Uni, vous devez sélectionner GBP comme devise pour le compte courant.

Section Séquence de correspondance des rapprochements

Descriptions des champs de séquence de correspondance des rapprochements
Champ	Description
Correspondance de séquence	Sélectionnez une séquence de correspondance pour le rapprochement. Il s’agit d’une séquence de documents qui effectue un suivi des correspondances dans le rapprochement. Par exemple, si vous mettez en correspondance une transaction bancaire et deux transactions Intacct, les trois transactions sont affectées à la même séquence. Les séquences sont classées par ordre alphabétique. En savoir plus sur Séquences de correspondance de rapprochement.
Exiger la correspondance de séquence pour	Choisissez d’affecter ou non une séquence de correspondance aux transactions mises en correspondance automatiquement, aux transactions mises en correspondance manuellement ou aux deux. Transactions mises en correspondance automatiquement : Sollicitez une séquence de correspondance uniquement pour les transactions qui ont été mises en correspondance automatiquement avec un groupe de règles. Transactions mises en correspondance manuellement : Sollicitez une séquence de correspondance uniquement pour les transactions qui ont été mises en correspondance manuellement.

Section Informations comptables

Descriptions des champs d’informations sur la comptabilité
Champ	Description
Compte du GL	Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. La façon dont vous attribuez les comptes du grand livre détermine comment et où le compte peut être utilisé. Utilisez un compte du grand livre unique. Vous ne pouvez pas enregistrer le compte dans les situations suivantes : Vous sélectionnez un compte configuré comme compte Comptes fournisseurs ou Comptes clients par défaut. Il est recommandé de sélectionner un compte de trésorerie, un compte de quasi-espèces ou un compte de passif de carte de crédit Le compte du grand livre est affecté à un autre compte bancaire ou de carte de crédit.
Journal du GL des comptes fournisseurs par défaut Journal du GL des comptes clients par défaut	Pour enregistrer les paiements (et transferts) que vous effectuez depuis le compte et les dépôts (et transferts) effectués sur le compte, sélectionnez un journal. La valeur par défaut est le même journal que celui utilisé pour les paiements des comptes fournisseurs, que vous pouvez modifier sur la page Configurer les comptes fournisseurs. Si vous avez sélectionné la création de rapports en deux méthodes, choisissez un journal qui contiennent à la fois la comptabilité de trésorerie et d’exercice. Que vous déboursiez ou déposiez des fonds, la transaction doit être saisie sur les deux journaux.
Compte du Grand livre des frais de service Compte du GL des intérêts perçus	Ces champs sont uniquement utilisés à des fins de rapprochement. Pendant le rapprochement, vous pouvez saisir des frais de service (et autres frais) et des intérêts. En général, vous comptabilisez ces articles sur le même compte. Vous pouvez choisir à cette fin un compte par défaut qui vous permettra de les suivre séparément, sans avoir à spécifier leur compte manuellement pendant le rapprochement. Cependant, ce champ n’est pas obligatoire et vous pouvez saisir le compte manuellement pendant le rapprochement. Vous pouvez également remplacer un compte par défaut défini ultérieurement lorsque vous entrez ces transactions dans le processus de rapprochement.
ID de service ID d’établissement	Si votre société les utilise, vous pouvez sélectionner une combinaison de service et d’établissement par défaut pour la comptabilisation du Grand livre. Selon votre société, un établissement peut être nécessaire pour appliquer l’équilibrage des écritures de journal associées. En savoir plus sur les paramètres de dimension dans le Grand livre. Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.
Dernier solde rapproché Date du dernier rapprochement	Ces champs en lecture seule affichent les résultats de votre dernier rapprochement pour le compte. Si vous n’avez jamais rapproché le compte, ces champs sont vides.
Date limite	Saisissez la date à partir de laquelle le rapprochement peut commencer. Ce champ s’affiche pour les comptes qui n’ont jamais été rapprochés auparavant dans Intacct et qui sont supprimés après le premier rapprochement.
Groupe de règles appliqué	Le groupe de règles que ce compte utilise pour faire correspondre les transactions entrantes à des fins de rapprochement à partir d’un flux bancaire ou d’un fichier d’importation. Vous ne pouvez pas rapprocher un compte avec un flux bancaire ou un fichier d’importation sans un groupe de règles. En savoir plus sur les groupes de règles.
Fuseau horaire du cloud bancaire	Déterminez l’horodatage des transactions générées à partir des règles de création et des transactions de flux bancaires entrantes. Si vous ne procédez pas à la définition d’un fuseau horaire dans le cloud bancaire, le fuseau horaire de votre page Mes préférences est utilisé. Si aucun fuseau horaire n’est spécifié sur la page Mes préférences, le fuseau horaire de la page Informations sur la société est utilisé.
Désactiver les transferts inter-entités	Pour les sociétés multi-entités partagées lorsque les transferts inter-entités (IET) sont activés. Empêche de créer des transactions inter-entités dans le grand livre pour des transactions du livre auxiliaire. Les transactions de ce compte saisies directement dans le grand livre créent toujours des transactions inter-entités.
Rapprocher	Ce lien vous dirige vers la page Rapprochement de ce compte, s’il n’a pas été rapproché.

Onglet Fichier bancaire

Les champs sont répertoriés par pays. Le format de fichier que vous sélectionnez détermine les champs qui s’affichent.

Australie

Descriptions des champs de configuration du compte de fichier bancaire
Champ	Description
Format de fichier bancaire	Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant. Sage Intacct prend en charge les paiements par fichier bancaire pour 92 banques australiennes. Formats de fichier bancaire génériques : ABA générique avec écriture d’équilibrage ABA générique sans écriture d’équilibrage Formats de fichier bancaire spécifiques : ABA-NAB ABA-ANZ ABA-Westpac ABA-Commonwealth Sage Intacct prend en charge l’utilisation de plusieurs dates de paiement actuelles et futures pour les demandes de paiement envoyées aux banques australiennes et génère un fichier bancaire distinct pour chaque date de paiement. En savoir plus sur la À propos des fichiers bancaires.
Code banque	Si vous sélectionnez un format de fichier bancaire générique, sélectionnez votre banque dans le menu déroulant. Si vous sélectionnez un format de fichier bancaire spécifique, ce champ est prérempli avec le nom de la banque correspondant au format de fichier bancaire.
Numéro APCA	Entrez le numéro unique à six chiffres qui identifie la société ou la personne. Le numéro APCA est utilisé par les banques australiennes pour effectuer des paiements directs.
Numéro BSB	Entrez le numéro à six chiffres utilisé pour identifier la succursale de la banque australienne, trois chiffres, suivi d’un tiret et trois chiffres supplémentaires.

Canada

Descriptions des champs de configuration du compte de fichier bancaire
Champ	Description
Format de fichier bancaire	Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant. Sage Intacct prend en charge les paiements par fichier bancaire pour les banques canadiennes suivantes : Formats de fichier bancaire spécifiques : Bank of Montreal BNS Scotiabank Royal Bank of Canada TD Bank En savoir plus sur la À propos des fichiers bancaires.
Identifiant initiateur attribué	Saisissez l’identifiant initiateur attribué par la banque qui traite le fichier. Il s’agit d’un champ alphanumérique de 10 caractères au maximum.
Traitement du centre de données en cours	Saisissez le code de traitement du centre de données à 5 chiffres de la banque.
Numéro de compte bancaire initiateur	Saisissez le numéro de compte bancaire à 3 chiffres du compte bancaire initiateur.
Identifiant de compte pour les retours	Entrez le numéro de compte du débiteur pour les retours. Il s’agit d’un champ alphanumérique de 12 caractères au maximum.
Numéro de transfert du guichet initiateur	Saisissez le numéro de transfert du guichet à 5 chiffres de la banque initiateur.
FSN (File Sequence Number, numéro de séquence de fichier)	Saisissez un FSN à 4 chiffres pour commencer la séquence de fichier bancaire avec votre banque. Ce numéro est similaire à un numéro de séquence de chèque. Si votre société utilise une solution intégrée pour traiter les dossiers bancaires avec des banques canadiennes, vous saisirez le numéro suivant dans la séquence auprès de votre banque. Assurez-vous d’inclure des zéros de début pour en faire une séquence à 4 chiffres. Si votre société commence à utiliser les fichiers bancaires canadiens, ce numéro sera 0001.

France

Descriptions des champs de configuration du compte de fichier bancaire
Champ	Description
Format de fichier bancaire	Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant. Formats de fichier bancaire génériques : SEPA générique En savoir plus sur la À propos des fichiers bancaires.
Numéro d’identification de l’initiateur	L’identifiant de l’initiateur SEPA, votre numéro d’identifiant unique utilisé lors de la soumission de fichiers SEPA en vue de leur traitement.
BIC du débiteur	Saisissez le code d’identification de la banque pour le compte. Il s’agit d’un identifiant unique attribué par SWIFT pour le traitement des paiements internationaux.

Irlande

Descriptions des champs de configuration du compte de fichier bancaire
Champ	Description
Format de fichier bancaire	Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant. Formats de fichier bancaire génériques : SEPA générique En savoir plus sur la À propos des fichiers bancaires.
Numéro d’identification de l’initiateur	L’identifiant de l’initiateur SEPA, votre numéro d’identifiant unique utilisé lors de la soumission de fichiers SEPA en vue de leur traitement.
BIC du débiteur	Saisissez le code d’identification de la banque pour le compte. Il s’agit d’un identifiant unique attribué par SWIFT pour le traitement des paiements internationaux.

Afrique du Sud

Descriptions des champs de configuration du compte de fichier bancaire
Champ	Description
Format de fichier bancaire	Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant. Actuellement, Sage Intacct prend en charge les banques suivantes en Afrique du Sud : ABSA Barclay’s ABSA Business Integrator Online First National Bank Nedbank Banque standard Utilisez le fichier NAMPAY SSVS Pre Format pour utiliser un code créditeur plutôt que le nom et le numéro du compte de domiciliation. En savoir plus sur la À propos des fichiers bancaires.
Guichet désigné par l’utilisateur	Saisissez le code guichet standard à six chiffres du compte à partir duquel les paiements sont effectués.
Code agence	Saisissez le code guichet standard à six chiffres du compte à partir duquel les paiements sont effectués.
Code guichet du compte de débit	Saisissez le code guichet du compte bancaire FNB à six chiffres à partir duquel les paiements sont effectués.
Valeur initiale Nedbank	Saisissez la valeur initiale NedBank à 32 caractères du compte à partir duquel les paiements sont effectués.
À partir du code guichet	Saisissez le code guichet ABSA à six chiffres du compte à partir duquel les paiements sont effectués.
Référence utilisateur	Saisissez la référence utilisée sur les relevés bancaires. Il s’agit d’une valeur à 10 caractères fournie par la banque standard. Ce code est au format SBXXSHRTNA et se compose des éléments suivants : SB = 2 caractères pour indiquer le code bancaire, qui est toujours SB. Code PISP = 2 caractères (AN). Si aucun code PISP n’est applicable, utilisez XX. SHRTNA = Nom abrégé du client de commande, avec une longueur maximale de 6 caractères.
Code utilisateur client	Saisissez le code utilisateur qui identifie le client sur la banque standard. Ce champ peut contenir le code ACB fourni par Bankserv ou un code défini par l’utilisateur associé au code ACB fourni par la banque standard. La valeur fournie dans ce champ doit correspondre au code utilisateur associé à votre profil sur Business Online.
Type de service	Sélectionnez le type de service BEFT de la banque standard à utiliser.

Royaume-Uni

Descriptions des champs de configuration du compte de fichier bancaire
Champ	Description
Format de fichier bancaire	Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant. Sage Intacct prend en charge les banques suivantes au Royaume-Uni : Barclays HSBC Lloyds Natwest Santander Virgin Bank En savoir plus sur À propos des fichiers bancaires. Remarques importantes concernant les dates de paiement au Royaume-Uni : HSBC exige que la date de paiement soit valide pour tous les fichiers bancaires. Cela signifie que la date de paiement doit correspondre à un jour travaillé normal au Royaume-Uni. HSBC ne traite pas les fichiers bancaires dont la date de paiement correspond à un jour férié ou à jour de fermeture des banques. Toute tentative de traitement d’un fichier bancaire dont la date de paiement correspond à un jour férié ou à jour de fermeture des banques entraînera une erreur. Vérifiez les dates de traitement Bacs sur le site Web de Bacs. Barclay’s et Virgin Bank ne prennent pas en charge les dates de paiement futures pour le moment. Toutes les autres banques britanniques prises en charge (HSBC, Lloyds, NatWest et Santander) prennent en charge les dates de paiement futures. Lloyds, NatWest et Santander prennent en charge plusieurs dates de paiement par fichier, à la fois futures et actuelles, avec un lot spécifique pour chaque date de paiement dans le fichier bancaire. HSBC prend en charge l’utilisation de plusieurs dates de paiement, à la fois futures et actuelles, et Sage Intacct génère un fichier bancaire distinct pour chaque date de paiement.
Code de tri de débit	Numéro à six chiffres identifiant la banque et la succursale où le compte courant est détenu. Ce champ s’affiche uniquement pour les banques qui en ont besoin.
Numéro d’utilisateur du service	Facultatif. Identifiant unique pour les organisations qui collectent des paiements avec des fichiers bancaires. Le numéro d’utilisateur du service, ainsi que le fichier bancaire, permet de créer une fiche de la transaction. Ce champ facultatif s’affiche uniquement lorsque vous sélectionnez le format de fichier HSBC. Pour les clients HSBC uniquement.

ACH États-Unis

Descriptions des champs de configuration du compte de fichier bancaire
Champ	Description
Format de fichier bancaire	Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant. Sage Intacct prend en charge les fichiers ACH NACHA suivants : Équilibré avec marqueur EOF Équilibré sans marqueur EOF Déséquilibré avec marqueur EOF Déséquilibré sans marqueur EOF En savoir plus sur À propos des fichiers bancaires.
Numéro d’acheminement ABA	Numéro d’acheminement de votre banque. Utilisez un maximum de 9 caractères.
Identifiant de l’origine immédiate	Votre numéro de société à 10 chiffres, tirets compris, tel que spécifié par votre banque.
Nom de la destination immédiate	Le nom de votre société, tel que spécifié par votre banque.
Nom de l’origine immédiate	Le nom de votre société, tel que spécifié par votre banque.
Nom de la société débitrice	Nom de votre société sur le compte. Si vous avez plusieurs comptes courants auprès de la banque, la banque peut vous demander de saisir un nom de société différent pour chaque compte. Il s’agit du nom qui apparaît sur le relevé bancaire du destinataire.
Numéro de séquence de paiement	Séquence de numérotation unique utilisée pour numéroter automatiquement des lots de paiement. Les numéros doivent comporter 7 chiffres sans préfixes ni suffixes. Si vous passez des paiements ACH standard aux fichiers ACH NACHA, le numéro disponible ici doit être la continuation de vos numéros de paiement ACH auprès de votre banque.
Modificateur d’identifiant de fichier	Il s’agit d’un caractère de la fiche d’en-tête de fichier qui permet de distinguer plusieurs fichiers créés à la même date par le même initiateur. En général, le premier fichier de la journée utilise A, le deuxième B, etc. Lorsque vous définissez les détails du fichier bancaire pour le compte, vous pouvez donner A comme point de départ. Intacct s’incrémente ensuite quotidiennement et se réinitialise à A le lendemain.
Description de l’écriture de la société	Texte (jusqu’à 10 caractères) à inclure dans les paiements. Ce champ est obligatoire pour les fichiers conformes à la norme NACHA. Valeurs valides : PAYROLL ACHAT

D’autres pays seront bientôt disponibles

Nous élargissons les paiements par fichier bancaire pour prendre en charge davantage de pays. Consultez les notes de publication pour savoir quand de nouveaux pays sont pris en charge.