Configuration du livre : consolidation domestique

Utilisez la configuration des livres pour définir ou afficher les attributs des livres de consolidation pour la consolidation domestique.

À propos des livres de consolidation

Consolidation domestique : Un livre de consolidation créé avec la consolidation domestique consolide les opérations quotidiennes entre les entités d’une société multi-entités avec une devise de tenue de compte unique. Les livres de consolidation domestique fournissent des éliminations automatiques précises pour les transactions inter-entités.

Consolidation globale : Un livre de consolidation prend les entités qui effectuent leurs opérations quotidiennes dans différentes devises comptables et les consolide dans une seule devise pour la génération de rapports. Un exemple typique serait une région dont les zones opèrent dans différentes devises, mais les résultats doivent être intégrés dans les totaux régionaux. Cela nécessite de convertir les devises d’exploitation dans la devise de rapport, de comptabiliser les écarts de conversion de devises qui se produisent et d’éliminer les soldes inter-entités effectués dans différentes devises d’exploitation.

Vous devez configurer au moins un livre de consolidation avant de pouvoir exécuter ou afficher des informations de consolidation.

Créer un nouveau livre de consolidation domestique

Configuration du livre de consolidation domestique
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Vérifier et ajouter des journaux	❹ Ajouter l’élimination automatique des transactions inter-entités

Atteindre Consolidation > Coup monté et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Livres.

1. Informations du livre: Ajoutez les informations essentielles qui s’appliquent à l’ensemble du livre, y compris les informations générales et la devise.
2. Entités à consolider: Sélectionnez les entités à consolider dans le livre, y compris l’entité d’élimination requise pour comptabiliser les transactions pour les conversions de devises.
3. Revues: Examinez les journaux de consolidation des entités incluses dans le livre et ajoutez des journaux d’autres livres.
4. Comptes d’élimination: Ajoutez des comptes du grand livre pour l’élimination automatique inter-entités, le cas échéant.

Dupliquer un livre existant

Les sociétés ont souvent un grand nombre de livres à inclure dans la consolidation globale ou domestique. Ces livres peuvent être similaires, avec peu de différences. Pour accélérer la création d’un livre similaire à un livre qui existe déjà, utilisez la commande Dupliquer caractéristique.

1. Atteindre Consolidation > Coup monté > Livres.

2. Sélectionnez le livre à dupliquer et sélectionnez Éditer.
3. En haut de la page, sélectionnez Dupliquer. La consolidation crée un nouveau livre, identique à celui sur lequel vous vous trouvez, sauf que le nom du livre est vide.
4. Saisissez un nom pour le livre dupliqué, ainsi que toutes les informations supplémentaires telles que la modification de la description ou du nom du journal statistique. Vous pouvez trouver des détails sur les sections de configuration du livre à partir des liens ci-dessus.
5. Choisir Sauvegarder pour enregistrer le livre nouvellement dupliqué.

Modifier un livre

1. Atteindre Consolidation > Coup monté > Livres.

2. Choisir Éditer du livre que vous souhaitez modifier.
3. Mettez à jour le livre de consolidation.
4. Choisir Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.

Que se passe-t-il lorsque vous modifiez un livre consolidé ?

• Après avoir exécuté une consolidation, vous pouvez modifier la configuration du livre en ajoutant une nouvelle entité ou un nouveau compte. et en changeant le Option de date du taux historique (au-dessus du tableau des comptes, Consolidation uniquement) et Dimensions consolidées.
• Si vous modifiez la configuration de votre livre et que vous consolidez à nouveau une période précédemment consolidée, vos écritures comptabilisées changent.
Par exemple, supposons que vous activiez la dimension Client pour un livre particulier, puis consolidiez ce livre. Ensuite, vous décidez de désactiver la dimension client pour ce livre et de consolider à nouveau. Vos écritures comptabilisées n’incluent pas la dimension Client.
• Vous ne pouvez pas supprimer d’entités, modifier la méthode de conversion ou la devise de rapport, ou passer à l’élimination automatique des soldes inter-entités. Si vous devez modifier la configuration du livre, supprimez le livre, puis créez-en un nouveau.

Supprimer un livre

Lorsque vous supprimez un livre, Intacct supprime toutes les données de consolidation de ce livre.

1. Atteindre Consolidation > Coup monté > Livres.

2. Sur la page Livres de consolidation, sélectionnez le livre que vous souhaitez supprimer.
3. Choisir Vue pour vérifier les informations du livre.
4. Choisir Fait pour revenir à la liste.
5. Choisir Supprimer à côté du livre.

En savoir plus sur suppression des livres de consolidation.

Supprimer un livre défini par l’utilisateur contenant des transactions précédemment consolidées

Si vous souhaitez supprimer un livre défini par l’utilisateur qui inclut des transactions précédemment consolidées, vous devez prendre des mesures spécifiques pour ce faire.

1. Supprimez les transactions de comptabilité d’exercice du journal défini par l’utilisateur.

   1. Atteindre Grand livre > Tout > Écritures de journal > Défini par l’utilisateur.

   2. Recherchez le journal défini par l’utilisateur et sélectionnez Afficher les transactions.
   3. Choisir Supprimer en haut de la colonne Supprimer pour sélectionner toutes les transactions à supprimer.
   4. Choisir Supprimer pour supprimer toutes les transactions.
2. Consolider à nouveau le livre qui inclut le livre défini par l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. Utilisez la période avec les données consolidées du livre.
3. Supprimez le livre défini par l’utilisateur. Intacct supprime automatiquement le journal du livre.

   1. Atteindre Grand livre > Coup monté > Plus > Livres définis par l’utilisateur.

   2. Recherchez le livre défini par l’utilisateur et sélectionnez Supprimer à côté.

Que se passe-t-il ensuite : Intacct supprime automatiquement le journal défini par l’utilisateur associé au livre défini par l’utilisateur que vous venez de supprimer. Atteindre Grand livre > Coup monté > Revues > Défini par l’utilisateur pour confirmer que le journal défini par l’utilisateur a été supprimé.