Ajouter des journaux à partir d’un autre livre

Le flux de travail de configuration d’un livre à l’aide de la consolidation globale est illustré ici :

Configuration du livre de consolidation globale
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Vérifier et ajouter des journaux	❹ Sélectionner les comptes à remplacer	❺ Ajouter l’élimination automatique des transactions inter-entités

Lorsque vous créez un livre de consolidation pour la première fois, celle-ci crée un journal unique à utiliser lors de la consolidation, qui contient toutes les écritures de consolidation des entités.

Ajouter des journaux à un livre de consolidation

Vous pouvez ajouter à la consolidation les livres de rapports dans le grand livre, y compris les livres permettant de s’aligner sur les normes comptables, les livres fiscaux et les livres définis par l’utilisateur. Ces livres peuvent être ajoutés à un rapport financier pour le livre de consolidation.

Une fois que vous avez sélectionné un livre de rapports à consolider, Consolidation crée automatiquement les journaux requis pour ces livres lorsque vous enregistrez le livre de consolidation.

Supprimer le livre entraîne la suppression des journaux.

Avant de commencer : Avant d’ajouter des journaux à un livre de consolidation, vous devez disposer des éléments suivants Entités sélectionnées à consolider pour le livre.

1. Dans l’onglet Journaux, sélectionnez Ajouter des journaux à partir d’un autre livre.

   Le Sélectionner les livres à ajouter La boîte de dialogue s’affiche.

2. Sélectionnez les journaux que vous souhaitez ajouter au livre.

   Les journaux seront inclus dans la consolidation.

   Récupérer une période

   Pour afficher la première période au cours de laquelle un livre a été consolidé, sélectionnez Récupérer la période pour les livres qui ont été sélectionnés précédemment et qui s’exécutent dans une consolidation.

   La récupération de la période pour les journaux précédemment consolidés que vous sélectionnez permet de rationaliser les performances de votre consolidation.

3. Choisir Ajouter les livres sélectionnés.
4. Sur la page Configuration du livre, sélectionnez Sauvegarder pour enregistrer les journaux dans le livre.

Les livres sont maintenant ajoutés à la liste. Les journaux des livres sélectionnés sont inclus dans la configuration du livre et ne peuvent pas être supprimés.

Étape suivante : Vous pouvez Modifiez les symboles et les titres pour vos journaux, afin de vous assurer que les symboles et les titres des journaux sont uniques et clairement étiquetés. Si vous êtes satisfait des symboles et des titres de vos journaux, passez à Comptes à remplacer.

Supprimer un livre défini par l’utilisateur contenant des transactions précédemment consolidées

Si vous souhaitez supprimer un livre défini par l’utilisateur qui inclut des transactions précédemment consolidées, vous devez prendre des mesures spécifiques pour ce faire.

1. Supprimez les transactions de comptabilité d’exercice du journal défini par l’utilisateur.

   1. Atteindre Grand livre > Tout > Écritures de journal > Défini par l’utilisateur.

   2. Recherchez le journal défini par l’utilisateur et sélectionnez Afficher les transactions.
   3. Choisir Supprimer en haut de la colonne Supprimer pour sélectionner toutes les transactions à supprimer.
   4. Choisir Supprimer pour supprimer toutes les transactions.
2. Consolider à nouveau le livre qui inclut le livre défini par l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. Utilisez la période avec les données consolidées du livre.
3. Supprimez le livre défini par l’utilisateur. Intacct supprime automatiquement le journal du livre.

   1. Atteindre Grand livre > Coup monté > Plus > Livres définis par l’utilisateur.

   2. Recherchez le livre défini par l’utilisateur et sélectionnez Supprimer à côté.

Que se passe-t-il ensuite : Intacct supprime automatiquement le journal défini par l’utilisateur associé au livre défini par l’utilisateur que vous venez de supprimer. Atteindre Grand livre > Coup monté > Revues > Défini par l’utilisateur pour confirmer que le journal défini par l’utilisateur a été supprimé.