Ajouter des journaux à partir d’un autre livre

Le workflow de configuration d’un livre à l’aide de la consolidation globale est illustré ici :

Configuration du livre de consolidation globale
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Examiner et ajouter des revues	❹ Sélectionnez les comptes à remplacer	❺ Ajout de l’élimination automatique IET

Lorsque vous créez un registre de consolidation pour la première fois, celui-ci crée un journal unique à utiliser lors de la consolidation, qui contient toutes les écritures de consolidation des entités.

Ajouter des journaux à un livre de consolidation

Vous pouvez ajouter à la consolidation les livres de rapports dans le grand livre, y compris les livres de conformité aux normes comptables, les livres d’impôt et les livres définis par l’utilisateur. Ces livres peuvent être ajoutés à un rapport financier pour le livre de consolidation.

Une fois que vous avez sélectionné un livre de rapports à consolider, Consolidation crée automatiquement les journaux requis pour ces livres lorsque vous enregistrez le livre de consolidation.

Supprimer le livre entraîne la suppression des journaux.

Avant de commencer : Avant d’ajouter des journaux à un livre de consolidation, vous devez disposer de Entités sélectionnées à consolider pour le livre.

1. Sous l’onglet Journaux, sélectionnez Ajouter des journaux d’un autre livre.

   L' Sélectionnez les livres à ajouter s’affiche.

2. Sélectionnez les revues que vous souhaitez ajouter au livre.

   Les revues seront incluses dans la consolidation.

   Récupérer une période

   Pour afficher la première période au cours de laquelle un livre a été consolidé, sélectionnez Récupérer la période pour les livres ayant été précédemment sélectionnés et exécutés dans une consolidation.

   La récupération de la période pour les journaux précédemment consolidés que vous sélectionnez permet de rationaliser les performances de votre consolidation.

3. Sélectionnez Ajouter des livres sélectionnés.
4. Sur la page de configuration du livre, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les journaux dans le livre.

Les livres sont maintenant ajoutés à la liste. Les journaux des livres sélectionnés sont inclus dans la configuration du livre et ne peuvent pas être supprimés.

Étape suivante : Vous pouvez Modifier les symboles et les titres pour vos revues afin de vous assurer que les symboles et titres journal sont uniques et clairement étiquetés. Si vous êtes satisfait des symboles et des titres de votre journal, passez à Comptes à remplacer.

Suppression d’un registre défini par l’utilisateur avec des transactions précédemment consolidées

Si vous souhaitez supprimer un registre défini par l’utilisateur qui inclut des transactions précédemment consolidées, vous devez prendre des mesures spécifiques pour le faire.

1. Supprimez les transactions de comptabilité d’exercice du journal défini par l’utilisateur.

   1. Accédez à Grand livre > Tout > Écritures de journal > Défini par l’utilisateur.

   2. Recherchez le journal défini par l’utilisateur et sélectionnez Voir les transactions.
   3. Sélectionnez Supprimer en haut de la colonne Supprimer pour sélectionner toutes les transactions à supprimer.
   4. Sélectionnez Supprimer pour supprimer toutes les transactions.
2. Reconsolider le livre Cela inclut le livre défini par l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. Utilisez la période avec les données consolidées du livre.
3. Supprimez le livre défini par l’utilisateur. Intacct supprime automatiquement le journal du livre.

   1. Aller à Grand livre > Configuration > En savoir plus > Livres définis par l’utilisateur.

   2. Recherchez le livre défini par l’utilisateur et sélectionnez Supprimer à côté.

Que se passe-t-il ensuite : Intacct supprime automatiquement le journal défini par l’utilisateur associé au livre défini par l’utilisateur que vous venez de supprimer. Aller à Grand livre > Configuration > Revues > Défini par l’utilisateur pour confirmer que le journal défini par l’utilisateur a été supprimé.