Afficher la configuration du livre
Utilisez les onglets Configuration du livre pour afficher, modifier ou dupliquer les attributs des livres de consolidation.
À propos des livres de consolidation
Consolidation globale : Un livre de consolidation prend les entités qui effectuent leurs opérations quotidiennes dans différentes devises comptables et les consolide dans une seule devise pour la génération de rapports. Un exemple typique serait une région dont les zones opèrent dans différentes devises, mais les résultats doivent être intégrés dans les totaux régionaux. Cela nécessite de convertir les devises d’exploitation dans la devise de rapport, de comptabiliser les écarts de conversion de devises qui se produisent et d’éliminer les soldes inter-entités effectués dans différentes devises d’exploitation.
Consolidation domestique : Un livre de consolidation créé avec la consolidation domestique consolide les opérations quotidiennes entre les entités d’une société multi-entités avec une devise de tenue de compte unique. Les livres de consolidation domestique fournissent des éliminations automatiques précises pour les transactions inter-entités. Vous pouvez toujours effectuer des transactions dans plus d’une devise lorsque vous utilisez la consolidation domestique, à condition d’utiliser une seule devise de tenue de compte.
Vous devez configurer au moins un livre de consolidation avant de pouvoir exécuter ou afficher des informations de consolidation.
Onglets de configuration du livre pour la consolidation globale
| Configuration du livre de consolidation globale | ||||
|---|---|---|---|---|
|
❶ Configurer les informations du livre |
❷ Sélectionner les entités à consolider |
❸ Vérifier et ajouter des journaux |
❹ Sélectionner les comptes à remplacer |
❺ Ajouter l’élimination automatique des transactions inter-entités |
Plusieurs sections sont nécessaires pour la configuration du livre. Chaque section apparaît sous forme d’onglet sur la page principale de Configuration du livre.
- Informations du livre: Ajoutez les informations essentielles qui s’appliquent à l’ensemble du livre, y compris les informations générales et la devise. Saisissez les informations de devise pour la consolidation globale uniquement.
- Entités à consolider: Sélectionnez les entités à consolider dans le livre, y compris l’entité d’élimination requise pour comptabiliser les transactions pour les conversions de devises.
- Revues: Examinez les journaux de consolidation des entités incluses dans le livre et ajoutez des journaux d’autres livres.
- Comptes à remplacer: Sélectionnez les comptes à remplacer par une méthode de conversion de devise différente de celle définie pour le livre général. L’onglet Comptes à remplacer s’affiche uniquement pour la consolidation globale, et non pour la consolidation domestique.
- Comptes d’élimination: Ajoutez des comptes du grand livre pour l’élimination automatique inter-entités, le cas échéant.
Onglets de configuration du livre pour la consolidation domestique
| Configuration du livre de consolidation domestique | |||
|---|---|---|---|
|
❶ Configurer les informations du livre |
❷ Sélectionner les entités à consolider |
❸ Vérifier et ajouter des journaux |
❹ Ajouter l’élimination automatique des transactions inter-entités |
Plusieurs sections sont nécessaires pour la configuration du livre. Chaque section apparaît sous forme d’onglet sur la page principale de Configuration du livre.
- Informations du livre: Ajoutez les informations essentielles qui s’appliquent à l’ensemble du livre, y compris les informations générales et la devise.
- Entités à consolider: Sélectionnez les entités à consolider dans le livre, y compris l’entité d’élimination requise pour comptabiliser les transactions pour les conversions de devises.
- Revues: Examinez les journaux de consolidation des entités incluses dans le livre et ajoutez des journaux d’autres livres.
- Comptes d’élimination: Ajoutez des comptes du grand livre pour l’élimination automatique inter-entités, le cas échéant.
Afficher un livre
- Atteindre Consolidation >Coup monté et sélectionnez Livres.
- Recherchez le livre à afficher dans la liste qui s’affiche, puis sélectionnez Vue.
La page Configuration du livre s’affiche avec l’onglet Informations du livre sélectionné.
Modifier un livre
Que se passe-t-il lorsque vous modifiez un livre consolidé ?
- Après avoir exécuté une consolidation, vous pouvez modifier la configuration du livre en ajoutant une nouvelle entité ou un nouveau compte. et en changeant le Option de date du taux historique (au-dessus du tableau des comptes, Consolidation uniquement) et Dimensions consolidées.
- Si vous modifiez la configuration de votre livre et que vous consolidez à nouveau une période précédemment consolidée, vos écritures comptabilisées changent.
- Vous ne pouvez pas supprimer d’entités, modifier la méthode de conversion ou la devise de rapport, ou passer à l’élimination automatique des soldes inter-entités. Si vous devez modifier la configuration du livre, supprimez le livre, puis créez-en un nouveau.
- Atteindre Consolidation >Coup monté et sélectionnez Livres.
- Recherchez le livre dans la liste qui s’affiche, puis sélectionnez Éditer pour ouvrir la page Configuration du livre. Vous pouvez également sélectionner Éditer à partir de la page lorsque vous consultez la configuration d’un livre.
- Apportez des modifications. Vous ne pouvez modifier les informations du livre que si aucune consolidation n’a été exécutée pour celles-ci.
- Choisir Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Dupliquer un livre
- Atteindre Consolidation > Coup monté et sélectionnez Livres.
- Recherchez le livre dans la liste qui s’affiche, puis sélectionnez Vue ou Éditer.
- Sur la page Configuration du livre, sélectionnez Dupliquer.
- Une nouvelle page Configuration du livre s’affiche avec tout ce qui se trouve dans le livre initial déjà configuré, à l’exception du nom. Saisissez un nouveau Nom pour le livre.
- Apportez les autres modifications nécessaires.
- Choisir Sauvegarder pour enregistrer votre nouveau livre.
