Afficher la configuration du livre
Utilisez les onglets Configuration du livre pour afficher, modifier ou dupliquer les attributs des livres de consolidation.
À propos des livres de consolidation
Consolidation mondiale : Un livret de consolidation prend en charge les entités qui effectuent leurs opérations quotidiennes dans différentes devises comptables et les consolide dans une seule devise pour le reporting. Un exemple typique serait une région dont les zones fonctionnent dans des devises différentes, mais les résultats doivent être intégrés dans les totaux régionaux. Cela nécessite de convertir les monnaies d’exploitation dans la devise de déclaration, d’comptabilisation des ajustements de conversion des devises qui se produisent et d’éliminer les soldes inter-entités qui sont effectués dans des devises d’exploitation différentes.
Regroupement national : Un livre de consolidation créé avec la consolidation nationale consolide les opérations quotidiennes entre les entités d’une société multi-entités avec une devise de tenue de compte unique. Les livres de consolidation nationaux fournissent des éliminations automatiques précises pour les transactions inter-entités. Vous pouvez toujours effectuer des transactions dans plusieurs devises lorsque vous utilisez la consolidation nationale, à condition d’utiliser une seule devise de tenue de compte.
Vous devez configurer au moins un livre de consolidation avant de pouvoir exécuter ou afficher des informations de consolidation.
Onglets de configuration du livre pour la consolidation globale
| Configuration du livre de consolidation globale | ||||
|---|---|---|---|---|
|
❶ Configurer les informations du livre |
❷ Sélectionner les entités à consolider |
❸ Examiner et ajouter des revues |
❹ Sélectionnez les comptes à remplacer |
❺ Ajout de l’élimination automatique IET |
Plusieurs sections sont requises pour la configuration du livre. Chaque section apparaît sous la forme d’un onglet sur la page principale de Configuration du livre.
- Informations sur le livre: Ajoutez des informations essentielles qui s’appliquent à l’ensemble du livre, y compris des informations générales et la devise. Entrez les informations de devise pour la consolidation globale uniquement.
- Entités à consolider: Sélectionnez les entités à consolider dans le livre, y compris l’entité d’élimination requise pour la comptabilisation des écritures de conversions de devises.
- Revues: Passez en revue les journaux de consolidation des entités incluses dans le livre et ajoutez des journaux d’autres livres.
- Comptes à remplacer: Sélectionnez les comptes à remplacer par une méthode de conversion de devise différente de celle configurée pour l’ensemble du livre. L’onglet Comptes à remplacer s’affiche uniquement pour la consolidation globale, et non pour la consolidation nationale.
- Comptes d’élimination: Ajouter des comptes GL pour l’élimination automatique entre entités, le cas échéant.
Onglets de configuration du livre pour la consolidation domestique
| Configuration du livre de consolidation domestique | |||
|---|---|---|---|
|
❶ Configurer les informations du livre |
❷ Sélectionner les entités à consolider |
❸ Examiner et ajouter des revues |
❹ Ajout de l’élimination automatique IET |
Plusieurs sections sont requises pour la configuration du livre. Chaque section apparaît sous la forme d’un onglet sur la page principale de Configuration du livre.
- Informations sur le livre: Ajoutez des informations essentielles qui s’appliquent à l’ensemble du livre, y compris des informations générales et la devise.
- Entités à consolider: Sélectionnez les entités à consolider dans le livre, y compris l’entité d’élimination requise pour la comptabilisation des écritures de conversions de devises.
- Revues: Passez en revue les journaux de consolidation des entités incluses dans le livre et ajoutez des journaux d’autres livres.
- Comptes d’élimination: Ajouter des comptes GL pour l’élimination automatique entre entités, le cas échéant.
Voir un livre
- Aller à Consolidation >Configuration et sélectionnez Livres.
- Recherchez le livre à afficher dans la liste qui s’affiche, puis sélectionnez Voir.
La page Configuration du livre s’affiche avec l’onglet Informations sur le livre sélectionné.
Modifier un livre
Que se passe-t-il lorsque vous modifiez un livre consolidé ?
- Après avoir exécuté une consolidation, vous pouvez modifier la configuration du livre en ajoutant une nouvelle entité ou un nouveau compte. et en modifiant le Option de date de taux historique (au-dessus du tableau des comptes, Consolidation seulement) et Dimensions consolidées.
- Si vous modifiez la configuration de votre livre, puis consolidez à nouveau une période précédemment consolidée, vos écritures validées seront modifiées.
- Vous ne pouvez pas supprimer d’entités, modifier la méthode de conversion ou la devise de déclaration, ni changer l’élimination automatique des soldes inter-entités. Si vous devez apporter des modifications à la configuration du livre, supprimez le livre, puis créez-en un.
- Aller à Consolidation >Configuration et sélectionnez Livres.
- Recherchez le livre dans la liste qui s’affiche, puis sélectionnez Modifier pour ouvrir la page de configuration du livre. Vous pouvez également sélectionner Modifier à partir de la page lorsque vous consultez la configuration d’un livre.
- Apportez des modifications. Vous ne pouvez modifier les informations du livre que si aucune consolidation n’a été exécutée pour celle-ci.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Dupliquer un livre
- Aller à Consolidation > Configuration et sélectionnez Livres.
- Recherchez le livre dans la liste qui s’affiche, puis sélectionnez Voir ou Modifier.
- Sur la page Configuration du livre, sélectionnez Dupliquer.
- Une nouvelle page de configuration du livre s’affiche avec tout ce qui se trouve dans le livre initial déjà configuré, à l’exception du nom. Entrez un nouveau Nom pour le livre.
- Apportez les autres modifications nécessaires.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre nouveau livre.
