Journaux — Consolidation globale

Le flux de travail de configuration d’un livre à l’aide de la consolidation globale est illustré ici :

Configuration du livre de consolidation globale
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Vérifier et ajouter des journaux	❹ Sélectionner les comptes à remplacer	❺ Ajouter l’élimination automatique des transactions inter-entités

À l’aide de la commande Revues , vous pouvez afficher ou modifier les symboles ou les titres des journaux pour les nouveaux livres de consolidation. Après avoir exécuté une consolidation, les journaux ne peuvent plus être modifiés.

Lorsque vous créez un livre de consolidation pour la première fois, la consolidation globale ou domestique crée la liste proposée de journaux à utiliser lors de la consolidation.

Pour vous aider à identifier chaque journal, vous voyez des titres et des symboles de journaux proposés en fonction du nom du livre de consolidation et des noms d’entités.

Pour chaque livre de consolidation créé à partir de 2019 R1, un journal unique incluant toutes les entités est créé pour chaque livre, ce qui réduit considérablement le nombre de journaux nécessaires à la consolidation. Si vous utilisez des livres pour vous aligner sur les normes comptables, les livres fiscaux et les livres définis par l’utilisateur, vous devez également ajouter un journal pour chacun d’entre eux, qui inclut toutes les entités.

Nombre de journaux créés

À partir de 2019 R2, le nombre de journaux créés par la consolidation globale pour un livre de consolidation a changé. Auparavant, chaque combinaison de livre et d’entité nécessitait un journal distinct. Désormais, chaque livre n’a besoin que d’un seul journal qui inclut les données de toutes les entités.

Les livres de consolidation existants ne changeront pas et contiendront les mêmes journaux qu’ils ont toujours eus. En outre, les configurations héritées continueront d’utiliser plusieurs journaux pour chaque livre, même si elles ajoutent une nouvelle entité.

Pour les nouveaux livres de consolidation, le nombre de journaux créés pour un livre de consolidation particulier dépend de plusieurs facteurs, mais en général, les journaux créés par la consolidation globale ou domestique sont les suivants :

Un journal pour chaque livre qui inclut des entités. Supposons que vous disposiez d’un livre de consolidation appelé « Global » qui consolide les entités américaines, australiennes et britanniques. Un journal appelé Global est créé pour le livre.
Un journal pour les éliminations d’entités
Un journal pour les livres en vue de l’alignement sur les normes comptables, un journal fiscal et un journal pour les livres définis par l’utilisateur
Un journal pour les livres afin de s’aligner sur les normes comptables, la fiscalité et les éliminations UDB
Un journal statistique

Modifier les symboles et les titres des journaux

Lors de la création d’un livre, Intacct crée pour vous des journaux avec des symboles et des titres par défaut.

Vous pouvez modifier les symboles et les titres des journaux dans les cas suivants :

Si les symboles de journal proposés ne sont pas uniques. Cela peut se produire si le nom du livre ou les noms d’entités sont longs, ce qui entraîne des symboles de journal concaténés qui ne sont pas uniques. Dans ce cas, la consolidation globale ou domestique vous avertit lors de l’enregistrement de la configuration du livre et vous invite à modifier les symboles du journal.
Si vous dupliquez un livre existant. Vous devrez peut-être modifier le symbole et le titre du journal. Intacct utilise par défaut le même journal que le livre de consolidation copié.
Si vous souhaitez modifier les symboles ou les titres de journaux proposés. Par exemple, vous pouvez utiliser le préfixe « GC_ » ou « Cons_ » pour tous les symboles de journal. Cela permet de regrouper les journaux lorsqu’ils sont affichés dans la liste Journaux du Grand livre.

Avant de commencer : Si besoin, Ajouter des journaux d’un autre livre.

Sur le Revues , examinez la liste des journaux du livre sélectionné.
Sur la ligne du tableau du livre, sélectionnez le champ de texte sous Symbole de journal et modifiez le symbole de journal à votre guise.
Sur la ligne du tableau du livre, sélectionnez le champ de texte sous Titre de journal et modifiez le titre du journal à votre guise.
Vous pouvez modifier les symboles et les titres de tous les livres de rapports supplémentaires que vous définissez. Il peut s’agir de livres permettant de s’aligner sur les normes comptables, fiscales ou définies par l’utilisateur, par exemple.

Les symboles et titres des journaux modifiés sont désormais répertoriés dans l’onglet Journaux. Après avoir exécuté une consolidation, les journaux ne peuvent plus être modifiés.

Étape suivante : Passez à Comptes à remplacer.

Définitions champ par champ

Champ	Définition
Ajouter des journaux à partir d’un autre livre	Choisissez d’ajouter manuellement des journaux à partir d’autres livres, tels que des livres définis par l’utilisateur, à ce livre de consolidation
Livre	Affiche le nom du livre de consolidation
Symbole de journal	Symbole de journal. Les symboles de journal apparaissent dans la liste des journaux du Grand livre
Titre de journal	Nom du journal.

Sélectionner les livres à ajouter

Champ	Définition
Sélectionnez	Cochez la case en regard du nom du livre dont vous souhaitez ajouter le journal.
Livre	Il s’agit du nom du livre dont vous souhaitez ajouter le journal au livre.
Première période consolidée avec les données	Indique la date de la première période où un journal a été utilisé pour la consolidation.