Revues — Consolidation mondiale

Le workflow de configuration d’un livre à l’aide de la consolidation globale est illustré ici :

Configuration du livre de consolidation globale
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Examiner et ajouter des revues	❹ Sélectionnez les comptes à remplacer	❺ Ajout de l’élimination automatique IET

À l’aide de l’icône Revues , vous pouvez afficher ou modifier les symboles de journal ou les titres des nouveaux livres de consolidation. Après l’exécution d’une consolidation, les journaux ne peuvent plus être modifiés.

Lorsque vous créez un livre de consolidation pour la première fois, la consolidation mondiale ou nationale crée la liste proposée de revues à utiliser lors de la consolidation.

Pour vous aider à identifier chaque journal, vous voyez les titres et les symboles de journal proposés en fonction du nom du livre de consolidation et des noms d’entité.

Pour chaque livre de consolidation créé à partir de 2019 R1, une seule journal incluant toutes les entités est créée pour chaque livre, ce qui réduit considérablement le numéro de revues nécessaires à la consolidation. Si vous utilisez des livres pour les aligner sur les normes comptables, les impôts et les livres définis par l’utilisateur, vous ajoutez également un journal pour chacun d’entre eux qui inclut toutes les entités.

Nombre de revues créées

À partir de la version 2019 R2, le numéro de revues créées par Global Consolidation pour un livre de consolidation a changé. Auparavant, chaque combinaison de livre et de entité nécessitait une journal distincte. Désormais, chaque livre n’a besoin que d’un seul journal qui inclut les données de toutes les entités.

Les livres de consolidation existants ne changeront pas et contiendront les mêmes revues qu’ils ont toujours. De plus, les configurations héritées continueront d’utiliser plusieurs revues pour chaque livre, même si elles ajoutent une nouvelle entité.

Pour les nouveaux livres de consolidation, le numéro de revues créées pour un livre de consolidation particulier dépend de plusieurs facteurs, mais en général, les revues créées par Global ou Domestic Consolidation sont les suivantes :

Un journal pour chaque livre qui comprend des entités. Supposons que vous disposiez d’un livre de consolidation appelé « Global » qui consolide les entités des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni. Une journal appelée Global est créée pour le livre.
Un journal pour les éliminations d’entités
Un journal pour les livres afin de s’aligner sur les normes comptables, la fiscalité et les livres définis par l’utilisateur (UDB)
Un journal pour les livres afin de s’aligner sur les normes comptables, les impôts et les éliminations UDB
Une statistique journal

Modifier les symboles et les titres des journaux

Lors de la création d’un livre, Intacct crée pour vous des journaux avec des symboles et des titres par défaut.

Vous pouvez modifier les symboles et les titres des journaux dans les circonstances suivantes :

Si les symboles de journal proposés ne sont pas uniques. Cela peut se produire si le nom du livre ou les noms d’entité sont longs, ce qui entraîne des symboles de journal concaténés qui ne sont pas uniques. Dans ce cas, la consolidation globale ou nationale vous avertit lors de l’enregistrement de la configuration du livre et vous invite à modifier les symboles de journal.
Si vous dupliquez un livre existant. Vous devrez peut-être modifier le symbole et le titre du journal. Par défaut, Intacct utilise le même journal que le livre de consolidation copié.
Si vous souhaitez modifier les symboles ou les titres de journal proposés. Par exemple, vous pouvez utiliser le préfixe « GC_ » ou « Cons_ » pour tous les symboles journal. Cela permet de regrouper les journaux lorsqu’ils sont affichés dans la liste Journaux de la Grand livre.

Avant de commencer : Si vous en avez besoin, Ajouter des journaux d’un autre livre.

Sur le Revues , examinez la liste des revues du livre sélectionné.
Sur la ligne de table du livre, sélectionnez le champ de texte sous Symbole de la revue et modifiez le symbole du journal comme vous le souhaitez.
Sur la ligne de table du livre, sélectionnez le champ de texte sous Titre de la revue et modifiez le titre du journal comme vous le souhaitez.
Vous pouvez modifier les symboles et les titres de tous les carnets de rapports supplémentaires que vous définissez. Il peut s’agir de livres d’alignement sur les normes comptables, fiscales ou de livres définis par l’utilisateur, par exemple.

Les symboles et titres journal modifiés sont désormais répertoriés dans l’onglet Revues. Après l’exécution d’une consolidation, les journaux ne peuvent plus être modifiés.

Étape suivante : Passez à Comptes à remplacer.

Définitions champ par champ

Champ	Définition
Ajouter des journaux à partir d’un autre livre	Sélectionnez cette option pour ajouter manuellement des journaux à partir d’autres livres, tels que des livres définis par l’utilisateur, à ce livre de consolidation
Livre	Affiche le nom du livre de consolidation
Symbole de journal	Le symbole du journal. Les symboles de journal apparaissent dans la liste des journaux de la Grand livre
Titre de journal	Le nom journal.

Sélectionner les livres à ajouter

Champ	Définition
Sélectionnez	Cochez la case à côté du nom du livre dont vous souhaitez ajouter le journal.
Livre	Il s’agit du nom du livre dont vous souhaitez ajouter le journal au livre.
Première période consolidée avec les données	Affiche la date de la première période au cours de laquelle un journal a été utilisé pour la consolidation.