Comptes d’élimination — Consolidation globale

Le workflow de configuration d’un livre à l’aide de la consolidation globale est illustré ici :

Configuration du livre de consolidation globale
❶ Configurer les informations du livre	❷ Sélectionner les entités à consolider	❸ Examiner et ajouter des revues	❹ Sélectionnez les comptes à remplacer	❺ Ajout de l’élimination automatique IET

Il est courant que les sociétés multi-entités aient des transactions entre entités. Au cours de la consolidation, vous pouvez configurer votre structure de propriété ou votre livre de consolidation pour générer automatiquement des écritures de compensation par rapport à l’activité inter-entités dans l’entité d’élimination. Ainsi, l’activité inter-entités n’a pas d’incidence sur les rapports présentés dans le livre consolidé.

• Par défaut, Sage Intacct applique automatiquement l’élimination aux comptes créditeurs et débiteurs inter-entités que vous spécifiez dans votre mappage de comptes inter-entités.
• Vous pouvez ajouter d’autres comptes du grand livre que vous utilisez pour les transactions inter-entités. Exemple : autres comptes créditeurs et comptes débiteurs comme ceux des prêts inter-entités ou comptes de revenus et de dépenses inter-entités.

Sélectionnez les comptes d’élimination dans la configuration de votre livre

Si Élimination automatique entre entités est activé sur le Entités à consolider , sélectionnez Comptes d’élimination pour examiner les comptes qui sont automatiquement éliminés. L’onglet Comptes d’élimination n’apparaît que lorsque Élimination automatique entre entités est activé.

Lors de la mise en place d’un livre de consolidation, vous devez sélectionner le compte d’élimination.

Avant de commencer : Si vous n’avez pas d’entité d’élimination, créez-en une comme décrit dans la section Entités d’élimination — Consolidation globale.

1. Créez ou modifiez un livre de consolidation.

2. Sur le Entités à consolider de la configuration du livre, sélectionnez une entité d’élimination dans le Entité d’élimination menu déroulant.

   • L' Entité d’élimination Le menu déroulant s’affiche uniquement lorsque vous créez ou modifiez un livre.
   • Si vous affichez la configuration d’un livre existant, l’entité d’élimination s’affiche dans la liste des entités incluses dans le livre.
3. Sélectionnez Élimination automatique entre entités.

4. Sélectionnez un Compte de régularisation d’élimination pour le livre.

   Lors de la consolidation d’un livre, qu’il soit global ou national, Intacct comptabilise les écritures de régularisation d’élimination IET dans le compte de régularisation d’élimination.

   • Consolidation mondiale : Sélectionnez un compte de régularisation d’élimination pour fiche automatiquement les écarts de CTA et d’élimination et ramener à zéro les soldes des comptes des comptes éliminés automatiquement.
   • Regroupement national : Sélectionnez un compte de régularisation d’élimination pour fiche automatiquement les écarts d’élimination et ramener à zéro les soldes des comptes des comptes éliminés automatiquement.
5. Sélectionnez l’icône Comptes d’élimination tab.

   Les comptes d’élimination sélectionnés lors de la configuration de l’entité d’élimination sont répertoriés en haut de la page.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des comptes d’élimination supplémentaires dans la partie inférieure de la page. Sélectionnez Ajouter à côté d’une ligne sous compte du grand livre pour ajouter d’autres comptes d’élimination.

Étape suivante : Passez à Exécuter une consolidation.