Modèles de revenus – Contrats
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Un modèle de produit définit l’échéancier de reconnaissance de revenu pour le montant fixe/fixe associé à une ligne de contrat. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles de revenus et les réutiliser dans plusieurs contrats.
| Abonnement |
Contrats |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
|
| Type d’utilisateur |
Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt |
| Permissions | Modèle de revenus contractuels : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer |
| Restrictions |
|
À propos des modèles de revenus
Un modèle de produit définit les règles que vous souhaitez utiliser pour comptabiliser le revenu d’une ligne de contrat. L' Méthode de reconnaissance sélectionné sur le modèle détermine la façon dont les revenus sont divisés et planifiés. Lorsque vous créez une ligne de contrat, vous lui associez un ou deux modèles de revenus, en fonction de votre configuration Contrats.
Intacct crée les modèles de revenus suivants en fonction de votre configuration :
- Temps de projet: Si Activer les revenus différés pour les projets de temps et de matériaux est défini sur true dans la page Configurer Revenue Management
- Revenus évolutifs: Si Options de type de terme = « Evergreen » ou « Both » dans la page Configurer les contrats
- Reconnaissance sur la facture: Si Activer la reconnaissance de revenus sur la facture est défini sur true dans la page Configurer Revenue Management. Ce modèle indique qu’il n’y a pas de revenus différés, donc qu’il n’y a pas de calendrier de revenus ni d’obligation pour l’utilisateur de comptabiliser les revenus séparément.
Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les modèles créés par le système.
Ajouter un modèle de revenu
L’interface utilisateur permettant d’ajouter un modèle de revenu change légèrement en fonction de la méthode de comptabilisation que vous sélectionnez. Voir Méthodes de reconnaissance pour plus de détails sur chaque méthode de comptabilisation et des exemples d’échéanciers de revenus créés à l’aide de chaque méthode.
La méthode de création de modèles de revenus pour les trois méthodes de comptabilisation suivantes est la même :
- Ligne droite : Les revenus sont répartis uniformément sur la durée de comptabilisation. Les calculs diffèrent selon qu’il existe ou non des périodes partielles et selon l’endroit où elles se produisent. En savoir plus sur Calculs linéaires des revenus.
- Tarif journalier : Le chiffre d’affaires est alloué à l’aide d’un taux de comptabilisation quotidien : (montant total du calendrier / numéro de jours dans le terme de reconnaissance) * (numéro de jours dans le mois))
- Basée sur la quantité : Le produit est réparti lorsqu’une fiche d’utilisation est associée à la ligne de contrat : (quantité utilisée / quantité totale souscrite) * Montant fixe/fixe. En savoir plus sur Reconnaissance basée sur la quantité.
Pour ajouter un modèle de revenu Tarif journalier, Ligne linéaire ou Basé sur la quantité :
-
Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Revenus.
L' Modèle de revenu s’affiche.
- Dans le Nom , entrez un identifiant significatif pour le modèle de revenu. Cet identifiant apparaîtra dans les listes de sélection applicables dans Intacct.
L’identifiant doit être unique dans les modèles de revenus et de dépenses. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenu et un modèle de dépenses nommé « Modèle de tarif journalier ».
- Dans le Descriptif , saisissez une description explicite pour le modèle de revenu.
- Utilisez l’icône Méthode de reconnaissance liste déroulante liste pour sélectionner Tarif journalier, Ligne droite ou Basé sur la quantité.
- Sélectionnez l’option souhaitée Type de comptabilisation par défaut.
Si vous sélectionnez « Automatique », Intacct comptabilisera automatiquement les écritures de journal des revenus planifiées à chaque date de comptabilisation programmée. Si vous sélectionnez « Manuel », l’utilisateur comptabilisera manuellement les écritures de journal des revenus planifiées lorsqu’il le souhaite. L’utilisateur peut Modifier le type de comptabilisation de « Manuel » à « Automatique » pendant le cycle de vie du calendrier de revenus selon les besoins.
- Sélectionnez l’option souhaitée Option de régularisation des revenus ou acceptez l’option par défaut. Cette option est actuellement limitée aux modèles de tarif journalier et de ligne droite.
- Accepter la valeur par défaut Statut Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez l’icône Statut liste déroulante pour sélectionner Inactif.
- Sélectionnez Enregistrer.
La méthode de comptabilisation des pourcentages prédéfinis vous permet de configurer des calendriers de reconnaissance de revenus contractuels comme vous le souhaitez. Configurez des calendriers personnalisés et non linéaires, tels que des calendriers par étapes, pour adapter les processus de revenus de votre entreprise.
Le modèle de revenu mappe la période de comptabilisation avec le pourcentage du montant à comptabiliser pour cette période. Intacct génère l’échéancier des revenus en fonction des dates de début et de fin du modèle saisies dans la ligne de contrat.
Détails du modèle
| Nombre de mois compensés | Pourcentage à comptabiliser | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | ||
| 2 | 4 | 30 | ||
| 3 | 8 | 40 | ||
| 4 |
Dans cet exemple, 0 dans le Non. de mois compensés Indique que la première période de reconnaissance est planifiée pour le mois au cours duquel la date de début du modèle se produit. La deuxième période de reconnaissance est de quatre mois à compter de la date de début du modèle et la troisième période de reconnaissance est de huit mois à compter de la date de début du modèle.
Supposons que vous ayez créé une ligne de contrat pour des services avec une date de début de modèle du 1er mars pour des frais fixes de 5 000,00. À l’aide du modèle défini ci-dessus, le calendrier de reconnaissance est le suivant :
| Date de reconnaissance | Montant |
|---|---|
| 31 mars | 1,500.00 |
| 31 juillet | 1,500.00 |
| 30 novembre | 2,000.00 |
Pour ajouter un modèle de chiffre d’affaires en pourcentage prédéfini :
-
Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Revenus.
L' Modèle de revenu s’affiche.
- Dans le Nom , entrez un identifiant significatif pour le modèle de revenu. Cet identifiant apparaîtra dans les listes de sélection applicables.
L’identifiant doit être unique dans les modèles de revenus et de dépenses. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenu et un modèle de dépenses nommé « Modèle de pourcentages prédéfinis ».
- Dans le Descriptif , saisissez une description explicite pour le modèle de revenu.
- Utilisez l’icône Méthode de reconnaissance liste déroulante à sélectionner Pourcentages prédéfinis. Un tableau apparaît dans la partie inférieure de la page.
- Sélectionnez l’option souhaitée Type de comptabilisation par défaut.
Si vous sélectionnez « Automatique », Intacct comptabilisera automatiquement les écritures de journal des revenus planifiées à chaque date de comptabilisation programmée. Si vous sélectionnez « Manuel », l’utilisateur comptabilisera manuellement les écritures de journal des revenus planifiées lorsqu’il le souhaite. L’utilisateur peut Modifier le type de comptabilisation de « Manuel » à « Automatique » pendant le cycle de vie du calendrier de revenus selon les besoins.
- Accepter la valeur par défaut Statut Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez l’icône Statut liste déroulante pour sélectionner Inactif.
- Dans le Détails du modèle table, spécifiez le numéro de mois de décalage à partir de la date de début de la ligne de contrat et les pourcentages correspondants à comptabiliser. Le total Pourcentage à reconnaître Les valeurs doivent être égales à 100 pour enregistrer le modèle de revenu.
- Sélectionnez Enregistrer.
Les revenus contractuels associés aux projets à honoraires fixes sont généralement comptabilisés sur la base d’une forme de pourcentage d’achèvement. La méthode de création de modèles de revenus pour les deux méthodes de comptabilisation suivantes est la même :
- Projet achevé pour cent—Le chiffre d’affaires d’un projet à frais fixes est comptabilisé proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou à un pourcentage déterminé par les entrées de l’utilisateur
- Tâche pour cent d’achèvement—Le chiffre d’affaires d’une tâche liée à un projet à honoraires fixes est comptabilisé au prorata des heures approuvées divisées par les heures sources ou d’un pourcentage déterminé par l’entrée de l’utilisateur
Pour ajouter un modèle de revenu de projet ou de tâche pour cent d’achèvement :
- Aller à Contrats > Mise en place >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Revenus.
L' Modèle de revenu s’affiche.
- Dans le Nom , entrez un identifiant significatif pour le modèle de revenu. Cet identifiant apparaîtra dans les listes de sélection applicables dans Intacct.
L’identifiant doit être unique dans les modèles de revenus et de dépenses. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenu et un modèle de dépense nommé « Modèle de reconnaissance de projet ».
- Dans le Descriptif , saisissez une description explicite pour le modèle de revenu.
- Utilisez l’icône Méthode de reconnaissance liste déroulante pour sélectionner Projet pour cent d’achèvement ou Tâche pour cent d’achèvement.
- Utilisez l’icône Source de la méthode de reconnaissance liste pour sélectionner la source qu’Intacct utilisera pour déterminer le pourcentage d’achèvement. Par exemple, si vous sélectionnez Heures estimées, Intacct divise le nombre total d’heures estimées pour le projet ou la tâche par le numéro d’heures approuvées (heures réelles) afin de déterminer le pourcentage d’achèvement.
- Si vous souhaitez définir des valeurs de pourcentage de seuil auxquelles les revenus peuvent être comptabilisés, sélectionnez l’icône Chiffre d’affaires de l' et remplissez la case Détails du modèle table. Exemple de reconnaissance de seuil
Supposons que vous ayez une société de design et que vous
- Lorsque le projet est achevé à 35 %,
- Lorsque le projet est achevé à 65 %,
- Lorsque le projet est achevé à 100 %,
Vous créez un
Pourcentage seuil Pourcentage à comptabiliser 35 30 65 30 100 40 Total 100 Vous disposez d’une ligne de contrat pour un projet de trois mois commençant le 10 janvier. Vous vous mettez d’accord sur un montant forfaitaire/fixe de 10 000,00 et vous souhaitez
Vous exécutez Preview à partir du 31 janvier. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 30 %. Intacct n’en présente pas de disponibles
Vous exécutez Preview à partir du 28 février. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 60 %. Intacct offre 3 500,00 $ à
35% * 10,000.00 = 3,500.00
Vous exécutez Preview à partir du 31 mars. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 100 % car vous avez terminé le projet plus tôt que prévu. Intacct présente les 6 500,00 restants à
(30 % + 40 % = 70 %) * 10 000,00 = 6 500,00
Les allocations MEA ne prennent pas en charge les modèles de revenus avec les revenus Step. - Lorsque le projet est achevé à 35 %,
- Accepter la valeur par défaut Statut Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez l’icône Statut liste déroulante pour sélectionner Inactif.
- Sélectionnez Enregistrer.
Modifier un modèle de revenu
Les modifications apportées à un modèle de revenu s’appliqueront aux calendriers de revenus créés après la modification. Les modifications apportées au modèle de revenu ne s’appliqueront pas à un barème de revenus qui existe déjà.
Vous ne pouvez pas modifier les modèles de revenus « Temps de projet », « Revenus permanents » ou « Reconnaître sur facture » créés par le système. Vous ne pouvez pas non plus modifier le Méthode de reconnaissance, Source de la méthode de reconnaissance, ou Chiffre d’affaires de l' si une ligne de contrat est associée au modèle de produit.
- Aller à Contrats > Configuration > Modèles > Chiffre d’affaires.
- Recherchez le modèle de revenu que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
- Effectuez vos modifications.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Aller à Contrats > Configuration > Modèles > Chiffre d’affaires.
- Sélectionnez Modifier à côté du modèle applicable.
- Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Enregistrer.
Afficher un modèle de revenus
- Aller à Contrats > Configuration > Modèles > Chiffre d’affaires.
-
Recherchez le modèle de revenus que vous souhaitez afficher.
Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour le retirer. - Sélectionnez le nom du modèle.
- Aller à Contrats > Configuration > Modèles > Chiffre d’affaires.
- Pour afficher les modèles de revenus inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
- Sélectionnez Voir à côté du modèle applicable.
Supprimer un modèle de revenu
Vous pouvez supprimer un modèle de revenu s’il n’a été utilisé par aucune ligne de contrat. Cela supprime le modèle d’Intacct. Vous pouvez également désactiver un modèle (changer le statut en Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle à des fins historiques.
Vous ne pouvez pas supprimer les modèles de revenus « Temps de projet », « Revenus permanents » ou « Reconnaître sur facture » créés par le système.
- Aller à Contrats > Configuration > Modèles > Chiffre d’affaires.
- Recherchez le modèle de revenu que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
- Sélectionnez Supprimer pour confirmer.
- Aller à Contrats > Configuration > Modèles > Chiffre d’affaires.
- Sélectionnez Supprimer à côté du modèle applicable.
Intacct vous invite à confirmer la suppression.
- Sélectionnez OK.
Le modèle est supprimé de la liste.
Descriptions des champs :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom |
Un identifiant court pour le modèle de revenus. Cet ID apparaîtra dans toutes les listes de sélections de modèles de revenus applicables dans Intacct. L’identifiant doit être unique dans les modèles de revenus et de dépenses. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois un modèle de revenu et un modèle de dépenses nommé « Modèle de tarif journalier ». |
| Description | Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle. Par exemple, décrivez le type de lignes de contrat qui utiliseront ce modèle. |
| Méthode de reconnaissance |
Détermine comment les revenus sont calculés pendant la durée du contrat. Les options sont les suivantes :
Intacct crée des méthodes de reconnaissance exclusivement pour une utilisation avec les modèles de revenus créés par le système :
Vous ne pouvez pas modifier le champ Méthode de reconnaissance d’un modèle de revenus si une ligne de contrat est associée au modèle de revenus. Voir Méthodes de reconnaissance pour des informations de calcul détaillées. |
| Source de la méthode de reconnaissance |
Détermine la source de données utilisée par Intacct pour déterminer le pourcentage de réalisation du projet ou de la tâche. Les options sont les suivantes :
Vous ne pouvez pas modifier ce champ si une ligne de contrat est associée au modèle de revenus. Ce champ n’est applicable que lorsque Méthode de reconnaissance = « Pourcentage pour cent d’avancement du projet » ou « Pourcentage pour cent d’avancement de la tâche ». |
| Type de comptabilisation par défaut |
Détermine la manière dont le produit sera validé. Les options sont les suivantes :
Les modèles où la méthode de reconnaissance = « Projet pour cent terminé » ou « Tâche pour cent terminée » seront définis sur « Manuel » comptabilisation. Les utilisateurs peuvent modifier le type de comptabilisation des programmes « Manuels » en « Automatique » au cours du cycle de vie du programme. En savoir plus sur Conversion du type de comptabilisation d’un planning. |
| Revenus par paliers |
Affiche un tableau qui vous permet de définir des seuils de reconnaissance. Vous déterminez le pourcentage du chiffre d’affaires à comptabiliser à quel pourcentage d’achèvement d’un projet ou d’une tâche. Ce champ n’est applicable que lorsque Méthode de reconnaissance = « Pourcentage pour cent d’avancement du projet » ou « Pourcentage pour cent d’avancement de la tâche ». Si vous souhaitez qu’un modèle de revenu pour cent d’avancement soit utilisé par les lignes de contrat qui participent aux affectations MEA, ne sélectionnez pas Chiffre d’affaires échelonné. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si une ligne de contrat est associée au modèle de revenus. |
| Option de régularisation des revenus |
Cette option s’applique lors de la livraison d’une ligne de contrat (Reconnaissance basée sur les événements) et lors de la reprise d’un programme à partir de la mise en attente. Détermine comment Intacct traitera les revenus planifiés avant la date de livraison d’une ligne de contrat ou la date de reprise de l’échéancier de revenus. Les options sont les suivantes :
Cette option s’applique uniquement si Méthode de reconnaissance = « Taux journalier » ou « Ligne droite ». |
| Statut |
Les options sont les suivantes :
Vous pouvez modifier le statut du modèle comme vous le souhaitez. |
Tableau des détails du modèle
Ce tableau s’affiche lorsque :
- Méthode de reconnaissance = « Pourcentages prédéfinis », ou
- Méthode de comptabilisation = « Le projet pour cent terminé » ou « La tâche pour cent terminée » ET le chiffre d’affaires de l’étape est sélectionné
Les colonnes de la table sont différentes selon la méthode de reconnaissance.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nombre de mois compensés |
Le numéro de mois à venir à partir de la date de début de la ligne de contrat pour lequel le pourcentage correspondant sera comptabilisé. Par exemple, 2 indique deux mois à compter de la date de début de la ligne de contrat, 4 indique quatre mois à compter de la date de début de la ligne de contrat, et ainsi de suite. Entrez 0 si vous souhaitez que le pourcentage correspondant soit validé dans le mois de début de la ligne de contrat. Cette colonne n’est applicable que lorsque Méthode de reconnaissance = « Pourcentages prédéfinis ». |
| Pourcentage à comptabiliser |
Le pourcentage du montant fixe/fixe qui sera comptabilisé au numéro de mois correspondant à compter de la date de début de la ligne de contrat. Vous pouvez saisir jusqu’à 8 décimales dans ce champ. Cette colonne n’est applicable que lorsque Méthode de reconnaissance = « Pourcentages prédéfinis ». |
| Pourcentage seuil |
Le pourcentage d’exhaustivité auquel vous souhaitez comptabiliser les revenus. Cette valeur est cumulative. Voir Ajouter un modèle de revenu de projet ou de tâche pour cent d’achèvement pour un exemple de reconnaissance de seuil. Cette colonne ne s’applique que lorsque l’option Chiffre d’affaires de l’étape est sélectionnée. |
| Pourcentage à comptabiliser |
Le pourcentage du chiffre d’affaires à comptabiliser au pourcentage de seuil correspondant. Le total de cette colonne doit être égal à 100. Cette colonne ne s’applique que lorsque l’option Chiffre d’affaires de l’étape est sélectionnée. |
