Réimprimer un chèque de remboursement

La réimpression d’un chèque dépend de la confirmation ou non du chèque et de la nécessité de corriger une erreur ou simplement de réimprimer une copie exacte du même chèque.

Réimprimer un chèque non confirmé

Si votre chèque n’a pas encore été confirmé sur la page Imprimer les chèques, vous pouvez le réimprimer autant de fois que nécessaire. Il vous suffit de sélectionner le chèque et de sélectionner Imprimer.

La manière dont vous réimprimez les chèques non confirmés varie selon que vous utilisez des lettres-chèques pré-imprimées ou vierges. Si vous utilisez des lettres-chèques vierges, vous n’avez pas besoin d’annuler le chèque pour le réimprimer.

Si vous avez des lettres-chèques vierges ou si vous devez les réimprimer sans corrections :

1. Atteindre Dépense > Tout > Plus > Imprimer des chèques.

2. Sélectionnez le chèque et choisissez Imprimer.

Si vous disposez de chèques pré-imprimés ou si vous devez réimprimer un chèque corrigé :

Si vous utilisez une lettre-papier pré-imprimée, vous devez annuler le chèque précédent pour en imprimer un nouveau avec un nouveau numéro de chèque.

Si une erreur s’affiche alors que vous êtes encore sur la page Imprimer des chèques, ne confirmez pas le chèque. Au lieu de cela, annulez-le, Corrigez l’erreur, puis réimprimez le chèque en le sélectionnant et en sélectionnant Imprimer.

Annuler le chèque

1. Atteindre Dépense > Tout > Plus > Imprimer des chèques.

2. Recherchez le chèque et choisissez Vide.

Corriger l’erreur

Atteindre Définir le numéro de chèque suivant pour les lettres-chèques pré-imprimées.

Imprimez à nouveau le chèque

1. Atteindre Dépense > Tout > Plus > Imprimer des chèques.

2. Recherchez le chèque et choisissez Imprimer.

Réimprimer un chèque confirmé

Annulez le chèque dans le rapport Registre des chèques.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Rapports > Registres > Vérifier.

2. Vous pouvez également filtrer le rapport.

3. Sélectionnez Afficher.

4. Recherchez le chèque et sélectionnez Vide.

   Vous ne parvenez pas à annuler un chèque ?

   Vous ne pouvez annuler un chèque dans le registre de chèques que dans l’une des circonstances suivantes :

   • Le chèque a été confirmé au Grand livre.

     Annulez les chèques non confirmés à partir de la page Imprimer les chèques.

   • Vous disposez des permissions appropriées.

     Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés. Vous avez besoin de permissions similaires dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés.

   • Vous annulez le chèque dans une période d’ouverture.

     Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans une période de clôture. Au lieu de cela, annulez le chèque en utilisant une date comprise dans la prochaine période d’ouverture.

     Supposons que vous ayez un chèque daté du 20/06/2022. Vous avez rapproché le chèque à la fin du mois suivant, le 30/06/2022, et fermé les livres à cette même date. Vous pouvez annuler le chèque en utilisant la date du 01/07/2022, car cette date tombe dans une période ouverte. Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans rouvrir le rapprochement ni rouvrir la période. Assurez-vous de saisir la date d’annulation correcte pour le chèque, car vous ne pourrez plus la modifier par la suite.

   • Vous vous trouvez dans la même entité que celle qui a effectué le paiement.

     Si vous consultez le rapport du registre de chèques au niveau général et que vous ne voyez pas de lien d’annulation, accédez à l’entité à partir de laquelle le paiement a été effectué et ouvrez le rapport du registre de chèques.

     Si vous êtes limité à certaines entités et que vous souhaitez annuler un chèque créé au niveau général, exécutez le rapport Registre des chèques sans indiquer d’établissement. Sans filtre d’établissement, le rapport affiche uniquement les transactions créées au niveau général. Le cas échéant, vous avez la possibilité d’annuler.

     Vous pouvez également annuler des paiements à partir des Paiements comptabilisés dans Comptes fournisseurs.

      

   • Par défaut, la date d’annulation est définie sur la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

   • Si vous souhaitez extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Inverse case à cocher.

5. Sélectionnez Soumettre.

   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement.

Si vous avez envoyé le chèque à votre fournisseur, contactez votre banque pour l’informer que vous annulez ce chèque. Vous pouvez ensuite corriger l’erreur. Atteindre Définir le numéro de chèque suivant pour les lettres-chèques pré-imprimées.

Imprimez à nouveau le chèque

1. Atteindre Dépense > Tout > Plus > Imprimer des chèques.

2. Recherchez le chèque et choisissez Imprimer.

Imprimer une copie de paiement

Si vous souhaitez imprimer une copie non négociable d’un chèque, vous pouvez Imprimer une copie de paiement.