Réimprimer un chèque de remboursement

La réimpression d’un chèque dépend de la confirmation ou non du chèque et de la nécessité de corriger une erreur ou simplement de réimprimer une copie exacte du même chèque.

Réimprimer un chèque non confirmé

Si votre chèque n’a pas encore été confirmé sur la page Imprimer les chèques, vous pouvez le réimprimer autant de fois que nécessaire. Il suffit de sélectionner la coche et de sélectionner Imprimer.

La façon dont vous réimprimez les chèques non confirmés varie selon que vous utilisez du papier préimprimé ou des chèques en blanc. Si vous utilisez du chèque en blanc, vous n’avez pas besoin d’annuler le chèque pour le réimprimer.

Si vous avez des chèques en blanc ou si vous devez réimprimer sans corrections :

1. Aller à Dépenses > Tous > En savoir plus > Imprimer les chèques.

2. Sélectionnez la coche et choisissez Imprimer.

Si vous avez du chèque préimprimé ou si vous devez réimprimer un chèque corrigé :

Si vous utilisez du papier préimprimé, vous devez annuler le chèque précédent pour en imprimer un nouveau avec un nouveau numéro de chèque.

Si vous voyez une erreur alors que vous êtes toujours sur la page Imprimer les chèques, ne confirmez pas le chèque. Au lieu de cela, annulez-le, Corriger l’erreur, puis réimprimez le chèque en sélectionnant le chèque et en sélectionnant Imprimer.

Annuler le chèque

1. Aller à Dépenses > Tous > En savoir plus > Imprimer les chèques.

2. Trouvez la coche et choisissez Vide.

Corrigez l’erreur

Aller à Définissez le prochain numéro de chèque pour le stock de chèques préimprimés.

Imprimez à nouveau le chèque

1. Aller à Dépenses > Tous > En savoir plus > Imprimer les chèques.

2. Trouvez la coche et choisissez Imprimer.

Réimprimer un chèque confirmé

Annulez la vérification dans le rapport Registre des chèques.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > Registres > Vérifier.

2. Si vous le souhaitez, filtrez le rapport.

3. Sélectionnez Afficher.

4. Recherchez la coche et sélectionnez Vide.

   Vous ne parvenez pas à annuler un chèque ?

   Vous ne pouvez annuler un chèque dans le registre de chèques que dans l’une des circonstances suivantes :

   • Le chèque a été confirmé dans le Grand livre.

     Annulez les chèques non confirmés à partir de la page Imprimer les chèques.

   • Vous disposez des permissions appropriées.

     Vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et (éventuellement) les acomptes comptabilisés. Vous avez besoin de permissions similaires dans Dépenses pour annuler les remboursements et les acomptes comptabilisés.

   • Vous annulez le chèque dans une période d’ouverture.

     Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans une période de clôture. Au lieu de cela, annulez le chèque en utilisant une date comprise dans la prochaine période d’ouverture.

     Supposons que vous ayez un chèque daté du 20/06/2022. Vous avez rapproché le chèque à la fin du mois suivant, le 30/06/2022, et fermé les livres à cette même date. Vous pouvez annuler le chèque en utilisant la date du 01/07/2022, car cette date tombe dans une période ouverte. Vous ne pouvez pas annuler le chèque avant cette date sans rouvrir le rapprochement ni rouvrir la période. Assurez-vous de saisir la date d’annulation correcte pour le chèque, car vous ne pourrez plus la modifier par la suite.

   • Vous vous trouvez dans la même entité que celle qui a effectué le paiement.

     Si vous consultez le rapport du registre de chèques au niveau général et que vous ne voyez pas de lien d’annulation, accédez à l’entité à partir de laquelle le paiement a été effectué et ouvrez le rapport du registre de chèques.

     Si vous êtes limité à certaines entités et que vous souhaitez annuler un chèque créé au niveau général, exécutez le rapport Registre des chèques sans indiquer d’établissement. Sans filtre d’établissement, le rapport affiche uniquement les transactions créées au niveau général. Le cas échéant, vous avez la possibilité d’annuler.

     Vous pouvez également annuler des paiements à partir des Paiements comptabilisés dans Comptes fournisseurs.

   • Par défaut, la date d’annulation est définie sur la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

   • Si vous souhaitez extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Inverser case à cocher.

5. Sélectionnez Soumettre.

   Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement.

Si vous avez envoyé le chèque à votre fournisseur, contactez votre banque pour lui faire savoir que vous annulez le chèque. Ensuite, vous pouvez corriger l’erreur. Aller à Définissez le prochain numéro de chèque pour le stock de chèques préimprimés.

Imprimez à nouveau le chèque

1. Aller à Dépenses > Tous > En savoir plus > Imprimer les chèques.

2. Trouvez la coche et choisissez Imprimer.

Imprimer une copie de paiement

Si vous souhaitez imprimer une copie non négociable d’un chèque, vous pouvez Imprimer une copie du paiement.