Importation CSV : Modèles récurrents de Ventes

Vous pouvez importer des commandes clients récurrentes en chargeant un fichier CSV.

Télécharger un modèle

Nous vous recommandons de télécharger un nouveau modèle vierge à partir de la page Transactions récurrentes ou de la liste de contrôle de configuration de la société chaque fois que vous importez des informations dans Sage Intacct. Ceci est important dans la mesure où :

  • les modèles sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
  • les modèles peuvent être mis à jour par Intacct à tout moment, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Cela signifie qu’un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner.

Si vous téléchargez à partir d’une page de liste des transactions, vous n’avez besoin d’aucune permission de la société.

Pour télécharger un modèle à partir de la page de la liste des transactions récurrentes :

Abonnement

Ventes
Type d’utilisateur
  • Entreprise
  • Utilisateur d’entrepôt
Permissions

Transactions récurrentes : Ajouter, modifier, lister, afficher

  1. Atteindre Commandes clients > Tout > Autre activité de transaction > Transactions récurrentes.

  2. Sélectionnez Importer.
  3. Dans la boîte de dialogue Importer, sélectionnez l’icône Télécharger le modèle lien.

Pour télécharger un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société :

Abonnement

Société
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Importer des données.

    Une liste d’informations que vous pouvez importer s’affiche.

  2. Choisissez un type d’informations à charger, puis sélectionnez l’icône Modèle Lien associé à ces informations.

Préparer un fichier CSV pour importation

Lorsque vous téléchargez un modèle, celui-ci contient déjà les bons en-têtes. Il vous suffit de remplir les colonnes avec vos données, de les enregistrer sous forme de fichier CSV et de charger le fichier.

Les titres d’en-tête du modèle que vous téléchargez correspondent aux champs d’Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement du fichier CSV, y compris les bonnes pratiques, les erreurs courantes et la façon de charger votre fichier CSV, consultez la rubrique Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Meilleures pratiques

Les meilleures pratiques suivantes vous aideront à préparer votre fichier CSV en vue du chargement.

Téléchargez un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société ou d’une page de liste d’objets.

  • Utilisez le modèle le plus récent, en particulier après publication d’une nouvelle version du produit.
  • Utilisez le modèle approprié pour la zone dans laquelle vous souhaitez charger des informations. Différents modèles permettent d’organiser différents types d’informations. Utilisez un modèle spécifique en fonction des informations que vous devez charger.
  • Ne modifiez pas les titres de la ligne d’en-tête. Les titres des en-têtes sont en corrélation avec les champs dans Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement. Lorsque vous téléchargez un modèle depuis la liste de contrôle de configuration de la société, celui-ci comprend les bons en-têtes.
  • Lisez les descriptions des en-têtes dans le modèle. La description de l’en-tête est la cellule située sous la ligne d’en-tête qui explique le type d’informations qui est accepté pour chaque colonne. La saisie d’informations dans un format incorrect ou avec une valeur acceptée incorrecte entraînera la génération d’une erreur lors de votre chargement. Les descriptions des en-têtes dans le modèle indiquent à quoi doivent ressembler les informations. Par exemple, l’en-tête du modèle Écritures de journal du Grand livre pour JOURNAL Affiche qui autorise jusqu’à quatre caractères, est obligatoire et n’a pas de valeurs par défaut. L’en-tête du modèle Périodes de référence indique que l' STATUS autorise uniquement les valeurs 1 ou 2, qui correspondent à Vrai et Faux, et n’est pas un champ obligatoire.
  • Saisissez les informations requises. Certaines données sont requises, d’autres non. Lisez le champ de description afin de déterminer les informations requises. Les informations requises sont nécessaires à la réussite du chargement.

Enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Si vous enregistrez à partir d’Excel, vous pouvez choisir le type de fichier délimité par des virgules.

Le fichier aura l’extension de fichier .csv après l’avoir enregistrée. Laissez le fichier ouvert jusqu’à ce que l’importation réussisse. Excel peut parfois reformater le fichier si vous le fermez avant que l’importation ne réussisse.

Éviter les erreurs d’importation courantes

Intacct recommande de suivre ces instructions pour éviter les erreurs d’importation.

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez toutes les cellules.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules et sélectionnezMettre en forme les cellules.
  3. Sur le Nombre Tab, sélectionnez SMS puis sélectionnez D’ACCORD.
  4. Enregistrez le fichier.

Le format de date court est formaté comme suit : 15/3/2021

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez une colonne de dates.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne et sélectionnezMettre en forme les cellules.
  3. Dans l’onglet Nombre, sélectionnez Date et sélectionnez le format de date court.
  4. Enregistrez le fichier.

Bien que les espaces dans les champs de mémo soient autorisés, assurez-vous qu’il n’y a pas d’espaces de début ou de fin dans aucun champ (pas seulement les mémos). Les espaces d’interlignage et d’entraînement peuvent entraîner des erreurs d’importation. Pour tous les autres champs, supprimez les espaces inutiles au début ou à la fin des données.

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez une plage de cellules.
  2. Sur le Domicile , dans l’onglet Édition Groupe, sélectionnez Rechercher et sélectionner et sélectionnez Remplacer.
  3. Dans le Trouvez ce que , appuyez une fois sur la barre d’espace. Laissez le Remplacer par Boîte vide.
  4. Choisir Tout remplacer. Une invite s’ouvre pour vous indiquer le nombre d’espaces supprimés.
  5. Enregistrez le fichier.

Les virgules sont utilisées pour séparer les champs dans les fichiers CSV.

Pour éviter que les données ne se déplacent vers les mauvaises colonnes, évitez d’utiliser des virgules dans les champs numériques et de texte.

Si vous devez inclure une virgule dans un champ de texte, entourez-le toujours de guillemets doubles, par exemple « Smith, John ».

Les en-têtes de votre fichier CSV doivent correspondre exactement au modèle, y compris l’orthographe, les majuscules et l’espacement. Même de petites modifications (telles que l’ajout d’un espace ou la modification de la casse d’une lettre) entraîneront l’échec de l’importation. Utilisez toujours le modèle officiel fourni par Sage Intacct.

Les champs d’identifiant doivent contenir des références exactes aux clients ou aux fournisseurs.

Les champs d’identifiant doivent correspondre exactement, y compris les majuscules. Par exemple ven100 et VEN100 ne correspondent pas.

Saisissez l’identifiant exactement tel qu’il apparaît dans Intacct, sous peine d’associer des transactions à un fournisseur ou un client erroné ou de provoquer une erreur de chargement.

Si vous faites référence à un fournisseur, un client, des conditions de paiement, un budget, etc. dans un fichier CSV, tout ce à quoi vous faites référence doit déjà exister dans Intacct.

Par exemple, si vous chargez des transactions pour un fournisseur particulier et que le fournisseur n’existe pas déjà en tant que fournisseur dans Intacct avant votre chargement, celui-ci échouera.

Cela ne s’applique pas lors de la création de nouveaux clients ou fournisseurs à l’aide du processus d’importation.

Pour plus d’informations sur la numérotation correcte des éléments, voir Importation CSV : Exemples de numéros de ligne.

Pour les champs avec des entrées valides prédéfinies (telles que Vrai/Faux), utilisez la majuscule initiale. Par exemple Vrainon VRAI ou vrai. Les identifiants nécessitent des correspondances exactes de casse, tandis que les écritures prédéfinies nécessitent une majuscule initiale.

Si votre modèle d’importation contient un champ de pays, par exemple pour une adresse, assurez-vous que ce champ contient une écriture.

Si votre société a activé les codes de pays ISO, vous devez spécifier le code de pays dans le champ de pays de chaque fiche. Si vous n’êtes pas sûr que les codes ISO sont activés, vérifiez auprès de votre administrateur ou testez un exemple d’importation pour confirmer le format requis.

Définir le format des dates

Lors du chargement de votre fichier CSV, vous pouvez sélectionner une Date Format pour les dates dans votre fichier.

Séquence de dates Format de date
Jour, mois, année
  • JJ MM AA
  • JJ.MM.AA
  • JJ/MM/AA
  • JJ-MM-AA
Mois, jour, année
  • MM JJ AA
  • MM.JJ.AA
  • MM/JJ/AA
  • MM-JJ-AA
Année, mois, jour
  • AA MM JJ
  • AA.MM.JJ
  • AA/MM/JJ
  • AA-MM-JJ
Jour, mois, année
  • JJ MM AAAA
  • JJ.MM.AAAA
  • JJ/MM/AAAA
  • JJ-MM-AAAA
Mois, jour, année
  • MM JJ AAAA
  • MM.JJ.AAAA
  • MM/JJ/AAAA
  • MM-JJ-AAAA
Année, mois, jour
  • AAAA MM JJ
  • AAAA.MM.JJ
  • AAAA/MM/JJ
  • AAAA-MM-JJ

Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.

Importer un fichier CSV

Maintenant que vous avez saisi vos données et que vous les avez examinées pour détecter les problèmes courants que les importations peuvent rencontrer, vous êtes prêt à importer votre fichier dans Intacct.

Pour importer votre fichier CSV :

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Importer des données.

  2. Recherchez le type d’informations que vous souhaitez importer, puis sélectionnez le correspondant Importation lien.

  3. Dans le Importer les informations de la société , définissez les paramètres suivants et sélectionnez Importation:

    Importer les descriptions des options de fichier
    Option Description

    Parcourir

    Utilisez le bouton Parcourir pour localiser et sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez importer.

    Format de date

    Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Sage Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.

    Encodage de fichier

    Laissez l’option définie sur « Détection automatique », sauf si vous ne parvenez pas à importer votre fichier. Selon votre système d’exploitation, vous devrez peut-être sélectionner un autre type d’encodage de fichier.

    Traiter hors ligne

    Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement que le système doit effectuer sur les données chargées. Si vous n’êtes pas sûr de la durée que prendra votre chargement, sélectionnez Traiter hors ligne. Une fois le processus terminé, le système envoie un e-mail à l’adresse que vous avez fournie dans la Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse champ. Le système vous envoie également toutes les erreurs qui ont pu se produire au cours du processus. Si vous préférez attendre que le processus de chargement soit terminé, ne sélectionnez pas l’icône Traiter hors ligne case à cocher.

    Les transactions et autres fiches traitées hors ligne affichent comme source Système dans la piste d’audit, au lieu d’afficher Importation CSV.

    Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse

    Adresse e-mail à laquelle les résultats et les erreurs d’importation doivent être envoyés. Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail, séparées par des points-virgules (;) ou des virgules (,).

    Sage Intacct vous recommande vivement de saisir une adresse e-mail.

Après une importation, Sage Intacct vous informe si l’importation a réussi et combien de fiches ont été importées.

Dans le cas d’une importation réussie, la page de confirmation vous permet de vérifier que toutes les fiches de votre fichier initial ont été importées avec succès sans avoir à les vérifier manuellement.

Importer hors ligne

Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement qu’Intacct doit effectuer sur les données. En cas de doute, sélectionnez Traiter hors ligne sur la page Importer.

Une fois le processus hors ligne terminé, Intacct envoie un e-mail à l’adresse que vous avez saisie dans la Importer les informations de la société (où vous avez importé votre fichier).

Intacct vous recommande de sélectionner Traiter hors ligne lors de l’importation de fichiers CSV et Indiquez votre adresse e-mail. Si votre importation échoue, vous en serez toujours averti et les fiches présentant des échecs seront envoyées à votre adresse e-mail.

Gérer les erreurs

Si vous rencontrez des erreurs d’importation, consultez les conseils d’importation et les erreurs fréquentes.

Des erreurs d’importation se produisent lorsque vous essayez d’importer des informations qui ne correspondent pas aux exigences du modèle. Chaque modèle comporte un ensemble d’informations requises que vous devez saisir pour importer le fichier, ainsi que des formats à respecter pour certains types d’informations. Lisez les descriptions du modèle pour déterminer la manière la plus précise de saisir vos données.

Si des transactions individuelles sont erronées, les lignes de la transaction concernées sont enregistrées pour vous dans un fichier CSV, avec un code d’erreur pour chaque ligne. Vérifiez votre e-mail pour plus d’informations sur des erreurs spécifiques. Voir Rechercher et corriger les erreurs d’importation CSV pour plus d’informations.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement d’un fichier CSV, consultez Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Descriptions des champs

Les définitions de champs de votre modèle expliquent quel type d’informations est requis pour chaque champ et comment saisir des informations valides. Il est toujours judicieux de lire les définitions de champs avant de procéder à des écritures.

Vous pouvez réorganiser les colonnes de votre fichier CSV pour une plus grande facilité d’utilisation. Toutefois, l’en-tête de colonne doit contenir le nom du champ exactement tel qu’il apparaît sur le modèle initial.

Si vous avez téléchargé un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société ou d’une page de liste d’objets, votre modèle contient les en-têtes et les dimensions propres à votre société. Les en-têtes d’un Modèle standard peuvent ne pas contenir de définitions de champ spécifiques à votre société.

Pour importer des valeurs de dimension, saisissez les informations dans la colonne de dimension appropriée de la feuille de calcul d’importation. Sinon, aucune information n’apparaît pour cette dimension.

Si vous avez renommé des dimensions (voir Terminologie pour plus d’informations), le nom de votre dimension n’apparaît pas dans le modèle CSV, mais le le nom de la dimension Intacct d’origine ne le fait.

Lors de l’importation de données, les noms dans le FIELDLa colonne peut différer de la terminologie utilisée dans votre emplacement. Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Nom du champ : DONOTIMPORT

#

Toute ligne commençant par # Est ignoré pendant l’importation.
Nom du champ : TRANSACTIONTYPE

Nom du champ d’UI :

Type de document

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Toute définition de transaction active. Cette valeur doit correspondre au nom de modèle de la définition de transaction.

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non
Nom du champ : CUSTOMERID

Nom du champ d’UI :

Identifiant client

Type :

Caractère

Longueur :

21

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non
Nom du champ : REFERENCENO

Nom du champ d’UI :

Numéro de référence

Type :

Caractère

Longueur :

100

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : TERMNAME

Nom du champ d’UI :

Conditions de paiement

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : MESSAGE

Nom du champ d’UI :

Message

Type :

Caractère

Longueur :

1000

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CONTRACTID

Nom du champ d’UI :

Identifiant de contrat

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CONTRACTDESCRIPTION

Nom du champ d’UI :

Description du contrat

Type :

Caractère

Longueur :

80

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : SHIPPINGMETHOD

Nom du champ d’UI :

Mode d’expédition

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : SHIPTO

Nom du champ d’UI :

Expédier à

Type :

Caractère

Longueur :

200

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Nom de contact valide. (Il s’agit du nom de contact suggéré du contact, qui est unique dans Intacct.)

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non. Si aucune n’est spécifiée, Intacct prendra la configuration d’expédition par défaut dans la fiche client.

Modifiable :

Oui
Nom du champ : BILLTO

Nom du champ d’UI :

Facturer à

Type :

Caractère

Longueur :

200

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Nom de contact valide. (Il s’agit du nom de contact suggéré du contact, qui est unique dans Intacct.)

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non. Si aucune n’est spécifiée, Intacct prendra la configuration de facturation par défaut au contact dans la fiche client.

Modifiable :

Oui
Nom du champ : SUPDOCID

Nom du champ d’UI :

Identifiant du document de support

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CURRENCY

Nom du champ d’UI :

Devise

Type :

Caractère

Longueur :

3

Valeur par défaut :

Devise de tenue de compte

Valeurs valides :

Toute devise définie, telle que l’USD ou l’EUR ; un champ vide indique la devise de tenue de compte

Dépendances :

Doit faire référence à une devise précédemment définie

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Ce champ définit la devise des transactions. Si aucun champ n’est défini ici, la devise de tenue de compte est utilisée.
Nom du champ : BASECURR

Nom du champ d’UI :

Devise de tenue de compte

Type :

Caractère

Longueur :

3

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Configuration de la devise de tenue de compte dans la page Configuration de l’entité (Fiches > sociétés > entités)

Dépendances :

Doit correspondre à la devise de tenue de compte de l’entité.

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non

Remarques :

Utiliser uniquement dans des environnements PARTAGÉS multidevises. Ce champ définit la devise de tenue de compte de la transaction. L’entité spécifiée dans la colonne AE définit la devise de tenue de compte dans cette colonne.
Nom du champ : EXCHRATEDATE

Nom du champ d’UI :

Date du taux de change

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Doit faire référence à un type de taux de change précédemment défini

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Définissez un type de taux de change personnalisé facultatif, ou Intacct peut dériver le taux de change si le taux de change journalier Intacct est sélectionné ici.
Nom du champ : EXCHRATETYPE

Nom du champ d’UI :

Type de taux de change

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Doit faire référence à un type de taux de change précédemment défini

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Définissez un type de taux de change personnalisé facultatif, ou Intacct peut dériver le taux de change si le taux de change journalier Intacct est sélectionné ici.
Nom du champ : EXCHRATE

Nom du champ d’UI :

Taux de change

Type :

Numéro

Longueur :

17, sans compter la virgule décimale

Valeur par défaut :

Par défaut, le taux de change de la CURRENCY est défini sur EXCHRATEDATE pour le type EXCHRATE

Valeurs valides :

Nombres entiers positifs

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Remplace le taux de change par défaut, qui est le produit de CURRENCY, EXCHRATEDATE et EXCHRATETYPE.
Nom du champ : STARTDATE

Nom du champ d’UI :

(Annexe) Date de début

Type :

Date

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

JJ/MM/AAAA

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Uniquement si le calendrier n’a exécuté aucune transaction
Nom du champ : OCCURRENCES

Nom du champ d’UI :

Après un certain nombre de récurrences

Type :

Numéro

Longueur :

3

Valeur par défaut :

1

Valeurs valides :

Entier positif

Dépendances :

OCCURRENCES remplace ENDDATE si les deux sont spécifiés.

Obligatoire :

Non requis si REPEAT est défini sur Aucun ou si ENDDATE est spécifié

Modifiable :

Oui
Nom du champ : ENDDATE

Nom du champ d’UI :

(Annexe) Date de fin

Type :

Date

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

JJ/MM/AAAA

Dépendances :

OCCURRENCES remplace ENDDATE si les deux sont spécifiés

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : REPEAT

Nom du champ d’UI :

Se répète

Type :

Caractère

Longueur :

6

Valeur par défaut :

Mois

Valeurs valides :

Aucun, Jours, Semaines, Mois, Années

Dépendances :

Utilisé si OCCURRENCENENCES ou ENDDATE sont spécifiés

Obligatoire :

non requis si la valeur est définie sur Aucun

Modifiable :

Oui
Nom du champ : REPEATINTERVAL

Nom du champ d’UI :

Répéter

Type :

Caractère

Longueur :

3

Valeur par défaut :

1

Valeurs valides :

Entier positif

Dépendances :

Valeur REPEAT

Obligatoire :

non requis si la valeur est définie sur Aucun

Modifiable :

Oui
Nom du champ : EOM

Nom du champ d’UI :

Fin de mois

Type :

case à cocher

Longueur :

N/A
Valeur par défaut :

Faux

Valeurs valides :

T = Vrai ou F = Faux

Dépendances :

Utilisé uniquement si la valeur REPEAT est définie sur Mois

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : DOCSTATUS

Nom du champ d’UI :

(Annexe) Statut

Type :

Caractère

Longueur :

8

Valeur par défaut :

Actif

Valeurs valides :

Actif ou inactif

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : LIN_NO

Nom du champ d’UI :

Numéro de ligne

Type :

Numéro

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Entier positif

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non

Remarque :

Représente le numéro d’écriture dans le Entrées située dans la section Éléments de la page Transaction récurrente. Par exemple, si la transaction récurrente comporte trois articles, saisissez le numéro d’écriture de ligne 1, 2 ou 3 qui représente cet article dans la transaction. La valeur attribuée détermine le placement de cet article dans la transaction. La numérotation des lignes recommence à chaque nouvelle transaction.
Nom du champ : ITEMID

Nom du champ d’UI :

ID de l’article

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Nom du champ : ITEMDESC

Nom du champ d’UI :

Description

Type :

Caractère

Longueur :

400

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non, laissé vide si aucune valeur n’est donnée

Modifiable :

Oui
Nom du champ : WAREHOUSEID

Nom du champ d’UI :

Entrepôt

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Doit faire référence à un entrepôt valide

Obligatoire :

Oui, si le type d’article est Inventaire

Modifiable :

Oui
Nom du champ : QUANTITY

Nom du champ d’UI :

Quantité

Type :

Numérique

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Nombre entier

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Nom du champ : UNIT

Nom du champ d’UI :

Unité

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à une unité de mesure valide

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Nom du champ : PRICE

Nom du champ d’UI :

Prix

Type :

Numéro

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Nombre entier

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Nom du champ : LOCATIONID

Nom du champ d’UI :

Établissement

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Un emplacement valide existant

Dépendances :

Aucun, sauf que dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de base, le LOCATION_ID doit utiliser la même devise que le champ BASECURR.

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte, LOCATIONID doit se trouver dans une entité qui utilise la même devise de tenue de compte que BASECURR.
Nom du champ : DEPARTMENTID

Nom du champ d’UI :

Service

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : MEMO

Nom du champ d’UI :

Mémo

Type :

Caractère

Longueur :

400

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : REVRECTEMPLATE

Nom du champ d’UI :

Modèle de reconnaissance de revenu

Type :

Alphanumérique

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un modèle existant.

Obligatoire :

Oui, si la ligne doit être différée.

Modifiable :

Oui
Nom du champ : REVRECSTARTDATE

Nom du champ d’UI :

(Reconnaissance de revenu) Date de début

Type :

Date

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

JJ/MM/AAAA

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : REVRECENDDATE

Nom du champ d’UI :

(Reconnaissance de revenu) Date de fin

Type :

Date

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

JJ/MM/AAAA

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : PROJECTID

Nom du champ d’UI :

Projet (dimensions)

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : TASKID

Nom du champ d’UI :

Tâche (dimensions)

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CUSTOMERDIMID

Nom du champ d’UI :

Client (dimensions)

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : VENDORID

Nom du champ d’UI :

Fournisseur (dimensions)

Type :

Caractère

Longueur :

21

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : EMPLOYEEID

Nom du champ d’UI :

Collaborateur (dimensions)

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à un employé valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CLASSID

Nom du champ d’UI :

Classe (dimensions)

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : SUB_LINE_NO

Nom du champ d’UI :

Numéro de ligne de sous-total

Type :

Numéro

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Entier positif

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non

Remarque

Représente le numéro d’écriture de sous-total dans le Sous-totaux située au bas de la Éléments de la page Transaction récurrente. Par exemple, si la transaction récurrente comporte deux sous-totaux, saisissez le numéro 1 ou 2 de l’écriture de ligne qui représente ce sous-total dans la transaction. La numérotation des lignes recommence à chaque nouvelle transaction.
Nom du champ : SUBDESC

Nom du champ d’UI :

(Sous-total) Description

Type :

Caractère

Longueur :

100

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Doit correspondre à la configuration de la description du sous-total dans la définition de transaction

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Nom du champ : ABSVAL

Nom du champ d’UI :

(Sous-total) Valeur

Type :

Numéro

Longueur :

12

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Numérique

Dépendances :

Utilisé lorsque le type de valeur de sous-total sélectionné dans la définition de transaction est Quantité

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : PERCENTVAL

Nom du champ d’UI :

(Sous-total) Pour cent

Type :

Numéro

Longueur :

12

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Numérique

Dépendances :

Utilisé lorsque le type de valeur de sous-total sélectionné dans la définition de transaction est Pour cent

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : SUBLOCATIONID

Nom du champ d’UI :

(Sous-total) Emplacement

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Un emplacement valide existant

Dépendances :

Aucun, sauf que dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de base, le LOCATION_ID doit utiliser la même devise que le champ BASECURR.

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte, LOCATIONID doit se trouver dans une entité qui utilise la même devise de tenue de compte que BASECURR.
Nom du champ : SUBDEPARTMENTID

Nom du champ d’UI :

(Sous-total) Département

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : TAXABLE

Nom du champ d’UI :

Imposable

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Dérivé de ITEM

Valeurs valides :

T = Vrai ou F = Faux

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : PAYMETHOD

Nom du champ d’UI :

Mode de paiement

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Aucun, Chèque, Carte de crédit, Virement, Espèces, Débit ACH en ligne, Carte de crédit en ligne

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non
Modifiable : Oui

Remarque :

Les cartes de débit ACH en ligne et de crédit en ligne ne sont valables que si votre société est abonnée aux services de paiement.
Nom du champ : PAYINFULL

Nom du champ d’UI :

Paiement intégral

Type :

Caractère

Longueur :

4

Valeur par défaut :

T (true)

Valeurs valides :

T = vrai ou F = faux

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui

Remarque :

Si le Mode de paiement n’est pas Aucun, vous devez indiquer vrai ou faux pour le paiement intégral.
Nom du champ : PAYMENTAMOUNT

Nom du champ d’UI :

Montant du paiement

Type :

Flotter

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Aucune

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarque :

Si le paiement intégral est faux, le montant du paiement est requis.
Nom du champ : ACCOUNTTYPE

Nom du champ d’UI :

Type de compte

Type :

Flotter

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Banque, Compte de fonds non déposés

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : BANKACCOUNTID

Nom du champ d’UI :

Compte bancaire

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Aucune

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CUSTOMERCREDITCARDKEY

Nom du champ d’UI :

Carte de crédit

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Aucune

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Remarque : Si le mode de paiement = carte de crédit en ligne, la carte de crédit est requise.
Nom du champ : CUSTOMERBANKACCOUNTKEY

Nom du champ d’UI :

Compte bancaire du client

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Aucune

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Remarque : Si le mode de paiement = débit ACH en ligne, le compte bancaire du client est requis.
Nom du champ : GLACCOUNTKEY

Nom du champ d’UI :

Compte de fonds non déposés

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Aucune

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui

Remarque :

Si le type de compte est égal à Compte de fonds non déposés, le Compte de fonds non déposés est obligatoire.
Nom du champ : CREDITCARDTYPE

Nom du champ d’UI :

Type de carte

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Visa, Mastercard, Discover, American Express, Diners Club

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui