FAQ sur les transactions inter-entités

Dans les sociétés multi-entités, il est courant qu’une entité ait des transactions avec une autre entité de la même société. C’est ce qu’on appelle une transaction inter-entités (IET). Pour activer ces transactions, vous devez d’abord configurer les relations de mappage de compte inter-entité, à l’aide de la page de mappage de compte inter-entité (Société > Configuration > Configuration > Paramètres des comptes inter-entités >Mappage des comptes inter-entités).

Pour plus de détails, voir Plans de mappage de comptes inter-entités.

Comment activer ou désactiver les transactions inter-entités ?

Vous pouvez activer et désactiver les transactions inter-entités sur le Gérer plusieurs entités page. L’activation ou la désactivation des transactions inter-entités est un paramètre global. Cela signifie qu’il s’applique à toutes les entités de votre société. Si vous avez activé les transactions entre entités, mais que vous souhaitez pouvoir les éviter dans certains cas, paramétrez des comptes bancaires au niveau de l’entité.

Comment puis-je payer des factures avec des transactions inter-entités ?

Lorsque vous payez des factures, vous pouvez filtrer les factures multi-entités en accédant à Comptes fournisseurs > Tous > Payer les factures et en sélectionnant le filtre acompte approprié :

• Entités à payer : Affichez les factures entre des entités qui ont une relation commerciale définie. Une fois que vous avez appliqué ce filtre, la liste résultante inclut les factures associées aux entités sélectionnées. La facture fournisseur complète est renvoyée dans les résultats du filtre, pas seulement les éléments individuels associés à l’entité.
• Multi-entités factures: Vous pouvez choisir d’inclure ou d’exclure des factures selon qu’elles comportent ou non des postes multi-entités.
  • Inclure : inclut les factures fournisseurs possédant des éléments multi-entités tant qu’un élément répond aux critères.
  • Exclure : Exclure les factures qui ont des postes multi-entités même si un ou plusieurs postes répondent aux critères.
  • Uniquement : affiche uniquement les factures fournisseurs possédant des éléments multi-entités. Les factures fournisseurs avec plusieurs éléments pour la même entité sont exclues.

  Une fois que vous avez appliqué le filtre, la liste Payer les factures affiche les factures au niveau général et au niveau de l’entité.

• Afficher les transactions de niveau général: Cochez cette case pour inclure les factures fournisseurs créées au niveau général et marquées pour votre entité. Si cette case n’est pas cochée, vous ne verrez que les factures fournisseurs créées au niveau de l’entité.

Quels journaux sont concernés par l’activation des transactions inter-entités automatiques ?

• Journaux
• Ajustement des journaux
• Revues récurrentes

Combien d’écritures de journal sont enregistrées par IET et quelles dimensions sont utilisées ?

Les opérations inter-entités sont rationalisées par :

• Comptabiliser les IET dans une seule écriture de journal, plutôt que plusieurs.
• Empêcher les dimensions, autres que la dimension Emplacement, de s’écouler vers les IETs.

Les écritures de transactions inter-entités sont équilibrées par entité.

Que se passe-t-il si je ne vois aucun moyen de spécifier une entité source sur l’une de mes pages d’écriture de journal ?

Sélectionnez Activer les transactions inter-entités en Gestion Multi-Entités. Aller à Société > Administrateur > Abonnements. Sur la page Abonnements, cliquez sur Gestion multi-entités, puis sur Configurer.

Comment puis-je faire rapport des transactions inter-entités ?

Si vous vous abonnez aux Services de personnalisation ou aux Services de plateforme, vous pouvez générer un rapport personnalisé qui vous donnera des détails sur les transactions inter-entités au niveau GL. Vous pouvez personnaliser ce rapport à votre guise et décider jusqu’où vous souhaitez aller plus loin. Le rédacteur de rapport personnalisé vous guide à travers toutes les étapes impliquées. Vous pouvez obtenir une visibilité sur chaque transaction inter-entités, par exemple :

• l’entité qui est le payeur et l’entité qui est le bénéficiaire,
• le fournisseur ou le client auquel le paiement était associé,
• D’autres données de dimension source, telles que le service source, la classe, le projet, etc.

1. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Configuration > Rapports personnalisés.
   • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous Rapports personnalisés.
2. Dans le Rapports personnalisés liste, recherchez le rapport Transactions inter-entité et cliquez sur Dupliquer à côté.

   L' Assistant de création de rapport personnalisé s’ouvre.

3. À l’étape Sélectionner une source de données, sélectionnez Opérations inter-entités dans le menu déroulant.
4. À l’étape Ajouter des colonnes, sélectionnez les colonnes de données que le rapport doit afficher. Sélectionnez les colonnes de votre choix, mais assurez-vous d’inclure :
   • Transactions inter-entités
   • Entrée GL source

   Vous pouvez également sélectionner Service, Compte GL, Lot GL et Emplacement. Pour plus d’informations sur les colonnes disponibles, reportez-vous à la section Objets de rapport personnalisés - Transactions inter-entités et Objets Transaction inter-entités.

5. Suivez les étapes pour terminer la configuration de votre rapport.

Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ pour plus d’informations sur la création et l’utilisation d’un rapport personnalisé.

Que signifie « Non possédé » ?

Dans une société multi-entités, les fiches partagées telles que les clients, les fournisseurs et autres articles ne peuvent être modifiées qu’au niveau général d’une société. Certaines transactions de journal, par exemple, les écritures de journal récurrentes créées au niveau général, appartiennent également au niveau général et ne peuvent pas être modifiées à partir d’une entité.

Si vous affichez la liste des fiches partagées (client, fournisseur ou écriture) au sein d’une entité, vous pouvez voir les fiches partagées dans la liste. Cependant, il sera indiqué qu’elles n’appartiennent pas à l’entité et l’option Modifier n’apparaîtra pas. Passez au niveau général, qui est propriétaire de la fiche, pour apporter des modifications.