Configurer le logiciel livre de bord numérique pour les contrats

Configurez le Software Digital Board Book (DBB) pour les contrats dans l’ordre spécifique décrit dans cette rubrique.

Ces tâches doivent être effectuées par un administrateur ou un responsable de la mise en œuvre qualifié. Contactez votre représentant de compte Sage Intacct pour plus d’informations.

Vue d’ensemble de la configuration

Effectuez les étapes de configuration dans l’ordre suivant pour vous assurer que les données de revenu mensuel récurrent (MRR) sont correctement mises en correspondance.

Prérequis: Utilisations de la société Généralités ou Services Modèle de démarrage rapide

1. Créer les journaux DBB du logiciel
2. Créer les comptes DBB du logiciel
3. S’abonner au Software Digital Board Book
4. Affecter des catégories de comptes à des comptes
5. Mettre à jour les articles

Prérequis

Pour les mesures de tableau de bord, le Software Digital Board Book utilise des groupes de comptes basés sur les catégories de comptes dans le Généralités ou Services Modèles de démarrage rapide. Si votre société a été créée à l’aide de l’un de ces modèles de démarrage rapide, votre société dispose des catégories de comptes appropriées.

Si votre société n’a pas été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, vous pouvez obtenir les catégories de comptes requises en sélectionnant un modèle dans la Informations sur la société page.

Après vous être abonné à la DBB logicielle, vous attribuerez des catégories de comptes spécifiques aux comptes DBB logiciels.

Pour en savoir plus À propos des catégories de comptes.

Pour sélectionner un modèle de démarrage rapide :

1. Atteindre > de la société Coup monté Configuration > > société.
2. Sélectionnez Modifier.
3. Sélectionnez l’icône Comptabilité onglet.
4. Dans le Modèle de démarrage rapide champ, entrez Généralités ou Secteur des services (peu importe celui que vous saisissez).
   Après avoir saisi un modèle de configuration et enregistré, vous ne pouvez pas modifier le Modèle de configuration champ.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Créer les journaux DBB du logiciel

1. Créez une Livre défini par l’utilisateur de rapports de gestion.
2. Créez une Journal défini par l’utilisateur et associez-le au livre défini par l’utilisateur Rapports de gestion que vous avez créé à l’étape précédente.

   Ce journal assurera le suivi des revenus mensuels récurrents.

3. Créez une Journal statistique.

   Ce journal suivra les modifications du nombre de clients.

Créer les comptes DBB du logiciel

Créez ou identifiez les comptes du grand livre à utiliser pour comptabiliser les données DBB du logiciel, comme indiqué dans le tableau suivant. Tous sont des comptes de bilan financiers du grand livre ordinaires, à l’exception du compte Client, qui est un compte statistique. La meilleure pratique consiste à utiliser la plage 99XX, si disponible.

Catégories de comptes

Compte	Description	Solde normal	Catégorie
Nouveau RMR	Compte utilisé pour suivre les revenus des lignes de contrat où Type de modification = « Nouveau RMR ».	Débit	CMRR Nouveau
RMR complémentaire	Compte utilisé pour suivre les revenus des lignes de contrat où Type de modification = « RMR complémentaire ».	Débit	Module complémentaire CMRR
Mise à niveau de renouvellement	Compte permettant de suivre le montant des revenus mensuels récurrents lors du renouvellement de la ligne de contrat.	Débit	Mise à niveau de renouvellement
Rétrogradation de renouvellement	Compte permettant de suivre le montant du MRR réduit lorsque la ligne de contrat n’est pas renouvelée ou lorsque la ligne de contrat est renouvelée mais que le montant fixe du contrat renouvelé est inférieur au montant fixe du contrat source.	Crédit	Rétrogradation de renouvellement
Rétrograder	Compte permettant de suivre le montant du MRR réduit lorsque la ligne de contrat est annulée (également appelé Rétrogradation). D’autres lignes de contrat du contrat sont toujours en cours.	Crédit	Rétrogradation de renouvellement
Flux RMR	Compte permettant de suivre la perte totale du RMR d’un client lorsque toutes les lignes de contrat du contrat sont annulées.	Crédit	Désabonnement CMRR
RMR compensé	Le compte pour compenser les débits des comptes MRR.	Crédit	CMRR compensé
Client	Ce compte statistique est utilisé pour suivre le solde cumulé des clients. Lorsque vous créez un contrat pour un nouveau client qui contient une ligne de contrat avec Type de modification = « Nouveau RMR », le nombre de clients dans le journal que vous avez créé pour le nombre de clients augmente ici. Lorsque les clients partent, le nombre de clients diminue. Type de rapport = Solde cumulé	N/A	Clients

Découvrez comment ajouter un compte du GL

Découvrez comment Ajouter un compte statistique.

S’abonner au Software Digital Board Book

Dans les sociétés multi-entités, abonnez-vous au Software Digital Board Book au niveau général.

Pour vous abonner au Software Digital Board Book :

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. Sélectionnez l’icône bascule pour Livre de bord numérique.

3. Dans la fenêtre contextuelle Livre de bord numérique, sélectionnez S’inscrire.

   La page Configurer le livre de bord numérique s’affiche.

4. Dans le Revues , sélectionnez les journaux dans lesquels comptabiliser les événements MRR et le nombre de clients.

   Le Le RMR Ce champ affiche uniquement les journaux définis par l’utilisateur associés à Livres de rapports de gestion.

5. Dans le Comptes du GL , sélectionnez les comptes du grand livre que vous avez créés pour suivre les événements MRR et le nombre de clients applicables.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuez la catégorie Dépenses de vente et de marketing

Le processus d’abonnement au logiciel DBB active les catégories de comptes et les groupes de comptes requis pour le tableau de bord. Il affecte automatiquement les catégories de comptes DBB aux groupes de comptes du tableau de bord et aux comptes du grand livre que vous avez identifiés dans la page Configurer le livre de bord numérique. Le tableau suivant présente les affectations de compte/catégorie du Grand livre à titre de référence :

Exemple d’attribution de compte

Compte	Catégorie
Nouveau RMR	CMRR Nouveau
RMR complémentaire	Module complémentaire CMRR
Mise à niveau de renouvellement	Mise à niveau du renouvellement
Rétrogradation de renouvellement	Rétrogradation du renouvellement
Rétrograder	Rétrograder
Flux RMR	Désabonnement CMRR
RMR compensé	Compensation CMRR
Client	Clients

Le processus d’abonnement crée également le groupe de comptes Dépenses de ventes et de marketing et la catégorie de dépenses de ventes et de marketing associée. Ce groupe de comptes est utilisé dans les fiches de performance des tableaux de bord CAC (Coût d’acquisition client) et Récupération en mois.

Cependant, le système n’affecte pas la catégorie Dépenses de vente et de marketing à d’autres groupes de comptes. Vous devez déterminer comment vous souhaitez associer cette catégorie en fonction de la configuration de vos rapports financiers existants.

Pour affecter la catégorie Dépenses de vente et de marketing :

Procédez de l’une des manières suivantes :

• Modifiez le groupe de comptes Dépenses de ventes et de marketing pour inclure d’autres catégories applicables. Par exemple, incluez votre catégorie de compte Dépenses de publicité et de promotion dans le groupe de comptes Dépenses de ventes et de marketing.
• Modifiez vos groupes de comptes de ventes et de marketing applicables pour inclure la catégorie de compte Dépenses de ventes et de marketing. Par exemple, modifiez votre groupe de comptes Marketing et publicité pour inclure la catégorie de compte Dépenses de ventes et de marketing.

Mettre à jour les articles

Lorsque vous vous abonnez au Software Digital Board Book, une case à cocher apparaît sur la page Informations sur l’article pour vous permettre d’indiquer si un article est éligible au suivi en tant que revenu mensuel récurrent dans le cadre du Software Digital Board Book. Cochez cette case pour chaque article que vous souhaitez inclure dans les calculs du RMR.

Type de composant	Pour mettre à jour