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Gérer les colonnes – Assistant de création de rapport financier préparatoire

Utilisez l’icône Colonnes pour spécifier le numéro de colonnes de rapport, le type de valeur que vous souhaitez inclure dans chaque colonne et les périodes de rapport pour lesquelles vous souhaitez obtenir des données.

L’ordre dans lequel les onglets apparaissent dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire ne peut pas être modifié.

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapports : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Ajouter, déplacer, supprimer ou masquer des colonnes

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des colonnes à l’aide du menu déroulant situé en haut de chaque colonne. Pour accéder au menu, sélectionnez la flèche vers le bas à côté du numéro de colonne.

En-têtes de colonnes

L’Assistant de création de rapport financier préparatoire propose des en-têtes de colonne par défaut, en fonction de votre type de colonne et de votre période de rapport.

En-tête de colonne 1 et En-tête de colonne 2 Fournissez plusieurs options prédéfinies pour le nom et la date de la période. Vous pouvez également choisir d’omettre un titre (Aucun titre) ou de créer un en-tête personnalisé.
Titre de la colonne est prérempli avec le type de colonne (par exemple, Réel ou Budget), mais vous pouvez saisir un autre titre de votre choix. Si vous souhaitez supprimer entièrement le titre de la colonne, laissez le champ vide.

Les titres de colonne de plus de 30 caractères seront tronqués à 30 caractères dans le rapport.

Lorsqu’il est défini, l’en-tête de colonne apparaît dans l’ordre suivant :

Column heading 1
Column heading 2
Column title
                                                                

Comment créer un en-tête personnalisé ?

Lorsque vous choisissez En-tête personnalisé pour En-tête de colonne 1 ou En-tête de colonne 2, vous obtenez une zone de texte vide. Dans cette zone, vous pouvez entrer votre propre texte, ou votre propre texte avant ou après 1 des variables suivantes.

Variables d’en-tête personnalisées
Variable	Définition
Period_In_Word	Affiche le dernier jour de la période avec la date indiquée, comme au 31 décembre 2013.
Date_Header_1	Affiche le début d’une plage de dates, par exemple « 12/01/2025 jusqu’à ».
Date_Header_2	Affiche la date du jour (utile si vous souhaitez créer un rapport sur le mois en cours à ce jour).
Period_Header_1	Affiche la fin d’une période de rapport en toutes lettres, comme dans « Fin du mois » ou « Fin du trimestre ».
Period_Header_2	Affiche la dernière date de la période de rapport au format JJ/MM/AAAA (par exemple, « 31/12/2025 »).

Types de colonnes

Vous trouverez plus d’informations sur chaque type de colonne dans ce qui suit.

Compte

Affiche vos groupes de comptes et vos comptes, avec les noms de compte répertoriés avec ou sans le numéro de compte. Les noms des groupes de comptes et des comptes sont généralement affichés dans la première colonne, mais vous pouvez placer les comptes dans n’importe quelle colonne du rapport.

Colonnes de compte
Type de colonne	Description
Nom du compte	Noms de comptes, classés en groupes de comptes.
Numéro de compte	Numéros de compte uniquement, classés en groupes de comptes.
Nom et numéro du compte	Noms et numéros de compte, classés par groupes de comptes.

Si le rapport imprimé fait plus d’une page de large, vous pouvez répéter les comptes sur chaque page à l’aide de l’option « Répéter le nom/numéro de compte en tant que 1ère colonne sur les rapports de plus d’une page », située au bas de l’option Mise en forme tab.

Dimension

S’affiche uniquement pour les rapports qui affichent des dimensions sur des lignes.

Affiche vos structures de dimension et vos membres, avec les membres de dimension répertoriés avec ou sans l’ID. Les noms des dimensions sont généralement affichés dans la première colonne, mais vous pouvez placer les dimensions dans n’importe quelle colonne du rapport.

Colonnes de dimension
Type de colonne	Description
Nom de la dimension	Noms de cotes uniquement. Par exemple, un établissement peut être affiché comme suit : Californie
ID de dimension	ID de dimension uniquement. Par exemple, un établissement peut être affiché comme suit : CA
ID de dimension et nom	ID et noms des dimensions. Par exemple, un établissement peut être affiché comme suit : CA, Californie

Montants réels

Affiche le montant réel pour la période de rapport.

Colonne du montant réel
Type de colonne	Description
Réel	Montant réel pour la période de référence. Il s’agit de l’option par défaut.

Colonnes calculées

Affiche les résultats d’un calcul que vous définissez.

Il existe deux façons principales d’ajouter un calcul à une colonne.

Opération simple sur les colonnes existantes (Résumé sur les colonnes) : Dans l’exemple ci-dessous, la colonne 4 calcule les dépenses moyennes sur 2 ans en faisant la moyenne des colonnes 2 et 3. Comme il s’agit d’une opération simple sur des colonnes existantes, le calcul peut être effectué directement dans l’onglet Colonnes.
Calcul sur le réel ou le budget : Pour des calculs plus complexes, vous pouvez utiliser l’onglet Calculs de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire. Par exemple, la colonne 5 ci-dessous calcule les dépenses par client en divisant les dépenses réelles par un groupe de comptes statistique qui suit le numéro de clients.

Profits et pertes : Moyenne sur 2 ans

1	2	3	4	5
	Fin d’année Déc 31 2020	Fin d’année Déc 31 2021	Deux ans 2020-2021 Moyenne	Fin d’année Déc 31 2021 Par client
Charges d’exploitation
Frais généraux et administratifs
Voyages, repas et divertissements
Frais de déplacement
Voyages et divertissements : Transportation Voyages et divertissements : Repas et représentation Voyages et divertissements : Hébergement Voyages et divertissements : Péages et taxis	881.08 879.76 882.41 0,00	1721.96 1725.91 2600.36 1749.01	1301.52 1302.84 1741.39 874.51	17.62 17.60 17.65 0,00
Total des frais de déplacement	2643.25	7797.24	5220.25	52.87

Colonne 1 Dans cet exemple, le nom du compte et d’autres informations apparaissent.

Colonne 2 dans cet exemple contient des informations de fin d’exercice réelles.

Colonne 3 dans cet exemple contient des informations de fin d’exercice réelles.

Colonne 4 Dans cet exemple, vous calculez les dépenses moyennes sur deux ans, en utilisant les colonnes 2 et 3 comme base de calcul.

Colonne 5 Dans cet exemple, il s’agit d’un calcul des dépenses par client en divisant les dépenses réelles par un groupe de comptes statistique qui suit le numéro de clients.

Ne laissez pas le terme « simple » vous induire en erreur. Les calculs prédéfinis adresse de nombreux besoins, alors vérifiez ce qui est disponible avant de passer du temps à créer un calcul personnalisé. Pour plus d’informations, consultez Calcul rapide de la colonne : Onglet Colonnes : Assistant de création de rapport financier préparatoire.

Calculs de colonnes
Type de calcul	Description	Étapes de base
Utilisation simple sur les colonnes existantes	Permet d’appliquer une opération simple à 2 colonnes ou plus. Type de colonne = Résumé sur les colonnes Les opérations disponibles comprennent : Moyenne, Minimum, Maximum, Médiane, Additionner, Soustraire, Multiplier et Diviser. Ce type de calcul n’utilise pas l’onglet Calculs. Vous faites tout correctement dans l’onglet Colonnes.	Sur le Colonnes , recherchez les colonnes auxquelles vous appliquez l’opération. Ajoutez une nouvelle colonne n’importe où à droite des colonnes identifiées ci-dessus. Pour la nouvelle colonne, définissez l’icône Type de colonne à Calcul : Résumé sur les colonnes. Placez votre curseur dans le Résumé et définissez le calcul. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Onglet Colonnes : Calculs rapides de colonne (Assistant de création de rapport financier préparatoire).
Colonne de calcul	À utiliser pour des calculs plus complexes, y compris des calculs qui impliquent d’autres groupes de comptes ou constantes. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 calculs personnalisés à un rapport financier préparatoire. Type de colonne = Calcul sur réel ou Calcul sur budget	La création d’une colonne de calcul est un processus en 2 étapes. Créez le calcul sur le Calculs tab. Appliquez le calcul sur le Colonnes tab. Ajoutez une nouvelle colonne. Définissez le type de colonne sur Calcul sur la base des ou Calcul sur budget, selon que vous souhaitez appliquer le calcul au montant réel ou budgété. Sélectionnez l’icône Calcul Nom que vous avez précédemment ajouté au Calculs et l’onglet Colonne auquel il sera appliqué. Les colonnes de calcul peuvent inclure un nom de colonne et une description pour expliquer à quoi sert le calcul. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Création d’un calcul—Assistant de création de rapport financier préparatoire.

Ce type de colonne n’est disponible que pour les rapports qui affichent des groupes de comptes dans des lignes.

Colonnes de comparaison des périodes

Affiche le montant d’une période de rapport sous forme de différence ou de pourcentage par rapport aux montants de la colonne précédente.

Colonne de comparaison des périodes

Type de colonne

Description

Écart de période

Affiche le pourcentage de différence entre la période de rapport de la colonne précédente et la période de rapport de la colonne actuelle.

Comment les variances positives et négatives sont affichées

L’écart est déterminé en soustrayant la période 2 de la période 1.

Lorsqu’il s’agit d’une variance positive, les pourcentages semblent positifs. S’il s’agit d’un écart négatif (par exemple, si la période 1 est 50 et la période 2 est 100 comme dans le tableau suivant), cela apparaît comme un pourcentage négatif.

Écarts positifs et négatifs
1	Pd 2	Présentoirs
50	0	100%
0	0	0%
100	50	100%
50	100	-50%

Différence de période

Affiche la différence entre la période de rapport de la colonne précédente et la période de rapport actuelle.

Colonnes Budget et prévisions budgétaires

Vous permet d’afficher les montants du budget, d’afficher la différence entre les montants budget et réels et de créer des prévisions. Lorsque vous choisissez une colonne de type budget, vous êtes invité à choisir le budget que vous souhaitez utiliser dans une liste.

Colonnes Budget et prévisions budgétaires
Type de colonne	Description
Budget	Cette option affiche le budget de la période de rapport. En savoir plus sur du budget aux rapports réels et Pourquoi les montants détaillés peuvent différer.
Écart budgétaire OU Écart budgétaire (normalisé)	L’écart est la différence entre le budget prévu et les chiffres réels. La normalisation prend en compte le moment où le solde normal du groupe de comptes parent et le solde normal du compte individuel sont différents. Affiche l’écart entre le réel et le budget en pourcentage. Exemple : Le budget était de 10 000 $, les dépenses réelles étaient de 12 000 USD, l’écart s’affiche comme « 20 % ». L’option normalisée utilise le solde normal (crédit ou débit) du groupe de comptes au niveau parent pour déterminer si les valeurs doivent être présentées comme négatives ou positives. Ainsi, pour l’écart de budget normalisé : Lorsque les revenus dépassent le budget, l’écart normalisé est présenté sous la forme d’un numéro négatif. Lorsque les dépenses dépassent budget, l’écart normalisé est présenté comme une numéro positive. Exemples d’écarts budgétaires Par exemple, si la dépense budgétée est de 80 et que la dépense réelle est également de 80, à l’aide de la formule : `Actual minus Budget = 80 minus 80 *100` indique qu’il n’y a pas de différence entre la valeur budgétée et la valeur réelle, Étant donné que le pourcentage d’écart budgétaire indique le pourcentage de différence entre les valeurs budgétées et les valeurs réelles, dans ce cas, il est de 0 %. Un scénario plus probable est qu’il y a une différence, même s’il s’agit d’une valeur réelle de 1. Un autre exemple pourrait être un cas où la dépense budgétée (prévue) n’existe pas et que la dépense réelle est de 80. Dans ce cas, il y a une différence entre la valeur réelle et la valeur budgétée : la dépense réelle est supérieure de 100 % à la valeur budgétée. Le pourcentage d’écart budgétaire correspond au pourcentage de valeurs budgétées qui diffèrent des valeurs réelles (100 %). Obtenez des instructions et des conseils de configuration pour Création d’un budget à partir de rapports réels, y compris la façon d’afficher le bon panneau pour les dépenses.
Réel : différence de budget OU Réel : diff du budget (normalisé)	Affiche la différence entre les chiffres réels et le budget en dollars. Exemple : Le montant réel est de 20 000 et le budget est de 18 000, la différence est donc de 2 000. Lorsque vous affichez des différences de budget, la meilleure pratique consiste à choisir l’option normalisée. L’option normalisée utilise le solde normal (crédit ou débit) du groupe de comptes au niveau parent pour déterminer si les valeurs doivent être présentées comme négatives ou positives. Donc, pour la différence de budget normalisée : Lorsque les revenus réels dépassent les revenus budgétés, l’écart normalisé est présenté sous la forme d’un numéro négatif. Lorsque les dépenses réelles dépassent les dépenses budgétées, l’écart normalisé est présenté comme une numéro positive. Obtenez des instructions et des conseils de configuration pour Création d’un budget à partir de rapports réels, y compris Comment afficher le bon panneau pour les dépenses.
Budget : Différence réelle OU Budget : Différence réelle (normalisée)	Affiche la différence entre le budget et les chiffres réels en dollars. Exemple : Le budget est de 10 000 et le réel est de 7 500, la différence est donc de 2 500.
Ratio budgétaire	Affiche le rapport entre le réel et le budget, sous forme de facteur. Exemple : si le rapport entre les dépenses réelles et les dépenses budgétisées était de 2:1, le ratio s’affiche sous la forme « 2 ». Lorsque vous affichez des différences de budget, la meilleure pratique consiste à choisir l’option normalisée. L’option normalisée utilise le solde normal (crédit ou débit) du groupe de comptes au niveau parent pour déterminer si les valeurs doivent être présentées comme négatives ou positives. Donc, pour la différence de budget normalisée : Lorsque les revenus budgétés dépassent les revenus réels, la différence normalisée est présentée sous la forme d’un numéro négatif. Lorsque les dépenses budgétées dépassent les dépenses réelles, l’écart normalisé est présenté comme une numéro positive.
Budget restant	Calcule le restant montant dans un budget d’année en Date. Ceci est utilisé pour la prévision d’une année Date à l’autre des capacités de budget restant, à l’aide du type de colonne d’année à Date. Il utilise le budget de l’année civile en cours moins le montant réel, tel que déterminé par la période sélectionnée dans la colonne. Pour vous assurer qu’elle est utilisée correctement, vous ne devez pas utiliser cette option avec Inception to Date. Comment le budget restant est-il calculé ? Nous prenons le montant du budget pour la période et soustrayons le montant réel jusqu’à présent (jusqu’à la Date). `Remaining budget = Budget - Actual (period to date)` Par exemple, supposons que le budget soit de 10000. Au milieu du mois, le montant réel est déjà de 8000. Dans ce cas, le budget restant est de 10000 - 8000 = 2000. L' Budget restant Les prévisions ont été conçues pour les périodes cumulatives annuel. Bien que d’autres périodes standard puissent être sélectionnées, les résultats peuvent être affectés par la période sélectionnée.
Prévisions : Au prorata	Calcule une prévision budgétaire de mi-période en additionnant le montant réel jusqu’à présent (jusqu’à la Date) et un budget au prorata pour le reste de la période. Le montant du budget au prorata est calculé comme suit : (budget pour la période ÷ numéro de jours dans la période) × jours restant dans la période
Prévisions : Période complète	Calcule une prévision budgétaire pour l’ensemble de la période. Cela suppose que le montant du budget est saisi le premier jour de la période de reporting. Il ne rassemble pas les données réelles pour le mois en cours. Au lieu de cela, il affiche les chiffres réels historiques de la dernière période budgétisée complète antérieure, puis le budget des périodes actuelles et futures.

En savoir plus sur Mise en place d’un rapport budget réel.

Reporting sur les budgets consolidés ? S’applique uniquement aux sociétés qui souscrivent aux consolidations mondiales. Si vous sélectionnez un livre de consolidations sur le Filtres , les budgets disponibles sur le Colonnes sont limités à ceux étiquetés comme Budget consolidé avec la même devise que le livre de consolidation. Apprenez à Créer des budgets consolidés.

Pourcentage des colonnes de montant

Calcule un montant réel ou budgétaire en pourcentage d’une autre valeur. Par exemple, vous pouvez afficher les actifs courants en tant qu’pourcentage du total Assets.To utiliser un calcul de pourcentage, vous devez d’abord Définissez le calcul du pourcentage sur le Rangées Onglet.

Ce type de colonne n’est disponible que pour les rapports qui affichent des groupes de comptes dans des lignes.

Pourcentage des colonnes de montant
Type de colonne	Description
Pourcentage sur réel	Calcule la valeur réelle en pourcentage d’une autre valeur.
Pourcentage sur budget	Calcule une valeur budgétaire en pourcentage d’une autre valeur.

Étape suivante : Autres options