Modèles de reconnaissance de revenu - CC ou commandes clients

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Les modèles de reconnaissance de revenu définissent la manière dont vous souhaitez amortir les revenus différés lorsque vous fournissez des produits ou des services. Vous pouvez créer autant de modèles que vous le souhaitez, puis les associer à des libellés de Comptes clients ou à des groupes d’articles du Grand livre de Ventes. Vous pouvez configurer la reconnaissance de revenu dans votre société de sorte que les utilisateurs n’aient pas besoin de savoir quoi que ce soit sur la reconnaissance de revenu. Pourtant, Intacct reporte toujours le revenu et le reconnaît sur la période appropriée. Vous pouvez également choisir de donner aux utilisateurs le contrôle sur les détails de la reconnaissance en leur permettant de modifier les calendriers de reconnaissance des revenus.

Vous pouvez afficher, ajouter, modifier ou supprimer des modèles de reconnaissance de revenu de Comptes clients ou Ventes. Il n’existe qu’un seul ensemble de modèles de reconnaissance de revenu dans Intacct. Quel que soit l’endroit où vous accédez à la liste des modèles de reconnaissance de revenu, vous travaillerez avec le même ensemble de données.

Abonnement	Reconnaissance des revenus standard pour les Comptes clients Reconnaissance des revenus standard ou avancée pour les ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Ventes ou Comptes clients Modèles de reconnaissance de revenu : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Restrictions	Seuls les utilisateurs professionnels peuvent ajouter, modifier, supprimer ou afficher des modèles de revenus. Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt ne peuvent lister que les modèles de revenus.

Ajouter un modèle de reconnaissance de revenu

Si vous ajoutez un modèle de reconnaissance de revenu qui sera utilisé avec Projets (par exemple, un modèle utilisant la méthode de reconnaissance Jalon ou Pourcentage d’achèvement), consultez Modèles de reconnaissance de revenu de projet.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Atteindre Comptes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Modèles.
- Atteindre Commandes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Modèles.
Dans le ID de modèle , saisissez un identifiant court pour le modèle de reconnaissance de revenu.
Cet ID apparaîtra dans toutes les listes de sélection applicables dans Intacct.
Dans le Description du modèle , saisissez une description significative.
Utilisez la Méthode de reconnaissance liste déroulante pour sélectionner la méthode de reconnaissance applicable.
Selon la méthode sélectionnée, des champs supplémentaires peuvent apparaître sur la page.
Si vous ne voyez pas la méthode souhaitée dans la liste déroulante, essayez de modifier le Période de reconnaissance champ.
Pour en savoir plus Méthodes de reconnaissance de revenu - CC ou commandes clients.
Utilisez la Période de planification de reconnaissance liste déroulante pour sélectionner l’intervalle auquel Intacct doit planifier la comptabilisation des écritures de journal.
Utilisez la Jour de comptabilisation liste déroulante pour sélectionner le jour du mois où les revenus doivent être comptabilisés (1 - 31, Fin de période ou Quotidien. Fin de période est le plus couramment utilisé).
Sélectionnez le Période de reconnaissance.
Si vous sélectionnez Période fixe, Intacct utilisera le nombre de périodes défini comme spécifié dans la Nombre de périodes pour générer le calendrier. Si vous sélectionnez Durée du contrat, Intacct calcule le nombre de périodes en fonction des dates de début et de fin de la transaction.
Sélectionnez le Option de reprise du système.
Si vous sélectionnez Rattrapage, Intacct permettra à l’utilisateur de comptabiliser les écritures de journal de reconnaissance de revenu qui ont été planifiées mais non comptabilisées avant la livraison pour rattraper la période de la date de reprise. Si vous sélectionnez Avancer, Intacct régénère le calendrier à partir de la date de reprise et repousse la date de fin du même nombre de jours que la nouvelle date de début a été avancée. Cela permet de conserver la même longueur dans le calendrier global des revenus.
Saisissez le nombre de périodes applicable dans la Nombre de périodes champ. Ce champ s’applique uniquement si vous sélectionnez Période fixe en tant que Durée du contrat,
Utilisez la Date de début de reconnaissance Liste déroulante pour sélectionner si la date de début de la période de comptabilisation sera basée sur la date de transaction ou sur une date définie par l’utilisateur.
Sélectionnez le Méthode de comptabilisation.
Si vous sélectionnez Automatique, Intacct comptabilise automatiquement les écritures de journal de reconnaissance de revenu planifiées à chaque date de comptabilisation planifiée. Si vous sélectionnez Manuelle, l’utilisateur comptabilisera manuellement les écritures de journal de reconnaissance de revenu planifiées lorsqu’il le souhaite.
Accepter la valeur par défaut Statut sélection de l’option Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez la commande Statut liste déroulante pour sélectionner Inactif.
Choisir Sauvegarder.
Le Modèle de reconnaissance de revenu La page de liste affiche le nouveau modèle.

Modifier un modèle de reconnaissance de revenu

Les modifications apportées à un modèle de reconnaissance de revenu s’appliqueront aux calendriers créés après la modification. Les modifications de modèle ne s’appliqueront pas à un calendrier en cours.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Atteindre Comptes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Atteindre Commandes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez modifier.
Choisir Éditer à la fin de la ligne.
Effectuez vos modifications.
Sélectionnez Enregistrer.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Atteindre Comptes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Atteindre Commandes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Choisir Éditer en regard du modèle applicable.
Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Sauvegarder.

Afficher un modèle de reconnaissance de revenu

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Atteindre Comptes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Atteindre Commandes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez afficher.
Besoin d’aide pour trouver un modèle ?
- Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Enlever en regard de l’icône Statut Filtrez pour l’enlever.
- Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Choisir Appliquer pour mettre à jour le filtre.
Sélectionnez l’ID du modèle.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Atteindre Comptes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Atteindre Commandes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Pour afficher les modèles inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, vous pouvez afficher les modèles créés dans toutes les entités en sélectionnant l’icône Inclure privé case à cocher.

Supprimer un modèle de reconnaissance de revenu

Vous pouvez supprimer un modèle de reconnaissance de revenu s’il n’a été utilisé par aucune transaction. Cette opération supprime le modèle d’Intacct. Vous pouvez également désactiver un modèle (définir son statut sur Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle à des fins d’historique.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Atteindre Comptes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Atteindre Commandes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez supprimer.
Choisir Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
Choisir Supprimer pour confirmer.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Atteindre Comptes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
- Atteindre Commandes clients > Coup monté > Reconnaissance de revenu > Modèles.
Choisir Supprimer en regard du modèle applicable.
Intacct vous invite à confirmer la suppression.
Choisir D’ACCORD.
Le modèle est supprimé de la liste.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque champ disponible pour les modèles de reconnaissance de revenu :

Section d’en-tête
Section Jalons/Entrées

Voir Modèles de reconnaissance de revenu de projet pour plus d’informations sur d’autres champs liés au projet.

Section d’en-tête

Descriptions des champs de section d’en-tête
Champ	Description
ID de modèle	Identifiant court pour le modèle de reconnaissance de revenu. Cet ID apparaîtra dans toutes les listes de sélections applicables dans Intacct.
Description du modèle	Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle. Par exemple, distribution égale sur 12 mois ou facturation des jours exacts.
Méthode de reconnaissance	Sélectionnez la méthode qui détermine comment les revenus sont calculés pendant la période de reconnaissance. Pour en savoir plus À propos des méthodes de ventilation de la reconnaissance de revenu.
Utiliser l’amortissement standard du calendrier	Ce champ s’applique uniquement si votre société est configurée pour utiliser Périodes comptables personnalisées. Lorsque ce champ est sélectionné, Intacct suit le calendrier standard pour ventiler les revenus pour chaque période. Par exemple, si votre société est configurée pour utiliser des périodes comptables de 4+4+5 semaines, Intacct planifie les revenus comme suit : Ligne droite : divise les revenus en le même montant pour chaque période, y compris la période de 5 semaines, et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de chaque mois civil. Jours exacts par période : Suit le nombre de jours du calendrier mensuel et ignore la période 4+4+5 et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de chaque mois civil. Lorsque ce champ n’est pas sélectionné, Intacct planifie les revenus comme suit : Ligne droite : divise les revenus en le même montant pour chaque période, y compris la période de 5 semaines, et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de la période 4+4+5. Jours exacts par période : divise les revenus de sorte qu’il y ait moins de revenus dans les périodes de 4 semaines et plus de revenus dans les périodes de 5 semaines, et planifie les revenus à comptabiliser à la fin de la période 4+4+5.
Période de planification de reconnaissance	Sélectionnez l’intervalle auquel Intacct doit planifier la comptabilisation des écritures de journal. Les options sont les suivantes : Mensuellement, Trimestriellement, Semestriellement, Annuellement
Jour de comptabilisation	Les options sont les suivantes : 1 à 31 : la comptabilisation des revenus sera planifiée pour chaque période le jour du mois sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez 15 et que la période de planification de reconnaissance est mensuelle, les revenus sont programmés pour être comptabilisés le 15 de chaque mois de la période de reconnaissance. Fin de période : la comptabilisation des revenus est programmée le dernier jour de la période de reconnaissance. Par exemple, si la période de planification des revenus est mensuelle, les revenus seront comptabilisés le 31 janvier, le 28 février, le 31 mars, etc. Si la période de planification des revenus est trimestrielle, la comptabilisation des revenus est programmée le dernier jour du trimestre. Par exemple, 31-mars, 30-juin, etc. Quotidien : le comportement de cette option dépend du fait que la reconnaissance des revenus est basée sur le projet (plus précisément, si la source de pourcentage ou de jalon = comptabilité du projet) : Pour les revenus non basés sur le projet : la comptabilisation des revenus sera programmée pour chaque jour de la période de reconnaissance. Le montant du revenu quotidien dépend de la méthode de reconnaissance sélectionnée. Par exemple, avec la reconnaissance linéaire, Intacct divise chaque montant périodique par le nombre de jours de la période pour établir le montant du revenu quotidien. Avec l’option Jours exacts par période, au prorata des jours, Intacct divise le montant du calendrier par le nombre de jours de la période de reconnaissance pour établir le montant du revenu quotidien. En raison du nombre d’écritures planifiées requises pour la reconnaissance quotidienne, la durée de reconnaissance ne peut pas dépasser 5 ans. Si vous choisissez Période fixe comme terme de reconnaissance, la date de début de la reconnaissance doit être spécifiée par l’utilisateur pour utiliser l’option Jour de comptabilisation quotidien. Pour les revenus basés sur un projet : la comptabilisation des revenus est planifiée à la date à laquelle vous ouvrez le calendrier des revenus (date d’aujourd’hui). La meilleure pratique consiste à utiliser l’option Quotidien uniquement si vous utilisez la méthode de comptabilisation manuelle.
Jour qui s’écoule	Ce champ s’applique uniquement si votre société est configurée pour utiliser Périodes comptables personnalisées. Lorsque Utiliser l’amortissement standard du calendrier = faux : Nombre de jours à partir de la date de début de la période pendant lesquels les revenus doivent être planifiés. Par exemple, si la date de début de l’élément est 04-Jan et le jour écoulé = 15, la première date de comptabilisation planifiée = 18-Jan. Si vous choisissez Fin de période, les revenus sont planifiés le dernier jour de chaque période personnalisée applicable. Lorsque Utiliser l’amortissement standard du calendrier = vrai : Jour du mois où le revenu doit être comptabilisé. Par exemple, si la date de début de l’élément est le 4 janvier et que le jour écoulé = 15, le premier jour de comptabilisation planifié est le 15 janvier. Si vous choisissez Fin de période, les revenus sont planifiés le dernier jour de chaque mois calendaire.
Période de reconnaissance	Les options sont les suivantes : Période fixe : Intacct utilise le nombre de périodes défini comme spécifié dans le champ Nombre de périodes pour générer le calendrier. Durée du contrat : Intacct calcule le nombre de périodes en fonction des dates de début et de fin de la transaction. Ce champ ne s’affiche pas lorsque Méthode de reconnaissance = Jalon ou pourcentage d’achèvement et Pourcentage ou source de jalon = Comptabilité du projet.
Option de reprise du système	Détermine comment Intacct traitera les revenus planifiés avant la date de livraison de l’article. Ce champ s’applique uniquement si vous utilisez Reconnaissance basée sur les événements. Les options sont les suivantes : Rattraper: Intacct comptabilisera la reconnaissance de revenu ouvert qui a été planifiée avant la date de livraison de l’article pour rattraper la période de la date de reprise. Ces comptabilisations sont automatiques, quelle que soit la méthode de comptabilisation sélectionnée. Avancer : Intacct régénère le calendrier des revenus à compter de la date de reprise et repousse la date de fin du même nombre de jours que la nouvelle date de début a été avancée. Cela permet de conserver la même longueur dans le calendrier global des revenus. Exemples Supposons que nous avions un calendrier de reconnaissance des revenus qui devait initialement commencer le 1er janvier et se terminer le 31 décembre. Cependant, l’article n’a pas été livré avant le 8 avril et le calendrier de reconnaissance des revenus a été suspendu. Lors de la CV, Intacct effectuerait les opérations suivantes pour les différentes options : Rattraper: Jan-Mar reconnaîtra en avril. Tous les mois suivants se poursuivront comme défini à l’origine. Avancer : La date de livraison (8 avril) deviendra la nouvelle date de début du calendrier des revenus, tandis que la date de fin avancera du même nombre de jours.
Nombre de périodes	Saisissez le nombre de périodes dans le terme. Ce champ s’applique uniquement si vous sélectionnez Période fixe comme terme de reconnaissance.
Date de début de reconnaissance	Les options sont les suivantes : Date de transaction : la planification de reconnaissance des revenus commencera à la date de transaction de vente. Spécifié par l’utilisateur : le calendrier de reconnaissance de revenu commence à la date définie par l’utilisateur comme date de début pour l’élément de transaction de vente.
Méthode de comptabilisation	Les options sont les suivantes : Automatique: Intacct crée automatiquement des écritures de journal de reconnaissance de revenu à chaque date de comptabilisation planifiée. La société doit être configurée avec Tâches planifiées = activé pour que la comptabilisation automatique se produise. Manuel : l’utilisateur comptabilisera manuellement la reconnaissance de revenu planifiée pour créer les écritures de journal lorsqu’il le souhaite.
Statut	Les options sont les suivantes : Actif : le modèle apparaîtra dans les listes déroulantes applicables et est disponible. Inactif : le modèle ne sera pas disponible. Vous pouvez modifier le statut du modèle à votre convenance.

Section Jalons/Entrées

Lorsque vous sélectionnez Pourcentage d’achèvement, Jalon ou Personnalisé comme Méthode de reconnaissance, une combinaison des champs suivants apparaît.

Champ	Description
Pourcentage d’achèvement	Pourcentage d’achèvement auquel reconnaître le revenu. Si vous souhaitez reconnaître les revenus à certains seuils, ajoutez les valeurs dans l’ordre du plus faible au plus élevé. La dernière ligne doit être définie sur 100. Par exemple, si vous souhaitez reconnaître les revenus par incréments de 25 %, saisissez 25, 50, 75 et 100 dans cette colonne. Si Source de pourcentage ou de jalon = Comptabilité du projet et que vous souhaitez reconnaître des revenus, quel que soit le pourcentage d’achèvement existant lorsque vous exécutez Gérer les calendriers de revenus, laissez cette colonne vide.
Pourcentage comptabilisé	Si Pourcentage ou Source du jalon = Comptabilité du projet, ce champ n’est pas modifiable et affiche le pourcentage de revenu qui sera reconnu lorsque le jalon de pourcentage d’achèvement associé sera atteint. Si Méthode de reconnaissance = Jalon et pourcentage ou Source de jalon = Spécifié par l’utilisateur, saisissez le pourcentage de revenu à reconnaître à chaque niveau de seuil.
Description	Si Source de pourcentage ou de jalon = Spécifié par l’utilisateur, saisissez une description pour la période de reconnaissance associée.
Compte	Si Méthode de reconnaissance = Personnalisé, sélectionnez le compte dans lequel reconnaître le revenu. Lorsque vous associez un modèle de reconnaissance de revenu personnalisé à un élément de transaction de vente, Intacct ignore le compte de revenu de vente défini dans la définition de transaction et utilise le compte de revenu de vente défini ici pour la reconnaissance de revenu. Voir un Exemple de calendrier de revenus personnalisé.
Période compensée	Détermine le nombre de périodes dans le futur à créer les écritures de journal de reconnaissance de revenu potentielles dans le calendrier. Par exemple, supposons que vous disposez d’un calendrier de quatre mois et que vous souhaitez qu’il utilise la période en cours. La compensation de période serait de 0, 1, 2, 3. 0 = la période en cours. Si vous souhaitez que les écritures planifiées soient tous les deux mois à partir de deux mois à compter de la date de transaction, la période compensée serait de 2, 4, 6, etc.
Montant en pourcentage	Indique le pourcentage de la reconnaissance de revenu qui doit être appliqué au compte correspondant pour la compensation correspondante période. Par exemple, si vous saisissez un pourcentage = 100 % pour la période compensée = 0, le calendrier de reconnaissance de revenu contient une écriture de journal de reconnaissance de revenu potentielle pour le montant total de la reconnaissance de revenu et planifie sa comptabilisation dans la période en cours.
Lignes	Pour spécifier le nombre de lignes dans cette section, entrez le nombre de lignes souhaité dans le champ Lignes et appuyez sur Entrée ou sélectionnez Actualiser. Par exemple, si vous souhaitez définir des jalons de 10 %, saisissez 10 dans le champ Ligne et sélectionnez Actualiser. 10 lignes apparaissent dans la section.