Modèles de comptabilisation des revenus : comptes clients ou Ventes

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Les modèles de comptabilisation des revenus définissent la manière dont vous souhaitez amortir les revenus différés lorsque vous livrez des produits ou effectuez des services. Vous pouvez créer n’importe quel numéro de modèles, puis les associer à des étiquettes de Comptes clients ou à des groupes GL d’articles de Ventes de commandes. Vous pouvez configurer la reconnaissance des revenus dans votre société de sorte que les utilisateurs n’aient pas besoin de savoir quoi que ce soit sur la reconnaissance des revenus et qu’Intacct reporte toujours les revenus et les comptabilise sur le montant de temps approprié. Vous pouvez également choisir de donner aux utilisateurs le contrôle des détails de la reconnaissance en leur permettant de modifier les calendriers de reconnaissance de revenus.

Vous pouvez afficher, ajouter, modifier ou supprimer des modèles de reconnaissance de revenus à partir de Comptes clients ou de Ventes. Il n’existe qu’un seul ensemble de modèles de reconnaissance de revenu dans Intacct. Quel que soit l’endroit où vous accédez à la liste des modèles de reconnaissance de revenu, vous travaillerez avec le même ensemble de données.

Abonnement	Reconnaissance de revenus standard pour les Comptes clients Reconnaissance de revenus standard ou avancée pour la Ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Ventes de commandes ou Comptes clients Modèles de comptabilisation des revenus : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Restrictions	Seuls les utilisateurs professionnels peuvent ajouter, modifier, supprimer ou afficher des modèles de revenus. Les utilisateurs d’un employé, d’un chef de projet et d’un entrepôt ne peuvent répertorier que les modèles de revenus.

Ajouter un modèle de reconnaissance de revenu

Si vous ajoutez un modèle de reconnaissance de revenu qui sera utilisé avec les Projets (par exemple, un modèle utilisant la méthode de reconnaissance Jalon ou Pourcentage d’achèvement), consultez la section Modèles de reconnaissance de revenu de projet.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Mise en place > Reconnaissance de revenu et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles.
- Aller à Ventes > Mise en place > Reconnaissance de revenu et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles.
Dans le ID du modèle , entrez un identifiant court pour le modèle de reconnaissance de revenu.
Cet ID apparaîtra dans toutes les listes de sélection applicables dans Intacct.
Dans le Description du modèle , saisissez une description explicite.
Utilisez l’icône Méthode de reconnaissance liste déroulante liste pour sélectionner la méthode de reconnaissance applicable.
Selon la méthode que vous sélectionnez, des champs supplémentaires peuvent apparaître sur la page.
Si vous ne voyez pas la méthode souhaitée dans la liste déroulante, essayez de modifier l’icône Terme de reconnaissance domaine.
En savoir plus Méthodes de comptabilisation des revenus : AR ou Ventes.
Utilisez l’icône Période du calendrier de reconnaissance déroulante liste pour sélectionner l’intervalle auquel Intacct doit planifier les entrées de journal à comptabiliser.
Utilisez l’icône Jour d’affichage liste déroulante liste pour sélectionner le jour du mois où le revenu doit comptabiliser (1 - 31, Fin de la période ou Quotidien). La fin de la période est la plus couramment utilisée).
Sélectionnez l’option souhaitée Terme de reconnaissance.
Si vous sélectionnez Période fixe, Intacct utilisera le numéro défini de périodes comme spécifié dans le Nombre de périodes pour générer la planification. Si vous sélectionnez Durée du contrat, Intacct calcule le numéro des périodes en fonction des dates de début et de fin de la transaction.
Sélectionnez l’option souhaitée Option de reprise du système.
Si vous sélectionnez Rattrapage, Intacct permettra à l’utilisateur de comptabiliser les écritures de journal de reconnaissance de revenu qui ont été planifiées mais non comptabilisées avant la livraison pour rattraper la période de la date de reprise. Si vous sélectionnez Marcher en avant, Intacct régénérera le calendrier à partir de la date de reprise et repoussera la date de fin du même numéro de jours que la nouvelle date de début a été avancée. Cela permet de maintenir la même longueur dans le calendrier global des revenus.
Entrez le numéro de périodes applicable dans le Nombre de périodes domaine. Ce champ ne s’applique que si vous sélectionnez Période fixe comme le Durée du contrat,
Utilisez l’icône Date de début de la reconnaissance liste déroulante pour sélectionner si la date de début de la période de comptabilisation sera basée sur la date de la transaction ou sur une date définie par l’utilisateur.
Sélectionnez l’option souhaitée Méthode de comptabilisation.
Si vous sélectionnez Automatique, Intacct comptabilisera automatiquement les écritures de journal de reconnaissance de revenu planifiées à chaque date de comptabilisation planifiée. Si vous sélectionnez Mode d’emploi, l’utilisateur comptabilisera manuellement les écritures de journal de reconnaissance de revenu planifiées lorsqu’il le souhaite.
Accepter la valeur par défaut Statut Actif ou si vous ne souhaitez pas que le modèle actuel soit encore disponible, utilisez l’icône Statut liste déroulante pour sélectionner Inactif.
Sélectionnez Enregistrer.
L' Modèle de comptabilisation des revenus La page de liste affiche le nouveau modèle.

Modifier un modèle de reconnaissance de revenu

Les modifications apportées à un modèle de reconnaissance de revenu s’appliqueront aux annexes créées après la modification. Les modifications apportées au modèle ne s’appliqueront pas à un calendrier en cours.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
- Aller à Ventes > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Effectuez vos modifications.
Sélectionnez Enregistrer.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
- Aller à Ventes > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
Sélectionnez Modifier à côté du modèle applicable.
Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Enregistrer.

Afficher un modèle de reconnaissance de revenu

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
- Aller à Ventes > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez afficher.
Besoin d’aide pour trouver un modèle ?
- Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour le retirer.
- Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.
Sélectionnez l’ID du modèle.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
- Aller à Ventes > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
Pour afficher les modèles inactifs, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher.
Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, vous pouvez afficher les modèles créés dans toutes les entités en sélectionnant l’icône Inclure privé case à cocher.

Supprimer un modèle de reconnaissance de revenu

Vous pouvez supprimer un modèle de reconnaissance de revenu s’il n’a été utilisé par aucune transaction. Cela supprime le modèle d’Intacct. Vous pouvez également désactiver un modèle (changer le statut en Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle à des fins historiques.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
- Aller à Ventes > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
Recherchez le modèle que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

Procédez de l’une des manières suivantes :
- Aller à Comptes clients > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
- Aller à Ventes > Configuration > Comptabilisation des revenus > Modèles.
Sélectionnez Supprimer à côté du modèle applicable.
Intacct vous invite à confirmer la suppression.
Sélectionnez OK.
Le modèle est supprimé de la liste.

Descriptions des champs :

Les tableaux suivants décrivent chaque champ disponible pour les modèles de reconnaissance de revenu :

Section d’en-tête
Section Jalons/Participations

Voir Modèles de reconnaissance de revenus de projet pour plus d’informations sur les champs supplémentaires liés au projet.

Section d’en-tête

Descriptions des champs de section d’en-tête
Champ	Description
ID de modèle	Un identifiant court pour le modèle de reconnaissance de revenu. Cet ID apparaîtra dans toutes les listes de sélections applicables dans Intacct.
Description du modèle	Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle. Par exemple, distribution uniforme sur 12 mois ou facturation en jours exacts.
Méthode de reconnaissance	Sélectionnez la méthode qui détermine la façon dont le chiffre d’affaires est calculé pendant la période de comptabilisation. En savoir plus À propos des méthodes d’affectation de la reconnaissance de revenu.
Utiliser l’amortissement standard du calendrier	Ce champ ne s’applique que si votre société est configurée pour utiliser Périodes comptables personnalisées. Lorsque ce champ est sélectionné, Intacct suit le calendrier standard pour répartir le chiffre d’affaires pour chaque période. Par exemple, si votre société est configurée pour utiliser des périodes comptables de 4 + 4 + 5 semaines, Intacct planifie le chiffre d’affaires comme suit : Ligne droite : divise le revenu en un montant identique pour chaque période, y compris la période de 5 semaines, et planifie le revenu à comptabiliser à la fin de chaque mois civil. Jours exacts par période : Suit le numéro de jours dans le calendrier mensuel et ignore la période 4+4+5 et planifie le revenu à comptabiliser à la fin de chaque mois civil. Lorsque ce champ n’est pas sélectionné, Intacct planifie le produit comme suit : Ligne droite : divise le revenu en un montant identique pour chaque période, y compris la période de 5 semaines, et planifie le revenu à comptabiliser à la fin de la période 4+4+5. Jours exacts par période : divise le revenu de sorte qu’il y ait moins de revenus dans les périodes de 4 semaines et plus de revenus dans les périodes de 5 semaines, et planifie le revenu à comptabiliser à la fin de la période 4+4+5.
Période de planification de reconnaissance	Sélectionnez l’intervalle auquel Intacct doit planifier les écritures de journal à comptabiliser. Les options sont les suivantes : Mensuel, trimestriel, semestriel, annuel
Jour de comptabilisation	Les options sont les suivantes : 1 à 31 : le produit sera planifié pour être comptabilisé pour chaque période le jour sélectionné du mois. Par exemple, si vous sélectionnez 15 et que la période du calendrier de reconnaissance est mensuelle, il est prévu que le chiffre d’affaires soit comptabilisé le 15 de chaque mois de la période de reconnaissance. Fin de période : le produit sera programmé pour être comptabilisé le dernier jour de la période de reconnaissance. Par exemple, si la période de planification des revenus est mensuelle, les revenus seront comptabilisés le 31 janvier, le 28 février, le 31 mars, etc. Si la période de planification des revenus est trimestrielle, les revenus seront planifiés pour être comptabilisé le dernier jour du trimestre. Par exemple, 31-mars, 30-juin, etc. Quotidien : le comportement de cette option dépend du fait que la reconnaissance de revenu soit basée sur un projet (plus précisément, si la source Pourcentage ou jalon = Comptabilité de projet) : Pour les revenus non basés sur un projet : les revenus seront planifiés pour être comptabilisés tous les jours de la période de reconnaissance. Le montant du revenu quotidien dépend de la méthode de comptabilisation sélectionnée. Par exemple, avec la reconnaissance linéaire, Intacct divise chaque montant périodique par le numéro de jours de la période pour établir le montant du revenu quotidien. Avec l’option Jours exacts par période, au prorata des jours, Intacct divise les montant de planification par le numéro de jours dans le terme de comptabilisation pour établir le montant de revenus quotidien. En raison du numéro d’écritures planifiées requises pour la reconnaissance quotidienne, la durée de reconnaissance ne peut pas dépasser 5 ans. Si vous choisissez Période fixe comme terme de reconnaissance, la date de début de la reconnaissance doit être spécifiée par l’utilisateur pour pouvoir utiliser l’option Jour de validation quotidienne. Pour les revenus basés sur un projet : le revenu est planifié pour être comptabilisé à la date à laquelle vous ouvrez l’échéancier de revenus (date d’aujourd’hui). Il est recommandé de n’utiliser l’option Quotidien que si vous utilisez la méthode de comptabilisation manuelle.
Jour qui s’écoule	Ce champ ne s’applique que si votre société est configurée pour utiliser Périodes comptables personnalisées. Lorsque l’option Utiliser l’amortissement du calendrier standard = false : numéro de jours à compter de la date de début de la période pendant laquelle le produit doit être planifié. Par exemple, si la date de début de l’élément de campagne est 04-Jan et le jour écoulé = 15, la première date de comptabilisation planifiée = 18-Jan. Si vous choisissez Fin de la période, le produit est planifié le dernier jour de chaque période personnalisée applicable. Lorsque l’option Utiliser l’amortissement du calendrier standard = true : Le jour du mois où le revenu doit être comptabilisé. Par exemple, si la date de début de l’élément de campagne est 04-Jan et le jour écoulé = 15, le premier jour de comptabilisation planifié est 15-Jan. Si vous choisissez Fin de période, le revenu est planifié le dernier jour de chaque mois civil.
Période de reconnaissance	Les options sont les suivantes : Période fixe : Intacct utilisera le numéro défini de périodes comme spécifié dans le champ N° de périodes pour générer le calendrier. Durée du contrat : Intacct calcule le numéro de périodes en fonction des dates de début et de fin de la transaction. Ce champ ne s’affiche pas lorsque Méthode de reconnaissance = Jalon ou Pourcentage d’achèvement et Pourcentage ou Source du jalon = Comptabilité de projet.
Option de reprise du système	Détermine comment Intacct traitera les revenus prévus avant la date de livraison de l’article. Ce champ ne s’applique que si vous utilisez Reconnaissance basée sur les événements. Les options sont les suivantes : Rattrapage : Intacct comptabilisera la reconnaissance de revenu en cours qui a été planifiée avant la date de livraison de l’article pour rattraper la période de la date de reprise. Ces écritures sont automatiques, quelle que soit la méthode de comptabilisation sélectionnée. Marche en avant : Intacct régénérera le calendrier des revenus à partir de la date de reprise et repoussera la date de fin du même numéro de jours que la nouvelle date de début a été avancée. Cela permet de maintenir la même longueur dans le calendrier global des revenus. Exemples Supposons que nous disposions d’un calendrier de reconnaissance de revenu qui devait initialement commencer le 1er janvier et se terminer le 31 décembre. Cependant, l’article n’a pas été livré avant le 8 avril et le calendrier de reconnaissance de revenus a été suspendu. Sur le CV, Intacct ferait ce qui suit pour les différentes options : Rattrapage : Jan-Mar reconnaîtra jusqu’en avril. Tous les mois suivants se poursuivront tels qu’ils ont été définis à l’origine. Marche en avant : La date de livraison (8 avril) deviendra la nouvelle date de début du calendrier des revenus, tandis que la date de fin sera devancée du même numéro de jours.
Nombre de périodes	Entrez le numéro de périodes dans le terme. Ce champ ne s’applique que si vous sélectionnez Période fixe comme terme de reconnaissance.
Date de début de reconnaissance	Les options sont les suivantes : Date de la transaction : le calendrier de reconnaissance de revenus commencera à la date de la transaction de vente. Spécifié par l’utilisateur : le calendrier de reconnaissance de revenu commencera à la date définie par l’utilisateur comme date de début pour l’élément de transaction de vente.
Méthode de comptabilisation	Les options sont les suivantes : Automatique : Intacct créera automatiquement des écritures de journal de reconnaissance de revenu à chaque date de comptabilisation planifiée. La Société doit être configurée avec Tâches planifiées = Activé pour que la comptabilisation automatique se produise. Manuel : l’utilisateur comptabilisera manuellement la reconnaissance de revenu planifiée pour créer les écritures de journal lorsqu’il le souhaite.
Statut	Les options sont les suivantes : Actif : le modèle apparaîtra dans les listes déroulantes applicables et peut être utilisé. Inactif : le modèle ne sera pas disponible. Vous pouvez modifier le statut du modèle comme vous le souhaitez.

Section Jalons/Participations

Lorsque vous sélectionnez Pourcentage d’avancement, Jalon ou Personnalisé comme Méthode de reconnaissance, une combinaison des champs suivants s’affiche.

Champ	Description
Pourcentage d’achèvement	Le pourcentage d’exhaustivité auquel les produits doivent être comptabilisés. Si vous souhaitez comptabiliser le chiffre d’affaires à certains seuils, additionnez les valeurs dans l’ordre du plus petit au plus grand. La dernière ligne doit être définie par 100. Par exemple, si vous souhaitez comptabiliser les revenus par incréments de 25 %, entrez 25, 50, 75 et 100 dans cette colonne. Si Source Pourcentage ou Jalon = Comptabilité de projet et que vous souhaitez comptabiliser le chiffre d’affaires au pourcentage d’achèvement existant lorsque vous exécutez Gérer les calendriers de revenus, laissez cette colonne vide.
Pourcentage comptabilisé	Si Pourcentage ou Source du jalon = Comptabilité du projet, ce champ n’est pas modifiable et affiche le pour cent du chiffre d’affaires qui sera comptabilisé lorsque le jalon Pourcentage d’achèvement associé est atteint. Si Méthode de reconnaissance = Jalon et Pourcentage ou Source de jalon = Spécifié par l’utilisateur, entrez le pourcentage du chiffre d’affaires pour cent à comptabiliser à chaque niveau de seuil.
Description	Si Source de pourcentage ou de jalon = Spécifié par l’utilisateur, saisissez une description pour la période de reconnaissance associée.
Compte	Si Méthode de comptabilisation = Personnalisé, sélectionnez le compte dans lequel comptabiliser le produit. Lorsque vous associez un modèle de reconnaissance de revenu personnalisé à un élément de transaction de vente, Intacct ignore le compte de revenus des ventes défini dans la définition de transaction et utilise le compte de revenus des ventes défini ici pour la reconnaissance de revenu. Voir un Exemple de calendrier de revenus personnalisé.
Période compensée	Détermine le nombre de périodes dans le futur pour créer les écritures de journal de reconnaissance de revenu potentielles dans la planification. Par exemple, supposons que vous ayez un calendrier de quatre mois et que vous souhaitiez que le calendrier utilise la période en cours. Le décalage de la période serait 0, 1, 2, 3. 0 = la période en cours. Si vous souhaitez que les écritures planifiées aient lieu tous les deux mois à partir de deux mois à compter de la date de la transaction, le décalage de période serait de 2, 4, 6, etc.
Montant en pourcentage	Indique le pourcentage de la reconnaissance de revenu qui doit être appliqué au compte correspondant pour le contrepartie correspondante point final. Par exemple, si vous entrez Montant en pourcentage = 100 % pour Décalage de période = 0, le calendrier de reconnaissance de revenu contiendra une écriture de journal de reconnaissance de revenu potentielle pour le montant total de la reconnaissance de revenu et planifierez sa comptabilisation dans la période en cours.
Lignes	Pour spécifier le numéro de lignes dans cette section, entrez le numéro de lignes souhaité dans le champ Lignes et appuyez sur Entrée ou sélectionnez Actualiser. Par exemple, si vous souhaitez définir 10 jalons de pourcentage, tapez 10 dans le champ Ligne et sélectionnez Actualiser. 10 rangées apparaissent dans la section.