Feldbeschreibungen: Kreditorenkorrekturen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente auf der Seite "Kreditorenkorrektur" beschrieben.

Tab "Transaktion"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Transaktion"
Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum ist standardmäßig das aktuelle Datum. Sie können auch ein anderes Datum eingeben. Um ein Datum in einer Rechnung oder Korrektur im Zusammenhang mit einem Projekt zu bearbeiten, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Projekt zu entfernen, und geben Sie es dann ein. Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Datum zu ändern, und geben Sie es dann ein. Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Projekt wieder hinzuzufügen, und geben Sie es dann ein.
HB-Erfassungsdatum	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen "Kreditorenbuchhaltung" so konfiguriert hat, dass das Hauptbuchbuchbuchungsdatum während der Eingabe überschrieben wird. Das Hauptbuch-Erfassungsdatum ist das Datum, an dem die Transaktion tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird.
Lieferant	Wählen Sie einen Lieferanten aus der Dropdown-Liste aus, der mit der Anpassung verknüpft werden soll. Die Felder Zahlung an und Rückgabe an werden automatisch basierend auf den Informationen im Lieferantendatensatz ausgefüllt. Sie können diese Felder bei Bedarf überschreiben.
Zahlung an	Dieses Feld bestimmt den Lieferantenkontakt, an den die Zahlung zu leisten ist. Intacct übernimmt dieses Feld automatisch aus dem Feld Zahlungskontakt im Lieferantendatensatz oder, falls nicht vorhanden, von dem auf dieser Seite ausgewählten Lieferanten. Sie können die Standardeinstellung nach Bedarf überschreiben, z. B. wenn der Kunde mehrere Niederlassungen hat und Sie die Rechnung an eine andere als die eingetragene Niederlassung senden sollen.
Rückgabe an	Dieses Feld bestimmt den Lieferantenkontakt, an den die Rückgabe gesendet wird. Intacct übernimmt den Ansprechpartner für Rücksendungen automatisch aus der Einkaufstransaktion, die wiederum aus dem Lieferantendatensatz stammt. Wenn keine der beiden Informationen vorhanden ist, verwendet Intacct in diesem Feld standardmäßig den Lieferanten, den Sie auf dieser Seite ausgewählt haben. In den meisten Fällen müssen Sie die Standardeinstellung nicht überschreiben. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie ein defektes Produkt zurücksenden und der Lieferant möchte, dass Sie es an einen anderen als den im Datensatz angegebenen Ort zurücksenden. Wenn Sie über eine AvaTax-Integration verfügen, ist dieses Feld obligatorisch für die Bestimmung der auf den Kauf zu zahlenden Steuer.
Typ	Legt fest, ob die Anpassung den dem Lieferanten geschuldeten Gesamtbetrag erhöht oder verringert. Gutschrift: Erhöht den geschuldeten Betrag Lastschrift: Verringert den geschuldeten Betrag Nachdem Sie die Anpassung erfasst haben, kann der Typ nicht mehr bearbeitet werden. Um eine Korrektur von einer Belastung in eine Gutschrift oder umgekehrt zu ändern, entfernen Sie die Korrektur oder kehren Sie sie um und erstellen Sie eine neue Korrektur.
Anpassungsnummer	Die Nummer, die Intacct zur Nachverfolgung der Anpassung verwendet. Wenn in "Kreditorenbuchhaltung" die Nummernkreise konfiguriert sind, wird in diesem Feld Neu angezeigt. Nachdem Sie die Anpassung erfasst haben, weist Intacct automatisch eine Anpassungsnummer zu.
Referenzrechnungsnummer	Diese Nummer kann bei Suchvorgängen oder Reports zur Anpassung nützlich sein. Diese Nummer wird im Report "Hauptbuchdetails" angezeigt, wird jedoch nicht auf dem Scheck- oder Überweisungsabschnitt für die Korrektur gedruckt.
Beschreibung	Geben Sie eine Notiz ein, die Sie mit der Anpassung speichern möchten. Diese wird im Report "Hauptbuchdetails" angezeigt, wird jedoch nicht auf dem Scheck- oder Überweisungsabschnitt für die Anpassung gedruckt.
Steuergruppe	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuergruppe angezeigt wird, zu der der Zahlungskontakt gehört. Wenn der Zahlungskontakt keiner Steuergruppe zugeordnet wurde, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuernummer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuernummer für den Zahlungskontakt angezeigt wird. Wenn für den Zahlungskontakt keine Steuernummer angegeben ist, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Transaktion hat steuerliche Auswirkungen	Dieses Feld wird nur bei Unternehmen angezeigt, bei denen in der Anwendung "Steuern" mehrere steuerliche Zuständigkeiten aktiviert sind. Anzeige nur auf dem Top-Level. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Steuern für diese Transaktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann Ihre Steuerlösung aus. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuerlösung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Transaktion hat steuerliche Auswirkungen aktiviert ist. Wählen Sie die Steuerlösung aus, die Sie zum Berechnen und Erfassen von Steuern für diese Transaktion verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Inklusive Steuern	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Betrag, den Sie für die einzelnen Einzelposten eingeben, bereits Steuern enthält. Das Feld Betrag ist schreibgeschützt und Sie geben den Betrag für die einzelnen Einzelpositionen in das Feld Transaktionssumme ein. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Anhang	Fügen Sie alle Belege im Feld Anhang an. Wählen Sie einen vorhandenen Anhang aus der Dropdown-Liste aus oder klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues Dokument hochzuladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann. Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.
Zusammenfassung	Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie die Häufigkeitsanpassungen der Zusammenfassung als benutzerdefiniert konfiguriert haben. Bei neuen Anpassungen müssen Sie eine Zusammenfassung auswählen, bevor Sie die Zahlung einreichen oder erfassen. Sie können die Zusammenfassung bearbeiten, wenn die Anpassung nicht bezahlt wurde oder sich in einem geschlossenen Zeitraum befindet.

Abschnitt "Währung"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Transaktion"
Feld	Beschreibung
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen verwendet, wählen Sie die Währung aus, die für diese Korrektur verwendet werden soll. Wenn dies nicht die gleiche Währung wie Ihre Basiswährung ist, geben Sie die Informationen zum Wechselkurs ein.
Basiswährung	Die Basiswährung Ihres Unternehmens.
Wechselkursart	Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste "Wechselkursart" Auswahlmöglichkeiten für diese, wobei einer auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnten für Ihr Unternehmen Monats-, Wochen- und Kassakurse zusammen mit ihren Wechselkursen festgelegt sein. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkurstypen definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden.
Wechselkursdatum	Standardmäßig legt Intacct das Datum des Wechselkurses auf heute fest. Sie können die Standardeinstellung jedoch überschreiben. Wenn Sie z. B. das Transaktionsdatum auf ein anderes Datum als das aktuelle festlegen, können Sie den Wechselkurs an dieses Datum anpassen.
Wechselkurs	Sie können den Standardwechselkurs überschreiben. Wenn der heutige Kurs noch nicht eingegeben wurde, können Sie ihn in dieses Feld eingeben, anstatt den letzten Kurs zu verwenden.

Abschnitt "Einträge"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Standardeinstellungen ein-/ausblenden	Optional. Sie können Standardwerte auswählen, damit die Einzelposten automatisch ausgefüllt werden. Intacct zeigt diese Standardwerte für jeden vorhandenen und neuen Einzelposten an. Sie können die Standardwerte für Einzelposten bei Bedarf manuell überschreiben. Sie können beispielsweise Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke festlegen. Nachdem Sie das Hauptbuchkonto im Bereich "Artikel" ausgewählt haben, wird jeder Dimensionswert, den Sie als Standard festgelegt haben, automatisch für jeden Einzelposten übernommen. Wählen Sie Standardeinstellungen anwenden aus, um Ihre Auswahl zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinzelpositionen festlegen.
Konto (Kontolabel)	Wählen Sie das entsprechende Konto aus, dem Intacct die Ausgabe zuweisen soll. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen Kreditoren-Kontolabels aktiviert hat.
1099	Wählen Sie 1099 aus, um den Einzelpositionsbetrag zum Lieferantenformular 1099 hinzuzufügen. Lastschriftanpassung (Lieferantenguthaben) eingeben, die eine 1099-Anpassung erfordert Wenn Sie eine Gutschrift von einem Lieferanten erfassen müssen, die 1099-Transaktionen umfasst, verringert das Erstellen einer Lastschrift den Gesamtbetrag, den Sie diesem Lieferanten schulden. Dies wirkt sich nicht auf den 1099-Transaktionsstatus aus. Um den Gesamtbetrag für diesen Lieferanten zu verringern und den 1099-Status zu beheben, erstellen Sie anstelle einer Lastschrift eine Rechnung mit einem negativen Einzelposten, der für die 1099-Behandlung gekennzeichnet ist.
Betrag	Geben Sie den tatsächlichen Betrag der Transaktion für diesen Posten in einem Unternehmen mit einer einzigen Währung ein. Um den Betrag der Anpassung zu ändern, nachdem Sie sie auf eine Rechnung angewendet haben, erstellen Sie eine neue Anpassungs- oder Gutschriftbuchung, um den dem Lieferanten geschuldeten Betrag nach Bedarf anzupassen.
Basisbetrag/Transaktionsbetrag (mehrere Währungen)	Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, zeigt Intacct den Transaktionsbetrag und Basisbetrag anstelle des Betrags an. Der Transaktionsbetrag ist der Ist-Betrag des Artikels in der Währung, die Sie für die Rechnung festgelegt haben. Der Basisbetrag ist ein schreibgeschütztes Feld. Er wird automatisch berechnet, indem der Artikelbetrag (in der Basiswährung Ihres Unternehmens) mit dem Wechselkurs in der Kopfzeile multipliziert wird. Wenn Ihre Basiswährung beispielsweise USD ist und Sie eine Einzelposition über 100 EUR als Transaktionsbetrag eingeben, sehen Sie USD als Basisbetrag (unter der Annahme eines Wechselkurses von von Euro zu USD). Um den Betrag der Anpassung zu ändern, nachdem Sie sie auf eine Rechnung angewendet haben, erstellen Sie eine neue Anpassungs- oder Gutschriftbuchung, um den dem Lieferanten geschuldeten Betrag nach Bedarf anzupassen.
Mehrere Steuern online	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie diese Option, um einen Einzelposten einzugeben, auf den Sie mehrere Steuern anwenden müssen, z. B. um eine Vorsteuer teilweise zurückzufordern oder ein Abzugsverfahren einzugeben. Weitere Informationen über die Eingabe eines Reverse-Charge. Dieses Kontrollkästchen wird unter den folgenden Umständen angezeigt: Die Steuerlösung ist die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich. Die Steuerlösung ist "Australia GST" oder eine benutzerdefinierte Mehrwertsteuer und die Option für Mehrere Steuern pro Zeile ist für die Steuerlösung ausgewählt (Informationsseite zur Steuerlösung). Möglicherweise ist auch eine zusätzliche Einrichtung von Steuerdetails, Steuerklassen und Steuerklassenübersichten erforderlich.
Steuerdetail	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie für den Einzelposten aus. Das System wendet den Prozentsatz an, der für die Steuerdetails definiert ist, um den Steuerbetrag zu berechnen. Wenn Sie dem Kontakt eine Standardsteuerklasse zugewiesen haben, werden die entsprechenden Steuerdetails automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Transaktionsbetrag eingegeben haben. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Satz	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die prozentuale Steuer angezeigt wird, die für den Einzelposten angewendet werden soll. Die prozentuale Steuer basiert auf den ausgewählten Steuerangaben.
Transaktionssteuer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Der für den Einzelposten berechnete Steuerbetrag, der auf den von Ihnen ausgewählten Steuerangaben basiert. Wenn in der Kopfzeile nicht Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: Betrag * Kurs Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, lautet die Berechnung: *(Transaktionssumme/(1 + Rate)) Kurs Wenn der berechnete Steuerbetrag nicht mit der Steuer auf der Steuerrechnung übereinstimmt, die Sie erhalten haben, überschreiben Sie den Wert im Feld Transaktionssteuer**, damit er übereinstimmt. Ihr Datensatz sollte mit der Steuerrechnung übereinstimmen, um eine ordnungsgemäße Steuerkonformität und Berichterstattung zu gewährleisten. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Transaktionssumme	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Der Gesamtbetrag der Transaktion für den Einzelposten, einschließlich Steuern: Wenn Inklusive Steuern in der Kopfzeile nicht ausgewählt ist, ist das Feld schreibgeschützt und die Berechnung lautet: Betrag + Transaktionssteuer Wenn in der Kopfzeile Inklusive Steuern ausgewählt ist, geben Sie den Betrag der Transaktion für die Position, einschließlich Steuern, in dieses Feld ein. Das System berechnet die Transaktionssteuer und den Transaktionsbetrag basierend auf den von Ihnen ausgewählten Steuerdetails. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Transaktionswährung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Basissumme und Basissteuerbetrag	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, werden die folgenden schreibgeschützten Felder angezeigt: Basissumme: Die Transaktionssumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Basissteuerbetrag: Die Transaktionssteuer in der Basiswährung Ihres Unternehmens.
Notiz	Die Notiz speichert Informationen zu dieser Anpassung im Hauptbucheintrag.
Anzupassender Aktivposten	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die "Anlagevermögensverwaltung" abonniert haben. Wählen Sie einen Aktivposten aus, um seine Kosten zu erhöhen oder zu senken. Aktivposten werden in diesem Dropdown-Menü nur angezeigt, wenn es sich bei dem ausgewählten Konto um ein Aktivposten-Hauptbuchkonto handelt. Erfahren Sie mehr über das Aktualisieren von Kosten für Aktivposten mithilfe einer Korrektur in der Kreditorenbuchhaltung.
Dimensionswerte	Um die Zahlung einem Projekt, einer Abteilung, einem Standort oder einer anderen Dimension zuzuweisen, wählen Sie den Wert aus dem Dropdown-Menü neben der Dimension aus. Abteilung und Standort werden immer angezeigt. Was sind Dimensionen? Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen: Standort Abteilung Klasse Kunde Artikel Projekt Lieferant Mitarbeiter Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben) Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben) Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn Sie beispielsweise ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien sind, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Zielkunden erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können: Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen. Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor. Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Abschnitt "Steuerübersicht"

Dieser Abschnitt wird nur bei Unternehmen angezeigt, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, und nur für Mehrwertsteuer- oder GST-Steuerlösungen.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Steuerübersicht"
Feld	Beschreibung
Zusammenfassung anzeigen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nach Steuerangaben gruppierte Zusammenfassung der Gesamtsteuer für alle Einzelpositionen in der Transaktion aufzurufen. Wenn Sie eine Einzelposition hinzufügen oder ändern, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, da die Zusammenfassung nicht automatisch aktualisiert wird.
Beschreibung	Die Beschreibung der Steuerangaben, die als Einzelposten im Abschnitt "Einträge" ausgewählt wurde. Wenn Steuerangaben keine Beschreibung haben, ist die Beschreibung in der Steuerzusammenfassung leer.
Prozent	Die prozentuale Steuer, die für die Steuerangaben definiert ist.
Transaktionssteuersumme	Der Gesamtbetrag der Steuern, die auf die Transaktion für diese Steuerangaben angewendet wird. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Summe Basissteuer	Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, das Feld Transaktionssteuersumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens.

Tab "Erfassungsdetails"

Abschnitt "Journale im Hauptbuch erfasst"

Feldbeschreibungen auf dem Tab "Buchungsdetails"
Feld	Beschreibung
Buch-ID	Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Bei diesem Buch kann es sich entweder um Rückstellungen oder um Barmittel handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.
Journal	Das Journal, in dem die Transaktion erfasst wird.
Journal-Nr.	Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.
Datum	Das HB-Erfassungsdatum
Typ	Die Art der Erfassung
Positionsnr.	Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.
Kontonummer	Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Kontoname	Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.
Standort	Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.
Belastungsbetrag	Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.
Guthabenbetrag	Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.
Transaktionswährung, Sollbetrag und Habenbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.
Basiswährung, Sollbasisbetrag und Habenbasisbetrag	Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Basiswährung für die Entität sowie die Soll- und Habenbeträge in der Basiswährung angezeigt.
Notiz	Die Notiz für die Transaktion Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Liste der Verbindlichkeitsanpassungen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente in der Liste "Kreditorenkorrekturen" beschrieben:

Feldbeschreibungen der Liste der Kreditorenkorrekturen
Feld	Beschreibung
Lieferantenname	Lieferant, von dem die Anpassung stammt.
Anpassungsnummer	Die Nummer, die Intacct zur Nachverfolgung der Anpassung verwendet. Wenn Ihr Unternehmen Nummernkreise verwendet, wird in diesem Feld "Neu" angezeigt, wenn Sie eine Korrektur erstellen. Nachdem Sie die Anpassung erfasst haben, weist Intacct automatisch eine Anpassungsnummer zu.
Datum	Das Transaktionsdatum für die Anpassung.
Betrag	Ist-Betrag der Anpassung in einem Unternehmen mit einer Währung.
Basisbetrag und Transaktionsbetrag	Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen aktiviert hat, werden der Transaktionsbetrag und der Basisbetrag anstelle des Betrags angezeigt. Basisbetrag: Der Betrag der Anpassung in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Transaktionsbetrag: Der Betrag der Anpassung in der Währung, die Sie für die Transaktion festgelegt haben. Wenn Ihre Basiswährung USD ist und Sie eine Korrektur in Höhe von 100 EUR erstellen, werden in der Zeile 100 EUR als Transaktionsbetrag und 110 USD als Basisbetrag (bei einem Wechselkurs von 1,1) angezeigt.
Status	Der aktuelle Teil des Verarbeitungszyklus für die Anpassung: Entwurf: Die Anpassung wurde erstellt, aber nicht erfasst. Sie kann ohne Folgen geändert werden. Erfasst: Die Anpassung wird im Hauptbuch erfasst. Ausgewählt: Die Anpassung ist nun für die Zahlung ausgewählt. Bei einer Lastschrift bedeutet "Ausgewählt", dass das Guthaben ganz oder teilweise auf eine Rechnung angewendet wurde, die zur Zahlung ausgewählt ist. Bei einem Haben bedeutet "Ausgewählt", dass das Haben auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zur Zahlung ausgewählt und der Zahlungsvorgang noch nicht abgeschlossen ist. Bezahlt: Bei einer Lastschrift bedeutet "Bezahlt", dass das Guthaben vollständig auf eine oder mehrere bezahlte Rechnungen angewendet wurde. Bei einem Guthaben bedeutet "Bezahlt", dass Sie die Zahlung für diese Anpassung abgeschlossen haben. Teilweise bezahlt: Bei einer Lastschrift bedeutet "Teilweise bezahlt", dass ein Teil des Guthabens auf eine oder mehrere Rechnungen angewendet wurde und noch ein Restguthaben verfügbar ist. Bei einem Guthaben bedeutet "Teilweise bezahlt", dass noch ein Restbetrag zu zahlen ist. Zurückbuchung: Die Anpassung wurde zurückgebucht. Anpassungen mit einem bestimmten Status finden Listenansichten von Transaktionen bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Ansicht und den Zugriff auf alle Transaktionen eines bestimmten Typs, z. B. Rechnungen. Aber was ist mit der Suche nach Transaktionen, die einen bestimmten Status haben, wie z. B. Entwurf, bezahlt, teilweise bezahlt und so weiter? Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, Transaktionen mit einem bestimmten Status zu finden: Filtern Sie spontan nach dem Transaktionsstatus: Geben Sie in der Transaktionslistenansicht den Status in die Spalte Status ein und wählen Sie dann Start. In der Liste werden nur die Transaktionen mit diesem Status angezeigt. Erstellen Sie eine permanente benutzerdefinierte Ansicht, die nach dem Transaktionsstatus filtert: Erstellen Sie die Ansicht und setzen Sie den Filter auf State = <state>, wobei <state> dem gesuchten Status entspricht, z. B. Entwurf, Gebucht, Bezahlt Umgekehrt usw. Diese benutzerdefinierte Ansicht ist immer in der Transaktionsliste verfügbar.
Titel der Zusammenfassung	Der Name der Sammlung von Transaktionen desselben Typs, die für die Verarbeitung zum gleichen Zeitpunkt gruppiert werden.