Kreditkartenkonto erstellen

Erstellen Sie ein Kreditkartenkonto, um Transaktionen zu erfassen, die außerhalb von Sage Intacct getätigt wurden. Kreditkartenkonten benötigen ein eindeutiges Hauptbuchkonto und einen eindeutigen Standort. Stimmen Sie das Kreditkartenkonto auf derselben Ebene ab, auf der es erstellt wurde.

Hier erfahren Sie, wie Sie Kreditkarten für verschiedene Anwendungsfälle einrichten.

Wo wird das Kreditkartenkonto erstellt?

Für Unternehmen, die mehrere Basiswährungen verwenden: Erstellen Sie das Kreditkartenkonto auf Entitätsebene. Sie können Kreditkarten nur in der Entität verwenden, in der sie erstellt wurden.

Für Unternehmen, die eine einzige Währung verwenden: Wenn Sie eine Kreditkarte auf dem Top-Level erstellen, können Sie diese nur auf dem Top-Level am im Kontodatensatz definierten Standardstandort verwenden.

Kreditkartenkontoinformationen eingeben

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Kreditkarte aus.

2. Geben Sie auf der Seite "Kreditkartenkonto" eine ID ein.

   Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

   Unterscheiden Sie Kreditkarten von Debitkarten sowohl im Feld "Karten-ID" als auch in "Beschreibung", indem Sie eine Abkürzung wie KK und DB verwenden.

3. Wählen Sie den Typ der Kreditkarte.

   Sie können den Kreditkartentyp nicht mehr ändern, nachdem Sie das Kreditkartenkonto gespeichert haben.

4. Wählen Sie den Kontotyp.

   Wenn es sich bei der Karte um eine Debitkarte handelt, wählen Sie Debit. Wenn es sich bei der Karte um eine Kreditkarte handelt, wählen Sie Kredit.

5. Legen Sie fest, wie eingehende Transaktionen aus einer Importdatei oder einem Bank-Feed für die Abstimmung mit vorhandenen Intacct-Transaktionen abgeglichen werden, indem Sie einen Angewendeten Regelsatz auswählen.

   Hier erfahren Sie mehr über Regeln und Regelsätze.

6. Um den Zeitstempel für Transaktionen, die aus Erstellungsregeln generiert werden, und für eingehende Bank-Feed-Transaktionen zu bestimmen, legen Sie die Zeitzone der Banking-Cloud fest.

   Erfahren Sie mehr über die Zeitzone der Banking-Cloud.

7. Wählen Sie das Ablaufdatum der Karte aus.

   Kreditkarten werden in Dropdown-Menüs nicht zur Auswahl angezeigt, wenn sie derzeit abgelaufen sind.

8. Wählen Sie Speichern.

Informationen zur Buchführung eingeben

1. Wählen Sie im Abschnitt "Buchhaltungsinformationen" das Referenzkonto.

   Wählen Sie für Debitkarten ein Girokonto aus. Dieses Konto muss mit dem Konto übereinstimmen, für das die Karte ausgestellt wurde. Transaktionen werden in demselben Hauptbuchkonto erfasst, das auch für das Girokonto definiert ist.

   Wählen Sie für Kreditkarten ein Kreditorenkonto aus.

   Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden. Wie Sie Hauptbuchkonten zuweisen, bestimmt darüber, wie und wo ein Konto verwendet werden kann.

   Verwenden Sie ein eindeutiges Hauptbuchkonto. In den folgenden Situationen können Sie das Konto nicht speichern:

   • Sie wählen ein Konto aus, das als Standardkonto für Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung konfiguriert ist. Es empfiehlt sich, ein Kreditorenkonto für Barmittel, Barmitteläquivalente oder Kreditkarten auszuwählen.
   • Das Hauptbuchkonto ist einem anderen Bank- oder Kreditkartenkonto zugeordnet.

2. Wählen Sie für Kreditkarten den Standardstandort aus.

   Das Feld kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

3. Wählen Sie für Kreditkarten die Lieferanten-ID aus.

   Dies ist der Kreditkartenanbieter. Eine Anbieter-ID ist erforderlich, um eine Ausgleichszahlung zu erstellen und Kreditkartenverbindlichkeiten in die Kreditorenbuchhaltung zu verschieben.

4. Wählen Sie Für Mitarbeiterausgaben verwenden, um diese Kreditkarte zur Erfassung von Mitarbeiterausgaben zu verwenden.

   Wählen Sie das Verrechnungskonto für Mitarbeiterausgaben, in dem die Transaktionen gebucht werden sollen. Wenn ein Ausgaben-Report erstellt wird, weisen Sie die Transaktionen dem entsprechenden Ausgabenkonto zu. Hier erfahren Sie mehr über die Verwendung von Kreditkarten für Mitarbeiterausgaben.

   Wird diese Option nicht angezeigt?

   Diese Funktion ist derzeit für die folgenden Unternehmenskonfigurationen nicht verfügbar:

   • MwSt- und GST-fähige Unternehmen

   • Kassen- und Periodenrechnungsunternehmen, die so konfiguriert sind, dass Kreditkartentransaktionsgebühren nach der Erstellung im Hauptbuch erfasst werden

   • Unternehmen mit Kassenrechnung

5. Wählen Sie Speichern.

Verbindung zu einem Bank-Feed herstellen

Wenn Ihr Unternehmen ein Abonnement für Sage Cloud Services hat und für Bankdateneinzüge aktiviert ist, können Sie Ihr Konto mit Ihrer Online-Bank verbinden, um einen Bankdateneinzug zu erhalten. Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, gleichen Sie für die Abstimmung Banktransaktionen mit Intacct-Transaktionen ab.

Auf dem Tab "Banking-Cloud" können Sie Banktransaktionen anzeigen und sogar Transaktionen für die Abstimmung abgleichen, wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Sie können auch Transaktionen aus Banktransaktionen erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Online-Bank verbinden und einen Bank-Feed erhalten können.

Nächste Schritte

Begleichen Sie Ihre Kreditkartengebühren, indem Sie eine Ausgleichszahlung erstellen. Erfassen Sie Kreditkartentransaktionen in Intacct. Wenn die Kreditkarte für Mitarbeiterausgaben verwendet wird, fügen Sie die Transaktionen in einen Ausgaben-Report ein. Dort können Sie die Transaktionen den entsprechenden Ausgabenkonten zuordnen.