Feldbeschreibungen: Mitarbeiterinformationen – Ausgaben

Mitarbeiter-ID

Eine eindeutige ID für den Mitarbeiter.

Viele Unternehmen verwenden "den ersten Buchstaben des Vornamens, Familienname" wie in "tmueller".

Name des primären Kontakts

Wenn der Mitarbeiter auch ein Intacct-Benutzer ist, was für Ausgaben erforderlich ist, wählen Sie denselben Kontakt aus, den Sie im Datensatz des Benutzers ausgewählt haben.

Andernfalls erstellen Sie einen neuen Kontakt-Datensatz für den Mitarbeiter, indem Sie das Name des primären Kontakts Dropdown-Menü und wählen Sie Hinzufügen.

Start- und Enddatum

Das Datum, an dem der Mitarbeiter seine Arbeit aufgenommen hat, und ggf. das Kündigungsdatum.

Start- und Enddaten wirken sich auf die Budgets der Mitarbeiter aus. Achten Sie daher darauf, das falsche Start- und Enddatum einzugeben.

Titel

Die aktuelle Position des Mitarbeiters im Unternehmen, z. B. Softwareentwickler.

Sozialversicherungsnummer

Staatliche Nummer des Mitarbeiters.

Mitarbeitertyp

Wählen Sie aus, ob der Mitarbeiter Vollzeit, Teilzeit oder Auftragnehmer ist.

Status

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Aktiv: Sie können nur für aktive Kunden Rechnungen eingeben und Zahlungen veranlassen.

• Inaktiv: Inaktive Kunden können keine Rechnungen eingeben oder Zahlungen ausstellen.

Platzhalterressource

Wird nur für die Projekte Anwendung verwendet, insbesondere bei der Ressourcenplanung. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenplanung im Überblick.

Platzhalterressourcen sind irreale Ressourcen, die eine Rolle oder eine zukünftige Einstellung darstellen. Sie können z. B. Platzhalterressourcen für "Projektmanager", "Ingenieur" und "Tester" erstellen und diese verwenden, um den Personalbedarf für bevorstehende Projekte zu planen.

Sie können einem Projekt Platzhalterressourcen hinzufügen und diese zu Planungszwecken Aufgaben zuweisen. Sie können jedoch keine Einträge im Stundenerfassungsbogen oder Ausgaben für eine Platzhalterressource eingeben.

Geburtsdatum

Monat, Tag und Jahr, in dem der Mitarbeiter geboren wurde.

Position, Qualifikation oder Zertifizierung

Wird nur für die Projekte Anwendung verwendet, insbesondere bei der Ressourcenplanung. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenplanung im Überblick.

Sie können einem Mitarbeiter eine beliebige Nummer von Positionen oder Fähigkeiten zuweisen. Wenn Sie die Positions- und Qualifikationsinformationen eines Mitarbeiters ausfüllen, können Sie die Qualifikationen Ihrer Mitarbeiter verfolgen und Projektressourcen finden. Erfahren Sie mehr zum Thema Mitarbeiter Positionen und Fähigkeiten definieren.

Kündigungsart

Wenn der Mitarbeiter die Unternehmen verlassen hat, wählen Sie die Status für die Beendigung der Mitarbeiter aus. Die folgenden Optionen sind freiwillig, unfreiwillig, verstorben, behindert oder im Ruhestand.

Führungskraft

Wählen Sie den Vorgesetzten des Mitarbeiters aus.

Sie können eine Hierarchie einrichten, die das Organigramm Ihres Unternehmens widerspiegelt. Wenn beim Einrichten dieser Struktur der Vorgesetzte des Mitarbeiters nicht verfügbar ist, wählen Sie Neu , um den Vorgesetzten als Mitarbeiter hinzuzufügen.

Das Feld "Manager" ist in der Regel optional. Wenn Sie jedoch möchten, dass Genehmigungen in einem Einkaufs-Workflow an die Vorgesetzte des Mitarbeiters weitergeleitet werden, müssen Sie eine Führungskraft auswählen.

Geschlecht

Wählen Sie das Geschlecht des Mitarbeiters aus.

Abteilung

Wählen Sie eine Abteilung aus, in der der Mitarbeiter arbeitet.

Die Abteilung wird mit Sage Intelligent Time (SIT) automatisch in Stundenerfassungsbögen ausgefüllt.

Standort

Wählen Sie einen Standort aus, an dem der Mitarbeiter arbeitet.

Dieses Feld ist nur erforderlich:

• Für Unternehmen mit mehreren Entitäten. Wenn Sie den Mitarbeiter einem Standort zuweisen, weiß Intacct, welche Basiswährung für die Ausgaben dieses Mitarbeiters verwendet werden soll.

Der Standort wird automatisch in Stundenerfassungsbögen mit SIT ausgefüllt.

Klasse

Wählen Sie eine Klasse aus, die dem Mitarbeiter zugeordnet ist.

Kunde

Wählen Sie einen Kunden aus, dem die Zeit des Mitarbeiters zugewiesen wird. Dies spiegelt den Lieferanten wider, der mit der Zeiteingabe verknüpft ist.

Der Kunde wird mit SIT automatisch in Stundenerfassungsbögen ausgefüllt.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Kunden.

Lieferant

Wählen Sie einen Lieferanten aus, dem die Zeit des Mitarbeiters zugewiesen wird. Dies spiegelt den Kunden wider, der mit der Zeiteingabe verknüpft ist.

Der Lieferant wird mit SIT automatisch in Stundenerfassungsbögen ausgefüllt.

Element

Wenn Ihre Konfiguration einen Zeit verfolgen nach Option, die einen Artikel verwendet, können Sie den Standard-Artikel für jeden Mitarbeiter festlegen.

Der Artikel wird automatisch in Stundenerfassungsbögen mit SIT ausgefüllt.

Zeitzuweisung

Wählen Sie eine Zuweisung für den Mitarbeiter aus.

Dieser Wert verteilt die geleisteten Arbeitsstunden automatisch im Stundenerfassungsbogen der Mitarbeiter mithilfe von SIT.

Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung zum Verteilen der Ausgabenerfassung aktivieren Konfiguration.

Ausgabenverteilung

Wählen Sie eine Ausgaben-Verteilung für den Mitarbeiter aus.

Dieser Wert verteilt die Mitarbeiterausgaben automatisch mithilfe von SIT.

Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung zum Verteilen der Ausgabenerfassung aktivieren Konfiguration.

Standardwährung

Dieses Feld wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen mehrere Transaktionswährungen verwendet.

Ihre Basiswährung ist die Standardeinstellung, aber Sie können eine fremde Währung als Standard für eine Mitarbeiter auswählen.

Angenommen, Ihr Unternehmen hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten mit der Basiswährung USD. Sie haben jedoch ein Vertriebsbüro in Montreal, Kanada, mit mehreren Mitarbeitern. Verwenden Sie CAD (Kanadischer Dollar) für ihre Ausgaben-Reports und Zahlungen. Wenn ein Mitarbeiter von Montreal nach Paris wechselt und in Euro bezahlt werden möchte, können Sie die Standardwährung von CAD in EUR überschreiben.

Diese Standardeinstellung legt keinen Standardwert für die Transaktionswährung der Ausgaben-Einzelposten fest.

Einkommensart

Um die Arbeitskosten dieses Mitarbeiters auf einem oder mehreren Hauptbuchkonten zu buchen, wählen Sie eine Einkommensart aus.

Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie die Arbeitskosten dieses Mitarbeiters nicht auf einem Hauptbuchkonto buchen.

Um die Einkommensart eines Mitarbeiters zu ändern, buchen Sie die letzten Stundenerfassungsbögen des Mitarbeiters im Hauptbuch.

Weitere Informationen finden Sie unter Einkommensarten hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Istlohnkosten mit Abweichung erfassen

Nur für die Art der Gehaltsverdiensteinträge verfügbar.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die tatsächlichen Arbeitskosten des Mitarbeiters im Hauptbuch-Varianz-Konto zu buchen, das Sie bei der Konfiguration der Projekte-Anwendung angegeben haben.

Beispiel: Ein Mitarbeiter reicht einen Stundenerfassungsbogen für 45 Stunden in einer einzigen Woche ein. Die Kosten für die zusätzlichen 5 Stunden werden auf dem Varianz-Konto gebucht.

1099-fähig

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Mitarbeiter als Auftragnehmer in den USA arbeiten wird.

Mitarbeiterposition

Wählen Sie eine Mitarbeiterposition aus.

1099-Name

In der Regel stimmt dieser Name mit dem Name des primären Kontakts.

Maximal 100 Zeichen.

Anhangsordner

Wählen Sie einen Anhangsordner aus, der dem Mitarbeiter zugeordnet werden soll.

Der Mitarbeiter kann papierlose Ausgaben-Reports einreichen und den Inhalt seines eigenen Anhangsordners anzeigen. Sie können den Inhalt der Ordner anderer Mitarbeitender nicht anzeigen.

Sie können eine Mitarbeiter-Liste drucken und alle Anlagenordner gleichzeitig erstellen. Diese Ordner können über diesen Tab oder die Seite "Anlagenordner" erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anlagenordner hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Der Mitarbeiter kann jeden Dateityp an den Ordner anhängen, einschließlich gescannter Bilder, Tabellenkalkulationen oder Textdokumente. Angehängte Dateien werden zur dauerhaften, sicheren Speicherung in Intacct hochgeladen.

Speichern

Speichert einen Mitarbeiter-Datensatz.

Abbrechen

Bricht das Erstellen oder Bearbeiten eines Mitarbeiter-Datensatzes ab.

Mehr Aktionen

Zeigt die folgenden Optionen an:

• Speichern und neu: Wählen Sie diese Option aus, um den Mitarbeiter-Datensatz zu speichern und einen neuen zu erstellen.

• Diese Seite bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um die Seite mit den Mitarbeiterinformationen zu aktualisieren.

• Objektdefinition: Wählen Sie diese Option aus, um den Mitarbeiter als Objektdefinition zu erstellen.

• Tabellengröße: Zeigt an, wie viele Reihen auf jeder Seite des Dialogfelds "Artikel für Zykluszählung auswählen" angezeigt werden. Hier wählen Sie die Artikel aus, die in die Zählung einbezogen werden sollen.

Kategorie

Definieren Sie die Kategorien, die Sie benötigen, um die Kontaktinformationen Ihrer Mitarbeiter*innen zu identifizieren. Eine Kategorie kann ein Titel sein, z. B. Einkauf, oder ein Standort, z. B. Büro. Diese Informationen werden an anderer Stelle in Intacct nicht verwendet.

Kontakt

Sie können entweder einen vorhandenen Kontakt suchen oder einen neuen hinzufügen. Ein Kontakt muss vorhanden sein, bevor Sie ihn einem Mitarbeiter zuweisen können.

Pluszeichen (Hinzufügen )

Wählen Sie diese Option, um eine Eintragszeile hinzuzufügen.

Papierkorbsymbol ()

Wählen Sie diese Option aus, um eine Eintragszeile zu entfernen.

Stundenlohn

Der Stundensatz, zu dem der Mitarbeiter bezahlt wird. Neue oder aktualisierte Stundensätze ersetzen automatisch alle früheren Sätze.

Den Kostensatz können nur geschäftliche Benutzer und Administratoren eingeben.

Jahresgehalt

Für Angestellte wird der Stundensatz berechnet, indem der Jahreslohn des Mitarbeiter durch die Nummer der in einem Jahr geleisteten Arbeitsstunden (2080) geteilt wird.

Den Kostensatz können nur geschäftliche Benutzer und Administratoren eingeben.

Startdatum

Das Datum, an dem der Mitarbeiter seine Tätigkeit für Ihr Unternehmen aufgenommen hat.

Hinzufügen

Wählen Sie diese Option aus, um eine Kostensatzeintragszeile hinzuzufügen.

Papierkorbsymbol ()

Wählen Sie diese Option aus, um eine Zeile des Kostensatzeintrags zu entfernen.

Bevorzugte Zahlungsmethode

Wählen Sie die Standard-Zahlungsmethode für den Mitarbeiter aus.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Scheck

• Datensatzübertragung

• Barmittel

• ACH- oder Bankdatei

Sie können die Standard-Zahlungsmethode des Mitarbeiters jederzeit überschreiben, wenn Sie zu zahlende Rechnungen auswählen. Wenn Sie jedoch bevorzugte Zahlungsmethoden für Mitarbeitende angeben, können Sie erstattete Ausgaben filtern. Hier werden nur die Mitarbeiter angezeigt, die per Scheck, ACH oder einer anderen Zahlungsmethode bezahlt werden sollen.

Zahlungsanforderungen zusammenführen

Zeigt alle von einem Mitarbeiter gestellten Zahlungsanforderungen als eine Zahlungsanforderung an.

Automatische Zahlungsbenachrichtigung senden

Sendet automatische Zahlungsbenachrichtigungen an einen Mitarbeiter. Um automatische Benachrichtigungen zu senden, müssen Sie überprüfen, ob der Mitarbeiter über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt, die mit seinen Kontaktinformationen verknüpft ist.

ACH-Zahlungen aktivieren

Aktiviert Automated Clearing House-Zahlungen für den Mitarbeiter.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Details zur ACH-Konfiguration wird angezeigt.

Keine

Service- und Zahlungsdetails sind nicht aktiviert.

ACH-Bankleitzahl

Bankleitzahl-Nummer des Kontos des Mitarbeiters.

Kontonummer

Geben Sie die Konto-Nummer des Mitarbeiters ein.

Kontotyp

Wählen Sie den Kontotyp für den Mitarbeiter aus.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Girokonto

• Sparkonto

Kontoklassifizierung

Geben Sie an, ob es sich bei der Konto des Mitarbeiter um eine persönliche oder geschäftliche Konto handelt.

• Wenn es sich bei dem Mitarbeiter um einen einzelnen Auftragnehmer handelt, der einen persönlichen Konto verwendet, wählen Sie "Persönlich (PPD)" aus.
• Wenn die Mitarbeiter eine geschäftliche Konto verwendet, wählen Sie den Klassifizierungscode aus, den die Bank für ACH-Zahlungen an Geschäftskonten (CTX oder CCD) verwendet.

Wenn der Mitarbeiter den Klassifizierungscode nicht kennt, sollte er seine Bank Kontakt.

Zahlungsland

Wählen Sie Australien aus.

Kontonummer des Kreditors

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Kreditorenkontos

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Kreditors verknüpfen möchten.

Die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen beträgt 32 Zeichen. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

BSB-Nummer des Kreditors

Geben Sie die sechsstellige Bankfilialnummer der Bank des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein.

Referenz

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Zahlungsland

Wählen Sie Frankreich aus.

Kreditor-IBAN

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Kreditors

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Kreditors verknüpfen möchten.

Die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen beträgt 32 Zeichen. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

BIC des Kreditors

Geben Sie den BIC für das Konto ein. Hierbei handelt es sich um eine eindeutige Kennung, die von SWIFT für die internationale Zahlungsabwicklung vergeben wird.

Angaben zur Kreditorenadresse

Geben Sie die erforderlichen Adressdaten ein.

End-to-End-Kennung

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Zahlungsland

Wählen Sie Irland aus.

Kreditor-IBAN

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Kreditors

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Kreditors verknüpfen möchten.

Die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen beträgt 32 Zeichen. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

BIC des Kreditors

Geben Sie den BIC für das Konto ein. Hierbei handelt es sich um eine eindeutige Kennung, die von SWIFT für die internationale Zahlungsabwicklung vergeben wird.

Angaben zur Kreditorenadresse

Geben Sie die erforderlichen Adressdaten ein.

End-to-End-Kennung

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Zahlungsland

Wählen Sie Südafrika aus.

Kontonummer des Empfängers

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Empfängerkontos

Geben Sie den Namen des Kontoinhabers für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden.

Filiale des Empfängerkontos

Geben Sie die sechsstellige Bankfilialnummer der Bank des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein.

Art des Kontos

Geben Sie den Kontotyp für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Der Wert muss 1, 2, 3 oder 4 lauten.

Kontocode des Empfängers

Geben Sie den Kontocode des Empfängers ein, alphanumerisch mit bis zu 13 Zeichen.

Kennzeichnung für Zahlungsnachweis

Benutzerreferenz

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Kreditorencode

Geben Sie den Kreditorencode für das Standardbankkonto des Lieferanten ein. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie Standard Bank NAMPAY SSVS Pre Format als Dateiformat für Ihr Girokonto auswählen.

Zahlungsland

Wählen Sie Vereinigtes Königreich aus.

Zahlungswährung

Wählen Sie die Währung für Lieferantenzahlungen Rückerstattungen an Mitarbeitende aus.

• EUR: Bei dieser Option wird das SEPA-Bankdateiformat für Zahlungen in EUR verwendet.

• GBP: Bei dieser Option wird das UK-Bankdateiformat für Zahlungen in GBP verwendet.

Kontonummer des Kreditors

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Empfängers

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Empfängers verknüpfen möchten.

Wenden Sie sich an Ihre Bank, um die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen zu ermitteln. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

Bankleitzahl des Empfängers

Geben Sie die sechsstellige Bankfilialnummer der Bank des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein.

Angaben zur Kreditorenadresse

Geben Sie die erforderlichen Adressdaten ein.

BACS-Referenz

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Sie können dieses Feld zu einem Pflichtfeld für britische Lieferanten und Mitarbeitende machen, indem Sie das Dateiformat BarclaysNet Payment Ref für das britische Girokonto auswählen.