Kontenzuordnungsplan zwischen Geschäftsbereichen wechseln

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten stellen Entitäten eine separate Steueridentifikation oder einen separat gesicherten, vollständig bilanzierenden Satz von Büchern dar. Entitäten repräsentieren in der Regel Sparten, Franchises, Partnerunternehmen, Verbände, Standorte, Sektionen, Self-Balancing-Fonds oder Tochtergesellschaften mit einem gemeinsamen Kontenrahmen.

Ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten umfasst eine oder mehrere Entitäten unter dem Top-Level. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Datenlisten, die von allen Entitäten gemeinsam genutzt werden. Diese gemeinsam genutzten Datenlisten umfassen Benutzer, Kontenrahmen, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Administratoren definieren die freigegebenen Datenlisten einmal auf Top-Level und verwenden sie für alle Entitäten im Unternehmen. Administratoren verwenden die Top-Level, um Entitäten und ihre Daten zu verwalten.

Alternativ können Administrator*innen die Arbeit auf Benutzer und Mitglieder der Stammdaten-Liste wie Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter auf die Arbeit auf Entitätsebene beschränken. Administratoren können sogar die Arbeit von Benutzern auf bestimmte Entitäten beschränken.

Ein Beispiel für ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein Immobilienverwaltungs-Unternehmen. Eine Entität repräsentiert den Hauptsitz des Unternehmens, und jede verwaltete Immobilie wird durch eine eigene separate Entität repräsentiert.

Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten.

Sie können Konten für unternehmensinterne Transaktionen für alle Ihre Entitäten auf einer zentralen Seite einrichten. Wählen Sie zunächst einen unternehmensinternen Kontenzuordnungsplan aus, entweder "Basis" oder "Erweitert". Der Basis-Plan ermöglicht die Verwendung von zwei Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Der erweiterte Plan ermöglicht die Verwendung von vier Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen.

Wenn Ihr Unternehmen wächst und damit auch die Komplexität Ihrer Beziehungen zwischen den Entitäten, möchten Sie möglicherweise vom Basis- zum erweiterten Plan wechseln. Oder Sie haben eine erweiterte Einrichtung geerbt und beschlossen, Ihre Einrichtung auf eine einfache Einrichtung zu vereinfachen. Die Basic- und Advanced-Pläne schließen sich jedoch gegenseitig aus, und Ihr bestehendes Setup wird nicht übernommen, wenn Sie von einem Plan zum anderen wechseln. Daher empfiehlt Sage Intacct, Ihre Einrichtung für Entitäten zu speichern, indem Sie sie in eine CSV-Datei exportieren. Wenn Sie sich in Zukunft entscheiden, die Pläne für die Zuordnung unternehmensinterner Konten zwischen Entitäten zu wechseln, können Sie die exportierte Datei verwenden, um Ihre Einrichtung wieder in Sage Intacct zu importieren. Sie können auch Änderungen an Ihren Einstellungen für unternehmensinterne Entitäten vornehmen, indem Sie die exportierte CSV-Datei ändern und wieder importieren.

Die Umstellung auf unternehmensübergreifende Kontozuordnungspläne zwischen Entitäten umfasst die folgenden Hauptschritte:

1. Exportieren Sie Ihr aktuelles Setup.
2. Wählen Sie den Zuordnungsplan für Entität Konto aus.
3. Importieren Sie Ihr Setup wieder in Sage Intacct.
4. Überprüfen Sie Ihre Zuordnungen zwischen Entität Konto, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

In diesem Thema wird Folgendes behandelt, wie Sie den Zuordnungsplan für unternehmensinterne Konten zwischen Entitäten ändern, den Sie für die Verwaltung von unternehmensinternen Kontotransaktionen zwischen Entitäten verwenden möchten, wobei davon ausgegangen wird, dass die Entitäten bereits vorhanden sind. Informationen zum Erstellen einer Entität finden Sie unter Entitäten.

Um Entitäten zu verwalten, gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Zuordnung von Konto zwischen Entität. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten oben auf der Seite.

Exportieren Sie Ihre aktuelle Einrichtung Ihres IET-Kontos in eine CSV-Datei

Bevor Sie Ihre Einrichtung für Entität Konto ändern, empfiehlt es sich, die Einrichtung von der Seite "Zuordnung Konto zwischen Entität" zu exportieren. Wenn Sie Ihr IET-Setup exportieren, wird das Setup in einer CSV-Datei gespeichert. Sie können eine Kopie der CSV-Datei als Archiv speichern und eine andere Kopie bearbeiten, um Ihre Einrichtung zu aktualisieren. Sie können die Datei nach dem Speichern Ihrer Änderungen erneut importieren, um diese Änderungen auf die Seite "Zuordnung von Entitäten-Konten" anzuwenden.

1. Wählen Sie auf der Seite "Zuordnung Entitäten-Konten" die Option Bearbeiten.
2. Auswählen Vorlage exportieren.

   Eine CSV-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

3. Doppelklicken Sie auf die Datei, um sie zu öffnen, zu untersuchen, und speichern Sie sie dann.

Den Zuordnungsplan für unternehmensinterne Entitäten-Konten auswählen

Sie können zwischen den folgenden Plänen für Entität Konto Zuordnung wählen:

• Grundlegend. Mit der grundlegenden Zuordnung unternehmensinterner Konten zwischen Entitäten können Sie Entitäten Konten zuordnen, die zum buchen von unternehmensinternen Transaktionen (Inter-Entität transactions, IETs) verwendet werden. Sie können für jede Entität eine gemeinsame Konto Konto für Forderungen und Verbindlichkeiten definieren, um alle Entität Transaktionen zu Datensatz, die diese Entität betreffen. Da es nicht erforderlich ist, Salden zwischen den beteiligten Geschäftsbereichen separat abzugleichen, definieren Sie einen Entität Konto für Forderungen (IER) und einen Entität für Verbindlichkeiten (IEP) pro Entität. Sie können einen einzigen Satz von unternehmensinternen Debitoren- und Kreditorenkonten für mehrere Entitäten gemeinsam nutzen. Alternativ können Sie diese Konten bei Bedarf direkt über Barmittel oder Investitionen ausgleichen.

  Ein Beispiel für einen grundlegenden Plan für die Zuordnung unternehmensinterner Konten zwischen Entitäten finden Sie hier:

  Grundlegender Plan zur Zuordnung von Konten für unternehmensinterne Konten

  Entität	IER	IEP
  E100-US	1901 Inter-Entität-Debitoren-Konto	2901 Inter-Entität-Kreditoren-Konto
  E200-UK	1902 Inter-Entität-Debitoren-Konto	2902 Inter-Entität-Kreditoren-Konto
  E300-AUS	1903 Inter-Entität-Debitoren-Konto	2903 Inter-Entität-Kreditoren-Konto

• Fortgeschritten. Mit dem erweiterten Entität Konto Zuordnungsplan können Sie Paare von transaktionstätigen Geschäftsbereichen zwei vier Konten zuordnen, die zum Datensatz von unternehmensinternen Transaktionen (Inter-Entität Transactions, IETs) verwendet werden. Dies ermöglicht eine erhöhte Granularität bei der Nachverfolgung dessen, in welche Richtung Mittel geschuldet werden, sodass Sie bei Bedarf zwischen jedem Entitätenpaar einzeln abrechnen können. Der erweiterte Plan ermöglicht die Zuordnung jedes Entität zu einer Kombination von direktionalen Konten, die Entität Forderungen und Verbindlichkeiten über separate oder gemeinsame Konten Datensatz. Sie können eine beliebige Kombination von Debitoren- und Kreditorenkonten (IER und IEP) verwenden.

  Ein Beispiel für einen erweiterten unternehmensinternen Kontozuordnungsplan für Entitäten finden Sie hier:

  Erweiterter Plan zur Zuordnung von Konten für unternehmensinterne Konten

  Entität A	Geschäftsbereich B	Entität A IEP	Entität A IEP	Entität B IEP	Entität B IEP
  E100-US	E200-UK	1911 Debitoren-Konto	2911 Kreditoren-Konto	1921 Debitoren-Konto	2921 Kreditoren-Konto
  E100-US	E300-AUS	1912-Debitoren-Konto	2912 Kreditoren-Konto	1931 Debitoren-Konto	2931 Kreditoren-Konto
  E100-US	E400-CAN	1913 Debitoren-Konto	2913 Kreditoren-Konto	1941 Debitoren-Konto	2941 Kreditoren-Konto
  E100-US	E500-MEX	1914 Debitoren-Konto	2914 Kreditoren-Konto	1951 Debitoren-Konto	2951 Kreditoren-Konto
  E400-CAN	E500-MEX	1942 Debitoren-Konto	2942 Kreditoren-Konto	1952 Debitoren-Konto	2952 Kreditoren-Konto

1. Öffnen Abonnements (Unternehmen > Admin >Abonnements).
2. Wählen Sie auf der Seite "Abonnements" die Option Multi-Entität-Managementund wählen Sie dann Konfigurieren.
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Zuordnung zwischen Entität Konto" und wählen Sie im Dropdown-Liste Menü einen Plan für Entität Konto Zuordnung aus: Grundlegendoder Fortgeschritten.

Importieren Sie die Einrichtung Ihres IET-Kontos aus einer CSV-Datei

Sie können Ihre zuvor exportierte Einrichtung Ihres IET-Kontos aus einer Datei importieren. Dies ist nützlich, wenn Sie sich entscheiden, Ihren Entität Konto Zuordnungsplan von "Basis" auf "Erweitert" oder umgekehrt zu ändern.

Es ist auch nützlich, um Massenaktualisierungen an der aktuellen Einrichtung Ihres IET-Kontos vorzunehmen, z. B. eine Nummer von Konten in der CSV-Datei zu ändern und Ihre Änderungen dann zu speichern und wieder in Intacct zu importieren.

1. Klicken Sie auf der Seite "Zuordnung Entität-Konten" auf Bearbeiten.
2. Klicken Sie auf Importieren.

   Das Fenster "Zuordnung Entitäten-Konten" wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf Datei auswählenund suchen Sie nach der IET-CSV-Datei, die Sie importieren möchten.

   Befolgen Sie die hier gezeigten Anweisungen zum Importieren von CSV-Dateien.

   Unternehmensinformationen importieren: Optionen

   Beschreibungen der Importdatei-Optionen

   Option	Beschreibung
   Durchsuchen	Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.
   Datumsformat	Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.
   Dateicodierung	Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
   Offline verarbeiten	Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht. Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.
   Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden	Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind. Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

4. Klicken Sie auf Importieren. Der Importvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

   Wenn die Datei importiert wurde, wird eine Benachrichtigung angezeigt, die angibt, ob der Import erfolgreich war.

5. Klicken Sie auf Fertig , um die Benachrichtigung zu schließen.

Überprüfen der Konten zwischen Entitäten

Überprüfen Sie auf der Seite "Inter-Entität Konto-Zuordnung" die importierten IET-Konten. Sie können die Liste der Konten für unternehmensinterne Transaktionen mit der importierten CSV-Datei vergleichen.