Mehrere Währungen einrichten

Zugehörige Informationen

Related topics

• Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen im Überblick
• Navigation in einem gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen
• Installations-Checkliste für mehrere gemeinsam genutzte Geschäftsbereiche
• Mehrere Geschäftsbereiche verwalten
• Richtlinien für ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen
• Überlegungen zu mehreren Basiswährungen

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten stellen Entitäten eine separate Steueridentifikation oder einen separat gesicherten, vollständig bilanzierenden Satz von Büchern dar. Entitäten repräsentieren in der Regel Sparten, Franchises, Partnerunternehmen, Verbände, Standorte, Sektionen, Self-Balancing-Fonds oder Tochtergesellschaften mit einem gemeinsamen Kontenrahmen.

Ein Unternehmen mit mehreren gemeinsamen Entitäten umfasst eine oder mehrere Entitäten auf der Top-Level. Das Unternehmen verfügt über einen Satz von Datenlisten, der von allen Geschäftsbereichen gemeinsam genutzt wird. Diese gemeinsam genutzten Datenlisten umfassen Benutzer, Kontenpläne, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Administratoren definieren die freigegebenen Datenlisten einmal auf dem Top-Level und verwenden sie in allen Entitäten des Unternehmens. Administratoren verwenden das Top-Level, um Entitäten und ihre Daten zu verwalten.

Alternativ können Administrator*innen die Arbeit am Entitätsebene auf Benutzer und Stammdaten Liste Mitglieder wie Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter beschränken. Administratoren können Benutzer sogar auf die Arbeit in bestimmten Entitäten beschränken.

Ein Beispiel für ein gemeinsam genutztes Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein Immobilienverwaltungs-Unternehmen. Eine Entität repräsentiert die Unternehmenszentrale des Unternehmens, und jede verwaltete Immobilie wird durch eine eigene separate Entität repräsentiert.

Einige Unternehmen mit mehreren Entitäten können von mehr als einer Basiswährung profitieren. Wenn Ihr Unternehmen über Entitäten verfügt, die mit verschiedenen Währungen arbeiten, aktivieren Sie mehrere Basiswährungen. Wenn Sie diese Option in der Verwaltung mehrerer Entitäten auswählen, kann jede Entität in Ihrem Unternehmen in einer anderen Basiswährung operieren. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise eine Entität in USD und eine andere Entität in CAD betreiben muss, müssen Sie mehrere Basiswährungen in Ihrem Unternehmen aktivieren.

Verwenden Sie Konsolidierung oder Erweiterte Eigentümerkonsolidierung, um die Finanzdaten zu konsolidieren und Finanzberichte in einer einzigen Währung auszuführen.

Es kann hilfreich sein, zunächst die Informationen unter Gemeinsam genutzte, Entität-spezifische (private) und eingeschränkte Daten in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten und Private und eingeschränkte Daten.

Die wichtigsten Schritte zum Einrichten mehrerer Währungen sind:

• Erstellen Sie ein rundliches Hauptbuch-Konto.
• Richten Sie Transaktionswährungen ein.
• Weisen Sie jeder Bank eine Währung zu Konto.
• Wählen Sie die Option "Fremde Währung" pro Anwendung aus.
• Legen Sie die Basiswährung für jede Entität fest.

Verwaltung mehrerer Währungen aktivieren

Aktivieren Sie das Abonnement für mehrere Währungen auf der Seite "Einrichtung des Hauptbuchs".

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

2. Scrollen Sie auf der Seite "Einrichtung des Hauptbuchs" nach unten zu "Verwaltung mehrerer Währungen".
3. Auswählen Abonnement für mehrere Währungen aktivieren.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden Optionen für mehrere Währungen in anderen Anwendungen aktiviert, und Unternehmensoptionen zum Verwalten von Währungen und Wechselkursen werden im Menü "Unternehmenseinrichtung" angezeigt.

Die anderen Anwendungen, die mehrere Währungen unterstützen, sind:

• Kreditorenbuchhaltung

• Debitorenbuchhaltung

• Zahlungsverkehr

• Auftragserfassung

• Einkauf

• Ausgaben

Ein rundliches Hauptbuch-Konto erstellen

Erstellen Sie eine Rundung Hauptbuch Konto im Abschnitt "Verwaltung mehrerer Währungen" der Seite "Einrichtung der Hauptbuch". Die Rundungs Konto wird beim Importieren Journal Einträgen verwendet, wenn die Konvertierung in die Basiswährung einen Rundungsfehler verursacht.

1. Scrollen Sie auf der Seite "Einrichtung des Hauptbuchs" nach unten zu Verwaltung mehrerer Währungen.
2. Suchen Sie Rundungs-Konto -Abschnitt.
3. Konfigurieren Sie ein Rundungs-Hauptbuchkonto wie hier beschrieben:

Erstellen oder wählen Sie ein Ausgabenkonto aus, das zum Erfassen von Rundungsdifferenzen verwendet werden soll, die beim Import von Journaleinträgen auftreten können. Dieses Rundungskonto hält Soll- und Habenbeträge im Gleichgewicht, wenn die Rundung von Basiswährungsbeträgen eine geringfügige Differenz zwischen Soll und Haben verursacht (in der Regel ein Cent).

Das funktioniert so:

1. Beim Import von Journaleinträgen werden Transaktionsbeträge in die Basiswährung umgerechnet und nach Bedarf für diesen Währungstyp gerundet.
2. Wenn der Rundungsprozess dazu führt, dass Soll- und Habenbeträge aus dem Gleichgewicht geraten, versucht Intacct, die Einzelpositionen für Soll und Haben automatisch auszugleichen.
3. Wenn eine geringfügige Diskrepanz (in der Regel ein Cent) auftritt, die nicht auf Einzelpositionen verteilt werden kann, wird die Diskrepanz als Soll oder Haben zum Rundungskonto hinzugefügt.

Wenn ein Rundungseintrag erforderlich ist, wird er im hochgeladenen Journaleintrag unten auf der Seite Automatische Ausgleichsbuchungen angezeigt.

Transaktionswährungen einrichten

Transaktionswährungen werden für Transaktionen in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten verwendet. Wählen Sie für jede von Ihnen definierte Transaktionswährung das Anzeigeformat basierend auf dem ISO-Code für diese Währung aus.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Multi-Währung > Transaktionswährungen.

2. Wählen Sie auf der Seite "Transaktionswährungen" die Option "Erstellen" aus.

3. Wählen Sie im Abschnitt "Währung" in der Dropdown-Liste "Währungscode " die gewünschte Währung aus.

   Die Felder im Abschnitt "Format" zeigen das Format für die ausgewählte Währung an. Sie können das Format für die Währung anpassen, indem Sie das Symbol Währungsformat Dropdown-Menü und wählen Sie Benutzerdefiniert.

   Weitere Informationen zu unterstützten Währungen finden Sie unter Unterstützte Währungen.

4. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Transaktionswährung, die Sie benötigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Währungen.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Multi-Währung > Transaktionswährungen.

2. Wählen Sie auf der Seite "Transaktionswährungen" die Option Hinzufügen.

3. Wählen Sie im Abschnitt "Währung" in der Dropdown-Liste "Währungscode " die gewünschte Währung aus.

   Die Felder im Abschnitt "Format" zeigen das Format für die ausgewählte Währung an. Sie können das Format für die Währung anpassen, indem Sie das Symbol Währungsformat Dropdown-Menü und wählen Sie Benutzerdefiniert.

   Weitere Informationen zu unterstützten Währungen finden Sie unter Unterstützte Währungen.

4. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Transaktionswährung, die Sie benötigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Währungen.

Jeder Bank eine Währung zuweisen Konto

Weisen Sie jeder Bank, die in Sage Intacct definiert Konto, eine Standard-Währung zu.

Weitere Informationen zum Einrichten von Girokonten in Sage Intacct finden Sie unter Girokonto erstellen.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > > Konten > Girokonten oder Sparkonten einrichten.

2. Suchen Sie das Konto, dem Sie eine Währung zuweisen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile "Bearbeiten" aus.

4. Suchen Sie auf der Seite "Kontoinformationen" die Dropdown-Liste "Währung".
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Währung" Liste die Währung aus, die Sie dieser Bank zuweisen möchten Konto.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen, und wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Bankkonten.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > > Konten > Girokonten oder Sparkonten einrichten.

2. Suchen Sie das Konto, dem Sie eine Währung zuweisen möchten.
3. Wählen Sie neben der gewünschten Bank-Konto "Bearbeiten " aus.
4. Suchen Sie auf der Seite "Kontoinformationen" die Dropdown-Liste "Währung".
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Währung" Liste die Währung aus, die Sie dieser Bank zuweisen möchten Konto.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen, und wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Bankkonten.

Wählen Sie die Option "Fremde Währung" pro Anwendung

Sie können Fremd- Währung Transaktion Optionen pro Anwendung definieren. Sie können z. B. Transaktionen in Währung in der Kreditorenbuchhaltung und nicht in der Debitorenbuchhaltung aktivieren. Auf der Seite "Abonnements" können Sie Fremdwährungstransaktionen Währung für jeden Anwendung konfigurieren, den Sie mit Ihren Unternehmen für mehrere Währung und Entität verwenden möchten.

Wählen Sie Folgendes aus:

• Fremde Währung Option für alle relevanten Anwendungen
• Wechselkursart

Die folgenden Felder werden in Transaktionen angezeigt, nachdem Sie fremde Währung aktiviert haben:

• Transaktionswährung
• Wechselkursdatum
• Wechselkursart (in der Regel der Intacct-Tageskurs)
• Wechselkurs (automatisch generiert)
• Transaktionsbetrag
• Basis-Währung, Basis-Währung für Entität

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Wählen Sie den Namen der Anwendung aus, und wählen Sie dann Konfigurieren.
3. Wählen Sie für jeden Anwendung, für den Sie die Verwendung von Fremdwährungen Währung aktivieren möchten, die entsprechende Option aus.

Mehrere Basiswährungen einrichten

Wenn Sie mehrere Basiswährungen aktivieren, können Sie einen Wert Genehmigung Währung für Einkauf Transaktionen festlegen und Ausgaben-Reports. Ein Wert Genehmigung Währung ermöglicht es Sage Intacct, die Transaktionswährung in eine gemeinsame Währung zu übersetzen. Diese gemeinsame Währung wird verwendet, um Schwellenwerte für die Genehmigung von Transaktionen auszuwerten und zu bestimmen, ob eine Transaktion eine Genehmigung erfordert.

Um einen Wert Genehmigung Währung festzulegen, wählen Sie einen Währung aus dem Dropdown-Menü aus. Nur die Währungen, die Sie in Sage Intacct aktivieren, stehen zur Auswahl.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Wählen Sie auf der Seite "Abonnements" die Option Multi-Entität-Managementund wählen Sie dann Konfigurieren.
3. Wählen Sie im Abschnitt "Entitätseinstellungen" die Option Mehrere Basiswährungen aktivieren.
4. Wählen Sie im Abschnitt "Wert Genehmigung Währung" einen Wert Genehmigung Währung aus der Dropdown-Liste hinzufügen können.

Die Basiswährung für jede Entität festlegen

Legen Sie die Basiswährung für jede Entität fest, wie im folgenden Verfahren beschrieben. Mehr erfahren Informationen zu den Feldern auf der Seite "Einrichtung von Währungen und Formaten".

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Entitäten.

2. Wählen Sie "Hinzufügen " aus, um eine neue Entität zu erstellen.

   Wählen Sie alternativ Bearbeiten So bearbeiten Sie eine Entität, die kürzlich erstellt wurde und keine Transaktionen aufweist.

3. Wählen Sie im Abschnitt " Buchhaltung " die Dropdown-Liste " Basis-Währung " und dann die Währung aus, die Sie als Basis verwenden möchten.

   Wenn Ihre Währung nicht definiert ist, finden Sie weitere Informationen unter Hinzufügen, Bearbeiten und Anzeigen von Transaktionswährungen finden Sie weitere Informationen zum Definieren einer Währung in Sage Intacct.

4. Wählen Sie Speichern.

Erstellen Sie eine weitere Entität und fahren Sie mit der Einrichtung fort

Fahren Sie mit der Einrichtung Ihrer Entitäten mit mehreren Basiswährungen fort, indem Sie weitere Entitäten erstellen und die hier beschriebenen Verfahren wiederholen.

Wiederholen Sie für jede erstellte Entität die folgenden Schritte:

1. Erstellen Sie ein rundliches Hauptbuch-Konto.
2. Richten Sie Transaktionswährungen ein.
3. Weisen Sie jeder Bank eine Währung zu Konto.
4. Wählen Sie die Option "Fremdwährung".
5. Legen Sie die Basiswährung für jede Entität fest.

Erstellen einer weiteren Entität

Erstellen Sie weitere Entitäten, wie unter Unternehmen einen Geschäftsbereich hinzufügen.

Zu einer anderen Entität wechseln

Sie können vom Top-Level aus zwischen Entitäten wechseln, ohne sich an- oder abmelden zu müssen.

Sie können wie folgt zu einem anderen Geschäftsbereich wechseln:

• Aus der Top-Level-Liste: Wählen Sie das Symbol Oberste Ebene Dropdown-Liste und wählen Sie die Entität aus, die Sie wechseln zu möchten.
• In der Liste "Entitäten": Suchen Sie die Zeile mit der Entität, auf die Sie zugreifen möchten, und wählen Sie Zur Entität wechseln in dieser Zeile.

Die Entität wird in einem neuen Browserfenster geöffnet. Der Name der Entität wird oben auf der Seite unmittelbar vor dem Top-Level angezeigt.