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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Report zu Scheckbelegen

Der Report "Scheckbelege" enthält eine Liste der Zahlungen, die über eine bestimmte Bank oder mehrere Banken getätigt wurden. Per Scheck getätigte Zahlungen oder eine Liste aller Zahlungen und die jeweilige Zahlungsmethode anzeigen (z. B. per Scheck, EFT, Bargeld oder Geldtransfer).

Brauchen Sie Hilfe Fehlerbehebung bei den Scheckbelegen?

Informationen zum Scheckregister

Das Scheckregister enthält alle Schecks, die in der Kreditorenbuchhaltung erfasst oder gedruckt wurden. Standardmäßig enthält der Report "Scheckbelege" den Abstimmungs-Status jedes Zahlungseintrags, z. B In Transit oder Gelöscht.

Sie können Ungültige Schecks die aus den Scheckbelegen im Hauptbuch bestätigt wurden, und die zugehörige Rechnung umkehren.

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.

Sie können einen Scheck nicht annullieren?

Sie können einen Scheck in den Scheckbelegen nur unter folgenden Umständen ungültig machen:

Der Scheck wurde im Hauptbuch bestätigt.

Annullieren Sie unbestätigte Schecks über die Seite "Schecks drucken".
Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.

Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren. Sie benötigen ähnliche Berechtigungen in "Ausgaben", um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse zu annullieren.
Sie annullieren den Scheck in einem offenen Zeitraum.

Sie können einen Scheck nicht in einem geschlossenen Zeitraum annullieren. Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt.

Beispiel: Sie haben einen Scheck mit dem Datum 20.06.2022. Sie haben den Scheck am Ende des nächsten Monats am 30.06.2022 abgestimmt und die Bücher am selben Tag geschlossen. Sie können den Scheck mit dem Datum 01.07.2022 annullieren, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt. Sie können den Scheck nicht mit einem früheren Datum annullieren, ohne die Abstimmung erneut zu öffnen und auch den Zeitraum erneut zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.
Sie befinden sich in demselben Geschäftsbereich, der die Zahlung getätigt hat.

Wenn Sie den Report "Scheckbelege" auf dem Top-Level anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, melden Sie sich per Slide-In bei der Entität an, in der die Zahlung erfolgt ist, und öffnen Sie dann den Report "Scheckbelege".

Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen.

Alternativ können Sie Zahlungen aus "Erfasste Zahlungen" in "Verbindlichkeiten" annullieren.

Das Scheckregister enthält nicht:

Schecks aus der Zeit vor der Verwendung von Sage Intacct, die als Ursprüngliche offene Posten.

Sehen Sie sich diese Schecks in der Report zur ausstehenden Abstimmung.
Angewendete Gutschriften.

Um die angewendeten Guthaben anzuzeigen, führen Sie das Report "Bestandsbuch Verbindlichkeiten".

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Zahlungsverkehr
Benutzertyp	Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen	Report zu Scheckbelegen: Ausführen

Einen Report generieren

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Register > Scheck.

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Verwenden Sie Versuch und Irrtum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Ansehen , um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und Den Report merken wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach die Ab Datum bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

Wählen Sie das Symbol Reportingzeitraumoder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein.

Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, verwendet der generierte Report den Zeitraum seit Beginn des aktuellen Monats. Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter um die gewünschten Daten zu erhalten.

Sie können bestimmte Datentypen ein- oder ausschließen, z. B. bestimmte Zahlungsempfänger oder Schecknummern. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Format den Report.

Sie können das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die Daten gruppiert, sortiert und angezeigt werden sollen.
Erstellen Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für Ihren Report.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Verwenden Sie einen der vordefinierten Reportingzeiträume, die Sie auf der Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Boxen.

Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

So legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:

Einen vordefinierten Reportingzeitraum verwenden:
1. Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
2. Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet wird; lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).
Geben Sie Ihren eigenen Reportingzeitraum an, indem Sie einen bestimmten Startdatum und/oder eine bestimmte Enddatum.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Report Einstellungsseite beschrieben:

Feld "Zeitraum"	Anmerkungen	Einschränkungen
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.	Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie einen Startdatum oder ein Enddatum.
Ab-Datum	Das Datum bis als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.	Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Startdatum, Enddatum	Lassen Sie die Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie die Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.	Das Format muss sein: MM/TT/JJJJ
Abfrage bei Ausführung	Wählen Sie diese Option, wenn Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Reportergebnisse anpassen

Wählen Sie das Konto, für das Sie einen Report erstellen möchten, aus der Registerkarte Konto prüfen Drop-down-Liste ein.

Administratoren können eine Standardbank im Datensatz Zahlungsverkehr konfigurieren Seite. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank auf Entität-für-Entität-Basis festlegen.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Zahlungsempfänger (Lieferant) oder einen bestimmten Zahlungsempfängerbereich anzuzeigen, verwenden Sie das Zahlungsempfänger von und Zahlungsempfänger an Felder.
So verwenden Sie die Ab und An Felder
Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:
1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.
So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:
1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.
So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
Die folgenden Filter werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen und Entitäten arbeiten
1. Um Transaktionen in einer bestimmten Währung auszuwählen, verwenden Sie das Transaktions-Währung Drop-down-Liste ein. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen ausländische Transaktionswährungen verwendet. Wenn Sie keine Auswahl treffen, enthält der Report Transaktionen aller Währungen. Der Report selbst ist jedoch in der Basiswährung.
2. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.
  
  Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
3. Um den Report nach Unternehmens-Abteilung zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung oder wählen Sie den Pfeil nach unten und aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.
4. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für -Feld. Wählen Sie im Anzeigen für Wählen Sie den Abwärtspfeil und dann die Standorte aus, die der Report enthalten soll:
  - Um Daten für alle Standorte einzuschließen, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte.
  - Um nur Daten für die aktuell verwendete Entität einzuschließen, wählen Sie Dieser Standort.
  - Um nur Daten für Standorte einzuschließen, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, um nur Daten für Los Angeles und San Francisco einzuschließen.
Um Ergebnisse für eine bestimmte Scheck-Nummer oder einen bestimmten Schecknummernbereich anzuzeigen, verwenden Sie das Von Scheck-Nr und An Scheck-Nr Dropdown-Menüs.
Um Ergebnisse für Kontrollen von einem bestimmten Standort anzuzeigen, ignorieren Sie den im Datensatz ausgewählten Standort Lage verwenden Sie das Dropdown-Menü Anzeigen für Drop-down-Liste ein.
Wählen Sie das Symbol Details anzeigen Kontrollkästchen, wenn der Report die folgenden zusätzlichen Details in Ihren Report aufnehmen soll:
- Kontolabel (oder Konto), Abteilung, Standort und Notiz für jede Einzelposition
- Einzelposten der Rechnung und die dafür gezahlten Beträge nach Scheck-Nummer
- Die Methode der Zahlung für jeden Eintrag im Register
Sie können eine der Optionen auch in den Datensatz Optionen für den Detailmodus Dropdown-Menüs:
- Hauptbuchkonto der Rechnung und Hauptbuchkonto der Rechnungsempfänger an – Schecks anzeigen, die zwischen verschiedenen Hauptbuchkonten gefiltert sind (Einzelposten aus den aufgelisteten Konten anzeigen)
  
  ODER
- Hauptbuchkonto für Rechnungen – Schecks anzeigen, die nach einer bestimmten Kontogruppe gefiltert sind (z. B. Hauptbuchkonto "Versorgungsunternehmen")
Wenn Sie Verbindlichkeiten-Kontolabels in Ihrer Konfiguration aktiviert haben, werden in den Dropdown-Menüs für das Hauptbuchkonto für Rechnungen Verbindlichkeiten-Kontolabels anstelle von Hauptbuchkonten angezeigt.
Wählen Sie das Symbol Nur stornierte anzeigen Kontrollkästchen, wenn der Report nur Schecks anzeigen soll, die annulliert wurden.
Wählen Sie das Symbol Nur Schecktransaktionen anzeigen Kontrollkästchen, wenn der Report nur Transaktionen anzeigen soll, die per Scheck bezahlt wurden.
Wählen Sie das Symbol Abstimmungs-Status anzeigen Kontrollkästchen, wenn der Report anzeigen soll, ob die Schecks verrechnet wurden oder sich in Transit befinden.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Status "Abstimmen" Optionen:
- Alle – Schecks anzeigen, die sich sowohl auf dem Transportweg als auch auf Verrechnung befinden.
- In Transit – nur Schecks anzeigen, die verarbeitet werden.
- Gelöscht – Nur Schecks anzeigen, die verrechnet wurden.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen
Girokonto	Nur Schecks einschließen, die vom ausgewählten Girokonto ausgestellt wurden
Von/bis	Enthält nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder Zahlungsempfänger oder einen bestimmten Bereich von Lieferanten oder Zahlungsempfängern. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferanten und Zahlungsempfänger enthält.
Von Scheck-Nr./Bis Scheck-Nr.	Umfasst nur die angegebenen Schecks oder den angegebenen Scheckbereich
Standort, Abteilung, einzelner Report, "Abfrage bei Ausführung" und "Anzeigen für"	Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort und/oder eine bestimmte Abteilung. Einzel-Report: Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Daten in einem einzigen Report zusammengefasst. Wenn diese Option ausgewählt ist, verfügt jede Kombination aus Abteilung und/oder Standort über eine eigene Reportseite. Die Reihenfolge, in der Sie die Gruppen mischen, bestimmt die Reihenfolge, in der ihre Seiten gedruckt werden. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Abfrage bei Ausführung: Wählen Sie diese Option, wenn Sie (oder eine Person, die den Report verwendet) vor der Ausführung des Reports einen Standort/eine Abteilung eingeben müssen. Anzeigen für: Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig davon, welcher Standort im Datensatz ausgewählt wurde. Lage Dropdown-Liste. Alle Standorte: Zeigen Sie die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität und seiner untergeordneten Elemente an. Dieser Standort: Zeigen Sie nur die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an und nicht die seiner untergeordneten Elemente. Untergeordnete Standorte: Zeigen Sie nur die Daten der untergeordneten Elemente des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an.
Details anzeigen	Fügen Sie eine zweite Zeile mit zusätzlichen Details für jede Transaktion im Report hinzu. Diese Zeile enthält Kontolabel (oder Konto), Abteilung, Standort, Zuweisung und Notiz. Darüber hinaus können Sie die Zahlungsmethode für jeden Eintrag einsehen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report keine Details enthält.
Optionen für den Detailmodus: Hauptbuchkonto der Rechnung von, an	Wenn Sie das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert haben, wählen Sie entweder den Kontenbereich aus dem Hauptbuch oder die Kontogruppe aus dem Hauptbuch aus.
Rechnungshauptbuchkontogruppe	Wenn Sie das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert haben, wählen Sie entweder den Kontenbereich aus dem Hauptbuch oder die Kontogruppe aus dem Hauptbuch aus.
Nur stornierte anzeigen	Nur Rechnungen einschließen, die mit Schecks bezahlt wurden, die später annulliert wurden
Nur Schecktransaktionen anzeigen	Nur per Scheck bezahlte Rechnungen einschließen
Abstimmungsstatus anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Spalte "Gelöscht" im Beleg-Report anzuzeigen. Dort können Sie den Abstimmungsstatus der Transaktion anzeigen (siehe Beschreibung unten).
Status abstimmen	Zeigt den Abstimmungs-Status für eine Transaktion in der Spalte "Gelöscht" des Beleg-Reports an. Alle: Transaktionen anzeigen, die sich sowohl in Transit als auch in Verrechnung befinden In Transit: Zeigen Sie nur Transaktionen an, die noch nicht abgestimmt wurden. Gelöscht: Zeigen Sie nur Transaktionen an, bei denen die Abstimmung ausgeglichen wurde. Transaktionen werden mit ihrem Abstimmungsdatum in der Spalte "Gelöscht" angezeigt.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout ändern, die Sortierreihenfolge angeben und angeben, wie die Schecks für diesen Report gruppiert werden sollen.

Wenn das Feld "Girokonto Konto (Abschnitt "Filter") auf Alle Girokontenerstellen, wird die Liste der Scheckbelege zuerst nach Bank und dann nach der Sortierreihenfolge sortiert, die Sie im Datensatz Sortieren nach in diesem Abschnitt ein. Sie können nach Datum, Scheck, Zahlungsempfänger, Zahlungsempfänger-ID oder Betrag sortieren.

Formatieren Sie den Report

Wählen Sie entweder Hochformat oder Querformat aus der Registerkarte Seitenausrichtung Drop-down-Liste ein.
Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie das Sortieren nach und wählen Sie eine Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.
Verwenden Sie die Reportgruppierungsoption, um zugehörige Daten gruppiert anzuordnen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Bank
- Zahlungsempfänger (Lieferant)
- Datum
- Rechnungskonto

Um beispielsweise alle Schecks gruppiert nach der Bank anzuzeigen, auf die sie ausgestellt wurden, wählen Sie das Bank -Option ein. Sie können die Schecks dann nach Datum oder Scheck-Nummer sortieren.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Format"	Anmerkungen
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.
Sortieren nach	Die Standardeinstellung ist Datum.
Reportgruppierung	Bank ist die Standardeinstellung. Ordnen Sie verwandte Daten gruppiert an.

Feld "Format"

Anmerkungen

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken.

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Sortieren nach

Die Standardeinstellung ist Datum.

Reportgruppierung

Bank ist die Standardeinstellung. Ordnen Sie verwandte Daten gruppiert an.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Scheckregister-Report enthält die folgenden Spalten.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Bank	Die Konto-ID und der Bankname für das Girokonto.
Datum	Das Datum, an dem der Scheck ausgestellt wurde. Wenn Sie Rechnungen bezahlen, zeigt das Register das Datum an, das im Feld "Datum auf Zahlung setzen" ausgewählt wurde.
Rechnungsdatum (Verbindlichkeiten) Transaktionsdatum (Cash-Management)	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. KREDITORENBUCHHALTUNG: Das Rechnungsdatum, wie es im Feld "Datum" auf der Rechnung eingegeben wurde CM: Das Datum der Transaktion.
Rechnungsnummer (Verbindlichkeiten) Transaktionsnr. (CM)	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Die Datensatz-Nummer, die der Rechnung vom Lieferant zugewiesen wurde
Lieferant (Verbindlichkeiten) Payee (CM)	Die ID, die Ihrem Lieferanten oder Zahlungsempfänger zugeordnet ist, gefolgt vom Namen des Lieferanten oder Zahlungsempfängers. Rufen Sie die Seite "Lieferanteninformationen" auf, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen.
Hauptbuchkonto oder Kontolabel	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Das Konto, das den Ausgaben zugewiesen ist.
Methode	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Die Zahlungsmethode: Scheck, EFT, Bargeld oder Geldtransfer.
Dokumentnummer	Die ID, die der Zahlung zugeordnet ist, z. B. die Nummer auf dem Scheck, die an den Lieferanten geschrieben wird.
Transaktionswährung	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde.
Transaktionsbetrag	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Der Betrag der Transaktion, der in der vom Lieferanten bevorzugten Währung bezahlt wird.
Basiswährung	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Der Wert der Transaktion in Ihrer Basiswährung zum Zeitpunkt der Transaktion.
Betrag	Der an den Lieferanten gezahlte Betrag in Ihrer Basiswährung.
Gelöscht	In Transit: Der Scheck wurde noch nicht abgestimmt. Gelöscht: Der Scheck wurde in eine Abstimmung aufgenommen und verrechnet. Ergebnis-Status: F: Der Scheck ist nicht abgestimmt. M: Der Scheck wird abgeglichen; Status vor der Abstimmung. T: Der Scheck wurde eingelöst.
Notiz	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Eine optionale Beschreibung der Ausgaben.
Abteilung	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Die Abteilung, die die Ausgaben zugewiesen hat.
Standort	Wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Details anzeigen" aktiviert wurde. Der Standort, dem das System die Ausgaben zugeordnet hat.
Rechnungen	Zeigen Sie Details zu den Rechnungen an, die mit dem ausgewählten Scheck bezahlt wurden.
Ungültig	Stornieren Sie die ausgewählte Zahlung. Sie können einen Scheck in den Scheckbelegen nur unter folgenden Umständen ungültig machen: Der Scheck wurde im Hauptbuch bestätigt. Annullieren Sie unbestätigte Schecks über die Seite "Schecks drucken". Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen. Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren. Sie benötigen ähnliche Berechtigungen in "Ausgaben", um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse zu annullieren. Sie annullieren den Scheck in einem offenen Zeitraum. Sie können einen Scheck nicht in einem geschlossenen Zeitraum annullieren. Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt. Beispiel: Sie haben einen Scheck mit dem Datum 20.06.2022. Sie haben den Scheck am Ende des nächsten Monats am 30.06.2022 abgestimmt und die Bücher am selben Tag geschlossen. Sie können den Scheck mit dem Datum 01.07.2022 annullieren, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt. Sie können den Scheck nicht mit einem früheren Datum annullieren, ohne die Abstimmung erneut zu öffnen und auch den Zeitraum erneut zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann. Sie befinden sich in demselben Geschäftsbereich, der die Zahlung getätigt hat. Wenn Sie den Report "Scheckbelege" auf dem Top-Level anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, melden Sie sich per Slide-In bei der Entität an, in der die Zahlung erfolgt ist, und öffnen Sie dann den Report "Scheckbelege". Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen. Alternativ können Sie Zahlungen aus "Erfasste Zahlungen" in "Verbindlichkeiten" annullieren.