Verbesserte Benutzeroberfläche

Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Vorhandene 1099-Transaktionen für Lieferanten mit einer Importdatei aktualisieren

Verwenden Sie die Vorlage "Lieferant 1099 Transaktion aktualisieren" für folgende Zwecke:

Aktualisieren Sie Transaktionen, die bereits für einen 1099-Anbieter gekennzeichnet sind, auf ein anderes Formularmuster und Feld.
Aktualisieren Sie alle Transaktionen für einen Lieferanten, einschließlich derjenigen, die derzeit nicht für einen 1099-Anbieter gekennzeichnet sind, mit einem angegebenen Standardformulartyp und -feld.
Aktualisieren Sie den 1099-Namen für einen Lieferanten.

Dieser Import wird nicht aktualisiert:

Importierte Rechnungen, die als bezahlt markiert sind.
Aktualisieren Sie stattdessen Rechnungen manuell in Sage Intacct oder reklassifizieren Sie importierte Rechnungen.
Anfangssalden der Lieferanten.
Erfahren Sie, wie Sie Anfangssalden aktualisieren.
Transaktionen, die manuell für 1099 gekennzeichnet sind.
Beispiel: Sie haben eine Transaktion für 1099 markiert, der Lieferant jedoch nicht Einrichtung für 1099-Behandlung. Oder Sie haben das 1099-Formular und das Feld für eine Transaktion geändert, wenn für Ihr Unternehmen Folgendes aktiviert ist 1099-Überschreibung. Stattdessen sollten Sie diese Transaktionen reklassifizieren. Sie können auch die Anfangssalden für die Lieferanten aktualisieren, um Beträge aus manuell gekennzeichneten Transaktionen einzubeziehen.

Dieser Import Erstellt keine neuen Transaktionen. Um neue 1099-Transaktionen zu erstellen, Richten Sie Ihren Lieferanten für 1099 ein. Dann, Rechnungen importieren. Intacct kennzeichnet importierte Rechnungen automatisch mit den 1099-Standardinformationen für den Lieferanten.

Lieferant 1099 Transaktion Aktualisierungen, die mithilfe des CSV-Imports vorgenommen werden, erfolgen außerhalb des Lieferant Genehmigung Prozesses. Das bedeutet, wenn Sie die Lieferanten-Genehmigung aktiviert haben und eine Datei zur Aktualisierung der Transaktion "Lieferant 1099" importieren, werden die folgenden Änderungen vorgenommen, unabhängig vom Status des Lieferanten:

Transaktionen werden gemäß Ihrer Importdatei aktualisiert.
Der Lieferant wird mit allen neuen 1099-Details aktualisiert, die in Ihrer Importdatei angegeben sind, und der Lieferant wird nicht zur Genehmigung eingereicht.

Informationen zu CSV-Dateifeldern für die Vorlage zur Aktualisierung von 1099-Transaktionen für Lieferanten

Sie können maximal 25.000 Lieferantendatensätze über eine CSV-Datei importieren.

VENDORID ist erforderlich. Intacct verwendet dieses Feld als Abgleichsschlüssel, nicht zum Aktualisieren von Daten. Der Eintrag muss mit einer vorhandenen Lieferanten-ID übereinstimmen.

LIEFERANTENNAME ist optional. In diesem Feld können Sie bestätigen, dass Sie den richtigen Lieferanten angegeben haben. Intacct ignoriert dieses Feld und aktualisiert die Daten nicht.

NAME1099 Enthält die Informationen für das Feld für den Namen des Empfängers auf dem 1099-Formular. Das Feld "Name des 1099-Lieferanten" wird aktualisiert, wenn ein Wert vorhanden ist. Wenn der Wert leer ist, behält Intacct den bereits im System vorhandenen Wert bei.

Um den Namen eines 1099-Lieferanten zu entfernen, geben Sie den Wert "NULL" ein. In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten führt Intacct dies auf der Top-Level durch, unabhängig von der Entität. Mit anderen Worten: Das Top-Level ändert dieses Feld für die Entität. Wenn Sie sich in einer Entität befinden, in der private Lieferanten für das Top-Level nicht zugänglich sind, stimmen Sie sich mit Ihrem System-Administrator ab.

Wenn im Datensatz des Lieferanten ein "Drucken als"-Name eingegeben ist, der vom 1099-Namen abweicht, werden beide Namen auf Steuerformularen gedruckt. Wenn die Namen identisch sind, wird der Name nur einmal gedruckt. Wenn der 1099-Name nicht vorhanden ist, wird nur der Name "Drucken als" auf Formularen angezeigt. Erfahren Sie mehr zum Thema1099-Namen von Lieferanten.

Sie können dieses Feld auch auf der Benutzeroberfläche aktualisieren.

DEFAULT1099TYPE ist erforderlich, wenn FORM1099BOX ausgewählt ist oder UPDATETRANS "Y" ist.

Dieses Feld gibt den Formulartyp für die Transaktion an und aktualisiert den Standardformulartyp für zukünftige Transaktionen. Zulässige Werte sind: DIV, INT, MISC, R, S, PATR, NEC und G. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn ein Wert vorhanden ist. Wenn der Wert leer ist, behält Intacct den im System vorhandenen Wert bei. Sie können auch auf und Diesen Wert aktualisieren in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Um den vorhandenen Wert zu entfernen, geben Sie den Wert "NULL" ein.

DEFAULT1099BOX ist erforderlich, wenn FORM1099TYPE ausgewählt ist oder UPDATETRANS "Y" ist.

Dieses Feld gibt das Feld für die Transaktion an und aktualisiert das Standardfeld für zukünftige Transaktionen. Geben Sie das Feld für einen bestimmten 1099-Formulartyp mit positiven ganzen Zahlen gefolgt von einem optionalen Buchstaben an. Beispiel: 2A. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn ein Wert vorhanden ist. Wenn der Wert leer ist, behält Intacct den im System vorhandenen Wert bei.

Um den vorhandenen Wert zu entfernen, geben Sie den Wert "NULL" ein. Sie können auch auf und Diesen Wert aktualisieren in der Benutzeroberfläche angezeigt.

UPDATETRANS ist erforderlich, um Transaktionen für 1099 zu aktualisieren. Sie können z. B. Transaktionen auf einen neuen Formulartyp oder ein neues Feld aktualisieren. Oder Sie müssen alle für einen Lieferanten eingegebenen Transaktionen für die 1099-Behandlung markieren, weil der Lieferant noch nicht für die 1099-Nachverfolgung eingerichtet ist.

Sie können importierte Rechnungen nur dann für 1099 kennzeichnen, wenn sie als unbezahlt oder teilweise bezahlt importiert wurden.

Geben Sie ein 'Y", um nur Transaktionen zu aktualisieren, die bereits für einen 1099-Anbieter gekennzeichnet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie den Datumsbereich, den Standardformulartyp und das Standardfeld angeben.

Geben Sie ein 'N", um Transaktionen unverändert und ohne Änderungen zu belassen.

Geben Sie ein 'A", um alle Transaktionen für einen Lieferanten zu aktualisieren, unabhängig davon, ob sie für einen 1099-Anbieter gekennzeichnet sind oder nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie den Datumsbereich, den Standardformulartyp und das Standardfeld angeben.

VONDATUM und TODATE sind erforderlich, wenn Sie ein 'Y' für UPDATETRANS eingeben. Geben Sie in diesem Fall einen Zeitraum an, für den Transaktionen aktualisiert werden sollen. Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ.

Beispiele

Vorlage herunterladen

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

Laden Sie eine neue leere Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren. Die Verwendung einer heruntergeladenen Vorlage ist aus folgenden Gründen wichtig:

Vorlagen in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich aller von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
Intacct kann Vorlagen jederzeit aktualisieren, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Wenn Intacct eine Vorlage aktualisiert, funktioniert eine ältere Vorlage während des Imports möglicherweise nicht mehr.

Einige Intacct-Importseiten enthalten einen Link, über den Sie eine leere Vorlage direkt herunterladen können (anstatt die Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung zu beziehen).

So laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter:

Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

Die Checkliste für die Unternehmenseinrichtung wird geöffnet. Sie finden eine Liste der Bereiche, in die Sie Informationen in Intacct importieren können.
Entscheiden Sie sich für einen Informationstyp, der hochgeladen werden soll, und wählen Sie den Link Vorlage aus, der diesen Informationen zugeordnet ist.

Wenn die gewünschte Vorlage nicht in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung angezeigt wird, wechseln Sie zu CSV-Importvorlage herunterladen. Einige Vorlagen sind nicht in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung enthalten.

CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.

Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

Häufige Importfehler vermeiden

Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.

Datumsangaben formatieren

Wenn Sie Ihre CSV-Datei hochladen, können Sie ein Datumsformat für die Daten in Ihrer Datei auswählen.

Intacct unterstützt 24 Datumsformate:

Datumsreihenfolge	Datumsformat
Tag, Monat, Jahr	TT MM JJ TT.MM.JJ TT/MM/JJ TT-MM-JJ
Monat, Tag, Jahr	MM TT JJ MM.TT.JJ MM/TT/JJ MM-TT-JJ
Jahr, Monat, Tag	JJ MM TT JJ.MM.TT JJ/MM/TT JJ-MM-TT
Tag, Monat, Jahr	TT MM JJJJ TT.MM.JJJJ TT/MM/JJJJ TT-MM-JJJJ
Monat, Tag, Jahr	MM TT JJJJ MM.TT.JJJJ MM/TT/JJJJ MM-TT-JJJJ
Jahr, Monat, Tag	JJJJ MM TT JJJJ.MM.TT JJJJ/MM/TT JJJJ-MM-TT

Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

CSV-Datei importieren

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.

So importieren Sie Ihre CSV-Datei:

Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.
Suchen Sie den Informationstyp, den Sie importieren möchten, und wählen Sie den entsprechenden Importieren-Link.

Legen Sie im DialogfeldUnternehmensinformationen importieren Folgendes fest und wählen Sie Importieren:

Unternehmensinformationen importieren: Optionen

Beschreibungen der Importdatei-Optionen
Option	Beschreibung
Durchsuchen	Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.
Datumsformat	Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.
Dateicodierung	Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
Offline verarbeiten	Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht. Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.
Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden	Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind. Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.

Nach einem Import werden Sie von Sage Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.

Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.

Offline-CSV-Importe

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm" aus.

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Feld Unternehmensinformationen importieren eingegeben haben (in das Sie Ihre Datei importiert haben).

Intacct empfiehlt, dass Sie Offline verarbeiten auswählen, wenn Sie CSV-Dateien importieren, und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Fehlerbehebung

Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.

Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.

Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.

Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Feldbeschreibungen

Wenn Sie eine Vorlage aus der Unternehmen Einrichtungs-Checkliste oder einer Objekt Liste Seite heruntergeladen haben, enthält sie Kopfzeilen und Dimensionen, die für Ihre Unternehmen spezifisch sind. Die unten aufgeführten Kopfzeilen gelten für eine Standardvorlage und enthalten möglicherweise einige der für Ihr Unternehmen spezifischen Felddefinitionen nicht.

Um Dimensionswerte in eine Transaktion zu importieren, geben Sie Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden in der Transaktion keine Informationen für diese Dimension angezeigt.

Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben, wird der Dimensionsname nicht in der CSV-Vorlage angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.

Sie können die Spalten Ihrer CSV-Datei neu anordnen, um die Verwendung zu vereinfachen. In der Spaltenüberschrift muss der Feldname jedoch genau so stehen wie in der ursprünglichen Vorlage.

Feldname:	DONOTIMPORT
#	Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname:	VENDORID
UI-Feldname:	Lieferanten-ID
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	K. A.
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich.
Abhängigkeiten:	Muss auf eine vorhandene Lieferanten-ID verweisen.
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Nein
Anmerkungen:	Dies ist das Schlüsselfeld, das verwendet wird, um auf den Lieferanten zu verweisen.
Feldname:	NAME1099
UI-Feldname:	1099 Name
Typ:	Zeichen
Länge:	100
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich. Um den vorhandenen Wert zu entfernen, geben Sie den Wert NULL ein.
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Dieses Feld wird aktualisiert, wenn ein Wert vorhanden ist. Wenn der Wert leer ist, behält Intacct den im System vorhandenen Wert bei.
Feldname:	DEFAULT1099TYPE
UI-Feldname:	Formularname
Typ:	Zeichen
Länge:	K. A.
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	DIV, INT, MISC, R, S, PATR, NEC und G Um den vorhandenen Wert zu entfernen, geben Sie den Wert NULL ein.
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein, es sei denn, FORM1099BOX ist ausgewählt oder UPDATETRANS ist 'Y'.
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Ändert den Standardformulartyp für Lieferanten und den Formulartyp für die angegebenen Transaktionen. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn ein Wert vorhanden ist. Wenn der Wert leer ist, behält Intacct den im System vorhandenen Wert bei.
Feldname:	DEFAULT1099BOX
UI-Feldname:	1099-Standardfeld
Typ:	Zeichen
Länge:	Bis zu 3
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Positive ganze Zahlen ggf. gefolgt von einem optionalen Buchstaben (Beispiel: 2A) Um den vorhandenen Wert zu entfernen, geben Sie den Wert NULL ein.
Abhängigkeiten:	Muss auf ein Feld verweisen, das für den Formulartyp gültig ist.
Pflichtangabe:	Nein, es sei denn, FORM1099TYPE ist ausgewählt oder UPDATETRANS ist 'Y'.
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Ändert den Standardformulartyp für Lieferanten und den Formulartyp für die angegebenen Transaktionen. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn ein Wert vorhanden ist. Wenn der Wert leer ist, behält Intacct den im System vorhandenen Wert bei.
Feldname:	UPDATETRANS
UI-Feldname:	K. A.
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Ein "Y"-Wert aktualisiert nur die Transaktionen, die bereits für einen 1099-Anbieter gekennzeichnet wurden. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise vorhandene 1099-Transaktionen in ein neues Formular oder Feld ändern. Bei einem Wert "N" bleiben die Transaktionsinformationen gleich. Es werden keine Änderungen vorgenommen. Ein "A"-Wert wird aktualisiert Alle Transaktionen für die Lieferant, einschließlich Transaktionen, die nicht für 1099 gekennzeichnet sind. Mit anderen Worten, jede Transaktion für den Lieferanten wird als 1099 gekennzeichnet.
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein, wenn Transaktionen aktualisiert werden sollen.
Bearbeitbar:	K. A.
Anmerkungen:	Aktualisiert rückwirkend Transaktionen für Lieferanten 1099 basierend auf dem Datumsbereich und dem in diesem Upload aufgeführten Typ und Feld des Formulars 1099. Wählen Sie einen gültigen Wert aus, um alle Transaktionen oder nur Transaktionen zu aktualisieren, die bereits als 1099-fähig gekennzeichnet sind. Bei CSV-importierten Rechnungen können Sie Rechnungen als 1099-fähig markieren, wenn Sie sie als unbezahlt oder teilweise bezahlt importiert haben, aber nicht, wenn Sie sie als bezahlt importiert haben.
Feldname:	FROMDATE
UI-Feldname:	K. A.
Typ:	Datum
Länge:	10
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Numerischer Schrägstrich und Schrägstrich (/).
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein, wenn Transaktionen aktualisiert werden sollen.
Bearbeitbar:	K. A.
Anmerkungen:	Beginn des Datumsbereichs für Transaktionen, die aktualisiert werden sollen. Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ.
Feldname:	TODATE
UI-Feldname:	K. A.
Typ:	Datum
Länge:	10
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Numerischer Schrägstrich und Schrägstrich (/).
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein, wenn Transaktionen aktualisiert werden sollen.
Bearbeitbar:	K. A.
Anmerkungen:	Ende des Datumsbereichs für Transaktionen, die aktualisiert werden sollen. Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ.