Zuordnung von Journal und Journaleintrag

Hier definieren Sie die Regeln für Journaleinträge, die in Salesforce erstellt werden, bevor sie mit Intacct synchronisiert werden. Sie können sowohl Standard-Journal-Einträge als auch statistische Journal-Einträge definieren.

Zuordnung von Journaleinträgen erstellen

Sie verwenden die Journaleintragszuordnung, um Journaleinträge aus Geschäftschancen zu erstellen.

So erstellen Sie Journaleintragszuordnungen:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration Tab in der Anwendung für die erweiterte CRM-Integration von Intacct.
Wählen Sie das Symbol Intacct Synchronisierung Tab.
Auswählen Journaleintrag.
Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sie Intacct-Hauptbuch-Synchronisierung aktiviert.
Wählen Sie im Abschnitt Zuordnung von Journal und Journaleintrag auszuwählen, wählen Sie Neu.
Eingeben Zuordnungsdetails, Gruppierungsdetails, Zuordnungen für Journaleintrag und Journaleintragsposition und Speichern Ihre Änderungen.

Zuordnungsdetails

Die folgenden Felder befinden sich im Abschnitt "Zuordnungsdetails" des Dialogfelds "Zuordnung von Journaleinträgen". Basierend auf der von Ihnen getroffenen Auswahl werden andere Bereiche der Steuerelemente für die Journalzuordnung verfügbar.

Feld	Beschreibung
Name der Zuordnung	Eindeutiger Name zur Identifizierung der Zuordnung.
Quellobjekte für Journaleinträge	Salesforce-Objekt, das die Quelle für die Generierung des Journaleintrags sein wird.
Dimensionen	Die für diese Zuordnung verwendete Standarddimensionsgruppe.
Datensatztyp für Geschäftschancen	Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um Geschäftschancen nach Datensatztyp zu filtern. Bei dieser Zuordnung wird nur der ausgewählte Datensatztyp verwendet.
Quellobjekte der Journaleintragsposition	Das Salesforce-Objekt, das die Quelle für die Generierung der Journaleintragspositionen sein wird. Dieses Feld ist nicht erforderlich.
Suchfeld für übergeordnetes Objekt	Basierend auf dem ausgewählten Quellobjekt der Journaleintragsposition sind die Suchfelder die Referenzfelder auf ausgewählten Objektdatensätzen.
Feldreferenz für untergeordnetes Objekt (Soll)	Das Feld, in dem Verweise auf die Soll Wert. Diese Zeile wird automatisch erstellt, wenn Sie das Quellobjekt für den Journaleintrag auswählen.
Feldreferenz für untergeordnetes Objekt (Gutschrift)	Das Feld, in dem der Verweis auf die Journaleintragspositionen gespeichert wird Gutschrift Wert. Diese Zeile wird automatisch erstellt, wenn Sie das Quellobjekt für den Journaleintrag auswählen.
Diese Zuordnung in geplanten Jobs verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, ist die Zuordnung des Journaleintrags in geplanten Jobs enthalten.
Gruppierung für diese Zuordnung aktivieren	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie Gruppierungsdetails zu dieser Journaleintrag-Zuordnung.
Ist statistisch	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie statistische Journale, statistische Journaleinträge und statistische Journalbuchungspositionen zuordnen.
Standardwerte nicht anwenden ...	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Standardwerte für zugeordnete Felder nicht angewendet, wenn der Wert für das Quellobjekt leer ist.

Gruppierungsdetails

Die Gruppierungsdetails bietet nützliche Methoden zum Konsolidieren von Salesforce-Quellobjekten in Journaleinträgen und Journaleintragspositionen.

In Gruppierung von Journaleinträgenwählen Sie die Felder aus, die Sie mit dem Salesforce-Auftragsplaner oder dem Massensynchronisierungstool verwenden möchten. Die ausgewählten Felder helfen bei der Konsolidierung von Transaktionen in einem einzigen Journaleintrag. Sie können beispielsweise alle am selben Tag generierten Geschäftschancen in einem einzigen Journaleintrag konsolidieren.

In Gruppierung der Journaleintragsposition Haben Habenwählen Sie die Felder aus, in denen Quelltransaktionen im Journal konsolidiert werden sollen, auch wenn sie sich auf eine einzelne Quell-Transaktion beziehen.

In Journaleintragsposition Gruppierungs-SollWählen Sie Felder aus, um Transaktionen von Quell-Journal-Positionen zu konsolidieren, auch wenn sie sich auf eine einzelne Quell-Transaktion beziehen.

Die Konsolidierung von Salesforce-Objekten in Journaleinträgen und -positionen ist nützlich, wenn die Dimensionen, die Sie verfolgen müssen, auf der Zahlung aber nicht die Geschäftschance.

Ein Beispiel für die Konsolidierung von Saleforce-Objekten in einem Journaleintrag. Die Intacct-Dimensionen "Standort" und "Abteilung" sind hervorgehoben.

Zuordnung von Journaleintrag und Journaleintragsposition

Die Journaleintrag und Journaleintragsposition In den Abschnitten können Sie:

Anwenden von Filtern auf Quelltransaktionen, die in den Erstellungsprozess für Journaleinträge einbezogen werden sollen.
Sie können Journaleinträge z. B. filtern nach dem Bühne mit einem Wert gleich Geschlossen, Gewonnen. Nur die Journaleinträge, die diesen Kriterien entsprechen, werden in die Ergebnisse der Journaleintragszuordnung einbezogen.
Definieren Sie benutzerdefiniertes Feld für zusätzliche Daten, die Sie in den Journaleintrag aufnehmen möchten.
Beispiel: Sie können die Transaktionsbeträge mithilfe der Zuordnungstools hier den Soll- und Habenfeldern für Journaleintragspositionen zuordnen.

Es gibt Feldlängenunterschiede zwischen Salesforce-Standardfeldern und Intacct-Feldern:

Beschreibungsfelder (TextArea) in Intacct sind auf 999 Zeichen beschränkt. Salesforce akzeptiert 32.000 Zeichen. Wenn das Salesforce-Feld mehr als 999 Zeichen enthält, wird der Feldinhalt bei der Synchronisierung mit Intacct abgeschnitten.
Die Felder für Soll- und Haben-Betrag (Währung) in Intacct unterstützen 10 Ziffern und 8 Dezimalstellen. Salesforce unterstützt ein Format mit 16 Ziffern und 2 Dezimalstellen.

Beispiel für eine Journaleintrag-Zuordnung

Sie haben eine Geschäftschance mit drei zugehörigen Zahlungsdatensätzen und möchten die zugehörigen Zahlungsdatensätze als Quelle für einen Journaleintrag verwenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Zuordnung von Journaleinträgen um Journal-Einträge für diese Geschäftschance zu erstellen.

Welchen Ansatz Sie wählen, hängt von Ihrem Workflow und dem gewünschten Ergebnis ab. Im Folgenden finden Sie nur Beispiele.

Jobs für Journaleinträge erstellen und Terminierung

Intacct empfiehlt, das Scheduler-Tool zu verwenden, um die Synchronisierung von Journaleinträgen zu automatisieren. Sie können eine Terminierung entwerfen, die für Ihr Unternehmen geeignet ist.

Damit geplante Jobs ausgeführt werden können, müssen Sie den Integrationsbenutzernamen für den Geplante Jobs ausführen -Konfiguration. Der Integrationsbenutzer ist derselbe Benutzer, der auf der Seite "Intacct Advanced CRM Konfiguration" verwendet wird. Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration > Haupteinstellungen Tab und fügen Sie Ihren Integrationsbenutzername in das Feld in Geplante Jobs ausführen, falls nicht bereits vorhanden.

Einen Journaleintragsjob erstellen

So erstellen Sie einen Job für einen Journaleintrag:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration > Intacct-Synchronisierung Tab und wählen Sie das Symbol Journaleintrag Unter-Tab.
Wählen Sie im Abschnitt Jobs für Journaleinträge erstellen auszuwählen, wählen Sie Zeitplan.
Geben Sie Folgendes ein und wählen Sie Job planen.

Feld	Beschreibung
Jobname	Der Name des Auftrags zur Erstellung von Journaleinträgen. Der Name muss eindeutig sein.
Häufigkeit	Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Häufigkeit auszuwählen, mit der Journaleinträge erstellt werden sollen.
Wiederholt sich jede Woche am	Wählen Sie die Wochentage aus, an denen die Erstellung von Journaleinträgen wiederholt werden soll.
Bevorzugte Startzeit	Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der geplante Auftrag beginnen soll.

Nach Planung werden neue Journaleinträge erstellt und mit Intacct synchronisiert.

Synchronisierung von Journaleinträgen planen

Intacct empfiehlt außerdem, die Synchronisierung von Journaleinträgen mit den Scheduler-Tools zu Terminierung. Sie können die Filteroptionen verwenden, um auszuwählen, welche Journaleinträge synchronisiert werden sollen.

Sie können beispielsweise filtern nach: Mit Intacct synchronisieren ist gleich Falsch So synchronisieren Sie Journaleinträge, die noch nicht mit Intacct synchronisiert wurden.

So planen Sie die Terminierung der Synchronisierung von Journaleinträgen:

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration > Intacct-Synchronisierung Tab und wählen Sie das Symbol Journaleintrag Unter-Tab.
Wählen Sie im Abschnitt Jobs für Journaleinträge synchronisieren auszuwählen, wählen Sie Zeitplan.
Geben Sie Folgendes ein und wählen Sie Job planen.

Feld	Beschreibung
Jobname	Der Name des Synchronisierungsjobs für Journaleinträge. Der Name muss eindeutig sein.
Häufigkeit	Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Häufigkeit auszuwählen, mit der Journaleinträge synchronisiert werden sollen.
Wiederholt sich jede Woche am	Wählen Sie einen oder mehrere Wochentage aus, an denen die Synchronisierung des Journaleintrags wiederholt werden soll.
Bevorzugte Startzeit	Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der geplante Auftrag beginnen soll.
Filter hinzufügen	Auswählen Filter hinzufügen So wenden Sie einen Filter auf Ihren Synchronisierungsjob für Journaleinträge an. Feld: Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten. Betreiber: Wählen Sie den Operator aus, der auf den Filter angewendet werden soll. Abhängig vom Feld ausgewählt haben, werden die Optionen hier abweichen. Wert: Wählen Sie den Wert aus, nach dem gefiltert werden soll. Abhängig vom Feld ausgewählt haben, werden die Optionen hier abweichen. Auswählen Filter hinzufügen erneut, um weitere Filter hinzuzufügen.

Andere Methoden zum Erstellen und Synchronisieren von Journaleinträgen

Es gibt 3 alternative Möglichkeiten zum Erstellen oder Synchronisieren von Journaleinträgen in Salesforce.

Schaltflächen in Seitenlayouts

Im erweiterten CRM-Paket in Salesforce ist Folgendes enthalten Journaleintrag erstellen Schaltfläche die in Ihrem Seitenlayout für den Datensatz der Geschäftschance. Diese Schaltfläche wird verwendet, um einen Journaleintrag aus der Geschäftschance zu erstellen.

Um beispielsweise Folgendes zu erstellen Journaleintrag erstellen Schaltflächen für andere Objekte Sie können diese Schaltflächen-Konfiguration verwenden:

Anzeigetyp: Schaltfläche "Detailseite"
Verhalten: Anzeige in vorhandenem Fenster mit Seitenleiste
Schaltflächen- oder Link-URL:/apex/ia_crm__CreateJournalEntry?id={!Opportunity.Id}&recordTypeId={!Opportunity.RecordTypeId}

Gehe zu Seitenlayouts für weitere Informationen.

Prozess-Builder

Die Salesforce-Prozess-Builder Kann zum Erstellen oder Synchronisieren von Intacct-Journaleinträgen verwendet werden.

Zum Beispiel, um Einen Journaleintrag erstelleneine Aktion zu Ihrem Process Builder-Workflow hinzu und legen Sie Folgendes fest:

Apex-Klasse: Journaleintrag erstellen
Felder:
- Verwenden Sie einen Name der Konfigurationszuordnung als Journaleintragszuordnung.
- Verwenden Sie einen Datensatz-ID als Datensatz-ID zum Erstellen des Journaleintrags.

Ein Beispiel für Process Builder zum Erstellen eines Journaleintrags.

Sie können Journaleinträge auch mit dem Prozessgenerator synchronisieren. Zum Beispiel, um Einen Journaleintrag synchronisieren zu Intacct hinzufügen möchten, fügen Sie Ihrem Process Builder-Workflow eine Aktion hinzu und legen Sie Folgendes fest:

Apex-Klasse: Datensätze synchronisieren
Felder: Verwendung recordIdsList als Datensatz-IDs der zu synchronisierenden Intacct-Journaleinträge.

Ein Beispiel für die Verwendung des Process Builders zum Synchronisieren von Journaleinträgen.

Siehe Salesforce-Prozess-Builder für weitere Informationen.

Intacct-Massensynchronisierung

Die Intacct-Massensynchronisierung mit dem Tool können Sie Datensätze und Transaktionen in großen Mengen mit Intacct synchronisieren. Das Tool kann sowohl zum Erstellen von Intacct-Journaleinträgen in Salesforce als auch zum Synchronisieren von Journaleinträgen mit Intacct verwendet werden.

Sie können Filteroptionen verwenden, um eine Teilmenge der zu synchronisierenden Transaktionen auszuwählen.

Sie können z. B. Journaleinträge mit Intacct synchronisieren, bei denen zuvor Synchronisierungsfehler aufgetreten sind. Wenn die Ursache des Synchronisierungsfehlers behoben ist, initiieren Sie eine erneute Synchronisierung aller Transaktionen, die mit dem Intacct-Massensynchronisierungstool fehlgeschlagen sind.

Einstellungen für das Objekt-Massensynchronisierungstool zum Synchronisieren von Datensätzen, bei denen zuvor Synchronisierungsfehler aufgetreten sind.

Um Intacct-Journaleinträge mit dem Intacct-Massensynchronisierungstool zu erstellen, verwenden Sie das Tab "Massenerstellung Journaleintrag". Filtern Sie das Quellreferenzfeld nach Datensätzen von Intacct-Journaleinträgen. Ein leerer Wert in diesem Feld zeigt an, dass der Datensatz noch nie zum Erstellen eines Journaleintrags verwendet wurde.

Einstellungen für das Tool zur Massensynchronisierung von Journaleinträgen.

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