Solucionar problemas de facturas

Entre las posibles razones por las que puede tener dificultades para encontrar una factura específica se incluyen las siguientes:

Se ha seleccionado una factura con el estado Seleccionado para el pago. El estado permanece seleccionado hasta que se contabiliza el pago. Más información Facturas seleccionadas y cómo cambiar su estado.

Si la configuración de varias entidades está configurada para limitar los créditos de Cuentas a pagar a los propietarios de la entidad, solo puedes añadir créditos en línea negativos cuando cada línea sea para la misma entidad. Si una factura tiene partidas para diferentes entidades, no se admiten créditos en línea negativos.

Si quieres permitir créditos en línea negativos en esta situación, puedes hacerlo eliminar la restricción para limitar los créditos de Cuentas a pagar a los propietarios de la entidad. Esta opción se puede cambiar siempre y cuando no haya facturas pendientes en la Bandeja de salida.

En Cuentas a pagar, introduce los impuestos y el flete como elementos.

Tu configuración determina si Sage Intacct rellena automáticamente la fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de la transacción o deja el campo vacío.

Si quieres que Intacct rellene la fecha por ti, pide a un usuario con privilegios y permisos de administrador que ajuste la configuración.

1. Vete a Cuentas a pagar > Arreglo Configuración >.
2. En la sección Configuración de pantalla, selecciona Sí para Autorrellenar la fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de la transacción.
3. Escoger Salvar.

Sage Intacct utiliza la información de contacto más reciente con la que creas nuevas transacciones y deja las transacciones existentes sin editar. Puedes actualizar manualmente la información de contacto de una transacción existente sin pagar, en los casos en que se aplique la nueva información de contacto.

Solución: Actualiza la dirección de las facturas existentes que quieras actualizar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

2. Busca la factura que necesitas actualizar.
3. Escoger Editar al final de la fila.
4. Seleccione la opción Actualizar icono Actualizar junto al menú desplegable Pagar a o Devolver a.

   Sage Intacct muestra el archivo Actualizar icono Actualizar junto a la dirección, solo cuando haya cambiado desde la última vez que se guardó la transacción.

5. Escoger Exponer o Enviar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

2. Escoger Editar junto a la factura.
3. Seleccione la opción Actualizar icono Actualizar junto al menú desplegable Pagar a o Devolver a.

   Sage Intacct muestra el archivo Actualizar icono Actualizar junto a la dirección, solo cuando haya cambiado desde la última vez que se guardó la transacción.

4. Escoger Exponer o Enviar.

Las facturas creadas por un pago de gastos no se pueden editar. En su lugar, puedes revertir la factura y crear una nueva.

Más información sobre Transacciones con tarjeta de crédito.

Realice un seguimiento de los cambios y mantenga una pista de auditoría revirtiendo las transacciones en lugar de eliminarlas. Habilita las reversiones en la página Configurar Cuentas a pagar. Esta configuración cambia la página Facturas para que aparezca la opción Revertir en lugar de la opción Eliminar. Todavía puedes eliminar transacciones que estén en estado Borrador, Contabilizado y Rechazado.

Más información sobre cómo Evitar la eliminación de facturas impagadas.

Solucionar problemas de reversión de facturas.

Resolución de problemas de reclasificación de transacciones.

La posibilidad de eliminar una factura o no depende de la configuración de Cuentas a pagar y del estado de la factura. Determinar qué medidas se pueden tomar en relación con una factura.

Una vez que se ha liquidado una factura en una reconciliación, ya no se puede borrar ni revertir. En este caso, es necesario Volver a abrir la reconciliación para realizar cambios.

Solución: Mientras el proveedor está pendiente de aprobación, crea transacciones y guárdalas como borradores. Una vez aprobado el proveedor, puedes contabilizar las transacciones.

En general, puedes pagar una factura desde la lista de facturas cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El proyecto de ley se creó al mismo nivel.
• El proyecto de ley ha sido aprobado o no requiere aprobación.
• El proyecto de ley no está en suspenso.
• Si utilizas la opción Liberar para pagar, anteriormente has liberado todas las partidas de la factura.
• El proveedor está configurado para tu método de pago predeterminado, si es necesario. Por ejemplo, los proveedores deben estar habilitados para servicios como ACH, fichero bancario y entrega de cheques.
• Si hay un filtro predeterminado establecido para la página Pagar facturas, ese filtro no excluye esta factura.
• El importe de la factura es positivo.

Si recibes un error, prueba las siguientes soluciones: