Realizar un seguimiento del pago de una factura Solicitud

El flujo de trabajo de una solicitud de pago comienza con la creación de la factura y finaliza cuando la solicitud de pago se confirma en el Libro Mayor. La forma en que se mueve el pago a través del flujo de trabajo depende de si tu sociedad está habilitada o no para la aprobación de facturas y aprobaciones de pagos, y del método de pago que selecciones.

Intacct procesa una solicitud de pago de varias facturas exactamente igual que una solicitud de pago de una sola factura. Sin embargo, si es necesario, puede Eliminar una o más facturas de la solicitud de pago.

Paso del flujo de trabajo	Página de facturas estado	Página Aprobar facturas	Aprobar pagos estado de la página	Estado de la página de solicitudes de pago	Notas
Factura introducida	Enviado o Contabilizado (si no utiliza aprobaciones de facturas)	Enviado	-	-	Si tu sociedad utiliza aprobaciones de facturas, un estado Presentado significa que la factura se ha Presentado para su aprobación. Debes aprobar la factura antes de poder pagarla. Una vez aprobado, el estado cambia a Contabilizado. Si su sociedad lo hace no Al usar las aprobaciones de facturas, la factura aparece como Contabilizada. Puedes seleccionarlo para el pago en la página Pagar facturas.
La factura ha sido rechazada para su aprobación	Rechazado	Rechazado	-	-	Para sociedades que utilizan aprobaciones de facturas. La factura fue rechazada por un aprobador. No puedes seleccionar una factura rechazada para su pago. En su lugar: Editar y volver a enviar la factura o bien, borrar y, si es necesario, crear uno nuevo.
Factura aprobada	Contabilizado	Aprobado	-	-	Si tu sociedad utiliza aprobaciones de factura, después de aprobar el factura aparece como Contabilizado en el lista Facturas. La factura está lista para ser seleccionada para su pago en la página Pagar facturas.
Factura seleccionada para pagar	Seleccionado	-	Enviado	Enviado	La factura se seleccionó para el pago en la página Pagar facturas y se creó una solicitud de pago. Si tu sociedad utiliza aprobaciones de pago, es posible que tengas que hacerlo Aprobar el pago para avanzar en el flujo de trabajo. Las solicitudes de pago por debajo del umbral de aprobación se aprueban automáticamente. Estas solicitudes omiten el proceso de aprobación y aparecen como Aprobadas en la página Solicitudes de pago.
Solicitud de pago aprobada	Seleccionado	-	-	Aprobado	El pago se ha aprobado o tu configuración no requiere aprobación para este pago. En el caso de los pagos con cheques, pagos ACH y pagos con ficheros bancarios, esto significa que estás listo para realizar un pago. Esto puede significar cortar un cheque en la página Imprimir cheques o generar un archivo ACH en Gestión de tesorería, por ejemplo. Registrar transferencias, efectivo y pagos con tarjeta de crédito cambia el estado a Completo después de la aprobación. Puedes encontrar estas solicitudes de pago en la página Pagos contabilizados.
Solicitud de pago rechazada	Seleccionado	-	-	No aprobado	Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. Un responsable de aprobación ha rechazado la solicitud de pago. Es posible que tengas que realizar una de las siguientes acciones: edita la solicitud de pago, que lo vuelve a enviar automáticamente para su aprobación, o bien Cancelar la solicitud para que puedas hacer necesario Ediciones de facturas. A continuación, puedes volver a seleccionar las facturas para su pago en la página Pagar facturas. Más información sobre Volver a enviar una solicitud de pago rechazada.
Impreso	Seleccionado	-	-	Entregado	Para métodos de pago de ACH, fichero bancario y cheque. pago ACH: El archivo se ha generado. Confirmar y contabilizar el fichero para completar el pago. Pago de fichero bancario: El archivo se ha generado y descargado. Para completar el pago, Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo. Comprobar: Se ha generado un pdf del cheque y el número de teléfono móvil se reserva en el registro de cheques. Confirmar la comprobación para contabilizar en el Libro Mayor. Reservar el número de teléfono móvil evita la generación de números duplicados. El cheque en sí aparece en el registro solo después de confirmarlo al Libro Mayor en la página Imprimir cheques.
Pago confirmado (contabilizado en el Libro Mayor)	Pagado	-	-	-	Una vez pagada la factura, la solicitud de pago ya no aparece en la página Aprobar pagos ni en la página Solicitudes de pago. Todavía puedes ver la factura en la lista de facturas. Ver el pago completado en la Pagos contabilizados página.