Seguimiento del pago de una factura pedir

El flujo de trabajo de una solicitud de pago comienza con la creación de la factura y finaliza cuando la solicitud de pago se confirma en el Libro Mayor. La forma en que el pago se mueve a través del flujo de trabajo depende de si tu sociedad está habilitada o no para aprobaciones de facturas y aprobaciones de pago, y del método de pago que selecciones.

Intacct procesa una solicitud de pago de varias facturas exactamente igual que una solicitud de pago de una sola factura. Sin embargo, si es necesario, puede Eliminar una o más facturas de la solicitud de pago.

Paso del flujo de trabajo	Estado de la página de facturas	Página Aprobar facturas	Estado de la página Aprobar pagos	Estado de la página de solicitudes de pago	Notas
Factura introducida	Enviado o Contabilizado (si no se utilizan aprobaciones de facturas)	Enviado	-	-	Si tu sociedad utiliza aprobaciones de facturas, un estado Enviado significa que la factura se ha Presentado para su aprobación. Debe aprobar la factura antes de poder pagarla. Una vez aprobado, el estado cambia a Contabilizado. Si tu empresa no no utiliza aprobaciones de facturas, la factura aparece como contabilizada. Puedes seleccionarlo para el pago en la página Pagar facturas.
El proyecto de ley fue rechazado para su aprobación	Rechazado	Rechazado	-	-	Para sociedades que utilizan aprobaciones de facturas. El proyecto de ley fue rechazado por un aprobador. No puedes seleccionar una factura rechazada para el pago. En lugar de: Editar y volver a enviar la factura o Bórralo y, si es necesario, crear uno nuevo.
Proyecto de ley aprobado	Contabilizado	Aprobado	-	-	Si tu sociedad utiliza aprobaciones de facturas, después de aprobar la factura, aparecerá como Contabilizada en la lista Facturas. La factura está lista para ser seleccionada para su pago en la página Pagar facturas.
Factura seleccionada para pagar	Seleccionado	-	Enviado	Enviado	La factura se seleccionó para el pago en la página Pagar facturas y se creó una solicitud de pago. Si tu sociedad utiliza aprobaciones de pago, es posible que tengas que hacerlo Aprobar el pago para avanzar en el flujo de trabajo. Las solicitudes de pago por debajo del umbral de aprobación se aprueban automáticamente. Estas solicitudes omiten el proceso de aprobación y aparecen como Aprobadas en la página Solicitudes de pago.
Solicitud de pago aprobada	Seleccionado	-	-	Aprobado	El pago se ha aprobado o tu configuración no requiere aprobación para este pago. En el caso de los cheques, los pagos ACH y los pagos de ficheros bancarios, esto significa que estás listo para realizar un pago. Esto puede significar cortar un cheque en la página Imprimir cheques o generar un archivo ACH en Gestión de tesorería, por ejemplo. Los pagos por transferencia de registro, efectivo y tarjeta de crédito cambian de estado a Completado después de la aprobación. Puedes encontrar estas solicitudes de pago en la página Pagos contabilizados.
Solicitud de pago rechazada	Seleccionado	-	-	No aprobado	Para sociedades que utilizan aprobaciones de pago. Un responsable de aprobación rechazó la solicitud de pago. Es posible que tengas que realizar una de las siguientes acciones: editar la solicitud de pago, que lo vuelve a enviar automáticamente para su aprobación, o Cancelar la solicitud para que pueda hacer necesario Ediciones en facturas. A continuación, puedes volver a seleccionar las facturas para el pago en la página Pagar facturas. Más información sobre Volver a enviar una solicitud de pago rechazada.
Impreso	Seleccionado	-	-	Entregado	Para métodos de pago de ACH, fichero bancario y cheque. Pago ACH: El archivo se ha generado. Confirmar y contabilizar el archivo para completar el pago. Pago del fichero bancario: El archivo se ha generado y descargado. Para completar el pago, Cargue el archivo en el portal del banco y confírmelo. Comprobar: Se ha generado un pdf del cheque y el número de cheque está reservado en el registro de cheques. Confirme la comprobación para contabilizarlo en el Libro Mayor. Reservar el número de cheque evita la generación de números duplicados. El cheque en sí aparece en el registro solo después de confirmarlo en el Libro Mayor en la página Imprimir cheques.
El pago está confirmado (contabilizado en el Libro Mayor)	Pagado	-	-	-	Una vez pagada la factura, la solicitud de pago ya no aparece en la página Aprobar pagos ni en la página Solicitudes de pago. Puedes seguir viendo la factura en la lista de facturas. Ver el pago completado en el Pagos contabilizados página.