Transferencias de fondos entre entidades

Una transferencia de fondos es una transferencia de fondos de una cuenta de tesorería a otra.

Puedes transferir entre cuentas con diferentes monedas. Asegúrate de tener los permisos adecuados para ambas entidades.

¿Tratando de pagar el saldo de una tarjeta de crédito? No se admiten transferencias de fondos hacia o desde una tarjeta de crédito. En su lugar, ve a la Página de pago de cargos para crear una factura por los cargos y pagarla en la página Pagar facturas.

Puedes ver los saldos de las cuentas para determinar si necesitas realizar una transferencia o si hay fondos suficientes que se puedan transferir en la Informe de balances de caja

Antes de empezar:

Asegúrate de lo siguiente:

• Si realizas transferencias de fondos en el nivel general, ambas cuentas bancarias están en el nivel general.
• Si realizas transferencias de fondos a nivel de entidad, al menos una de las cuentas pertenece a la entidad.
• La gestión de tesorería está habilitada para Permitir crear, editar y eliminar transacciones en divisas extranjeras.

• La divisa del banco coincide con la divisa base de la entidad correspondiente para los dos bancos que participan en la transferencia.

  Comprobar la divisa de la cuenta

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos o bien ajustes > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta desde la que quieres transferir fondos.

  3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

  4. Anota la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.
  5. Seleccionar Hecho para volver a la lista.
  6. Busca la cuenta a la que quieres transferir fondos.

  7. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

  8. Anota la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.
  9. Seleccionar Hecho para volver a la lista.

  10. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Entidades.

  11. Confirma que la divisa de cada cuenta coincide con la divisa base de la entidad asignada.

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos o bien ajustes > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Seleccionar Ver junto a la cuenta desde la que se transferirán los fondos, anotando la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.

     Seleccionar Hecho para volver a la lista.

  3. Seleccionar Ver junto a la cuenta a la que se transferirán los fondos, anotando la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.

     Seleccionar Hecho para volver a la lista.

  4. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Entidades.

  5. Confirma que la divisa de cada cuenta coincide con la divisa base de la entidad asignada.

• No hay restricciones en las cuentas bancarias.

  En algunos casos, las cuentas pueden estar restringidas a determinadas entidades o ubicaciones. Si la cuenta no aparece en la lista para su selección, es posible que sea una cuenta restringida. Ver Datos privados y restringidos en sociedades multientidad por más.

• Tienes habilitadas las transacciones entre entidades para la cuenta.

  Comprueba que las transacciones entre entidades estén habilitadas

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos o bien ajustes > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta que quieres comprobar.

  3. Selecciona Editar al final de la fila.

  4. Ve a Información contable y asegúrate de que Deshabilitar transferencias entre entidades no está seleccionada.

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos o bien ajustes > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Selecciona la cuenta y selecciona Modificar.
  3. Ve a Información contable y asegúrate de que Deshabilitar transferencias entre entidades no está seleccionada.

Transferencia de fondos entre entidades

1. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto a Transferencias de fondos.

2. En la página Transferencia de fondos, selecciona las dos cuentas para la transferencia:

   • Desde la cuenta: La cuenta de la entidad transferente desde la que quieres realizar la transferencia
   • A la cuenta: La cuenta de la entidad receptora

   Después de seleccionar las dos cuentas, aparecen el saldo y la divisa base de cada cuenta. Si eliges cuentas con diferentes divisas, aparecerá la sección Divisa para que realices la conversión de una cuenta a otra.

3. Ingrese el Fecha en el que realmente realizó la transferencia.

4. Ingrese el Importe de la transacción.

   Cuando transfieras fondos entre cuentas con diferentes divisas, introduce el importe en la divisa a la que vas a realizar la transferencia.

   Por ejemplo, para transferir 75 pesos desde un banco con divisas USD, ingrese 75 en la sección transferir desde. La transferencia será de 75 pesos y el banco de origen mostrará el importe equivalente en su divisa en base al tipo de cambio, en este caso, en USD (aproximadamente $4 USD).

5. Introduce el número de teléfono móvil de la transacción en la número de teléfono móvil campo.
6. Si lo deseas, incluye una descripción de la transferencia.

7. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, sube tus archivos adjuntos.

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

8. En una sociedad de varios divisa, introduce los detalles del divisa en la sección Divisa:

   1. Divisa de la transacción Muestra la divisa de la cuenta receptora.
   2. Introduce o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio. El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularla. Por ejemplo, es posible que desees cambiarlo a la fecha en que se produjo la transferencia.

   3. En Tipo de cambio, seleccione el menú desplegable para seleccionar una categoría de tipo de cambio como Tarifa diaria de Intacct o uno que hayas creado, como Tasa publicada por WSJ.

      Si sabes cuál es el tipo de cambio de esta transferencia de fondos, introdúcelo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.

   Si necesitas realizar una transferencia de fondos que requiere una conversión de divisa triple, realiza la conversión manualmente y registra un asiento de diario directamente en el Libro Mayor.

9. En el Dimensiones , puedes establecer valores de dimensión para fines de seguimiento e informes.

   ¿Qué son las dimensiones?

   Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:

   • Ubicación
   • Departamento
   • Clase
   • Cliente
   • Artículo
   • Proyecto
   • Proveedor
   • Empleado
   • Almacén (si te suscribes al Control de inventario)
   • Contrato (si te suscribes a Contratos)

   Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM.

   Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como:

   • los artículos o clientes más rentables o más costosos;
   • la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento;
   • el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o
   • de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia.
   • Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos

   Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas.

   Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas.

   Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

10. Haz clic en Guardar.

Ejemplos

Divisa única

En las siguientes tablas se muestra cómo funcionaría una transferencia de fondos entre entidades. En este ejemplo, la entidad Corporate está transfiriendo $500 a la entidad Texas. La divisa base para ambas entidades es USD.

De la cuenta bancaria

Primero

Primera cuenta corriente

Nombre del banco	Cuenta corriente de Citi
Cuenta del Libro Mayor	1000.02
Nombre de la entidad	Corporativo
Divisa base	USD

A la cuenta bancaria

Segundo

Segunda cuenta corriente

Nombre del banco	Comprobación de persecución
Cuenta del Libro Mayor	1000.03
Nombre de la entidad	Texas
Divisa base	USD

Transferencia de fondos

Información de la transacción

Información de la transacción

Transacción	Cuenta del Libro Mayor	Nombre de la cuenta	Ubicación	Débito	Crédito
Transferir de	1000.02	Cuenta corriente de Citi	CORP		500.00
Transferir a	1000.03	Comprobación de persecución	Texas	500.00

Información de transacciones entre entidades

Información de transacciones entre entidades

Transacción	Cuenta del Libro Mayor	Nombre de la cuenta	Ubicación	Débito	Crédito
	1999	Cuentas a cobrar entre entidades	CORP	500.00
	2999	Cuentas a pagar entre entidades	TX		500.00