Transferencias de fondos entre entidades

Una transferencia de fondos es una transferencia de fondos de una cuenta de efectivo a otra.

Puedes transferir entre cuentas con diferentes divisas. Asegúrate de que tienes los permisos adecuados para ambas entidades.

¿Está tratando de pagar el saldo de una tarjeta de crédito? No se admiten transferencias de fondos hacia o desde una tarjeta de crédito. En su lugar, vaya a la carpeta Página de pago de gastos para crear una factura para los cargos y pagarla en la página Pagar facturas.

Puede ver los saldos de las cuentas para determinar si necesita realizar una transferencia o si hay fondos suficientes que se pueden transferir en la Informe de balances de caja

Antes de empezar:

Asegúrese de lo siguiente:

• Si realizas transferencias de fondos en el nivel superior, ambas cuentas bancarias están en el nivel superior.
• Si realizas transferencias de fondos a nivel de entidad, al menos una de las cuentas pertenece a la entidad.
• La gestión de tesorería está habilitada para Permitir crear, editar y eliminar transacciones en divisa extranjera.

• La divisa del banco coincide con la divisa base de la entidad correspondiente para ambos bancos que participan en la transferencia.

  Divisa de la cuenta de cheques

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta desde la que quieres transferir fondos.

  3. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

  4. Anote la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.
  5. Escoger Hecho para volver a la lista.
  6. Busca la cuenta a la que quieres transferir fondos.

  7. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

  8. Anote la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.
  9. Escoger Hecho para volver a la lista.

  10. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Entidades.

  11. Confirme que la divisa de cada cuenta coincida con la divisa base de la entidad asignada.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Escoger Vista junto a la cuenta desde la que se transferirán los fondos, anotando la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.

     Escoger Hecho para volver a la lista.

  3. Escoger Vista junto a la cuenta a la que se transferirán los fondos, anotando la divisa y el identificador de ubicación (entidad) de la cuenta.

     Escoger Hecho para volver a la lista.

  4. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Entidades.

  5. Confirme que la divisa de cada cuenta coincida con la divisa base de la entidad asignada.

• No hay restricciones en las cuentas bancarias.

  En algunos casos, las cuentas podrían estar restringidas a determinadas entidades o ubicaciones. Si la cuenta no aparece en la lista para su selección, es posible que se trate de una cuenta restringida. Ver Datos privados y restringidos en sociedades multientidad para obtener más información.

• Tienes habilitadas las transacciones entre entidades para la cuenta.

  Comprueba que las transacciones entre entidades estén habilitadas

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta que quieres consultar.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. Ve a Información contable y asegúrate de que Deshabilitar transferencias entre entidades no está seleccionado.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Selecciona la cuenta y selecciona Editar.
  3. Ve a Información contable y asegúrate de que Deshabilitar transferencias entre entidades no está seleccionado.

Transferencia de fondos entre entidades

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Transferencias de fondos.

2. En la página Transferencia de fondos, selecciona las dos cuentas para la transferencia:

   • De la cuenta: La cuenta de la entidad que realiza la transferencia desde la que desea realizar la transferencia
   • A tener en cuenta: La cuenta de la entidad receptora

   Después de seleccionar las dos cuentas, aparecen el saldo y la divisa base de cada cuenta. Si eliges cuentas con diferentes divisas, aparecerá la sección Divisa para que realices la conversión de una cuenta a otra.

3. Introduzca el archivo Fecha en el que realmente realizó la transferencia.

4. Introduzca el archivo Importe de la transacción.

   Cuando transfieras fondos entre cuentas con diferentes divisas, introduce el importe en la divisa a la que estás transfiriendo.

   Por ejemplo, para transferir 75 pesos desde un banco con USD, ingresa 75 en la sección transferir desde. La transferencia será de 75 pesos y el banco de origen mostrará el monto equivalente en su moneda con base en el tipo de cambio, en este caso, en USD (aproximadamente $4 USD).

5. Introduzca el número de transacción en el Número de referencia campo.
6. Si lo deseas, incluye una descripción de la transferencia.

7. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, seleccione un archivo adjunto o seleccione Agregary, a continuación, sube tus archivos adjuntos.

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

8. En una sociedad multidivisa, introduce los detalles de la divisa en la sección Divisa:

   1. Divisa de la transacción Muestra la divisa de la cuenta receptora.
   2. Introduce o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio. El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularlo. Por ejemplo, es posible que desee cambiarlo a la fecha en que se produjo la transferencia.

   3. En Tipo de cambio, seleccione el menú desplegable para seleccionar un tipo de cambio, como Tipo de cambio diario de Intacct o uno que hayas creado, como Tarifa publicada por el WSJ.

      Si sabes cuál es el tipo de cambio para esta transferencia de fondos, introdúcelo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.

   Si necesitas realizar una transferencia de fondos que requiera una conversión de divisa de tres vías, realiza la conversión manualmente y registra un asiento de diario directamente en el Libro Mayor.

9. En Dimensiones , puede establecer valores de dimensión con fines de seguimiento y generación de informes.

   ¿Qué son las dimensiones?

   Una dimensión es una categoría de datos que se puede organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:

   • Ubicación
   • Departamento
   • Clase
   • Cliente
   • Artículo
   • Proyecto
   • Proveedor
   • Empleado
   • Almacén (si te suscribes a Control de inventario)
   • Contrato (si te suscribes a Contratos)

   Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones que se adapten a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si es una empresa de software con varias líneas de productos, puede crear una dimensión definida por el usuario denominada Línea de negocio. A continuación, añade los valores Clientes directos, Socio de canaly OEM.

   Las dimensiones le permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría, o entre categorías, para que pueda identificar factores clave como:

   • los artículos o clientes más rentables o más costosos;
   • la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento;
   • el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o
   • de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia.
   • Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos

   Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento de la empresa y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas.

   Piensa en las dimensiones como una alternativa más potente a las subcuentas.

   Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión Proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

10. Escoger Salvar.

Ejemplos

Moneda única

En los cuadros siguientes se muestra cómo funcionaría una transferencia de fondos entre entidades. En este ejemplo, la entidad Corporate transfiere $500 a la entidad Texas. La divisa base de ambas entidades es el USD.

De la cuenta bancaria

Primero

Primera cuenta corriente

Nombre del banco	Cuenta corriente de Citi
Cuenta del Libro Mayor	1000.02
Nombre de la entidad	Corporativo
Divisa base	USD

A la cuenta bancaria

Segundo

Segunda cuenta corriente

Nombre del banco	Cuenta corriente de persecución
Cuenta del Libro Mayor	1000.03
Nombre de la entidad	Texas
Divisa base	USD

Transferencia de fondos

Información de la transacción

Información de la transacción

Transacción	Cuenta del Libro Mayor	Nombre de la cuenta	Ubicación	Débito	Crédito
Transferir de	1000.02	Cuenta corriente de Citi	CORP		500.00
Transferir a	1000.03	Cuenta corriente de persecución	Texas	500.00

Información de transacciones entre entidades (IET)

Información de transacciones entre entidades (IET)

Transacción	Cuenta del Libro Mayor	Nombre de la cuenta	Ubicación	Débito	Crédito
	1999	Cuentas a cobrar entre entidades	CORP	500.00
	2999	Cuentas a pagar entre entidades	TX		500.00