Crear una cuenta de tarjeta de crédito

Crea una cuenta de tarjeta de crédito para registrar las transacciones realizadas fuera de Sage Intacct. Las cuentas de tarjeta de crédito necesitan una ubicación y una cuenta del Libro Mayor únicas. Reconcilia la cuenta de tarjeta de crédito en el mismo nivel en el que se creó.

Más información sobre cómo Configura tarjetas de crédito para diferentes casos de uso.

Dónde crear la cuenta de tarjeta de crédito

Para sociedades que utilizan varias divisas base: Crea la cuenta de tarjeta de crédito en el nivel de entidad. Solo se pueden usar tarjetas de crédito en la entidad en la que se crean.

Para las empresas que utilizan una divisa única: Si creas una tarjeta de crédito en el nivel general, solo puedes usarla en el nivel general en la ubicación predeterminada definida en la ficha de la cuenta.

Introduce la información de la cuenta de la tarjeta de crédito

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o bien Configuración > Cuentas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Tarjeta de crédito.

2. En la página Cuenta de tarjeta de crédito, introduce un identificador.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

   Diferencie la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito en los campos Identificador de tarjeta y Descripción mediante una abreviatura, como CC y DB.

3. Selecciona el icono Tipo de tarjetas de crédito.

   No puedes cambiar el tipo de tarjeta de crédito después de guardar la cuenta de la tarjeta de crédito.

4. Seleccione la opción Tipo de cuenta.

   Si la tarjeta es una tarjeta de débito, selecciona Débito. Si la tarjeta es una tarjeta de crédito, seleccione Crédito.

5. Para determinar cómo coinciden las transacciones entrantes de un archivo de importación o un feed bancario con las transacciones de Intacct existentes para la reconciliación, selecciona un conjunto de reglas aplicadas.

   Aprende más Acerca de las reglas y los conjuntos de reglas.

6. Para determinar la marca de tiempo de las transacciones generadas a partir de las reglas de creación y de las transacciones entrantes del feed bancario, define el parámetro Zona horaria de la nube bancaria.

   Más información sobre el Zona horaria de la nube bancaria.

7. Selecciona la tarjeta Expiración fecha.

   Las tarjetas de crédito no aparecen para su selección en las listas desplegables si están Actualmente caducado.

8. Escoger Salvar.

Introducir información contable

1. En la sección Información contable, selecciona el icono Crédito cuenta offset de tarjetas.

   Para Débito tarjetas, seleccione una cuenta corriente. Esta cuenta debe ser la misma cuenta para la que se emitió la tarjeta. Las transacciones se contabilizan en la misma cuenta del Libro Mayor definida en la cuenta corriente.

   Para Crédito tarjetas, seleccione una cuenta de pasivo.

   Después de guardarlo, este campo no se puede editar. Cómo Asignar cuentas del Libro Mayor Determina cómo y dónde se puede usar una cuenta.

   Utiliza una cuenta del Libro Mayor única. No puedes guardar la cuenta en las siguientes situaciones:

   • Selecciona una cuenta configurada como la cuenta predeterminada de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar predeterminada. Como práctica recomendada, seleccione una cuenta de responsabilidad en efectivo, equivalente de efectivo o tarjeta de crédito.
   • La cuenta del Libro Mayor se asigna a otra cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.

2. En el caso de las tarjetas de crédito, selecciona la opción Ubicación predeterminada.

   Después de guardarlo, este campo no se puede editar.

3. En el caso de las tarjetas de crédito, selecciona el identificador del proveedor.

   Este es el Proveedor de tarjetas de crédito. Se requiere un identificador de proveedor para crear un pago de cargos y mover los pasivos de tarjetas de crédito a Cuentas a pagar.

4. Escoger Utilizar con los gastos de los empleados para usar esta tarjeta de crédito para registrar los gastos de los empleados.

   Seleccione la opción Cuenta de compensación de gastos de empleados para contabilizar las transacciones. Cuando se crea un informe de gastos, asigna las transacciones a la cuenta de gastos adecuada. Aprende más Acerca del uso de una tarjeta de crédito con los gastos de los empleados.

   ¿No puedes ver esta opción?

   Esta función no está disponible actualmente para las siguientes configuraciones de sociedad:

   • Sociedades habilitadas para el IVA y el GST.

   • Sociedades de efectivo y devengo configuradas para contabilizar los cargos y tarifas de transacciones con tarjeta de crédito en el Libro Mayor después de la creación.

   • Empresas basadas en el efectivo.

5. Escoger Salvar.

Conéctate a un feed bancario

Si tu sociedad está suscrita a Servicios en la nube de Sage Y habilitado para feeds bancarios, puede conectar su cuenta a su banco en línea para recibir un feed bancario. Después de conectarte, haz coincidir las transacciones bancarias con las transacciones de Intacct para su reconciliación.

En la pestaña Banca en la nube, puedes hacer lo siguiente: Ver transacciones bancarias e incluso Conciliar transacciones para la reconciliación si tiene los permisos adecuados. También puedes Crear transacciones a partir de transacciones bancarias.

Más información sobre cómo Conéctese a su banco en línea y reciba un feed bancario

Pasos siguientes

Pague su tarjeta de crédito de la siguiente manera: Creación de un pago de gastos. Registrar transacciones con tarjeta de crédito en Intacct. Si la tarjeta de crédito se utiliza con los gastos de los empleados, incluya las transacciones en un Informe de gastos. Allí, puedes asignar transacciones a las cuentas de gastos adecuadas.