Plantillas de ingresos: contratos
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Esta lista es compatible con la función Interfaz de listas mejorada. Más información sobre el uso de listas mejoradas.
Una plantilla de ingresos define la programación de reconocimiento de ingresos para el importe fijo asociado a una partida contractual. Puedes crear cualquier número de plantillas de ingresos y reutilizarlas en todos los contratos.
| Suscripción |
Contratos |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
|
| Tipo de usuario |
Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén |
| Permisos | Plantilla de ingresos por contrato: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar |
| Restricciones |
|
Acerca de las plantillas de ingresos
Una plantilla de ingresos define las reglas que se desean utilizar para reconocer los ingresos de una partida contractual. El Método de reconocimiento seleccionado en la plantilla determina cómo se dividen y programan los ingresos. Cuando se crea una partida contractual, se le asocian una o dos plantillas de ingresos, en función de la configuración de Contratos.
Intacct crea las siguientes plantillas de ingresos en función de tu configuración:
- Tiempo del proyecto: Si Habilitar ingresos diferidos para proyectos de tiempo y materiales se establece en true en la página Configurar la gestión de ingresos
- Ingresos de hoja perenne: Si Opciones de tipo de plazo = "Permanente" o "Ambos" en la página Configurar contratos
- Reconocer en la factura: Si Habilitar el reconocimiento de ingresos en la factura se establece en true en la página Configurar la gestión de ingresos. Esta plantilla indica que no hay ingresos diferidos, por lo que no hay ninguna programación de ingresos ni ningún requisito para que el usuario contabilice los ingresos por separado.
No se pueden editar ni borrar las plantillas creadas por el sistema.
Añadir una plantilla de ingresos
La interfaz de usuario para añadir una plantilla de ingresos cambia ligeramente en función del método de reconocimiento que selecciones. Ver Métodos de reconocimiento para obtener más información sobre cada método de reconocimiento y ejemplos de programaciones de ingresos creadas con cada método.
El método para crear plantillas de ingresos para los tres métodos de reconocimiento siguientes es el mismo:
- Recta: Los ingresos se asignan de manera uniforme a lo largo del plazo de reconocimiento. Los cálculos difieren según si existen períodos parciales y dónde ocurre un período parcial. Más información sobre Cálculos de ingresos en línea recta.
- Tarifa diaria: Los ingresos se asignan utilizando una tasa de reconocimiento diaria: (importe total de la programación / número de días en el plazo de reconocimiento) * (número de días en el mes))
- Basado en la cantidad: Los ingresos se asignan cuando se asocia una ficha de uso a la partida contractual: (la cantidad utilizada / la cantidad total contratada) * Importe fijo/fijo. Más información sobre Reconocimiento basado en cantidades.
Para añadir una plantilla de ingresos de tarifa diaria, línea recta o basada en cantidad:
-
Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ingresos.
El Plantilla de ingresos Aparece la página.
- En Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct.
El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener a la vez una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de tarifa diaria".
- En Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de ingresos.
- Utilice la función Método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar Tarifa diaria, Línea recta o Basada en cantidad.
- Seleccione el valor deseado Tipo de contabilización predeterminado.
Si seleccionas "Automático", Intacct contabilizará automáticamente los asientos de diario de ingresos programados en cada fecha de contabilización programada. Si seleccionas "Manual", el usuario contabilizará manualmente los asientos de diario de ingresos programados cuando lo desee. El usuario puede: Cambiar el tipo de contabilización de "Manual" a "Automático" durante el ciclo de vida de la programación de ingresos, según sea necesario.
- Seleccione el valor deseado Opción de regularización de ingresos o aceptar la opción predeterminada. Actualmente, esta opción se limita a las plantillas Tarifa diaria y Línea recta.
- Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o, si aún no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso, utilice el comando Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
- Haz clic en Guardar.
El método de reconocimiento de porcentajes predefinidos te permite configurar programaciones de reconocimiento de ingresos por contrato de la forma que desees. Establece programaciones personalizadas y no lineales, como programaciones de hitos, para adaptar los procesos de ingresos a tu negocio.
La plantilla de ingresos asigna el periodo en el que se va a producir el reconocimiento con el porcentaje del importe que se va a reconocer en ese periodo. Intacct genera la programación de ingresos en función de las fechas de inicio y finalización de la plantilla introducidas en la partida contractual.
Detalles de la plantilla
| N.º de meses de compensación | Porcentaje a reconocer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | ||
| 2 | 4 | 30 | ||
| 3 | 8 | 40 | ||
| 4 |
En este ejemplo, 0 en el No. de meses de compensación Indica que el primer periodo de reconocimiento está programado para el mes en el que se produce la fecha de inicio de la plantilla. El segundo período de reconocimiento es de cuatro meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla, y el tercer período de reconocimiento es de ocho meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla.
Supongamos que has creado una partida contractual para servicios con una fecha de inicio de plantilla del 1 de marzo por una tarifa fija de 5.000,00. Utilizando la plantilla definida anteriormente, la programación de reconocimiento es la siguiente:
| Fecha de reconocimiento | Importe |
|---|---|
| 31 de marzo | 1,500.00 |
| 31 de julio | 1,500.00 |
| 30 de noviembre | 2,000.00 |
Para añadir una plantilla de ingresos porcentuales predefinidos:
-
Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ingresos.
El Plantilla de ingresos Aparece la página.
- En Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes.
El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de porcentajes predefinidos".
- En Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de ingresos.
- Utilice la función Método de reconocimiento Lista desplegable para seleccionar Porcentajes predefinidos. Aparece una tabla en la parte inferior de la página.
- Seleccione el valor deseado Tipo de contabilización predeterminado.
Si seleccionas "Automático", Intacct contabilizará automáticamente los asientos de diario de ingresos programados en cada fecha de contabilización programada. Si seleccionas "Manual", el usuario contabilizará manualmente los asientos de diario de ingresos programados cuando lo desee. El usuario puede: Cambiar el tipo de contabilización de "Manual" a "Automático" durante el ciclo de vida de la programación de ingresos, según sea necesario.
- Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o, si aún no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso, utilice el comando Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
- En Detalles de la plantilla tabla, especifique El número de meses de compensación a partir de la fecha de inicio de la partida contractual y los porcentajes correspondientes a reconocer. El total Porcentaje a reconocer Los valores deben ser iguales a 100 para guardar la plantilla de ingresos.
- Haz clic en Guardar.
Los ingresos por contratos asociados con proyectos de tarifa fija generalmente se reconocen en función de una forma de porcentaje de finalización. El método para crear plantillas de ingresos para los dos métodos de reconocimiento siguientes es el mismo:
- Porcentaje de proyectos completados—Los ingresos de un proyecto de tarifa fija se reconocen proporcionalmente a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario
- Porcentaje de tareas completadas—Los ingresos de una tarea relacionada con un proyecto de tarifa fija se reconocen proporcionalmente a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario
Para añadir una plantilla de porcentaje de ingresos completados de un Proyecto o Tarea:
- Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ingresos.
El Plantilla de ingresos Aparece la página.
- En Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selección correspondientes en Intacct.
El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de reconocimiento de proyectos".
- En Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de ingresos.
- Utilice la función Método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar Porcentaje de proyecto completado o Porcentaje de tarea completada.
- Utilice la función Origen del método de reconocimiento lista desplegable para seleccionar la fuente que Intacct utilizará para determinar el porcentaje de finalización. Por ejemplo, si seleccionas Horas estimadas, Intacct dividirá el total de horas estimadas para el proyecto o tarea entre el número de horas aprobadas (horas reales) para determinar el porcentaje de finalización.
- Si desea establecer valores porcentuales de umbral en los que se pueden reconocer los ingresos, seleccione la opción Ingresos por tramos casilla de verificación y complete el Detalles de la plantilla mesa. Ejemplo de reconocimiento de umbral
Digamos que tienes una empresa de diseño y, por lo general,
- Cuando el proyecto esté completado en un 35%,
- Cuando el proyecto esté completado en un 65%,
- Cuando el proyecto esté 100% completo,
Se crea un archivo
Porcentaje de umbral Porcentaje a reconocer 35 30 65 30 100 40 Total 100 Tienes una partida contractual para un proyecto de tres meses a partir del 10 de enero. Usted acuerda una cantidad fija/fija de 10,000.00 y desea
La versión preliminar se ejecuta a partir del 31 de enero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 30 %. Intacct no presenta ninguna disponible
La versión preliminar se ejecuta a partir del 28 de febrero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 60 %. Intacct presenta 3,500.00 a
35% * 10,000.00 = 3,500.00
La versión preliminar se ejecuta a partir del 31 de marzo. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 100 %, ya que has terminado el proyecto antes de lo esperado. Intacct presenta los 6.500,00 restantes a
(30% + 40% = 70%) * 10,000.00 = 6,500.00
Las asignaciones del acuerdo de elementos múltiples no admiten plantillas de ingresos con ingresos por pasos. - Cuando el proyecto esté completado en un 35%,
- Aceptar el valor predeterminado Estado selección de Activo o, si aún no desea que la plantilla actual esté disponible para su uso, utilice el comando Estado lista desplegable para seleccionar Inactivo.
- Haz clic en Guardar.
Editar una plantilla de ingresos
Los cambios realizados en una plantilla de ingresos se aplicarán a las programaciones de ingresos creadas después de que se haya realizado el cambio. Los cambios en la plantilla de ingresos no se aplicarán a una programación de ingresos que ya exista.
No puedes editar las plantillas de ingresos "Tiempo del proyecto", "Ingresos permanentes" o "Reconocer en la factura" creadas por el sistema. Tampoco se puede editar el archivo Método de reconocimiento, Origen del método de reconocimientoo Ingresos por tramos campos si una partida contractual está asociada a la plantilla de ingresos.
- Vete a Contratos > Arreglo > Plantillas > Ingresos.
- Busca la plantilla de ingresos que quieres editar.
- Escoger Editar al final de la fila.
- Realiza los cambios pertinentes.
- Haz clic en Guardar.
- Vete a Contratos > Arreglo > Plantillas > Ingresos.
- Escoger Editar junto a la plantilla correspondiente.
- Edite los campos deseados y seleccione Salvar.
Ver una plantilla de ingresos
- Vete a Contratos > Arreglo > Plantillas > Ingresos.
-
Busca la plantilla de ingresos que quieres ver.
Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo. - Selecciona el nombre de la plantilla.
- Vete a Contratos > Arreglo > Plantillas > Ingresos.
- Para ver las plantillas de ingresos inactivos, selecciona la opción Incluir inactivo casilla de verificación.
- Escoger Vista junto a la plantilla correspondiente.
Eliminar una plantilla de ingresos
Puedes eliminar una plantilla de ingresos si no se ha utilizado en ninguna partida contractual. De esta forma, se elimina la plantilla de Intacct. Como alternativa, puede desactivar una plantilla (cambiar el estado a Inactivo), lo que impide que se muestre en las listas de selección de plantillas, pero conserva la plantilla con fines históricos.
No puedes eliminar las plantillas de ingresos "Tiempo del proyecto", "Ingresos permanentes" o "Reconocer en la factura" creadas por el sistema.
- Vete a Contratos > Arreglo > Plantillas > Ingresos.
- Busca la plantilla de ingresos que quieres eliminar.
- Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.
- Escoger Borrar para confirmar.
- Vete a Contratos > Arreglo > Plantillas > Ingresos.
- Escoger Borrar junto a la plantilla correspondiente.
Intacct te pedirá que confirmes la eliminación.
- Escoger De acuerdo.
La plantilla se elimina de la lista.
Descripciones de campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre |
Un identificador corto para la plantilla de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selecciones de plantillas de ingresos aplicables en Intacct. El identificador debe ser único en todas las plantillas de ingresos y gastos. Por ejemplo, no puedes tener a la vez una plantilla de ingresos y una plantilla de gastos denominada "Plantilla de tarifa diaria". |
| Descripción | Utilice este campo para describir el propósito de la plantilla. Por ejemplo, describa el tipo de partidas contractuales que utilizarán esta plantilla. |
| Método de reconocimiento |
Determina cómo se calculan los ingresos durante la vigencia del contrato. Las opciones son:
Intacct crea métodos de reconocimiento exclusivamente para su uso con plantillas de ingresos creadas por el sistema:
No se puede editar el campo Método de reconocimiento de una plantilla de ingresos si una partida contractual está asociada a la plantilla de ingresos. Ver Métodos de reconocimiento para obtener información detallada sobre el cálculo. |
| Origen del método de reconocimiento |
Determina la fuente de datos que Intacct utiliza para determinar el porcentaje de finalización del proyecto o tarea. Las opciones son:
No puedes editar este campo si una partida contractual está asociada a la plantilla de ingresos. Este campo solo se aplica cuando Método de reconocimiento = "Porcentaje de proyecto completado" o "Porcentaje de tarea completada". |
| Tipo de contabilización predeterminado |
Determina cómo se contabilizarán los ingresos. Las opciones son:
Las plantillas en las que el método de reconocimiento = "Porcentaje de proyecto completado" o "Porcentaje de tarea completada" se establecerán en contabilización "Manual". Los usuarios pueden cambiar el tipo de contabilización de las programaciones "Manuales" a "Automáticas" durante el ciclo de vida de la programación. Más información sobre Convertir el tipo de contabilización de una programación. |
| Ingresos por tramos |
Muestra una tabla que permite definir umbrales de reconocimiento. Tú determinas qué porcentaje de ingresos reconocer y en qué porcentaje de finalización de un proyecto o tarea. Este campo solo se aplica cuando Método de reconocimiento = "Porcentaje de proyecto completado" o "Porcentaje de tarea completada". Si deseas que las partidas contractuales que participan en las asignaciones del acuerdo de elementos múltiples utilicen una plantilla de porcentaje de ingresos completados, no selecciones Ingresos por etapas. No puedes editar este campo si una partida contractual está asociada a la plantilla de ingresos. |
| Opción de regularización de ingresos |
Esta opción se aplica cuando se entrega una partida contractual (Reconocimiento basado en eventos) y al reanudar una programación desde la espera. Determina cómo tratará Intacct los ingresos programados antes de la fecha de entrega de una partida contractual o la fecha de reanudación de la programación de ingresos. Las opciones son:
Esta opción solo es aplicable si Método de reconocimiento = "Tarifa diaria" o "Línea recta". |
| Estado |
Las opciones son:
Puedes cambiar el estado de la plantilla como desees. |
Tabla de detalles de la plantilla
Esta tabla aparece cuando:
- Método de reconocimiento = "Porcentajes predefinidos", o
- Método de reconocimiento = "Porcentaje de proyecto completado" o "Porcentaje de tarea completada" Y Se han seleccionado los ingresos por pasos
Las columnas de la tabla son diferentes en función del método de reconocimiento.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| N.º de meses de compensación |
El número de meses en el futuro a partir de la fecha de inicio de la partida contractual que se contabilizará el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, 2 indica dos meses a partir de la fecha de inicio de la partida contractual, 4 indica cuatro meses a partir de la fecha de inicio de la partida contractual, y así sucesivamente. Introduce 0 si deseas que el porcentaje correspondiente se contabilice en el mes en que comienza la partida contractual. Esta columna solo se aplica cuando Método de reconocimiento = "Porcentajes predefinidos". |
| Porcentaje a reconocer |
El porcentaje del importe fijo que se contabilizará en el número correspondiente de meses a partir de la fecha de inicio de la partida contractual. Puedes introducir hasta 8 decimales en este campo. Esta columna solo se aplica cuando Método de reconocimiento = "Porcentajes predefinidos". |
| Porcentaje de umbral |
El porcentaje de finalización en el que desea reconocer los ingresos. Este valor es acumulativo. Ver Añadir una plantilla de porcentaje de ingresos completados de un proyecto o tarea para ver un ejemplo de reconocimiento de umbrales. Esta columna solo se aplica cuando se selecciona Ingresos por escalones. |
| Porcentaje a reconocer |
El porcentaje de ingresos que se va a reconocer en el porcentaje de umbral correspondiente. El total de esta columna debe ser igual a 100. Esta columna solo se aplica cuando se selecciona Ingresos por escalones. |
