Administrar columnas: asistente de creación de informes financieros
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Utilice el parámetro Columnas pestaña para especificar el número de teléfono móvil de columnas de informe, el tipo de valor que deseas incluir en cada columna y los periodos de informe para los que deseas obtener datos.
El orden en el que aparecen las pestañas en el asistente de creación de informes financieros no se puede cambiar.
| Suscripción |
Sociedad |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Negocio |
| Permisos | Informes: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar |
Añadir, mover, eliminar u ocultar columnas
Puedes añadir, mover o eliminar columnas mediante el menú desplegable situado en la parte superior de cada columna. Para acceder al menú, seleccione la flecha hacia abajo junto al número de teléfono móvil de la columna.
Encabezados de columna
El asistente de creación de informes financieros propone encabezados de columna predeterminados, en función del tipo de columna y el periodo de informe.
- Encabezado de columna 1 y Encabezado de columna 2 Proporciona varias opciones predefinidas para el nombre y la fecha del periodo. También puedes optar por omitir un encabezado (Sin título) o crear un impuesto armonizado sobre las ventas personalizado.
- Título de la columna se rellena automáticamente con el tipo de columna (por ejemplo, Real o Presupuesto), pero puedes introducir un título diferente de tu elección. Si deseas eliminar el título de la columna por completo, deja el campo en blanco.
Los títulos de columna de más de 30 caracteres se truncarán a 30 caracteres en el informe.
Cuando se define, el encabezado de la columna aparece en el siguiente orden:
Column heading 1
Column heading 2
Column title¿Cómo creo un impuesto armonizado sobre las ventas personalizado?
Cuando tú eliges impuesto armonizado sobre las ventas personalizado para Encabezado de columna 1 o bien Encabezado de columna 2, aparece un cuadro de texto en blanco. En este cuadro, puede ingresar su propio texto, o su propio texto antes o después de 1 de las siguientes variables.
| Variable | Definición |
|---|---|
|
Period_In_Word |
Muestra el último día del periodo con la fecha deletreada, como en el 31 de diciembre de 2013. |
|
Date_Header_1 |
Muestra el inicio de un intervalo de fechas, como "12/01/2025 hasta". |
|
Date_Header_2 |
Muestra la fecha actual (esto es útil si deseas informe sobre el mes actual hasta la fecha). |
|
Period_Header_1 |
Muestra el final de un periodo de informe en palabras, como en "Fin de mes" o "Fin de trimestre". |
|
Period_Header_2 |
Muestra la última fecha del periodo de informe en formato MM/DD/AAAA (por ejemplo, "31/12/2025"). |
Tipos de columnas
Puedes encontrar más información sobre cada tipo de columna a continuación.
Muestra los grupos de cuenta y las cuentas, con los nombres de cuenta enumerados con o sin el número de teléfono móvil cuenta. Los nombres de los grupos de cuentas y las cuentas generalmente se muestran en la primera columna, pero puedes colocar las cuentas en cualquier columna del informe.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Nombre de la cuenta |
Nombres de cuentas, clasificados en grupos de cuentas. |
|
Número de cuenta |
Solo números de cuenta, categorizados en grupos de cuentas. |
|
Nombre y número de teléfono móvil |
Nombres y números de cuenta, clasificados en grupos de cuentas. |
Solo aparece en los informes que muestran dimensiones en filas.
Muestra las estructuras y los miembros de dimensión, con los miembros de dimensión enumerados con o sin el identificador. Por lo general, los nombres de las dimensiones se muestran en la primera columna, pero puede colocar las dimensiones en cualquier columna del informe.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Nombre de la dimensión |
Solo nombres de dimensión. Por ejemplo, una ubicación puede mostrarse como: |
|
Identificador de dimensión |
Solo identificadores de dimensión. Por ejemplo, una ubicación puede mostrarse como: |
|
Identificador y nombre de la dimensión |
Identificadores y nombres de dimensiones. Por ejemplo, una ubicación puede mostrarse como: |
Solo aparece en los informes que muestran dimensiones en filas.
Muestra el valor de otro campo asociado a la dimensión. Por ejemplo, es posible que desees mostrar el responsable del proyecto para proyectos, el contacto de facturación y el número de teléfono de los clientes, o los números de teléfono de los empleados, empleada.
La lista de atributos que se pueden mostrar depende de la dimensión que selecciones y también incluye los campos personalizados que hayas creado.
Para mostrar un atributo:
- Selecciona el nombre de la dimensión en el menú desplegable Tipo de columna.
- Elija el atributo que desea mostrar en la columna.
Muestra el importe real para el periodo de informe.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Real |
Importe real para el periodo del informe. Este es el valor predeterminado. |
Muestra los resultados de un cálculo que definas.
Hay 2 formas principales de añadir un cálculo a una columna.
- Operación sencilla en columnas existentes (resumen en columnas): En el siguiente ejemplo, la columna 4 calcula los gastos promedio durante 2 años promediando las columnas 2 y 3. Dado que se trata de una operación sencilla en columnas existentes, el cálculo se puede realizar directamente en la pestaña Columnas.
- Cálculo sobre valores reales o presupuesto: Para cálculos más complejos, puedes utilizar la pestaña Cálculos del asistente de creación de informes financieros. Por ejemplo, en la columna 5 siguiente se calculan los gastos por cliente dividiendo los gastos reales entre un grupo de cuentas estadísticas que realiza un seguimiento del número de teléfono móvil.
Pérdidas y ganancias: promedio de 2 años
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|
Fin del ejercicio Dic 31 2020 |
Fin del ejercicio 31 de diciembre de 2021 |
Dos años 2020-2021 Promedio |
Fin del ejercicio 31 de diciembre de 2021 Por cliente |
|
|
Gastos de explotación |
||||
|
Gastos generales y administrativos |
||||
|
Viajes, comidas y entretenimiento |
||||
|
Gastos de viaje |
||||
|
Viajes y entretenimiento: Transporte Viajes y entretenimiento: Comidas y entretenimiento Viajes y entretenimiento: Alojamiento Viajes y entretenimiento: Peajes y taxis |
881.08 879.76 882.41 0,00 |
1721.96 1725.91 2600.36 1749.01 |
1301.52 1302.84 1741.39 874.51 |
17.62 17.60 17.65 0,00 |
|
Total de gastos de viaje |
2643.25 | 7797.24 | 5220.25 | 52.87 |
Columna 1 En este ejemplo tiene el nombre de la cuenta y otra información.
Columna 2 En este ejemplo, tiene información real de fin de año.
Columna 3 En este ejemplo, tiene información real de fin de año.
Columna 4 En este ejemplo se muestra un cálculo de los gastos promedio durante dos años, utilizando las columnas 2 y 3 como base para el cálculo.
Columna 5 En este ejemplo, se calculan los gastos por cliente dividiendo los gastos reales entre un grupo de cuentas estadísticas que realiza un seguimiento del número de teléfono móvil.
| Tipo de cálculo | Descripción | Pasos básicos |
|---|---|---|
|
Operación simple en columnas existentes |
Se utiliza para aplicar una operación sencilla a 2 o más columnas. Tipo de columna = Resumen en columnas Las operaciones disponibles incluyen: Promedio, Mínimo, Máximo, Mediana, Suma, Restar, Multiplicar y Dividir. Este tipo de cálculo no utiliza la pestaña Cálculos. Lo haces todo bien en la pestaña Columnas.
|
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Columnas pestaña: Cálculos rápidos de columnas (asistente de creación de informes financieros). |
|
Columna de cálculo |
Se utiliza para cálculos más complejos, incluidos cálculos que implican otros grupos de cuentas o constantes. Puedes añadir hasta 20 cálculos personalizados a un informe financiero. Tipo de columna = Cálculo sobre valores reales o Cálculo sobre el presupuesto |
La creación de una columna de cálculo es un proceso de 2 pasos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Crear un cálculo—asistente de creación de informes financieros. |
Muestra el importe de un periodo de informe como la diferencia o diferencia porcentual con respecto a los importes de la columna anterior.
| Tipo de columna | Descripción | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Variación del periodo |
Muestra el porcentaje de diferencia entre el periodo de informe de la columna anterior y el periodo de informe de la columna actual. Cómo se muestran las varianzas positivas y negativas La varianza se determina restando el período 2 del período 1. Cuando se trata de una varianza positiva, los porcentajes aparecen positivos. Si se trata de una varianza negativa (por ejemplo, si el periodo 1 es 50 y el periodo 2 es 100, como en la tabla siguiente), aparece como un porcentaje negativo.
|
|||||||||||||||
|
Diferencia de periodo |
Muestra la diferencia entre el periodo del informe de la columna anterior y el periodo del informe actual. |
Permite mostrar importes de presupuesto, mostrar la diferencia entre los importes presupuesto y los importes reales y crear previsiones. Cuando elijas una columna de tipo de presupuesto, se te pedirá que elijas el presupuesto que deseas usar de una lista.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Presupuesto |
Esta opción muestra el presupuesto para el periodo del informe. Más información sobre Presupuesto a informes reales y Por qué pueden diferir los importes de desglose. |
|
Variación del presupuesto |
La variación es la diferencia entre el presupuesto planificado y los datos reales. La normalización tiene en cuenta cuándo el balance normal del grupo de cuentas principal y el balance normal de la cuenta individual son diferentes. Muestra la variación de los valores reales con respecto al presupuesto como un porcentaje. Por ejemplo: El presupuesto fue de 10 000 $, el gasto real fue de 12 000 USD, la variación se muestra como "20 %". La opción normalizada utiliza el balance normal (crédito o débito) del grupo de cuentas de nivel principal para determinar si los valores deben presentarse como negativos o positivos. Por lo tanto, para la variación del presupuesto normalizado:
Ejemplos de variación del presupuesto Por ejemplo, si el gasto presupuestado es 80 y el gasto real también es 80, utiliza la fórmula:
muestra que no hay ninguna diferencia entre el valor presupuestado y el valor real, Dado que el porcentaje de variación del presupuesto muestra el porcentaje de diferencia entre el presupuesto y los datos reales, en este caso es del 0 %. Un escenario más probable es que haya una diferencia, incluso si es un valor real de 1. Otro ejemplo podría ser un caso en el que el gasto presupuestado (esperado) no existe y el gasto real es 80. En este caso, hay una diferencia entre el valor real y el presupuestado: el gasto real es un 100% mayor que el valor presupuestado. El porcentaje de variación del presupuesto proporciona el porcentaje de valores presupuestados que difieren de los datos reales (100%). Obtén instrucciones de configuración y consejos para Creación de presupuesto para informes reales, incluido cómo mostrar el signo correcto para los gastos.
|
|
Real: diferencia de presupuesto |
Muestra la diferencia entre los datos reales y el presupuesto en dólares. Por ejemplo: El valor real es 20.000 y el presupuesto es 18.000, por lo que la diferencia es 2.000. Al mostrar diferencias de presupuesto, la mejor práctica es elegir la opción normalizada. La opción normalizada utiliza el balance normal (crédito o débito) del grupo de cuentas de nivel principal para determinar si los valores deben presentarse como negativos o positivos. Por lo tanto, para la diferencia de presupuesto normalizada:
Obtén instrucciones de configuración y consejos para Creación de presupuesto para informes reales, incluyendo Cómo mostrar el signo correcto para los gastos.
|
|
Presupuesto: Diferencia real O Presupuesto: Diferencia real (normalizada) |
Muestra la diferencia entre el presupuesto y los datos reales en dólares. Por ejemplo: El presupuesto es de 10.000 y el real es de 7.500, por lo que la diferencia es de 2.500. |
|
Relación presupuestaria |
Muestra la relación entre los valores reales y el presupuesto, como un factor. Ejemplo: si la relación entre los gastos reales y los gastos presupuestados fue de 2:1, la relación se muestra como "2". Al mostrar diferencias de presupuesto, la mejor práctica es elegir la opción normalizada. La opción normalizada utiliza el balance normal (crédito o débito) del grupo de cuentas de nivel principal para determinar si los valores deben presentarse como negativos o positivos. Por lo tanto, para la diferencia de presupuesto normalizada:
|
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Presupuesto restante |
Calcula el restante importe en un presupuesto de Fecha año. Se utiliza para la previsión del año hasta la fecha de las capacidades de presupuesto restantes, utilizando el tipo de columna Año hasta la fecha. Utiliza el presupuesto del año natural actual menos el importe real, según lo determinado por el periodo seleccionado en la columna. Para asegurarte de que se usa correctamente, no debes usar esta opción con Inicio hasta la Fecha. ¿Cómo se calcula el presupuesto restante?
Tomamos el importe del presupuesto para el periodo y restamos el importe real hasta el momento (hasta la Fecha). Por ejemplo, supongamos que el presupuesto es de 10000. A mediados de mes, el importe real ya es de 8000. En este caso, el presupuesto restante es 10000 - 8000 = 2000. El Presupuesto restante El pronóstico fue diseñado para períodos acumulado del año. Aunque se pueden seleccionar otros periodos estándar, los resultados pueden verse afectados por el periodo seleccionado. |
|
Pronóstico: Prorrateado |
Calcula una previsión de presupuesto a mitad de periodo sumando el importe real hasta el momento (hasta la fecha) y un presupuesto prorrateado para el resto del periodo. El importe del presupuesto prorrateado se calcula de la siguiente manera: (presupuesto para el período ÷ número de teléfono móvil de días en el período) × días restante en el período |
| Pronóstico: Periodo completo |
Calcula una previsión de presupuesto para todo el periodo. Esto supone que el importe del presupuesto se especifica el primer día del periodo de informe. No recopila ningún dato real del mes actual. En su lugar, muestra los datos reales históricos del último periodo presupuestado anterior completo y, a continuación, el presupuesto de los periodos actuales y futuros. |
Más información sobre Configuración de un presupuesto para un informe real.
Calcula un importe real o de presupuesto como un porcentaje de otro valor. Por ejemplo, es posible que desees mostrar el activo circulante como un porcentaje del total Assets.To utilizar un cálculo porcentaje, primero debes Define el cálculo del porcentaje en el Filas pestaña.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Porcentaje sobre el valor real |
Calcula el valor real como un porcentaje de otro valor. |
|
Porcentaje dentro del presupuesto |
Calcula un valor de presupuesto como un porcentaje de otro valor. |
Siguiente paso: Otras opciones
