Administrar columnas: Asistente de creación de informes financieros
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Utilice la función Columnas para especificar el número de columnas del informe, el tipo de valor que desea incluir en cada columna y los periodos de informe para los que desea datos.
El orden en el que aparecen las pestañas en el Asistente de creación de informes financieros no se puede cambiar.
| Suscripción |
Sociedad |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Negocio |
| Permisos | Informes: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar |
Añade, mueve, elimina u oculta columnas
Puedes añadir, mover o eliminar columnas en el menú desplegable situado en la parte superior de cada columna. Para acceder al menú, seleccione la flecha hacia abajo situada junto al número de columna.
Encabezados de columna
El Asistente de creación de informes financieros propone encabezados de columna predeterminados, en función del tipo de columna y del periodo de informe.
- Encabezado de columna 1 y Encabezado de columna 2 Proporcione varias opciones predefinidas para el nombre y la fecha del período. También puedes optar por omitir un encabezado (sin título) o crear un encabezado personalizado.
- Título de la columna se rellena previamente con el tipo de columna (por ejemplo, Real o Presupuesto), pero puedes introducir un título diferente de tu elección. Si desea eliminar el título de la columna por completo, deje el campo en blanco.
Los títulos de columna de más de 30 caracteres se truncarán a 30 caracteres en el informe.
Cuando se define, el encabezado de la columna aparece en el siguiente orden:
Column heading 1
Column heading 2
Column title¿Cómo puedo crear un encabezado personalizado?
Cuando eliges Encabezado personalizado para Encabezado de columna 1 o Encabezado de columna 2, aparece un cuadro de texto en blanco. En este cuadro, puede introducir su propio texto, o su propio texto antes o después de 1 de las siguientes variables.
| Variable | Definición |
|---|---|
|
Period_In_Word |
Muestra el último día del periodo con la fecha indicada, como el 31 de diciembre de 2013. |
|
Date_Header_1 |
Muestra el inicio de un intervalo de fechas, como "12/01/2025 hasta". |
|
Date_Header_2 |
Muestra la fecha actual (esto es útil si desea informar sobre el mes actual hasta la fecha). |
|
Period_Header_1 |
Muestra el final de un periodo de informe en palabras, como en "Fin de mes" o "Fin de trimestre". |
|
Period_Header_2 |
Muestra la última fecha del periodo de informe en formato MM/DD/AAAA (por ejemplo, "31/12/2025"). |
Tipos de columna
Puede encontrar más información sobre cada tipo de columna en el siguiente enlace.
Muestra los grupos de cuentas y las cuentas, con los nombres de las cuentas enumerados con o sin el número de cuenta. Por lo general, los nombres de los grupos de cuentas y las cuentas se muestran en la primera columna, pero puedes colocar las cuentas en cualquier columna del informe.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Nombre de la cuenta |
Nombres de cuenta, clasificados en grupos de cuentas. |
|
Número de cuenta |
Solo números de cuenta, clasificados en grupos de cuentas. |
|
Nombre y número de cuenta |
Nombres y números de cuenta, clasificados en grupos de cuentas. |
Aparece solo para los informes que muestran dimensiones en filas.
Muestra las estructuras de dimensión y los miembros, con los miembros de dimensión enumerados con o sin el identificador. Por lo general, los nombres de las dimensiones se muestran en la primera columna, pero puede colocar las dimensiones en cualquier columna del informe.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Nombre de la dimensión |
Solo nombres de dimensión. Por ejemplo, una ubicación puede mostrarse como: |
|
Identificador de dimensión |
Solo identificadores de dimensión. Por ejemplo, una ubicación puede mostrarse como: |
|
Identificador y nombre de la dimensión |
Identificadores y nombres de dimensión. Por ejemplo, una ubicación puede mostrarse como: |
Aparece solo para los informes que muestran dimensiones en filas.
Muestra el valor de otro campo asociado a la dimensión. Por ejemplo, es posible que desee mostrar el Responsable del proyecto para los proyectos, el contacto de facturación y el número de teléfono para los clientes o los números de teléfono de los empleados.
La lista de atributos que se pueden mostrar depende de la dimensión que seleccione y también incluye los campos personalizados que haya creado.
Para mostrar un atributo:
- Elija el nombre de la dimensión en el menú desplegable Tipo de columna.
- Elija el atributo que desea mostrar en la columna.
Muestra el importe real para el periodo del informe.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Real |
Importe real para el periodo de informe. Este es el valor predeterminado. |
Muestra los resultados de un cálculo definido por el usuario.
Hay 2 formas principales de agregar un cálculo a una columna.
- Operación sencilla en columnas existentes (Resumen en columnas): En el ejemplo siguiente, la columna 4 calcula los gastos promedio durante 2 años promediando las columnas 2 y 3. Dado que se trata de una operación sencilla en columnas existentes, el cálculo se puede realizar directamente en la pestaña Columnas.
- Cálculo sobre valores reales o presupuestados: Para cálculos más complejos, puede utilizar la pestaña Cálculos del Asistente de creación de informes financieros. Por ejemplo, en la columna 5 siguiente se calculan los gastos por cliente dividiendo los gastos reales por un grupo de cuentas estadísticas que realiza un seguimiento del número de clientes.
Pérdidas y ganancias: Promedio de 2 años
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|
Fin del ejercicio Dic 31, 2020 |
Fin del ejercicio Dic 31, 2021 |
Dos años 2020-2021 Promedio |
Fin del ejercicio Dic 31, 2021 Por cliente |
|
|
Gastos de explotación |
||||
|
Gastos generales y administrativos |
||||
|
Viajes, comidas y entretenimiento |
||||
|
Gastos de viaje |
||||
|
Viajes y entretenimiento: Transporte Viajes y entretenimiento: Comidas y entretenimiento Viajes y entretenimiento: Alojamiento Viajes y entretenimiento: Peajes y taxis |
881.08 879.76 882.41 0,00 |
1721.96 1725.91 2600.36 1749.01 |
1301.52 1302.84 1741.39 874.51 |
17.62 17.60 17.65 0,00 |
|
Total de gastos de viaje |
2643.25 | 7797.24 | 5220.25 | 52.87 |
Columna 1 en este ejemplo tiene el nombre de la cuenta y otra información.
Columna 2 en este ejemplo tiene información real de fin de año.
Columna 3 en este ejemplo tiene información real de fin de año.
Columna 4 En este ejemplo se realiza un cálculo de los gastos medios a lo largo de dos años, utilizando las columnas 2 y 3 como base para el cálculo.
Columna 5 En este ejemplo, se realiza un cálculo de gastos por cliente dividiendo los gastos reales por un grupo de cuentas estadísticas que realiza un seguimiento del número de clientes.
| Tipo de cálculo | Descripción | Pasos básicos |
|---|---|---|
|
Manejo sencillo en columnas existentes |
Se utiliza para aplicar una operación simple a 2 o más columnas. Tipo de columna = Resumen en columnas Las operaciones disponibles incluyen: Promedio, Mínimo, Máximo, Mediana, Suma, Resta, Multiplica y Divide. Este tipo de cálculo no utiliza la pestaña Cálculos. Todo se hace bien en la pestaña Columnas.
|
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Pestaña Columnas: Cálculos rápidos de columna (Asistente de creación de informes financieros). |
|
Columna de cálculo |
Utilícelo para cálculos más complejos, incluidos los cálculos que implican otros grupos de cuentas o constantes. Puedes añadir hasta 20 cálculos personalizados a un informe financiero. Tipo de columna = Cálculo sobre valores reales o Cálculo sobre presupuesto |
La creación de una columna de cálculo es un proceso de 2 pasos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Crear un cálculo - Asistente de creación de informes financieros. |
Muestra el importe de un periodo de informe como la diferencia o diferencia porcentual con respecto a los importes de la columna anterior.
| Tipo de columna | Descripción | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Variación del periodo |
Muestra el porcentaje de diferencia entre el periodo de informe de la columna anterior y el periodo de informe de la columna actual. Cómo se muestran las varianzas positivas y negativas La varianza se determina restando el período 2 del período 1. Cuando se trata de una varianza positiva, los porcentajes parecen positivos. Si se trata de una varianza negativa (por ejemplo, si el periodo 1 es 50 y el periodo 2 es 100, como en la tabla siguiente), aparece como un porcentaje negativo.
|
|||||||||||||||
|
Diferencia de periodo |
Muestra la diferencia entre el periodo del informe de la columna anterior y el periodo del informe actual. |
Permite mostrar los importes del presupuesto, mostrar la diferencia entre los importes del presupuesto y los reales, y crear previsiones. Al elegir una columna de tipo de presupuesto, se te pedirá que elijas el presupuesto que deseas usar de una lista.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Presupuesto |
Esta opción muestra el presupuesto para el periodo del informe. Más información sobre Informes de presupuesto a reales y Por qué los importes de desglose pueden diferir. |
|
Variación del presupuesto |
La variación es la diferencia entre el presupuesto planificado y los datos reales. La normalización tiene en cuenta cuándo el saldo normal del grupo de cuentas principal y el saldo normal de la cuenta individual son diferentes. Muestra la variación entre lo real y lo presupuestado como un porcentaje. Por ejemplo: El presupuesto fue de $10,000, el gasto real fue de 12,000 USD, la variación se muestra como "20%". La opción normalizada utiliza el saldo normal (crédito o débito) del grupo de cuentas de nivel principal para determinar si los valores deben presentarse como negativos o positivos. Por lo tanto, para la variación del presupuesto normalizado:
Ejemplos de variación del presupuesto Por ejemplo, si el gasto presupuestado es 80 y el gasto real también es 80, mediante la fórmula:
muestra que no hay ninguna diferencia entre el valor presupuestado y el valor real, Dado que la variación porcentual del presupuesto muestra el porcentaje de diferencia entre el valor presupuestado y el real, en este caso es del 0 %. Un escenario más probable es que haya una diferencia, incluso si es un valor real de 1. Otro ejemplo podría ser un caso en el que el gasto presupuestado (esperado) no existe y el gasto real es 80. En este caso, hay una diferencia entre el valor real y el presupuestado: el gasto real es 100% mayor que el valor presupuestado. La variación porcentual del presupuesto proporciona el porcentaje de valores presupuestados que difieren de los datos reales (100%). Obtenga instrucciones de configuración y consejos para Creación de informes de presupuesto a reales, incluyendo cómo mostrar el signo correcto para los gastos.
|
|
Real: diferencia de presupuesto |
Muestra la diferencia entre los datos reales y el presupuesto en dólares. Por ejemplo: Real es 20.000 y Presupuesto es 18.000, por lo que la diferencia es 2.000. Al mostrar diferencias presupuestarias, la mejor práctica es elegir la opción normalizada. La opción normalizada utiliza el saldo normal (crédito o débito) del grupo de cuentas de nivel principal para determinar si los valores deben presentarse como negativos o positivos. Por lo tanto, para la diferencia de presupuesto normalizada:
Obtenga instrucciones de configuración y consejos para Creación de informes de presupuesto a realesIncluido Cómo mostrar el signo correcto para los gastos.
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Presupuesto: Diferencia real O Presupuesto: Diferencia real (normalizada) |
Muestra la diferencia entre el presupuesto y los datos reales en dólares. Por ejemplo: El presupuesto es de 10.000 y el real es de 7.500, por lo que la diferencia es de 2.500. |
|
Relación presupuestaria |
Muestra la relación entre lo real y el presupuesto, como un factor. Ejemplo: si la relación entre los gastos reales y los gastos presupuestados fue de 2:1, la relación se muestra como "2". Al mostrar diferencias presupuestarias, la mejor práctica es elegir la opción normalizada. La opción normalizada utiliza el saldo normal (crédito o débito) del grupo de cuentas de nivel principal para determinar si los valores deben presentarse como negativos o positivos. Por lo tanto, para la diferencia de presupuesto normalizada:
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Presupuesto restante |
Calcula el importe restante en un presupuesto acumulado del año. Esto se utiliza para la previsión del año hasta la fecha de las capacidades presupuestarias restantes, utilizando el tipo de columna Año hasta la fecha. Utiliza el presupuesto del año natural actual menos el importe real, determinado por el periodo seleccionado en la columna. Para asegurarte de que se usa correctamente, no debes usar esta opción con Inception to Date. ¿Cómo se calcula el presupuesto restante?
Tomamos el monto del presupuesto para el período y restamos el monto real hasta el momento (hasta la fecha a fecha de). Por ejemplo, supongamos que el presupuesto es de 10000. A mediados de mes, la cantidad real ya es de 8000. En este caso, el presupuesto restante es 10000 - 8000 = 2000. El Presupuesto restante El pronóstico se diseñó para los períodos del año hasta la fecha. Aunque se pueden seleccionar otros periodos estándar, los resultados pueden verse afectados por el periodo seleccionado. |
|
Previsión: Prorrateado |
Calcula una previsión presupuestaria para mitad de periodo sumando el importe real hasta el momento (hasta la fecha de) y un presupuesto prorrateado para el resto del periodo. El importe del presupuesto prorrateado se calcula de la siguiente manera: (presupuesto para el periodo ÷ número de días del periodo) × días restantes en el periodo |
| Previsión: Periodo completo |
Calcula una previsión presupuestaria para todo el periodo. Esto supone que el importe del presupuesto se introduce el primer día del periodo de informe. No recopila ningún dato real para el mes actual. En su lugar, muestra los datos reales históricos hasta el último periodo presupuestado anterior completo y, a continuación, el presupuesto para los periodos actuales y futuros. |
Más información sobre Configuración de un informe de presupuesto a real.
Calcula un importe real o presupuestado como un porcentaje de otro valor. Por ejemplo, es posible que desee mostrar el Activo circulante como un porcentaje del Total Assets.To utilizar un cálculo porcentual, primero debe Defina el cálculo porcentual en el Filas pestaña.
| Tipo de columna | Descripción |
|---|---|
|
Porcentaje sobre el valor real |
Calcula el valor real como un porcentaje de otro valor. |
|
Porcentaje dentro del presupuesto |
Calcula un valor de presupuesto como un porcentaje de otro valor. |
Siguiente paso: Otras opciones
