Plantillas de reconocimiento de ingresos del proyecto

Las plantillas de reconocimiento de ingresos definen cómo quieres amortizar los ingresos diferidos para tu proyecto. Puedes reconocer los ingresos por tareas específicas del proyecto o para el proyecto en su conjunto.

Los dos métodos de reconocimiento más comunes utilizados para los proyectos son:

  • Porcentaje completado: Basado en el porcentaje de finalización de un proyecto calculado a nivel de proyecto o tarea. El proyecto tendrá un cronograma de reconocimiento.
  • Hito: Basado en el porcentaje de finalización de una tarea específica del proyecto (una tarea que se ha identificado como una tarea de hito). Un proyecto puede tener varias tareas de hito, y cada tarea de hito podría tener su propia programación de reconocimiento de ingresos.
Suscripción
  • Proyectos
  • Reconocimiento de ingresos estándar para Cuentas a cobrar
  • Reconocimiento de ingresos estándar o avanzado para Pedidos
Disponibilidad por región

  • Australia

  • Canadá

  • Sudáfrica

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario
  • Negocio
  • Jefe de obra
  • Empleado
  • Responsable del proyecto
  • Almacén
Permisos

Pedidos o Cuentas a cobrar

  • Plantillas de reconocimiento de ingresos: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar
Configuración Los proyectos deben configurarse con Seguimiento del tiempo por = "Proyecto y tarea" o "Cliente, proyecto y tarea" para utilizar los datos del proyecto para plantillas de Porcentaje completado o Hito.
Restricciones

Solo los usuarios empresariales pueden añadir, editar, eliminar o ver plantillas de reconocimiento de ingresos.

Los usuarios de empleados, responsables de proyecto y almacenes solo pueden publicar plantillas de reconocimiento de ingresos.

Añadir una plantilla de Porcentaje completado

  1. Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresosy, a continuación, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas.
  2. En Identificador de plantilla , introduce un identificador corto para la plantilla de reconocimiento de ingresos.

    Este identificador aparecerá en las listas de selección aplicables en Intacct.

  3. En Descripción de la plantilla , introduzca una descripción significativa.
  4. Utilice la función Método de reconocimiento Lista desplegable para seleccionar Porcentaje completado.
  5. Escoger Contabilidad de proyectos A medida que el Fuente de porcentaje o hito.
  6. Utilice la función Periodo de programación de reconocimiento lista desplegable para seleccionar el intervalo en el que Intacct debe programar los asientos de diario para que se contabilicen.
  7. Utilice la función Día de contabilización lista desplegable para seleccionar el día del mes en que se deben contabilizar los ingresos (1 - 31, Fin del periodo o Diario. El final del período es el más utilizado).
  8. Seleccione el valor deseado Opción de reanudación del sistema.
  9. Utilice la función Calcular en lista desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones: Proyecto o Tarea.
  10. Utilice la función Basado en lista desplegable para seleccionar la opción aplicable que se utilizará para calcular el porcentaje de finalización.
  11. Seleccione el valor deseado Método de contabilización.
  12. Si desea establecer umbrales por los que los ingresos podrían reconocerse cuando se cumplan, introduzca los valores porcentuales aplicables en el Porcentaje completado en la columna Hitos sección. Suma los valores en orden de menor a mayor. La última fila debe definirse como 100. Por ejemplo, si desea reconocer los ingresos en incrementos del 25 %, escriba 25, 50, 75 y 100 en esta tabla.
  13. Escoger Salvar.

Añadir una plantilla de hito

En Intacct, los hitos son más o menos sinónimos de tareas. Esto significa que si realizas un seguimiento del progreso del proyecto por hito, debes marcar al menos una tarea como hito. Marcar una tarea como una tarea de hito simplemente permite que esa tarea se asocie con un elemento de transacción de ventas.

  1. Vete a Proyectos > Todo > Proyectos.
  2. Localice el proyecto deseado y seleccione el Tareas enlace asociado a él.
  3. Localice la tarea deseada y seleccione Editar.
  4. En Información de la tarea , seleccione la página Información adicional y seleccione la pestaña Hito casilla de verificación.
  5. Guarde la tarea.

Utiliza el siguiente procedimiento para crear una plantilla de reconocimiento de ingresos con la que realizar un seguimiento del progreso del proyecto y reconocer los ingresos por hito.

Para añadir una plantilla de hito:

  1. Vete a Pedidos > Arreglo > Reconocimiento de ingresosy, a continuación, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas.
  2. En el cuadro Método de reconocimiento, seleccione Hito.
  3. En el caso de la Fuente de porcentaje o hito opción, seleccioneContabilidad de proyectos
  4. Si desea establecer umbrales por los que los ingresos podrían reconocerse cuando se cumplan, introduzca los valores porcentuales aplicables en el Porcentaje completado en la columna Hitos sección. Suma los valores en orden de menor a mayor. La última fila debe definirse como 100. Por ejemplo, si desea reconocer los ingresos en incrementos del 25 %, escriba 25, 50, 75 y 100 en esta tabla.
    Si dejas el Hitos sección en blanco, Intacct no reconocerá ningún ingreso hasta que la tarea se haya completado al 100 %.
  5. Complete los demás campos de la plantilla como desee.
  6. Escoger Salvar.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se proporcionan descripciones de los campos de la página Plantilla de reconocimiento de ingresos según corresponda a Proyectos:

Sección del encabezado

Descripciones de los campos de la sección del encabezado
Campo Descripción

Identificador de plantilla

Un identificador corto para la plantilla de reconocimiento de ingresos. Este identificador aparecerá en las listas de selecciones aplicables en Intacct.

Descripción de la plantilla

Utilice este campo para describir el propósito de la plantilla. Por ejemplo, la distribución uniforme de 12 meses o la facturación de días exactos.

Método de reconocimiento

Selecciona el método que determina cómo se calculan los ingresos durante el periodo de reconocimiento.

Aprende más Acerca de los métodos de asignación de reconocimiento de ingresos.
Utilizar la amortización del calendario estándar

Este campo solo es aplicable si tu sociedad está configurada para utilizar Periodos contables personalizados.

Cuando se selecciona este campo, Intacct sigue el calendario estándar para asignar los ingresos de cada periodo. Por ejemplo, si tu sociedad está configurada para utilizar periodos contables de 4+4+5 semanas, Intacct programa los ingresos de la siguiente manera:

  • Línea recta: divide los ingresos en la misma cantidad para cada período, incluido el período de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final de cada mes calendario.

  • Días exactos por periodo: Sigue el número de días del calendario mensual, ignora el periodo 4+4+5 y programa los ingresos para que se contabilicen al final de cada mes natural.

Cuando no se selecciona este campo, Intacct programa los ingresos de la siguiente manera:

  • Línea recta: divide los ingresos en la misma cantidad para cada periodo, incluido el periodo de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final del periodo 4+4+5.

  • Días exactos por periodo: divide los ingresos para que haya menos ingresos en los periodos de 4 semanas y más ingresos en los periodos de 5 semanas, y programa los ingresos para que se contabilicen al final del periodo 4+4+5.

Periodo de programación de reconocimiento

Selecciona el intervalo en el que Intacct debe programar los asientos de diario para que se contabilicen.

Las opciones son: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual

Las opciones son: Diaria, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual

Origen porcentual o de hito

Las opciones son:

  • Especificado por el usuario: puede especificar la configuración del umbral en la columna Porcentaje reconocido en la sección Hitos del usuario. Esto te permite configurar la programación de reconocimiento de ingresos de la forma que desees mediante la asignación del porcentaje que se va a reconocer al periodo de reconocimiento (Compensación).
  • Contabilidad de proyectos: Intacct puede calcular porcentajes de finalización según la opción seleccionada en el campo Basado en.

Este campo solo se muestra si:

  • Proyectos se configura con Seguimiento del tiempo por = "Proyecto y tarea" o "Cliente, proyecto y tarea" Y
  • Método de reconocimiento = Porcentaje completado o Hito

Día de contabilización

Las opciones son:

  • Del 1 al 31: los ingresos se programarán para contabilizarse en cada periodo el día seleccionado del mes. Por ejemplo, si seleccionas 15 y el periodo de programación de reconocimiento es mensual, los ingresos están programados para contabilizarse el día 15 de cada mes en el periodo de reconocimiento.
  • Fin del periodo: los ingresos se programarán para contabilizarse el último día del periodo de reconocimiento. Por ejemplo, si el periodo de programación de ingresos es mensual, los ingresos se contabilizarán el 31 de enero, el 28 de febrero, el 31 de marzo, etc. Si el periodo de programación de ingresos es trimestral, los ingresos se programarán para contabilizarse el último día del trimestre. Por ejemplo, 31 de marzo, 30 de junio, etc.
  • Diario: el comportamiento de esta opción depende de si el reconocimiento de ingresos se basa o no en el proyecto (específicamente, si la fuente Porcentaje o hito = Contabilidad del proyecto):
    • Para los ingresos no basados en proyectos: los ingresos se programarán para contabilizarse todos los días del plazo de reconocimiento. El importe de los ingresos diarios depende del método de reconocimiento seleccionado. Por ejemplo, con el reconocimiento lineal, Intacct divide cada importe periódico entre el número de días del periodo para establecer el importe de ingresos diarios. Con Días exactos por periodo, días prorrateados, Intacct divide el importe de la programación entre el número de días del plazo de reconocimiento para establecer el importe de los ingresos diarios.

      Debido al número de inscripciones programadas requeridas para el reconocimiento diario, el plazo de reconocimiento no puede exceder los 5 años. Si eliges Periodo fijo como plazo de reconocimiento, la fecha de inicio del reconocimiento debe estar especificada por el usuario para poder utilizar la opción Día de contabilización diaria.

    • Para los ingresos basados en proyectos: los ingresos están programados para contabilizarse a partir de la fecha en que abres la programación de ingresos (la fecha de hoy). La práctica recomendada es usar solo la opción Diario si está utilizando el método de contabilización manual.

Si estableces Periodo de programación de reconocimiento = Diario, Día de contabilización se establece automáticamente en Diario.

Día transcurrido

Este campo solo es aplicable si tu sociedad está configurada para utilizar Periodos contables personalizados.

Cuando se utiliza la amortización del calendario estándar = false:

  • El número de días a partir de la fecha de inicio del periodo en los que se deben programar los ingresos. Por ejemplo, si la fecha de inicio del elemento es el 4 de enero y el día transcurrido = 15, la primera fecha de contabilización programada = 18 de enero.

  • Si eliges Fin del periodo, los ingresos se programan el último día de cada periodo personalizado aplicable.

Cuando se utiliza la amortización del calendario estándar = true:

  • El día del mes en que se deben contabilizar los ingresos. Por ejemplo, si la fecha de inicio del elemento es el 4 de enero y el día transcurrido = 15, el primer día de contabilización programado es el 15 de enero.
  • Si eliges Fin del periodo, los ingresos se programan el último día de cada mes natural.

Plazo de reconocimiento

Las opciones son:

  • Plazo fijo: Intacct utilizará el número establecido de periodos especificado en el campo N.º de periodos para generar la programación.
  • Duración del contrato: Intacct calcula el número de periodos en función de las fechas de inicio y finalización de la transacción.

Este campo no se muestra cuando Método de reconocimiento = Hito o Porcentaje completado y Porcentaje o Origen del hito = Contabilidad del proyecto.

Opción de reanudación del sistema

Determina cómo gestionará Intacct los ingresos programados antes de la fecha de entrega del artículo. Este campo solo se aplica si usas Reconocimiento basado en eventos.

Las opciones son:

  • Alcanzar: Intacct contabilizará el reconocimiento de ingresos abiertos que se haya programado antes de la fecha de entrega del artículo para ponerse al día con el periodo de la fecha de reanudación. Estas contabilizaciones son automáticas, independientemente del método de contabilización seleccionado.
  • Camina hacia adelante: Intacct regenerará la programación de ingresos a partir de la fecha de reanudación y retrasará la fecha de finalización el mismo número de días que se adelantó la nueva fecha de inicio. De este modo, la programación general de ingresos tiene la misma duración.

Supongamos que teníamos un cronograma de reconocimiento de ingresos que originalmente estaba programado para comenzar el 1 de enero y finalizar el 31 de diciembre. Sin embargo, el artículo no se entregó hasta el 8 de abril y el cronograma de reconocimiento de ingresos quedó en suspenso. En el currículum, Intacct haría lo siguiente para las diferentes opciones:

  • Alcanzar: De enero a marzo se reconocerá en abril. Todos los meses subsiguientes continuarán como se definió originalmente.
  • Camina hacia adelante: La fecha de entrega (8 de abril) se convertirá en la nueva fecha de inicio de la programación de ingresos, mientras que la fecha de finalización se adelantará el mismo número de días.

Número de periodos

Introduzca el número de periodos en el plazo. Este campo solo se aplica si seleccionas Periodo fijo como plazo de reconocimiento.

Fecha de inicio de reconocimiento

Las opciones son:

  • Fecha de la transacción: la programación de reconocimiento de ingresos comenzará en la fecha de la transacción de ventas.
  • Especificado por el usuario: la programación de reconocimiento de ingresos comenzará en la fecha que el usuario defina como fecha de inicio para el elemento de transacción de ventas.

Calcular en

En Método de reconocimiento = Porcentaje completado y Porcentaje o Origen del hito = Contabilidad del proyecto, puedes elegir si deseas calcular el porcentaje completado en una tarea o proyecto.

Para Método de reconocimiento = Hito y Porcentaje o Origen del hito = Contabilidad del proyecto, este campo se establece en Tarea.

Basado en

Para Método de reconocimiento = Porcentaje completado y Porcentaje o Origen de hito = Contabilidad del proyecto, las opciones son:

  • % de observación completa (el método de encuesta): El reconocimiento de ingresos utilizará el valor porcentual completado adecuado introducido por el usuario en el nivel de proyecto o tarea.
  • Coste presupuestado del resumen: El reconocimiento de ingresos utiliza el coste presupuestado del resumen del proyecto y el coste real a nivel de proyecto para calcular el porcentaje completado del reconocimiento de ingresos. Para ver estos números, ve a la página Información del proyecto y selecciona la pestaña Resumen del proyecto. El coste real se basa en un grupo de cuentas configurado en Configuración del proyecto. El coste presupuestado se introduce en la página Resumen del proyecto y debe basarse en las mismas cuentas del grupo de cuentas de coste.
  • Coste presupuestado del Libro Mayor: El reconocimiento de ingresos utilizará el coste presupuestado calculado a partir del presupuesto del Libro Mayor y el coste real a nivel de proyecto para calcular el porcentaje completado para el reconocimiento de ingresos. Para ver estos números, ve a la página Información del proyecto y selecciona la pestaña Resumen del proyecto. El coste real se basa en un grupo de cuentas configurado en Configuración del proyecto. El coste presupuestado se basa en las mismas cuentas del grupo de cuentas de costes y en el identificador de presupuesto especificado en la página de resumen del proyecto.
  • Horas estimadas, Horas planificadas u Horas presupuestadas: El reconocimiento de ingresos utilizará las horas presupuestadas/estimadas/planificadas y las horas reales aprobadas para calcular el porcentaje completado para el reconocimiento de ingresos.

Para Método de reconocimiento = Hito y Porcentaje o Origen del hito = Contabilidad del proyecto, las opciones son:

  • % de observación completa (el método de encuesta): El reconocimiento de ingresos utilizará el valor porcentual completado adecuado especificado por el usuario en el nivel de tarea.
  • Horas estimadas u horas planificadas: El reconocimiento de ingresos utilizará las horas estimadas o planificadas y las horas reales aprobadas para calcular el porcentaje completado para el reconocimiento de ingresos.

Más información sobre Cómo se calcula el reconocimiento de ingresos del proyecto.

Método de contabilización

Las opciones son:

  • Automático: Intacct creará automáticamente asientos de diario de reconocimiento de ingresos en cada fecha de contabilización programada. La empresa debe configurarse con Trabajos programados = activado para que se produzca la contabilización automática.
  • Manual: el usuario contabilizará manualmente el reconocimiento de ingresos programado para crear los asientos de diario cuando lo desee.

Estado

Las opciones son:

  • Activa: la plantilla aparecerá en las listas desplegables correspondientes y estará disponible para su uso.
  • Inactivo: la plantilla no estará disponible para su uso.

Puedes cambiar el estado de la plantilla como desees.

Sección de hitos

Campo Descripción

Porcentaje completado

El porcentaje de completitud en el que se van a reconocer los ingresos.

Si desea reconocer los ingresos en determinados niveles de umbral, sume los valores en orden de menor a mayor. La última fila debe definirse como 100. Por ejemplo, si quieres reconocer los ingresos en incrementos del 25 %, introduce 25, 50, 75 y 100 en esta columna.

Si Origen porcentual o Hito = Contabilidad del proyecto y deseas reconocer los ingresos en el porcentaje de finalización que exista al ejecutar Administrar programaciones de ingresos, deja esta columna en blanco.

Porcentaje reconocido

Si Porcentaje o Origen del hito = Contabilidad del proyecto, este campo no es editable y muestra el porcentaje de ingresos que se reconocerá cuando se alcance el hito de Porcentaje completado asociado.

Si Método de reconocimiento = Hito y Porcentaje o Origen del hito = Especificado por el usuario, introduzca el porcentaje de ingresos que se reconocerá en cada nivel de umbral.

Descripción

Si Porcentaje o Hito = Especificado por el usuario, introduzca una descripción para el periodo de reconocimiento asociado.

Cuenta

Si Método de reconocimiento = Personalizado, selecciona la cuenta en la que deseas reconocer los ingresos.

Al asociar una plantilla de reconocimiento de ingresos personalizada a un elemento de transacción de ventas, Intacct ignora la cuenta de ingresos de ventas definida en la definición de la transacción y utiliza la cuenta de ingresos de ventas definida aquí para el reconocimiento de ingresos.

Véase un Ejemplo de programación de ingresos personalizada.

Compensación del periodo

Determina cuántos periodos en el futuro se van a crear los posibles asientos de diario de reconocimiento de ingresos en la programación.

Por ejemplo, supongamos que tienes una programación de cuatro meses y deseas que la programación utilice el periodo actual. La compensación del período sería 0, 1, 2, 3. 0 = el período actual. Si desea que las entradas programadas sean cada dos meses a partir de los dos meses posteriores a la fecha de la transacción, la compensación del período sería 2, 4, 6, etc.

Importe en porcentaje

Indica el porcentaje del reconocimiento de ingresos que se debe aplicar a la cuenta correspondiente para la Compensación correspondiente periodo. Por ejemplo, si especificas Importe porcentual = 100 % para Compensación de periodo = 0, la programación de reconocimiento de ingresos contendrá un posible asiento de diario de reconocimiento de ingresos para el importe total del reconocimiento de ingresos y lo programará para que se contabilice en el periodo actual.

Filas

Para especificar el número de filas de esta sección, introduzca el número deseado de filas en el campo Filas y pulse Intro o seleccione Actualizar.

Por ejemplo, si desea definir 10 hitos porcentuales, escriba 10 en el campo Fila y seleccione Actualizar. Aparecen 10 filas en la sección.