Descriptions des champs : Factures — Comptes clients

Liste des factures

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la page de liste Factures.

Descriptions des champs de la page de liste des factures
Champ	Description
Modifier (lien)	Sélectionnez ce lien pour modifier la facture. Les éléments que vous pouvez modifier dépendent du statut de la facture : Brouillon, Comptabilisée et Sans valeur : modifiez tous les aspects de la facture, y compris le compte associé. Partiellement payée, Payée, Sans valeur : modifiez les aspects qui n’ont pas d’incidence sur le grand livre, par exemple le numéro de facture, les conditions de paiement ou la note.
Afficher (lien)	Sélectionnez ce lien pour afficher la facture. Les informations les plus importantes s’affichent en haut de la page, notamment le solde du client, la date d’échéance, le total de la facture, le montant payé et le montant dû. Vous pouvez accéder aux détails de paiement des factures partiellement ou entièrement payées.
Nom de client	Client que vous facturez.
Numéro de facture	Le numéro de fiche affecté à la facture. Voir Séquences de documents pour les identifiants à numérotation automatique pour plus d’informations sur le remplissage automatique des numéros de facture.
Date	La date de transaction.
Montant, Montant en tenue de compte et Montant en devise de transaction	Montant réel de la transaction pour ce client dans une société à devise unique. Si vous avez activé l’option multidevise, Intacct affiche le montant en tenue de compte et le montant en devise de transaction à la place du montant. Le montant en tenue de compte est le montant de l’élément, exprimé dans la devise de tenue de compte de la société. Le montant en devise de transaction correspond au montant de l’article dans la devise que vous avez définie pour la facture. Par exemple, si votre devise de tenue de compte est le dollar américain et que le montant de la facture est de 100 euros, vous voyez 100 euros dans le champ Montant en devise de transaction et 110 USD dans le champ Montant en tenue de compte (en partant sur un taux de change de 1.1 des euros en dollars américains).
Statut	Partie actuelle du cycle de traitement pour la facture : Brouillon: la facture est créée, mais pas comptabilisée. Elle peut être modifiée sans conséquence. Posté: la facture est comptabilisée dans le grand livre. Payé: le paiement du client a été effectué. Partiellement payé: Seul un paiement partiel a été effectué. Il reste un montant à payer. Inverse: la facture a été extournée par une deuxième transaction, qui a essentiellement mis à zéro le solde dans le grand livre. Votre société conserve une fiche de la facture extournée et de la transaction d’extourne à des fins de piste d’audit. Renversement: Cette transaction est créée lorsque vous extournez une transaction et entraîne la remise à zéro du solde. Sélectionné: Un brouillon de paiement a été saisi pour cette facture. Une fois le brouillon de paiement comptabilisé, le statut sera mis à jour sur Payé ou Partiellement payé. Aucune valeur: la transaction est comptabilisée, mais n’a pas d’impact sur le grand livre. Rechercher des transactions dans un état spécifique Les vues de liste des transactions offrent un guichet unique pour afficher et accéder à toutes les transactions d’un type spécifique, par exemple, les factures fournisseurs ou les factures. Mais qu’en est-il de la recherche de transactions dans un statut spécifique, comme brouillon, payé, payé en partie, etc. ? Il existe deux façons simples de trouver des transactions dans un statut spécifique : Filtrer le statut de la transaction à la volée : Dans la vue de la liste des transactions, saisissez le statut dans la État colonne, puis sélectionnez Aller. La liste affiche uniquement les transactions qui se trouvent dans ce statut. Créez une vue personnalisée permanente qui filtre le statut de la transaction : Créer la vueet définissez le filtre sur Statut = <state>où <state> est égal à l’état que vous recherchez, par exemple Brouillon, Posté, Payé, Inverse, et ainsi de suite.</state></state> Cette vue personnalisée est toujours disponible dans la liste des transactions.
Titre du résumé	Nom d’un ensemble de transactions du même type, regroupées pour être traitées en même temps.
Imprimer (lien)	Intacct génère un fichier PDF de la facture, que vous pouvez consulter, imprimer ou enregistrer en vue de l’ajouter en tant que pièce jointe à un e-mail, si nécessaire.
Extourner (lien), Supprimer (lien) ou Supprimer (case à cocher)	Vous pouvez extourner ou supprimer une facture. La suppression supprime définitivement la fiche de la facture. L’extourne vous permet de suivre les modifications et de gérer une piste d’audit. Pour les factures impayées: l’action que vous effectuez dépend du statut de la facture et de l’activation ou non de l’extourne des factures impayées dans votre configuration de Comptes clients. Si l’extourne est désactivée, cochez la case en regard de toute facture en mode brouillon ou comptabilisée, puis sélectionnez Supprimer. Si l’extourne est activée, pour toute facture en mode brouillon, sélectionnez le lien Supprimer. Pour toute facture comptabilisée, sélectionnez Extourner. Vous ne pouvez pas supprimer une facture comptabilisée. Pour les factures payées: Vous pouvez uniquement extourner la facture : Pour les factures partiellement ou entièrement payées, extournez le paiement, puis extournez la facture. Pour les factures sans valeur, extournez la facture. Voir Vous supprimez ou extournez une facture ?

Page Factures

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une description de chaque champ de la page Facture.

Descriptions des champs de page
Champ	Description
Date	La date de transaction. Lorsque vous saisissez une nouvelle facture, la date par défaut est la date du jour. Vous pouvez choisir de saisir une autre date. Pour modifier une date dans une facture fournisseur, une facture ou une régularisation associée à un projet, vous devez : Modifier la transaction pour supprimer le projet, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour modifier la date, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour ajouter à nouveau le projet, puis la comptabiliser.
Date de comptabilisation dans le grand livre	Cette date s’affiche uniquement si vous avez activé cette option sur la page Configurer Comptes clients. Il s’agit de la date à laquelle la transaction est effectivement comptabilisée au grand livre.
Client	Le client pour lequel vous créez cette facture. Vous pouvez sélectionner un client dans la liste de sélection ou saisir le nom du client pour la facture. Il est préférable d’entrer les clients récurrents dans le système.
Remplir à partir de la dernière facture	Utilisez ce raccourci pour recourir aux informations similaires de la dernière facture de ce client. Après avoir rempli la facture, vous pouvez toujours en modifier les champs.
Facturation fournisseur	Ce champ détermine le contact client à facturer pour cette vente. Le système définit automatiquement ce champ par défaut à partir de la fenêtre Contact de facturation dans la fiche client. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut si nécessaire. Par exemple, si le client possède plusieurs bureaux et vous demande d’envoyer la facture à un autre bureau que celui enregistré.
Expédition	Ce champ détermine le contact client pour l’expédition. Le système définit automatiquement ce champ par défaut à partir de la fenêtre Contact d’expédition de la transaction de vente, qui elle-même est elle-même définie par défaut à partir de la fiche client. Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de remplacer la valeur par défaut. Vous pouvez le faire, par exemple si le client souhaite faire expédier le produit à un autre emplacement que celui enregistré. Si vous utilisez Avalara AvaTax, ce champ sert à déterminer la taxe sur la vente.
Numéro de facture	Numéro de fiche que vous affectez à la facture. Pour rendre ce champ obligatoire, pour être averti des numéros en double ou pour interdire les numéros en double pour les factures de ce client, reportez-vous à la rubrique Configurer Comptes clients. Le numéro de facture s’affiche dans les emplacements suivants : Facture réelle envoyée au client. Tous les relevés envoyés au client. Tous les rapports de CC et du grand livre. Le client référence ce numéro lors du paiement de la facture. Voir Séquences de documents pour les identifiants à numérotation automatique pour plus d’informations sur le remplissage automatique des numéros de facture.
Numéro de référence	Numéro de bon de commande du client ou autre numéro de référence. Ce texte apparaît dans le rapport Informations détaillées du grand livre dans la colonne Document. Il s’imprime également sur la facture.
Description	Description textuelle de cette facture. La description est consignée sur le rapport du grand livre du client, à titre de référence. Elle correspond par défaut aux notes d’éléments et apparaît sur la facture, sauf si vous remplacez la note d’élément.
Groupe de taxe de contacts	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche le groupe de taxe de contacts auquel le Expédier à Le contact appartient. Si le Expédier à Le contact n’a pas été associé à un groupe de taxe de contacts, le champ est vide. En savoir plus sur Saisie de transactions imposables.
Numéro d’immatriculation fiscale	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche l’ID de taxe pour le Expédier à contact. Si le Expédier à Aucun numéro de taxe n’est spécifié pour le contact, le champ est vide. En savoir plus sur Saisie de transactions imposables.
La transaction a des conséquences fiscales	Ce champ n’apparaît que pour les sociétés qui sont activées pour plusieurs juridictions fiscales dans le Application Taxes. Il apparaît uniquement au niveau général. Cochez cette case pour ajouter des taxes à cette transaction. Sélectionnez ensuite votre Solution de taxe. En savoir plus sur Saisie de transactions imposables.
Solution de taxe	Ce champ n’apparaît que si La transaction a des conséquences fiscales est sélectionné. Sélectionnez la solution fiscale que vous souhaitez utiliser pour calculer et saisir des taxes pour cette transaction. En savoir plus sur Saisie de transactions imposables.
Message	Message de texte que vous souhaitez insérer sur la facture.
Conditions de paiement	Intacct utilise les conditions de paiement sélectionnées ici pour calculer la date d’échéance, les remises et les pénalités associées à cette facture. Par exemple, si vous proposez à un client des conditions de paiements Net 30 jours, vous autorisez le client à payer dans les 30 jours sans pénalités. Les conditions de paiement que vous spécifiez dans ce champ sont automatiquement reportées sur chaque élément de la section Articles. Vous pouvez modifier les conditions de paiement dans l’élément de votre choix. Pour en savoir plus sur l’ajout de valeurs de terme, consultez la rubrique Conditions de paiement des CC.
Pièce jointe	Sélectionnez la pièce jointe (ainsi que ses fichiers joints) à ajouter à cette transaction. Vous pouvez joindre tout type de fichiers à la transaction, tels que des images numérisées, des feuilles de calcul ou des documents créés par traitement de texte. Les fichiers joints sont téléchargés vers votre société pour un stockage permanent et sûr. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes. Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en masse.
Date d’échéance	Intacct calcule la date d’échéance en fonction de la date de facture et des conditions de paiement. Les modifications dans l’un ou l’autre sont reflétées dans la date d’échéance. Vous pouvez saisir ou sélectionner une date d’échéance afin de remplacer la date d’échéance calculée.
Générer une facture fournisseur correspondante pour la facture	Ce champ est disponible uniquement si vous avez configuré l’application CC pour l’écriture inter-entités automatisée et avez sélectionné un client d’écriture inter-entités automatisée. Activez cette option pour créer une facture fournisseur correspondante dans l’application CC de l’entité du client.
Modèle d’écriture inter-entités automatisée	Ce champ est disponible uniquement si vous avez configuré l’application CC pour l’écriture inter-entités automatisée. Lorsque vous générez une facture fournisseur correspondant à la facture dans l’application CF de l’entité du client, sélectionnez le modèle d’écriture inter-entités automatisée à utiliser.
Résumé	Ce champ est disponible uniquement si vous avez configuré l’application CC pour la comptabilisation des résumés spécifiés par l’utilisateur. Vous pouvez modifier le résumé si la facture n’est pas payée ou se trouve dans une période clôturée. Ce champ n’est pas disponible si vous avez choisi le résumé automatique, car Intacct gère automatiquement la comptabilisation.

Section Devise

Descriptions des champs de la section Devise
Champ	Description
Devise de transaction	Si votre société utilise des transactions multidevises, vous pouvez sélectionner la devise de cette facture.
Type de taux de change	Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la Type de taux de change La liste déroulante contient des possibilités, par exemple celle d’en faire un par défaut. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Date de taux de change	Par défaut, Intacct définit la date du taux de change sur aujourd’hui. Vous pouvez toutefois la remplacer. Par exemple, vous pourriez souhaiter que la date de transaction ne soit pas la date d’aujourd’hui. Vous pouvez faire correspondre le taux de change à cette date.
Taux de change	Vous pouvez modifier le taux de change par défaut. Supposons par exemple que l’administrateur n’ait pas encore saisi le taux d’aujourd’hui. Plutôt que de laisser Intacct utiliser le dernier taux par défaut, vous pouvez le saisir directement dans ce champ.

Section Facturation du contrat de projet

Cette section n’apparaît que pour les sociétés abonnées au Application Construction.

Descriptions des champs de la section Facturation du contrat de projet
Champ	Description
Identifiant du contrat du projet	Sélectionnez un identifiant de contrat de projet dans la liste déroulante.
N° de référence externe	Saisissez un numéro de référence externe pour la facturation du contrat de projet.
Description du contrat	Saisissez une description pour le contrat.
Date du contrat	Saisissez la date du contrat.
Architecte	Sélectionnez un architecte dans la liste déroulante.
Date de fin de facturation	Saisissez une date de fin de facturation.
N° d’application de facturation	Saisissez un numéro d’application de facturation.

Section de saisie

Descriptions des champs de la section Écritures
Champ	Description
Afficher/masquer les valeurs par défaut	Optional. Sélectionnez des valeurs par défaut pour renseigner automatiquement chaque élément. Le système affiche ces valeurs par défaut pour chaque élément existant et nouveau. Vous pouvez remplacer manuellement les valeurs par défaut des éléments, si nécessaire.
Compte/libellé du compte	Compte ou libellé du compte du grand livre, si vous avez activé les libellés. Sélectionnez le compte approprié auquel Intacct attribue le revenu. Ce champ n’est pas disponible sur la facture.
Valeurs de dimension	Pour affecter ce revenu à un projet, un service, un site ou toute autre valeur de dimension, sélectionnez la valeur de dimension correspondante dans la liste déroulante en regard de la dimension. Le service et le site sont toujours affichés.
Montant, Montant en devise de transaction et Montant en tenue de compte	Saisissez le montant réel de la transaction pour cet article dans une société à devise unique. Si vous avez activé l’option multidevise, Intacct affiche Montant de la transaction et Montant en tenue de compte Au lieu de Quantité. Montant en devise de transaction. Le montant que vous saisissez dans la devise définie pour cette facture fournisseur. Montant en tenue de compte. Le montant en devise de tenue de compte de votre société. Ce montant est un champ en lecture seule calculé automatiquement à l’aide du taux de change dans l’en-tête. Par exemple, si votre devise de tenue de compte est le dollar américain et que vous saisissez un élément pour un montant en devise de transaction de 100 euros, vous voyez USD comme montant de base (en supposant un taux de change de l’euro à l’USD).
Ventilation	Ce champ est disponible uniquement si vous avez activé la création de ventilations de transactions lors de la saisie de factures sur la page Configurer Comptes clients. La ventilation des transactions dans la section des éléments vous permet de remplacer la ventilation d’articles individuels par rapport à ce que vous avez défini dans l’en-tête de la facture. La ventilation d’éléments vous permet de sélectionner un modèle de ventilation de transactions qui spécifie la ventilation automatique des montants, ou de spécifier une ventilation personnalisée en sélectionnant Personnaliser la ventilation. Intacct affiche la page Répartitions des ventilations. Si vous modifiez les montants de sorte que le total soit différent de celui que vous avez saisi dans la page de la transaction, le total est mis à jour lorsque vous enregistrez. De plus, le nom de la ventilation est maintenant modifié en Personnalisé. Votre société inclut-elle plusieurs entités et effectue-t-elle des transactions dans plusieurs devises ? Si c’est le cas, et si vous créez des ventilations de transactions au niveau de l’entité, vous ne pouvez utiliser ces ventilations qu’au niveau de l’entité. Vous ne pouvez pas accéder à ces ventilations de transactions au niveau général.
Taxes multiples en ligne	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Sélectionnez cette option pour saisir un élément auquel vous devez appliquer plusieurs taxes, par exemple pour récupérer partiellement la taxe déductible ou saisir une autoliquidation. En savoir plus sur Saisie d’une autoliquidation. Cette case à cocher apparaît dans les cas suivants : La solution de taxe est la TVA britannique. La solution de taxe est la TPS australienne ou la TVA personnalisée et l’option pour Plusieurs taxes par ligne est sélectionné pour la solution de taxe (page Informations sur la solution de taxe). Il peut également être nécessaire de configurer des éléments de taxe, des barèmes de taxe et des mappages de barèmes de taxes.
Détails des taxes	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Sélectionnez la catégorie de taxe appropriée pour l’élément. Le système applique le taux de pourcentage défini pour l’élément de taxe afin de calculer le montant de la taxe. Si vous avez attribué un barème de taxe par défaut au contact, les éléments de taxe applicables sont automatiquement remplis après la saisie du montant en devise de transaction. En savoir plus sur Saisie de transactions imposables.
Taux	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche le pourcentage de taxe à appliquer pour l’élément. Le pourcentage de taxe est basé sur l’élément de taxe sélectionné.
Taxe en devise de transaction	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Le montant de la taxe calculé pour l’élément, en fonction de l’élément de taxe sélectionné. Le calcul est le suivant : Quantité Multiplié par Taux Vous pouvez remplacer le montant de la taxe calculé par le système Taxe en devise de transactionsi besoin est. Si vous saisissez un autre montant, le champ Total de la transaction est automatiquement mis à jour. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de la transaction	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Champ en lecture seule qui affiche le montant total de la transaction pour l’élément, taxes comprises. Le calcul du champ est le suivant : Quantité plus Taxe en devise de transaction Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de base et montant de taxe de base	Ce champ s’applique uniquement aux sociétés abonnées au Application Taxes. Si votre société est autorisée à utiliser plusieurs devises, ces champs en lecture seule apparaissent : Total de base : le Total de la transaction dans la devise de tenue de compte de votre société. Montant de la taxe de base : le Taxe en devise de transaction dans la devise de tenue de compte de votre société.
Compte CC	Cette option s’affiche uniquement si vous l’avez activée sur la page Configurer Comptes clients. Si vous souhaitez utiliser un autre compte CC pour remplacer le compte CC du grand livre par défaut, sélectionnez-le dans la Compte CC liste déroulante. Intacct renseigne le compte de remplacement CC que vous sélectionnez ici pour chaque élément de cette transaction. Si vous souhaitez remplacer le compte CC du grand livre pour un seul élément, sélectionnez Afficher les détails dans l’élément, puis modifiez-le. Voir Remplacer le compte du grand livre dans les transactions des CC pour plus d’informations.
Comptabilisation des revenus	Si votre société a activé la reconnaissance de revenu, vous pouvez sélectionner Ajouter ou Vue pour afficher la fenêtre Détails de la reconnaissance de revenu.
Compte de reconnaissance des revenus différé	Compte sur lequel comptabiliser le revenu différé.
Modèle de reconnaissance de revenu	Modèle de reconnaissance de revenu qu’Intacct doit utiliser pour suivre l’avancement et reconnaître le revenu pour cet article.
Date de début et Date de fin	Facultatif. Dates de début et de fin pour la reconnaissance de cet article. Une fois qu’un paiement a été appliqué à une facture, vous ne pouvez pas modifier les détails de reconnaissance de revenu de la facture. Même si vous extournez le paiement, vous ne pouvez pas modifier les détails de l’élément de la facture. Dans les deux scénarios, Modifier manuellement le calendrier de reconnaissance de revenu ou utilisez la Réaffecter le calendrier des revenus Fonction permettant de modifier les dates et les montants du calendrier des revenus.
Mémo	La note fournit des informations sur cet élément qui pourraient être utiles à l’avenir.
Liste des dimensions standard et définies par l’utilisateur	Sélectionnez les valeurs de dimension à des fins de suivi et de rapport. Si vous avez déjà sélectionné des valeurs de dimension dans le volet supérieur, ces valeurs sont automatiquement renseignées pour chaque élément. Vous pouvez remplacer n’importe quelle valeur de dimension dans n’importe quel élément.
Total	Le total de tous les éléments.

Section Sous-totaux

Cette section n’apparaît pas pour les sociétés utilisant une solution de taxe TVA ou TPS via la Application Taxes.

Descriptions des champs de la section Sous-totaux
Champ	Description
Sous-total du libellé du compte	Fournit un sous-total au bas de la facture. Il peut exister des sous-totaux taxables tels que les taxes de vente, ainsi que des sous-totaux non taxables tels que le fret ou une remise client.
Mémo	Note à insérer sur la facture.
Montant	Montant du sous-total. Pour accorder une remise, saisissez un nombre négatif. Lorsque vous effectuez une sélection en dehors du champ, le total est mis à jour.
Liste des dimensions standard et définies par l’utilisateur	Sélectionnez les valeurs de dimension à des fins de suivi et de rapport. Si vous avez déjà sélectionné des valeurs de dimension dans le volet supérieur, ces valeurs sont automatiquement renseignées ici. Vous pouvez remplacer toute valeur de dimension si nécessaire. Meilleures pratiques : Pour les sous-totaux imposables, définissez les valeurs de dimension au niveau de l’élément uniquement. Effacez toutes les valeurs de dimension dans la section des sous-totaux imposables. Dans la mesure où un seul montant sera versé à l’agence fiscale, aucune ventilation de dimension n’est requise. Bien que la définition de dimensions dans la zone des sous-totaux n’ait aucune incidence négative, elle entraîne un encombrement inutile dans tout rapport comptable associé à cette transaction.
Total	Le total de tous les éléments.
Dernière modification	Date de la dernière modification de cette transaction.
Message du client	Toute information que vous souhaitez communiquer au client via la facture ; il peut s’agir simplement d’un message souhaitant une bonne journée au client.

Sommaire fiscal

Cette section n’apparaît que pour les sociétés abonnées au Application Taxes et uniquement pour les solutions de taxe TVA ou TPS.

Descriptions des champs de la section Résumé des taxes
Champ	Description
Afficher le résumé	Sélectionnez ce bouton pour afficher un résumé de la taxe totale pour tous les éléments de la transaction, regroupés par élément de taxe. Si vous ajoutez ou modifiez un élément, sélectionnez à nouveau ce bouton car le résumé n’est pas automatiquement actualisé.
Description	Description de chaque élément de taxe sélectionné pour les éléments dans la section Écritures. Si un élément de taxe n’a pas de description, la description dans le résumé de taxe est vide.
Pourcentage	Pourcentage de taxe défini pour l’élément de taxe.
Total des taxes en devise de transaction	Montant total de la taxe appliquée à la transaction pour cet élément de taxe. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de la taxe en devise de tenue de compte	Si votre société est autorisée à utiliser plusieurs devises, la Total des taxes en devise de transaction dans la devise de tenue de compte de votre société.

Onglet Détails de comptabilisation

Descriptions des champs de l’onglet Détails de comptabilisation
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou de trésorerie, selon la méthode de rapport définie dans le grand livre.
Journal	Journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, montant de transaction de débit et montant de transaction de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Devise de tenue de compte, montant en tenue de compte du débit et montant en tenue de compte du crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Le mémo peut être un élément qui clarifie le motif de la transaction.

Onglet Détails de facturation du contrat de projet

Utilisez l’onglet Détails de facturation du contrat de projet pour afficher les totaux de facturation et les éléments. L’onglet Détails de facturation du contrat de projet apparaît sur les factures des comptes clients et nécessite l' Abonnement Construction. L’onglet n’apparaît que lorsque vous affichez la facture et ces champs sont en lecture seule.

Descriptions des champs de l’onglet Détails de facturation du contrat de projet
Champ	Description
Identifiant du contrat du projet	Identifiant du contrat de projet.
Nom du contrat du projet	Nom du contrat de projet.
ID document	Identifiant du document.
Numéro de document	Numéro de document de la facture contrat de projet.
Montant initial du contrat	Montant du contrat d’origine.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (additions)	Total des modifications d’addition approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (additions)	Total des modifications d’addition approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées nettes	Total des modifications nettes approuvées.
Montant du contrat révisé	Montant du contrat révisé.
Total effectué à ce jour	Total effectué pour la facture.
Montant de facture retenu	Montant retenu de la facture.
Retenue de garantie de facture facturée	Retenue de garantie facturée à partir de la facture.
Retenue de garantie des variations nettes	Retenue de garantie relative aux variations nettes.
Retenue de garantie à ce jour	Retenue de garantie à ce jour.
Retenue de garantie facturée à ce jour	Retenue de garantie facturée à ce jour.
Solde de retenue de garantie à ce jour	Montant du solde de retenue de garantie.
Solde de retenue de garantie précédent	Solde de retenue de garantie précédent.
Total gagné moins retenue de garantie	Total gagné à ce jour moins la retenue de garantie à ce jour.
Moins les facturations précédentes	Total des facturations précédentes.
Montant actuel dû	Montant actuel dû pour la facture.
Équilibrer pour terminer	Solde pour terminer le paiement de la facture.
Taxes	Taxe sur la facture.
Remise	Remise sur la facture.
Frais	Frais sur la facture.

Écritures du détail de la facturation du contrat de projet

Écritures des détails de la facturation du contrat de projet Descriptions des champs
Champ	Description
Identifiant du contrat du projet	Identifiant du contrat de projet.
Identifiant de ligne de contrat de projet	Identifiant de la ligne de contrat du projet.
Nom de la ligne du contrat du projet	Nom de la ligne de contrat du projet.
N° de référence externe	Identifiant de référence externe.
N° de référence interne	Identifiant de référence interne.
ID de projet	Identifiant du projet.
ID de tâche	Identifiant de la tâche.
Nom de la tâche	Nom de la tâche.
Montant initial du contrat	Montant du contrat d’origine.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (additions)	Total des modifications d’addition approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (additions)	Total des modifications d’addition approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées nettes	Total des modifications nettes approuvées.
Montant total de la ligne de contrat révisé	Montant total de la ligne de contrat révisé.
Effectué de l’application précédente	Montant effectué des applications précédentes.
Achevé au cours de cette période	Montant effectué pour cette période.
Matériaux stockés	Prix des matériaux stockés.
Total effectué à ce jour	Montant total effectué.
Pourcentage effectué à ce jour	Montant du pourcentage effectué.
Pourcentage de retenue de garantie	Pourcentage de retenue de garantie.
Montant de facture retenu	Montant retenu de la facture.
Retenue de garantie de facture facturée	Retenue de garantie facturée à partir de la facture.
Taxes	Taxe sur la facture.
Frais	Frais sur la facture.
Remises	Remise sur la facture.

Section Détails à développer

Descriptions des champs de la section Détails à développer
Champ	Description
Description	Description de la facture.
Retenue de garantie des variations nettes	Retenue de garantie relative aux variations nettes.
Retenue de garantie à ce jour	Montant de la retenue de garantie.
Retenue de garantie facturée à ce jour	Montant de la retenue de garantie facturée.
Solde de retenue de garantie à ce jour	Montant du solde de retenue de garantie.
Solde de retenue de garantie précédent	Solde de retenue de garantie précédent.
Équilibrer pour terminer	Solde pour terminer le paiement de la facture.
Montant de la ligne à payer	Montant de la ligne à payer.