Termes incontournables de Sage Intacct

Groupes de comptes

Les groupes de comptes déterminent les en-têtes, les sous-totaux et l’organisation des comptes dans les états financiers. Il s’agit de conteneurs pour des sélections de comptes, des plages de comptes, d’autres groupes de comptes et/ou des calculs que vous utilisez comme modules de base dans les rapports financiers. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de comptes intitulé « Équipements » et lui attribuer tous les comptes de grand livre associés aux équipements. Vous pouvez ensuite affecter le groupe de comptes Équipements à un groupe de comptes appelé « Actifs », lequel pourrait également contenir d’autres groupes de comptes tels que « Caisse », « Mobilier », etc. Lorsque vous créez un rapport financier qui nécessite ces comptes, vous pouvez simplement inclure le groupe de comptes Actifs au lieu de sélectionner les comptes individuels. En savoir plus sur les groupes de comptes.

Applications

Les fonctions comptables sont divisées dans Sage Intacct en groupes de tâches connexes appelés applications. Les principales applications financières incluses dans votre abonnement sont Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie, Entreprise, Services de personnalisation ou Services de plateforme, Grand livre général, Ventes et Achats. Vous pouvez vous abonner à d’autres applications telles que Projets ou Stocks, selon les besoins de votre société. Vous pouvez voir les applications pour lesquelles vous disposez d’autorisations dans le menu Applications.

Comptabilité de trésorerie et d'exercice

En comptabilité, les entreprises ont recours à différentes méthodes pour mesurer leur activité économique. On parle alors de « livres comptables ». Dans Sage Intacct, toutes les sociétés utilisent pour leurs registres comptables soit une comptabilité de caisse, soit une comptabilité d’exercice, soit une comptabilité de caisse et d’exercice, les registres correspondants étant inclus dans le grand livre. En savoir plus sur les méthodes de comptabilité.

Nuage

Sage Intacct est une solution infonuagique, ce qui signifie que notre logiciel est hébergé sur des serveurs distants et que vous n’avez besoin que d’un navigateur Web pour y accéder. Lorsque vous travaillez dans Sage Intacct, vous envoyez vos données vers le nuage, où elles sont traitées de manière entièrement sécurisée avant de vous être renvoyées via Internet.

Convertir une transaction

Dans Ventes, Achats et Stocks, le fait de « convertir une transaction » a pour effet de la faire passer à l’étape suivante du flux de travail (par exemple, les ventes deviennent des factures de vente). Le processus de conversion copie toutes les données de la transaction source vers la transaction suivante. La transaction source continue d’exister dans le système en tant que transaction distincte. En savoir plus sur la conversion des transactions de ventes ou des transactions d’achats.

Rapports personnalisés

Les rapports personnalisés sont basés sur des fiches et des champs individuels et sont utilisés pour les rapports opérationnels (également appelés rapports de gestion). Pour vos rapports personnalisés, vous avez le choix entre l’assistant de création de rapports personnalisés inclus dans votre abonnement aux Services de personnalisation ou aux Services de plateforme, ou l’Assistant de création de rapports personnalisés interactif, disponible sous la forme d’un abonnement supplémentaire. En savoir plus sur l’Outil de création de rapports personnalisés et l’Outil de création de rapports interactifs personnalisés.

Tableaux de bord

Un tableau de bord est une page définie par l’utilisateur vous permettant de résumer vos indicateurs clés pour qu’ils soient visibles en un coup d’œil. Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord pour afficher des cartes de performance, des rapports, des graphiques, des calendriers, des listes de fiches, des flux d’actualités et des liens hypertextes. En savoir plus sur tableaux de bord.

Sections

Une section est comme une balise que vous pouvez attribuer aux transactions et aux écritures du grand livre pour les catégoriser et les suivre efficacement sans créer un plan comptable trop complexe. Traditionnellement, un plan comptable contient des comptes avec des numéros uniques segmentés pour chaque service, emplacement, projet, etc. Dans Sage Intacct, cette segmentation est déplacée des numéros de compte vers les sections. Chaque transaction que vous saisissez peut être marquée à l’aide de plusieurs valeurs de dimension permettant de l’identifier de manière unique et de générer des rapports sur elle. En savoir plus sur les dimensions.

Entité

Une entité est une unité commerciale déclarante au sein d’une plus vaste entreprise. Toutes les entités d’une entreprise partagent un seul plan comptable. Chaque entité possède son propre numéro d’identification fiscale (qui peut être unique ou non) et sa devise de base. En savoir plus sur les entités.

Au niveau de l’entité

An entity represents a separate tax identification or a separately secured, fully balancing set of books. An entity typically represents a division, franchise, affiliate, association, location, chapter, self-balancing fund, or subsidiary with a shared chart of accounts. In a multi-entity shared company, the entity level is where users enter transactions and records occurring in that entity. Entities have no visibility into other entities. Learn more about multi-entity shared companies.

Rapports financiers

Les rapports financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement acceptées, telles que les PCGR. Ces rapports comprennent le bilan, le relevé des résultats, le relevé des flux de trésorerie et les rapports sur les profits et pertes. Les rapports financiers sont basés sur des groupes de comptes. Utilisez l’Outil de création de rapports financiers pour créer et personnaliser vos rapports financiers. En savoir plus sur les rapports financiers préparatoires.

PCGR

Les principes comptables généralement reconnus (PCGR) désignent un ensemble commun de règles visant à normaliser les états financiers afin de permettre des comparaisons précises entre organisations. Sage Intacct est un système conforme.

Journaux

Dans certains systèmes comptables, les écritures de journal sont comptabilisées directement dans le grand livre général. Dans Sage Intacct, les journaux interviennent entre les écritures et le grand livre général. Les journaux permettent de catégoriser les transactions. Votre entreprise disposera de plusieurs journaux, dans lesquels vous pourrez saisir directement des transactions ou vers lesquels les transactions des grands livres auxiliaires sont comptabilisées. Votre société peut également choisir d’utiliser d’autres types de journaux, tels que des journaux de régularisation, statistiques, de régularisation de conformité, de régularisation des taxes, de régularisation statistique et définis par l’utilisateur. En savoir plus sur les journaux.

Multi-entités partagées

A multi-entity shared company contains one or more entities. These entities are typically divisions, franchises, subsidiaries, and so on, that are managed by a common entity (known as the top level). The entities can have separate tax IDs, accounting currencies, or 1099 reports. There is one General Ledger and one of each application subledger, but data lists can be shared across all entities or restricted to certain entities. Sage Intacct supports consolidation between entities. Learn more about multi-entity shared companies.

Version

Une version est une mise à niveau trimestrielle automatique que vous recevez avec votre service Sage Intacct. Chaque version contient de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour augmenter votre productivité. Elles sont nommées en fonction de l’année et du trimestre (par exemple, 2021 Version 2 correspond à la version du deuxième trimestre 2021). Des informations détaillées sur ce qu’inclut chaque nouvelle version de produit et le calendrier des versions sont incluses dans les notes de version.

Livres de rapports

En fonction de votre entreprise, vous pouvez également utiliser les ensembles supplémentaires de livres de rapports suivants, qui sont distincts de vos livres de trésorerie et/ou de comptabilité d’exercice :

• Livres d’ajustement de conformité : généralement utilisés par les sociétés cotées en bourse pour communiquer leurs informations financières selon une méthode de comptabilité basée sur la conformité.
• Livres d’ajustement fiscal : servent à la déclaration d’une comptabilité fiscale. Par exemple, la comptabilité fiscale et la comptabilité d’exercice peuvent utiliser des méthodes d’amortissement différentes.
• Livres définis par l’utilisateur : livres personnalisés vous permettant de gérer vos normes d’établissement de rapports ou vos ajustements selon votre convenance. Ils sont couramment utilisés dans le cadre de comptabilités propres à un secteur d’activité.

Lorsque vous exécutez des rapports, vous pouvez choisir de les exécuter à l’aide de livres distincts ou d’une combinaison de livres. En savoir plus sur l’utilisation de plusieurs livres de rapports dans le cadre des rapports.

Rapports standard

La plupart des applications incluent un ensemble de rapports standard prêts à l’emploi, spécifiques à chaque application. Par exemple, l’application Grand livre général inclut un rapport de balance de vérification standard, l’application Comptes clients un rapport de chronologie du client standard, etc. Lors de l’exécution d’un rapport standard, vous pouvez modifier la période, filtrer les données, modifier les options de mise en forme et spécifier un titre de rapport.

Grands livres auxiliaires

Un grand livre auxiliaire est une application avec ses propres transactions autonomes, telles que les comptes clients ou les comptes fournisseurs. Tous les grands livres auxiliaires sont regroupés dans le grand livre général. Les transactions du grand livre auxiliaire contiennent des informations détaillées sur chaque transaction, telles que les dates, les descriptions et les montants. Chaque grand livre auxiliaire est associé à un journal qui contient des résumés des transactions.

Abonnements

Afin d’avoir accès à une application ou à une fonctionnalité complémentaire, votre entreprise doit y être abonnée. Les principales applications financières sont incluses dans votre service Intacct, et vous pouvez vous abonner à n’importe laquelle d’entre elles sans frais supplémentaires. Les abonnements à d’autres applications ou fonctionnalités peuvent engendrer des frais supplémentaires. Les utilisateurs administrateurs peuvent s’abonner à des applications et à des fonctionnalités et les configurer. En savoir plus sur l’abonnement à une application.

Niveau général

You use the top level of a multi-entity shared company to work with shared data, such as users, customers, vendors, and accounts. The top level is the level above all the entities in a multi-entity company, and is where you create, edit, and manage objects that are shared across entities in the company. You can also enter transactions at the top level and indicate the entities or locations where they are posted. Learn more about multi-entity shared companies.

Vues

Une vue est la façon dont une liste de fiches est organisée, filtrée et triée. Intacct fournit des vues standard pour l’affichage de chaque liste de fiches. Par exemple, lorsque vous ouvrez la page Liste des fournisseurs dans l’application Comptes fournisseurs, la vue standard affiche certains des champs communs disponibles dans la fiche du fournisseur et répertorie les fournisseurs en fonction de leur identifiant. Vous pouvez créer vos propres vues personnalisées afin d’afficher les listes d’enregistrements comme vous souhaitez qu’elles apparaissent. Par exemple, vous pouvez créer une vue personnalisée pour les fournisseurs qui inclut le statut de mise en attente des fournisseurs et triée selon le nom de fournisseur.