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Descriptions des champs : Transactions de vente

Les champs qui apparaissent dans votre Transaction de vente varient en fonction de vos permissions, le définition de transaction la configuration et les autres personnalisations que votre société a peut-être apportées à Sage Intacct.

Boutons et autres actions

Les tableaux suivants décrivent les boutons et les options de menu Plus d’actions qui peuvent apparaître sur une transaction de l’application Ventes clients. Les options qui s’affichent dépendent des facteurs suivants :

Indique si la transaction est en mode Ajouter, Modifier ou Afficher
Le transaction statut
La configuration de la définition de transaction
La configuration de l’application

Boutons

Descriptions des boutons
Bouton	Description
	Enregistre le transaction et, le cas échéant, comptabilise le transaction dans le grand livre ou dans Comptes clients (comme configuré dans l’option de comptabilisation de transaction du définition de transaction). Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode Ajouter ou Modifier si le statut de la transaction n’est pas Convertie.
Brouillon	Enregistre la transaction au statut Brouillon au statut. Les transactions ayant ce statut n’ont aucun effet sur le Grand livre ou les Comptes clients. Ce bouton apparaît lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction provisoire est en mode Modifier.
Annuler	Annule toute modification et quitte la transaction. Ce bouton s’affiche lorsque la transaction est en mode d’ajout ou de modification.
Modifier	Elle place la transaction en mode de modification. Ce bouton s’affiche lorsque la transaction est en mode Afficher et que les conditions suivantes sont remplies : Le statut des transactions n’est pas converti ou partiellement converti Le statut du paiement n’est pas Payé.
Comptabiliser et payer	Affiche le Sélectionner le paiement de la facture page. Cette page vous permet d’appliquer un paiement total ou partiel à la facture. Comptabiliser et payer s’affiche lorsque le facture est en mode Édition si le statut facture n’est pas converti ou partiellement converti. Lorsque cette option est sélectionnée, il comptabilise toute modification de la facture avant d’afficher la Sélectionner le paiement de la facture page. Payer s’affiche lorsque le facture est en mode Afficher si le statut facture n’est pas Brouillon, Converti ou Partiellement converti. Ces boutons apparaissent uniquement si paiement traitement est configuré dans Ventes. En savoir plus sur Application de paiements à un facture dans Ventes.

Plus d’actions

Descriptions des options du menu Plus d’actions
Option	Description
Comptabiliser et nouveau	Enregistre le transaction et, le cas échéant, comptabilise le transaction dans le grand livre ou dans le Comptes clients (tel que configuré dans l’option comptabilisation de transaction du définition de transaction), et affiche une nouvelle page transaction. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Rédigez et continuez	Enregistre le transaction avec une statut de brouillon et reste sur le transaction actuel pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction provisoire est en mode Modifier.
Copier à partir de	Copie les informations d’une autre transaction de vente dans la transaction en cours. Lorsque vous sélectionnez cette option de menu, un Sélectionner Ventes transaction La liste apparaît. Recherchez la transaction à partir de laquelle vous souhaitez effectuer une copie et sélectionnez l’icône Sélectionnez lien à côté. Le système renseigne la transaction en cours avec les informations de la transaction sélectionnée. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Afficher au format XML	Affiche le code XML de la transaction. Vous pouvez utiliser le code XML d’un champ pour vous aider à l’identifier dans les modèles d’importation CSV, les modèles de document imprimables et dans certains messages d’erreur. Pour vous aider à identifier le code d’un champ vide, saisissez le libellé du champ de l’interface utilisateur dans le champ avant de choisir l’option Afficher au format XML. Scannez ensuite le XML pour trouver le texte d’étiquette souhaité. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Voir en PDF	Affiche la transaction au format PDF dans la visionneuse PDF par défaut de votre navigateur. Cela vous permet de réviser le document sans définir l’indicateur Imprimé sur Oui. En savoir plus sur Impression d’un document individuel. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Publier et continuer	Enregistre la transaction et, le cas échéant, comptabilise la transaction dans le Grand livre ou dans les Comptes clients (tels que configurés dans l’option de comptabilisation de transaction de la définition de transaction) et reste sur la transaction en cours pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier, si le statut de la transaction n’est pas Converti ou Partiellement converti.
Afficher la piste d’audit	Affiche la page de piste d’audit de la transaction, qui indique qui a modifié la transaction et quand les modifications se sont produites. En savoir plus sur le Piste d’audit. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Copier dans	Copie les informations de la transaction en cours dans une nouvelle transaction de vente. Aller à Copier vers et sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez créer dans la liste. Le système ouvre une nouvelle transaction et la remplit avec les informations de la transaction initiale. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle commande de vente à partir d’une commande de vente ou d’une facture de vente existante. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Modifier la présentation des écritures	Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la disposition des colonnes dans la section Écritures d’une transaction. Vous pouvez personnaliser la grille pour n’afficher que les colonnes qui sont pertinentes pour votre société. Les colonnes qui ne s’affichent pas dans la grille sont toujours accessibles en sélectionnant Afficher les détails pour chaque élément de la transaction. Vous pouvez également réorganiser les colonnes dans l’ordre souhaité. Découvrez comment Personnaliser la mise en page de la grille des écritures d’une transaction.
Taille de la table	Modifie la numéro des lignes affichées dans la grille des écritures.

Onglet Transactions

Les tableaux suivants décrivent chaque champ d’une page de transaction.

En-tête

Descriptions des champs de la section d’en-tête de transaction
Champ	Description
Date
Client	Utilisez la Client liste de sélection pour sélectionner le client souhaité. Ce champ est obligatoire. Vous pouvez modifier le client dans une transaction provisoire ou en attente si l' Modifier la politique et Autoriser la modification du client Les champs de la définition de transaction sont correctement définis. En savoir plus sur le Autoriser la modification du client option.
Numéro de document	Saisissez un numéro pour identifier la transaction. Ce champ apparaît en mode d’ajout ou de modification si la définition de transaction n’a pas de Séquence de numérotation sélectionné. Un numéro de document n’est pas requis dans les transactions provisoires.
Date d’expédition	Si l’attribut Conditions de paiement contient une valeur, la fenêtre Date d’expédition Le champ est défini par défaut sur la date de transaction + le numéro de jours dans le terme. Utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner la date d’expédition prévue des articles de la commande de vente. Ce champ ne s’applique qu’aux commandes.
Référence	Entrez une référence à un autre document ou à tout texte, si nécessaire. Pour les factures de vente générées à partir de Projets, Intacct renseigne ce champ avec la valeur du Commande d’achat numéro du projet, le cas échéant.
Numéro de bon de commande du client	Saisissez le commande d’achat numéro le client fourni pour faciliter l’association du transaction de vente au numéro de commande de l’client.
Message	Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur le document imprimé. Ce message s’imprime en plus de tout Texte par défaut facultatif Défini dans la définition de transaction ou texte défini dans le Modèle de document.
Pièce jointe	Ajoutez des documents de support en pièce jointe. En savoir plus sur Ajout de pièces jointes.
Identifiant du contrat de vente Description du contrat de vente	Le numéro de référence du contrat et toute description textuelle du contrat. Ces champs s’appliquent uniquement si la facture a été créée à partir d’un Modèle récurrent.
Liste de prix à la juste valeur	Affiche le tarif à la juste valeur par défaut du tarif. Ce champ n’apparaît que si la Gestion des revenus est configurée sur Activer les affectations APM. Si la gestion des revenus est configurée pour Activer le remplacement des tarifs à la juste valeur, vous pouvez utiliser la liste de sélection pour sélectionner une autre tarif de juste valeur.
Allocation MEA	Affiche un lien vers le MEA (arrangement d’éléments multiples). Détails de ventilation page de la transaction, le cas échéant. En savoir plus Affectations APM dans Ventes.
Contrat	Affiche un lien vers le contrat. Ce champ s’applique uniquement si la facture a été générée à partir de l’application Contrats.

Dates d’expédition

Cette sous-section apparaît si Activer les dates d’expédition dans les applications Achats et Ventes est sélectionné dans le Configurer le contrôle d’inventaire page.

Les champs de cette section offrent des fonctionnalités supplémentaires de suivi des dates qui sont généralement utilisées par les systèmes d’intégration, mais peuvent également l’être dans les rapports personnalisés pour améliorer la gestion des commandes.

Descriptions des champs de la sous-section Dates d’expédition
Champ	Description
Expédier par date	Date à laquelle les marchandises doivent être expédiées afin qu’elles arrivent au moment où le client en a besoin. Ce champ est automatiquement calculé en fonction de la Besoin par date moins le Nombre estimé de jours de transit du mode d’expédition. Le mode d’expédition par défaut pour la transaction (le Mode d’expédition ) est déterminé dans cet ordre : Du client (l' Mode d’expédition champ) À partir de la définition de transaction (la Mode d’expédition par défaut champ) Si la valeur de Nombre estimé de jours de transit est vide ou qu’une mode d'expédition n’est pas spécifiée, le paramètre Date limite d’expédition est identique au Besoin par date. Si l’attribut Besoin par date ou si le mode d’expédition est modifié, le Date limite d’expédition est recalculé. Donc, si vous remplacez manuellement la valeur dans Date limite d’expédition, vous devez à nouveau la remplacer.
Date de prestation du service	Si des services sont liés à la commande des produits, comme l’installation ou la personnalisation, la date à laquelle ces services sont planifiés.
Numéro de suivi	Un champ de texte pour les numéros de suivi des bons de livraison. Si les marchandises sont expédiées en plusieurs envois, vous pouvez saisir plusieurs numéros. Séparez plusieurs nombres par une virgule sans espace.
Date d’expédition	Date à laquelle les marchandises ont été expédiées.

Informations complémentaires

Les sections facultatives suivantes apparaissent sur les documents de commande et de devis si vous les activez dans la définition de transaction correspondante. Ces sections vous permettent de saisir des informations nouvelles et changeantes tout au long du cycle de vie des commandes ou des devis, quel que soit le statut du document.

Cette section s’applique uniquement si votre société est abonnée à Construction.

Descriptions des champs d’informations supplémentaires
Champ	Description
Portée	Identifiez les travaux inclus et exclus, ainsi que la raison pour laquelle et les conditions de paiement.
Calendrier	Identifiez les dates des jalons de travail.
Référence interne et référence externe	Identifier qui a autorisé le travail à l’interne et à l’externe et quand il l’a autorisé.
Obligation	Identifiez les informations sur les cautionnements d’exécution et de paiement, ainsi que les informations sur les sociétés de cautionnement qui détiennent les cautionnements.

Écritures

Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la mise en page colonne de la grille des écritures afin d’afficher les colonnes les plus significatives pour chaque définition de transaction. En savoir plus sur Personnalisation de la mise en page d’Écritures.

Descriptions des champs de la section Écritures
Champ	Description
ID de l’article	Sélectionnez un article dans la liste déroulante. La transaction doit comporter au moins un article pour être comptabilisée ou enregistrée en tant que brouillon.
Entrepôt	Ce champ peut être défini par défaut sur le entrepôt associé au article sélectionné ou à un entrepôt que vous avez défini dans votre Préférences utilisateur dans la section Préférences générales. Utilisez la Entrepôt liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins.
Type de conversion	Si la conversion de prix est activée, vous pouvez spécifier le prix d’un article hors inventaire mesuré uniquement par un seul montant. Vous pouvez également calculer le montant en devise de transaction en fonction de la quantité d’articles.
Quantité	Indique la quantité demandée pour l’article correspondant.
Quantité disponible	Indique la quantité de l’article actuellement disponible en stock.
Unité	L’unité de mesure de l’article correspondant. Pour les factures de vente générées à partir de contrats, la valeur de ce champ est toujours Individuel. Si vous avez personnalisé votre commande colonne, assurez-vous de mettre à jour le Quantité Après toute modification de Unité est fait. En savoir plus sur Unités de mesure.
Série, Lot, Corbeille	La colonne Série, Lot, Bac s’affiche pour les articles suivis. Sélectionnez le lien pour saisir les informations de suivi dans la zone des détails.
Quantité réservée	S’affiche sur une commande de traitement configurée pour permettre à l’utilisateur de réserver la quantité avant l’acompte de la commande entrant dans le flux de travail de traitement. Lorsqu’une commande de traitement est comptabilisée avec une quantité réservée ou prélevée (attribuée), la transaction est validée dans le flux de travail de traitement. Pour modifier l’article ou l’entrepôt après la comptabilisation, supprimez la ligne et créez-en une nouvelle.
Quantité allouée (prélevée)	S’affiche sur une commande de traitement configurée pour permettre à l’utilisateur d’allouer la quantité avant l’acompte de la commande entrant dans le flux de travail de traitement. Lorsqu’une commande de traitement est comptabilisée avec une quantité réservée ou prélevée (attribuée), la transaction est validée dans le flux de travail de traitement. Pour modifier l’article ou l’entrepôt après la comptabilisation, supprimez la ligne et créez-en une nouvelle.
Description de l’émetteur,	La valeur par défaut est le Description détaillée pour l’article. Vous pouvez modifier ce champ. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, en fonction de vos Modèle de document définition. En savoir plus sur Modèles de documents.
Mémo	Saisissez n’importe quel texte concernant l’article. Vous pouvez saisir jusqu’à 400 caractères alphanumériques. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, selon la définition de votre modèle de document. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si la facture a été générée à partir de Projets ou Contrats. Pour les factures de vente générées à partir de Projets : Intacct peut renseigner ce champ avec les valeurs suivantes : Lignes de rapport de dépenses : tout Payé à -- Valeur payée. Par exemple, Green Tea Shop--Déjeuner. Lignes de transaction d’achats : valeur de l’avoir de la transaction d’achat. Pour les factures de vente générées à partir de contrats : Intacct peut renseigner ce champ avec la valeur suivante : Ligne de contrat <line no="">, date de planification de facturation <date>.</date></line>
Quantités disponibles (lien)	Lien pour afficher les détails de disponibilité de l’inventaire des articles.
Sélection (lien)	Affiche un rapport de préparation pour vous aider à localiser les articles dans un entrepôt.
Coût (lien)	Affiche le rapport de coût de l’article.
Établissement	Utilisez la Emplacement liste de sélection pour sélectionner un dimension d’établissement pour le élément.
Service	Utilisez la Service liste de sélection pour sélectionner un dimension service pour le élément.
Client	Utilisez la Client liste de sélection pour sélectionner un dimension client pour le élément. Ce champ apparaît uniquement si Achats est configurée pour utiliser le dimension Client.
Classe	Utilisez la Classe liste de sélection pour sélectionner un dimension classe pour cette élément. Ce champ apparaît uniquement si l’application Achats est configurée pour utiliser l' Classe dimension.
Projet	Utilisez la Projet liste de sélection pour sélectionner un dimension projet pour le élément. Ce champ apparaît uniquement si l’application Achats est configurée pour utiliser l' Projet dimension. Votre projet ne figure pas dans la liste déroulante ? Votre projet peut avoir un statut projet qui empêche la saisie de certaines transactions. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre administrateur système.
Employé	Utilisez la Collaborateur liste de sélection pour sélectionner un dimension collaborateur pour le élément. Ce champ apparaît uniquement si l’application Achats est configurée pour utiliser l' Collaborateur dimension.

Sous-totaux

Cette section apparaît uniquement si la définition de transaction inclut des sous-totaux.

Descriptions des champs des sous-totaux
Champ	Description
Description	La description du sous-total.
Pour cent	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir un pourcentage qui sera appliqué au total de la transaction. Par exemple, imaginons que vous ayez des frais de réapprovisionnement de 3 % pour cent du total de la transaction. Saisissez 3 dans ce champ.
Valeur de la transaction	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir une valeur exprimée dans la devise de transaction qui sera ajoutée ou soustraite du total de la transaction (selon la façon dont le sous-total a été défini dans la définition de transaction). Imaginons par exemple que vous ayez des frais d’expédition de 10,00 $. Saisissez 10 dans ce champ.
Valeur de base	Le Valeur de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Total transaction	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Total de base	Le Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Service	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Par défaut, il s’agit du service défini dans la définition de transaction. Utilisez la Service liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Établissement	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Est défini par défaut sur l’établissement défini dans la définition de transaction. Utilisez la Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement souhaité.

Onglet Détails de comptabilisation

Cet onglet s’affiche si le définition de transaction du transaction est défini sur comptabiliser sur CC ou sur Grand livre.

Factures CC comptabilisées

Descriptions des champs des factures CC comptabilisées
Champ	Description
Numéro de facture	Le numéro de fiche affecté à la facture.
Numéro de référence	Numéro de bon de commande du client ou autre numéro de référence. Ce texte apparaît dans le rapport Informations détaillées du grand livre dans la colonne Document.
Date de la facture	La date de transaction.
Total brut de la facture	Le montant total de la facture.
Montant payé	Le montant qui a été payé sur la facture.
Montant dû	Le montant restant à payer sur la facture.

Journaux du livre-journal comptabilisés

Descriptions des champs comptabilisés dans les journaux du livre-journal du Grand livre
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, Montant de transaction de débit, Montant de transaction de crédit, Devise de tenue de compte, Montant en tenue de compte de débit, montant en tenue de compte de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Journaux du Grand livre comptabilisés pour le coût inter-entités des marchandises vendues (CMV)

S’affiche si le stock a été vendu à partir d’un entrepôt qui se trouve dans une entité différente et que vous avez configuré Ventes pour les écritures de journal inter-entité automatiques. Le tableau affiche les écritures de journal des CMV inter-entités créées pour équilibrer les comptes débiteurs et créditeurs inter-entités pour le coût des marchandises vendues.

Descriptions des champs du CMV des journaux du Grand livre comptabilisés pour les descriptions des champs CMV inter-entités
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
Numéro de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du grand livre inter-entités dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, montant de transaction de débit et montant de transaction de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Modifier l’onglet documents

Cet onglet s’affiche uniquement pour les abonnements Construction lorsque vous ouvrez une définition de transaction source (activée pour la gestion des modifications) en mode Afficher. Les sections de cet onglet incluent :

Source originale document : Répertorie initial montants document sources.
Projets de modifications : Répertorie tous les documents de modification provisoires pour ce document source.
Modifications publiées : Répertorie tous les documents de modification comptabilisés pour ce document source.

Modifier les descriptions des champs de l’onglet Documents
Champ	Description
N° de document	Le numéro de document saisi lors de la création du document. Sélectionnez le lien pour afficher le document.
Type	Type de document document source. Il s’agit du nom du document source.
Statut	Après la comptabilisation d’une transaction, ce champ affiche le statut du flux de travail.
Modifier le numéro de journal	Combien de demandes de modification sont enregistrées dans Sage Intacct pour ce document.
Date	La date à laquelle le document a été créé.
Date de comptabilisation	Date de comptabilisation du document dans le Grand livre.
Montant initial	Somme du prix global initial pour le document, calculé à l’aide du champ Quantité.
montant de base initial	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix global initial du document, calculé à l’aide du champ Quantité, dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant de la modification du projet	Le montant total des demandes de modification provisoires existantes pour ce document source.
Changement de repêchage montant de base	Pour les sociétés multidevises. Montant total des demandes de modification provisoires existantes pour ce document source dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant de la modification affichée	Montant total comptabilisé des demandes de modification pour ce document. Calculé net de Prix étendu révisé - Prix détaillé.
Modification validée montant de base	Pour les sociétés multidevises. Montant total comptabilisé des demandes de modification pour ce document.
Montant révisé	Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé.
montant de base révisé	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant initial	Somme des montants calculés à l’initial pour toutes les lignes de document.
Montant révisé	Somme des montants révisés pour toutes les lignes de document.

Onglet Historique

Cet onglet affiche un en-tête et des sections supplémentaires applicables au type de transaction.

En-tête

Descriptions des champs d’en-tête de l’historique
Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction correspondante a été créée.
Créé par	ID utilisateur de l’utilisateur ayant créé la transaction.
Date de création	La date à laquelle la transaction a été créée.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la dernière transaction.
Date de modification	La date et l’heure auxquelles la transaction a été modifiée pour la dernière fois.
Client	Le client associé à la transaction
Numéro de document	Le transaction identifiant.
Imprimé	Indique si la transaction a déjà été imprimée. Si la définition de transaction a son Modifier la politique ou Supprimer la politique Défini sur Avant l’impression, vous ne pourrez plus modifier ou supprimer la transaction une fois la Imprimé est défini sur Oui.
Date de la dernière livraison	La date de la dernière impression de la transaction ou envoyé par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Dernier prononcé par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a imprimé ou envoyé la transaction en dernier lieu par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Modèle de document	Type de document de transaction
Historique des e-mails/Nouvel historique des e-mails	Ce lien ouvre le journal de livraison des e-mails pour afficher l’historique de remise des transactions par e-mail. Si aucune écriture n’apparaît, la transaction n’a pas été envoyée par e-mail. En savoir plus sur le Journal de livraison des e-mails.
Numéro du dossier	Le numéro fiche est un numéro de suivi de transaction appliqué automatiquement. Vous pouvez l’utiliser comme référence pour une transaction provisoire sans numéro de document. Pour identifier les transactions provisoires enregistrées sans numéro de document, incluez une colonne de numéro de fiche dans une liste.

Tableau Historique

Le Histoire Le tableau affiche une entrée pour chaque transaction existante dans le flux de travail associé à la transaction sélectionnée.

Descriptions des champs du tableau Historique
Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction correspondante a été créée.
Créé par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction correspondante.
Date de modification	La date et l’heure auxquelles la transaction correspondante a été modifiée pour la dernière fois.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la dernière transaction correspondante.
Transaction	Type de transaction et numéro de document d’une transaction dans un flux de travail. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction dans une fenêtre de navigateur distincte.
Converti à partir de	La transaction à partir de laquelle la transaction correspondante a été convertie. Ce champ est vide si le transaction correspondant est transaction s’il s’agit de la première transaction d’un flux de travail.
Définition de transaction	Liens vers la définition de transaction de la transaction correspondante.
Statut	Le flux de travail statut du transaction correspondant. En savoir plus sur Statuts des transactions de Ventes.

Détails de la livraison directe

Ce tableau affiche la relation entre les transactions de vente et les transactions d’achat pour Livraison directe d’éléments. Ce tableau s’affiche uniquement si La livraison directe a été mise en place pour votre société et la transaction de vente inclut un élément de livraison directe.

Descriptions des champs des détails de la livraison directe
Champ	Description
Date de création	La date à laquelle les transactions de livraison directe correspondantes ont été créées.
Créé par ID de connexion	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé les transactions de livraison directe correspondantes.
ID du document de vente	Type de transaction et numéro de document pour la transaction de vente en livraison directe. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction de vente dans une fenêtre de navigateur distincte.
N° de ligne de vente	La ligne numéro associée au article de livraison directe dans le transaction de vente.
Nom de l’article	La description de l’article de livraison directe.
achats document ID	Type de transaction et numéro de document pour le transaction d’achat en livraison directe. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction d’achat dans une fenêtre de navigateur distincte
N° de ligne d’achats	Numéro de ligne associé à l’article de livraison directe dans la transaction d’achat.

Détails de l’achat sur commande

Ce tableau affiche la relation entre les transactions de vente et les transactions d’achat pour Éléments d’achat sur commande. Ce tableau s’affiche uniquement si La commande sur achat a été configurée. pour votre société et la transaction de vente inclut un élément d’achat sur commande.

Descriptions des champs des détails de l’achat sur commande
Champ	Description
Date de création	Date à laquelle les transactions d’achat sur commande correspondantes ont été créées.
Créé par ID de connexion	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé les transactions d’achat sur commande correspondantes.
ID du document de vente	Type de transaction et numéro de document pour le transaction de vente sur commande. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction de vente dans une fenêtre de navigateur distincte.
N° de ligne de vente	Numéro de ligne associé à l’article d’achat sur commande dans la transaction de vente.
Nom de l’article	La description de l’article d’achat sur commande.
achats document ID	Type de transaction et numéro de document pour la transaction d’achat sur commande. Sélectionnez le lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction d’achat dans une fenêtre de navigateur distincte
N° de ligne d’achats	Numéro de ligne associé à l’article d’achat sur commande dans la transaction d’achat.

Modèles de conversion d’articles de campagne

Ce tableau apparaît dans la Histoire si vous avez converti un ou plusieurs éléments en Modèles récurrents.

Descriptions des champs des modèles de conversion des articles
Champ	Description
Type de document	Type de transaction qui sera créé par le modèle récurrent. Par exemple, une facture de vente.
Modèle	Sélectionnez le lien pour ouvrir le modèle récurrent dans une fenêtre de navigateur distincte.
Transactions	Sélectionnez ce lien pour afficher toutes les transactions créées à partir du modèle récurrent.
N° de ligne	Ligne de transaction de vente numéro du article qui a été converti par ligne.
ID de l’article	L’ID d’article de l’article qui a été converti par ligne.
Mémo	Tout texte saisi dans le Mémo Champ correspondant à l’article converti par ligne.
Montant	Le Prix détaillé de l’article qui a été converti par ligne.

Onglet Source et pièces jointes

Cet onglet n’apparaît que pour les factures de projet avec les documents sources et leurs pièces jointes correspondantes.

Lier les pièces jointes du document source aux factures du projet

Descriptions des champs de l’onglet Source et pièces jointes
Champ	Description
Voir le lien source	Liens vers les transactions sources pour les lignes facturables incluses dans cette facture avec pièces jointes. Seuls les liens vers les documents sources avec des pièces jointes apparaissent. Aucun lien n’apparaît pour les lignes facturables sans pièces jointes.
Document source	Identifie le nom du document source de la ligne facturable, le cas échéant.
Type de document source	Indique le type de document source facturable, tel que la saisie de feuille de temps, dépense rapport, Ventes transaction, Grand livre transaction ou Achats transaction.
Pièce jointe	Liens vers la pièce jointe incluse dans le document source de la ligne facturable. Une seule pièce jointe peut être affectée à une ligne facturable, mais chaque pièce jointe peut contenir un ou plusieurs fichiers. Sélectionnez le lien pour afficher les fichiers en pièce jointe.
Taille de l’accessoire	Indique la taille de fichier de la pièce jointe. Les fichiers volumineux peuvent avoir un impact sur votre capacité à envoyer des factures par e-mail avec la source correspondante document les pièces jointes. En savoir plus sur l’inclusion de documents sources et de leurs pièces jointes dans E-mail.

Onglet Paiement

Affichez toutes les informations de paiement pour la transaction dans cet onglet. Les informations contenues dans cet onglet sont en lecture seule. Cet onglet s’affiche après avoir enregistré la transaction de vente si Afficher le statut du paiement est sélectionné dans le Configurer les Ventes page.

Descriptions des champs de l’onglet Paiement
Champ	Description
Afficher	Liens vers le Paiement comptabilisé page du paiement correspondant.
Statut du paiement	Affiche l’une des options suivantes : Ouvert : Aucun paiement n’a été appliqué à la transaction. Partiellement payé : Un ou plusieurs paiements ont été appliqués à la transaction, mais la somme des paiements est inférieure au montant dû. Payé : Le montant payé est égal au montant dû.
Montant de la facture	Le Total pour le Prix détaillé dans la colonne Transaction Tab.
Total payé	Total des paiements qui ont été appliqués à la transaction.
Montant dû	Le Montant de la facture moins le Total payé.
Montant de la facture de base	Le Montant de la facture Exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Total de base payé	Le Total payé Exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Montant de base dû	Le Montant à payer Exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Type de paiement	Affiche l’une des options suivantes : Paiement Crédit Trop-perçu/Acompte
Mode de paiement	Façon dont le client a effectué un paiement. En fonction de la configuration de votre société, affiche l’une des options suivantes : Chèque Carte de crédit Enregistrer le transfert Espèces comptant Débit ACH en ligne* Carte de crédit en ligne* * Ces options apparaissent si votre société est abonnée aux services de paiement.
Date de réception	Date à laquelle le type de paiement a été appliqué.
N° de document	Tout numéro, tel qu’un numéro de chèque, associé au type de paiement.
Montant	Le montant du type de paiement.
Devise	La devise dans laquelle le Montant est exprimé.
Montant de base	Le Montant Exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Date de comptabilisation	Date à laquelle le type de paiement a été comptabilisé dans le système.

Onglet Détails de facturation du contrat de projet

Utilisez l’onglet Détails de facturation du contrat de projet pour afficher les totaux de facturation et les éléments. Cet onglet apparaît sur les factures activées pour la facturation de contrat de projet et nécessite l’abonnement Construction. Ces champs sont en lecture seule.

Descriptions des champs de l’onglet Détails de facturation du contrat de projet
Bouton	Description
Mettre à jour les informations de facturation	Sélectionnez cette option pour recalculer et mettre à jour les totaux de facturation du contrat de projet. Les calculs de facturation sont basés sur la date de fin de facturation de la facture. Si nécessaire, avant de recalculer, vous pouvez modifier le facture pour modifier la date de fin de facturation (sur la Transaction tabulation, Facturation du contrat de projet section).
Identifiant du contrat du projet	Identifiant du contrat de projet.
Nom du contrat du projet	Nom du contrat de projet.
facture des comptes clients numéro	Le numéro de facture des comptes clients associé.
ID document	Identifiant du document.
Numéro de document	Numéro de document de la facture contrat de projet.
Montant initial du contrat	Montant du contrat d’origine.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (additions)	Total des modifications d’addition approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées au cours des mois précédents. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (additions)	Total des modifications d’addition approuvées ce mois-ci. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées ce mois-ci. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total des variations nettes	Total des variations nettes. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Montant du contrat révisé	Montant du contrat révisé. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total des demandes antérieures	Le montant total effectué des applications précédentes. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total effectué à ce jour	Total effectué pour la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Montant de facture retenu	Montant retenu de la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Retenue de garantie de facture facturée	Retenue de garantie facturée à partir de la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Retenue de garantie des variations nettes	Retenue de garantie relative aux variations nettes. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Retenue de garantie à ce jour	Retenue de garantie à ce jour.
Retenue de garantie facturée à ce jour	Retenue de garantie facturée à ce jour.
Solde de retenue de garantie à ce jour	Montant du solde de retenue de garantie.
Solde de retenue de garantie précédent	Solde de retenue de garantie précédent. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Total gagné moins retenue de garantie	Total gagné à ce jour moins la retenue de garantie à ce jour. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Moins les facturations précédentes	Total des facturations précédentes. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Montant actuel dû	Montant actuel dû pour la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Équilibrer pour terminer	Solde pour terminer le paiement de la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Taxes	Taxe sur la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Remise	Remise sur la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.
Frais	Frais sur la facture. Les calculs sont basés sur la date de fin de facturation de la facture.

Écritures des détails de la facture

Description des champs des écritures détaillées de la facture de facturation du contrat de projet
Champ	Description
Identifiant du contrat du projet	Identifiant du contrat de projet.
Identifiant de ligne de contrat de projet	Identifiant de la ligne de contrat du projet.
Nom de la ligne du contrat du projet	Nom de la ligne de contrat du projet.
N° de référence externe	Identifiant de référence externe.
N° de référence interne	Identifiant de référence interne.
ID de projet	Identifiant du projet.
ID de tâche	Identifiant de la tâche.
Nom de la tâche	Nom de la tâche.
Montant initial du contrat	Montant du contrat d’origine.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (additions)	Total des modifications d’addition approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées au cours des mois précédents (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées au cours des mois précédents.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (additions)	Total des modifications d’addition approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées ce mois-ci (déductions)	Total des modifications de déduction approuvées ce mois-ci.
Total des modifications approuvées nettes	Total des modifications nettes approuvées.
Montant total de la ligne de contrat révisé	Montant total de la ligne de contrat révisé.
Effectué de l’application précédente	Montant effectué des applications précédentes.
Achevé au cours de cette période	Montant effectué pour cette période.
Matériaux stockés	Prix des matériaux stockés.
Total effectué à ce jour	Montant total effectué.
Pourcentage effectué à ce jour	Montant du pourcentage effectué.
Pourcentage de retenue de garantie	Pourcentage de retenue de garantie.
Montant de facture retenu	Montant retenu de la facture.
Retenue de garantie de facture facturée	Retenue de garantie facturée à partir de la facture.
Taxes	Taxe sur la facture.
Frais	Frais sur la facture.
Remises	Remise sur la facture.

Détails à développer

Descriptions des champs de la section Détails à développer
Champ	Description
Description	Description de la facture.
Retenue de garantie des variations nettes	Retenue de garantie relative aux variations nettes.
Retenue de garantie à ce jour	Montant de la retenue de garantie.
Retenue de garantie facturée à ce jour	Montant de la retenue de garantie facturée.
Solde de retenue de garantie à ce jour	Montant du solde de retenue de garantie.
Solde de retenue de garantie précédent	Solde de retenue de garantie précédent.
Équilibrer pour terminer	Solde pour terminer le paiement de la facture.
Montant de la ligne à payer	Montant de la ligne à payer.

Onglet Exécution

Cet onglet apparaît si la définition de transaction de la transaction est activée pour le traitement.

Sommaire de l’exécution

Descriptions des champs de la section Résumé de l’exécution
Champ	Description
Document d’exécution	Document numéro de la Ventes transaction en cours de traitement. Le numéro de document peut être affiché plusieurs fois si les éléments du document doivent être regroupés pour différents entrepôts et statuts de traitement.
Date de la commande	La date à laquelle la transaction a été créée.
Statut d’exécution	Le statut de la transaction en traitement : Ouvrir. La transaction est prête à être traitée. Prêt à choisir. Les articles de la transaction sont prêts à être prélevés dans l’entrepôt. Cueilli. Les articles de la transaction ont été prélevés. Prêt à emballer. Les articles de la transaction sont prêts à être emballés. Emballé. Les articles de la transaction ont été emballés. Prêt à être expédié. Les articles de la transaction sont prêts à être expédiés. Expédié. Les articles de la transaction ont été expédiés. Prêt à être facturé. Les éléments de la transaction sont prêts à être facturés. Facturé. Les articles de la transaction ont été facturés.
Non. de lignes	Le numéro des lignes dans le transaction.
Pourcentage d’exécution	Pourcentage de la transaction pour lequel la quantité disponible est suffisante pour traiter tous les articles de la transaction. Le pourcentage est calculé en fonction du nombre d’éléments de la transaction qui peuvent être traités.
Entrepôt	L’entrepôt de la transaction.
Attribué à	Le collaborateur affecté à la transaction. La valeur est Multiple si différents collaborateurs sont affectés à différents éléments.

Historique d’exécution

Le tableau suivant présente un journal de l’activité de traitement par rapport aux lignes de la transaction.

Section Historique de l’exécution - Descriptions des champs
Champ	Description
Numéro de ligne de commande	Numéro de l’élément dans la transaction.
Article	L’identifiant de l’article.
Entrepôt	L’entrepôt à partir duquel traiter l’article.
Quantité	La quantité de l’article commandé.
Statut	Le statut de l’élément en traitement : Ouvrir. L’écriture d’élément est prête à être traitée. Prêt à choisir. L’élément est prêt à être prélevé dans l’entrepôt. Cueilli. L’entrée d’élément a été sélectionnée. Prêt à emballer. L’écriture d’élément est prête à être emballée. Emballé. L’entrée d’élément a été emballée. Prêt à être expédié. L’élément est prêt à être expédié. Expédié. L’élément a été expédié. Prêt à être facturé. L’élément est prêt à être facturé. Facturé. L’élément a été facturé.
Attribuée	Le collaborateur affecté à l’écriture d’élément en traitement.
Actif	Indique si l’écriture de l’élément est la plus récente et affiche les modifications de traitement les plus récentes : Vrai Faux
Liste de sélection imprimée	Date et heure d’impression de l’écriture élément dans un liste de prélèvement.
Liste de colis, imprimée	Date et l’heure à laquelle l’écriture de élément a été imprimée dans un pack liste.
Réservé	La quantité réservée pour l’élément.
Alloué	La quantité allouée pour l’élément.
Tenir	Indique si l’écriture d’élément est en attente en cours de traitement : Faux. L’article n’est pas en attente. C’est vrai. L’article est en attente
Créé par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a provoqué la création de la ligne dans l’historique. Par exemple, la modification du statut d’une écriture d’élément ou l’affectation d’une personne à l’écriture d’élément entraîne la création d’une ligne.
Date de création	Date et heure de création de la ligne dans l’historique.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a provoqué la modification de la ligne dans l’historique.
Date de modification	Date et heure auxquelles la ligne de l’historique a été modifiée.
Quantité prélevée	La quantité réelle de l’article qui a été prélevé. Ce champ apparaît dans les onglets Toutes les commandes et Prélèvement. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Piocher.
Quantité emballée	La quantité réelle de l’article qui a été emballé. Ce champ apparaît uniquement dans les onglets Toutes les commandes et Emballage. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Pack.
Variation de la réserve	Affiche l’augmentation de la quantité réservée en fonction de la quantité commandée.
Changement d’allocation	Affiche l’augmentation de la quantité allouée en fonction de la quantité prélevée.
Conteneur de prélèvement	Pour plus d’informations sur les conteneurs de prélèvement de l’article. Par exemple, lorsque la quantité de l’article est extraite des étagères de l’entrepôt, la quantité peut être placée dans un chariot ou sur une table.
Conteneur d’emballage	Pour plus d’informations sur les conteneurs pour emballer l’article.
Suivi des expéditions
Informations supplémentaires	Toute information supplémentaire fournie.
Groupe
Document introductif d’instance	Le flux de travail initial transaction.
Remarques	Toutes les notes fournies.