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Descriptions des champs : Transactions d’achat

Les champs qui apparaissent dans votre Transactions d’achat varient en fonction de vos permissions, le définition de transaction la configuration et les autres personnalisations que votre société a peut-être apportées à Sage Intacct.

Les tableaux suivants décrivent les boutons et les options du menu Plus d’actions qui peuvent apparaître sur une transaction d’Achats. Les options qui s’affichent dépendent des facteurs suivants :

Indique si la transaction est en mode Ajouter, Modifier ou Afficher
Le transaction statut
La configuration de la définition de transaction
La configuration de l’application

Boutons

Descriptions des boutons
Bouton	Description
	Enregistre le transaction et, le cas échéant, comptabilise le transaction dans le grand livre ou dans Comptes fournisseurs (comme configuré dans l’option comptabilisation de transaction du définition de transaction). Ce bouton apparaît lorsque la transaction est en mode Ajouter ou Modifier si le statut de la transaction n’est pas Convertie.
Brouillon	Enregistre la transaction au statut Brouillon au statut. Les transactions avec ce statut n’ont aucun effet sur le Grand livre ou les Comptes fournisseurs. Ce bouton apparaît lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction provisoire est en mode Modifier.
Annuler	Annule toute modification et quitte la transaction. Ce bouton s’affiche lorsque la transaction est en mode d’ajout ou de modification.
Modifier	Elle place la transaction en mode de modification. Ce bouton s’affiche lorsque la transaction est en mode Afficher et que les conditions suivantes sont remplies : Le statut des transactions n’est pas converti ou partiellement converti Le statut du paiement n’est pas Payé.
Remplacer l’exception	Remplace tous les éléments de la transaction qui comportent des exceptions de tolérance de correspondance. Les écarts de prix sont comptabilisés soit dans le Tolérance de correspondance compte du grand livre spécifié sur la page Configurer les Achats ou en fonction du mappage de compte pour l’article (flux de travail standard) ou du mappage de compte pour la définition de la transaction (flux de travail avancé). Ce bouton apparaît uniquement si la définition de transaction de la transaction est configurée pour la validation de la tolérance de correspondance. En savoir plus Tolérances de correspondance.

Plus d’actions

Descriptions des options du menu Plus d’actions
Option	Description
Comptabiliser et nouveau	Enregistre la transaction et, le cas échéant, comptabilise la transaction dans le Grand livre ou les Comptes fournisseurs (tels que configurés dans l’option de comptabilisation de transaction dans la définition de transaction) et affiche une nouvelle page de transaction. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Rédigez et continuez	Enregistre le transaction avec une statut de brouillon et reste sur le transaction actuel pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsqu’une transaction est en mode Ajouter ou lorsqu’une transaction provisoire est en mode Modifier.
Copier à partir de	Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Ajouter.
Publier et continuer	Enregistre la transaction et, le cas échéant, comptabilise la transaction dans le Grand livre ou les Comptes fournisseurs (tels que configurés dans l’option de comptabilisation de transaction de la définition de transaction) et reste sur la transaction en cours pour permettre d’autres modifications. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier, si le statut de la transaction n’est pas Converti ou Partiellement converti.
Afficher la piste d’audit	Affiche la page de piste d’audit de la transaction, qui indique qui a modifié la transaction et quand les modifications se sont produites. En savoir plus sur le Piste d’audit. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Copier dans	Aller à Copier vers et sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez créer dans la liste. Le système ouvre une nouvelle transaction et la remplit avec les informations de la transaction initiale. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle commande d’achat à partir d’un commande d’achat existant ou fournisseur facture. Cette option s’affiche lorsque la transaction est en mode Modifier ou Afficher.
Modifier la présentation des écritures	Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la disposition des colonnes dans la section Écritures d’une transaction. Vous pouvez personnaliser la grille pour n’afficher que les colonnes qui sont pertinentes pour votre société. Les colonnes qui ne s’affichent pas dans la grille sont toujours accessibles en sélectionnant Afficher les détails pour chaque élément de la transaction. Vous pouvez également réorganiser les colonnes dans l’ordre souhaité. Découvrez comment Personnaliser la mise en page de la grille des écritures d’une transaction.
Taille de la table	Modifie la numéro des lignes affichées dans la grille des écritures.

Onglet Transactions

Les tableaux suivants décrivent chaque champ d’une page de transaction.

En-tête

Descriptions des champs de la section d’en-tête de transaction
Champ	Description
Date
Numéro de document	Saisissez un numéro pour identifier la transaction. Ce champ apparaît en mode d’ajout ou de modification si la définition de transaction n’a pas de Séquence de numérotation sélectionné. Un numéro de document n’est pas requis dans les transactions provisoires.
Référence	Entrez une référence à un autre document ou à tout texte, si nécessaire.
Message	Saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur le document imprimé. Ce message s’imprime en plus de tout Texte par défaut facultatif Défini dans la définition de transaction ou texte défini dans le Modèle de document.
Pièce jointe	Ajoutez des documents de support en pièce jointe. En savoir plus sur Ajout de pièces jointes.

Dates d’expédition

Cette sous-section apparaît si Activer les dates d’expédition dans les applications Achats et Ventes est sélectionné dans le Configurer le contrôle d’inventaire page.

Les champs de cette section offrent des fonctionnalités supplémentaires de suivi des dates qui sont généralement utilisées par les systèmes d’intégration, mais peuvent également l’être dans les rapports personnalisés pour améliorer la gestion des commandes.

Descriptions des champs de la sous-section Dates d’expédition
Champ	Description

Informations complémentaires

Les sections facultatives suivantes apparaissent sur les documents de commande et de devis si vous les activez dans la définition de transaction correspondante. Ces sections vous permettent de saisir des informations nouvelles et changeantes tout au long du cycle de vie des commandes ou des devis, quel que soit le statut du document.

Cette section s’applique uniquement si votre société est abonnée à Construction.

Descriptions des champs d’informations supplémentaires
Champ	Description
Portée	Identifiez les travaux inclus et exclus, ainsi que la raison pour laquelle et les conditions de paiement.
Calendrier	Identifiez les dates des jalons de travail.
Référence interne et référence externe	Identifier qui a autorisé le travail à l’interne et à l’externe et quand il l’a autorisé.
Obligation	Identifiez les informations sur les cautionnements d’exécution et de paiement, ainsi que les informations sur les sociétés de cautionnement qui détiennent les cautionnements.

Écritures

Les administrateurs de Sage Intacct peuvent modifier la mise en page colonne de la grille des écritures afin d’afficher les colonnes les plus significatives pour chaque définition de transaction. En savoir plus sur Personnalisation de la mise en page d’Écritures.

Descriptions des champs de la section Écritures
Champ	Description
ID de l’article	Sélectionnez un article dans la liste déroulante. La transaction doit comporter au moins un article pour être comptabilisée ou enregistrée en tant que brouillon.
Entrepôt	Ce champ peut être défini par défaut sur le entrepôt associé au article sélectionné ou à un entrepôt que vous avez défini dans votre Préférences utilisateur dans la section Préférences générales. Utilisez la Entrepôt liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins.
Type de conversion	Si la conversion de prix est activée, vous pouvez spécifier le prix d’un article hors inventaire mesuré uniquement par un seul montant. Vous pouvez également calculer le montant en devise de transaction en fonction de la quantité d’articles.
Quantité	Indique la quantité demandée pour l’article correspondant.
Quantité disponible	Indique la quantité de l’article actuellement disponible en stock.
Unité	L’unité de mesure de l’article correspondant. En savoir plus sur Unités de mesure.
Série, Lot, Corbeille	La colonne Série, Lot, Bac s’affiche pour les articles suivis. Sélectionnez le lien pour saisir les informations de suivi dans la zone des détails.
Afficher les exceptions	Lorsque vous activez et configurez la tolérance de correspondance sur la page Configurer les Achats, Sage Intacct signale les lignes d’une transaction convertie avec une exception, si la quantité ou le prix unitaire, ou les deux, sont supérieurs ou inférieurs au pourcentage de tolérance configuré. Découvrez comment Résoudre une exception de tolérance de correspondance.
Création d’actif	Sélectionnez ce que vous souhaitez que l’application Gestion des immobilisations fasse pour cette ligne. Si la ligne est associée à un compte du grand livre des immobilisations, choisissez l’une des options suivantes : Créer une immobilisation : Crée une immobilisation unique à partir de la ligne. Créer plusieurs immobilisations : Crée 2 à 20 immobilisations à partir de la ligne. Ne pas créer d’immobilisation : Ignore la création d’actifs pour la ligne. Si la ligne est associée à un compte du grand livre CIP, choisissez parmi les options suivantes : Créer un actif CIP : Crée un seul actif Construction en cours (CIP) à partir de la ligne. Ajouter à l’actif CIP existant : Ajoute le montant de la ligne à un actif CIP existant et met à jour le coût de l’actif. Si un actif CIP est lié à un projet et que vous sélectionnez la dimension du projet, cette option et l’actif CIP associé sont sélectionnés automatiquement. Ne pas créer d’immobilisation : Ignore la création d’actifs pour la ligne. Si la ligne n’est pas associée à un actif ou à un compte du grand livre CIP, Ne pas créer d’immobilisation est la seule option disponible. Si vous modifiez cette option ultérieurement, tous les actifs créés à partir de la ligne sont supprimés et, le cas échéant, recréés. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Nombre d’actifs	Saisissez un numéro compris entre 2 et 20 pour créer plusieurs immobilisations à partir de cette ligne. Lorsque vous créez plusieurs immobilisations, le montant total de la ligne est divisé également entre les immobilisations. Un arrondi peut être appliqué pour garantir que les valeurs d’immobilisations combinées correspondent au montant de la ligne. Par exemple, si la ligne est de 1000,00 $ et que vous créez 3 immobilisations, 2 immobilisations seront de 333,33 $ et 1 immobilisation sera de 333,34 $. Si vous modifiez ce numéro ultérieurement, les immobilisations précédemment créées sont supprimées et recréées. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations, que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée et que Créer plusieurs immobilisations est sélectionné sur la ligne. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Classification d’immobilisations	Sélectionner une Classification de l’immobilisation pour le ou les nouveaux actifs. Seules les classifications d’actifs associées à l’actif ou au compte du grand livre CIP mis en correspondance avec l’article sélectionné apparaissent dans cette liste déroulante. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Nom de l’actif acquis	Saisissez un nom pour la ou les nouvelles immobilisations qui seront générées à partir de cette ligne. Vous pouvez modifier les noms de chaque immobilisation ultérieurement. Ce champ apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Inclure la taxe dans le coût de l’immobilisation	Si vous êtes abonné à l’application Taxes et que la TVA est activée, vous pouvez cocher cette case pour ajouter la taxe au coût de l’immobilisation pour les immobilisations créées à partir de cette ligne. Entités canadiennes uniquement : Si les deux CTI et Inclure la taxe dans le coût de l’actif sont sélectionnées sur la ligne, le coût de l’actif ne comprend que la partie non recouvrable de la taxe. Par exemple, supposons que le montant en tenue de compte est de 50 000 $, le montant de taxe en tenue de compte est de 6 000 $ et le montant récupérable de l’impôt en tenue de compte est de 3 245 $. La partie non recouvrable de l’impôt (2 755 $) est ajoutée au montant en tenue de compte (50 000 $), ce qui donne un coût de l’actif de 52 755 $. Si CTI est sélectionnée mais Inclure la taxe dans le coût de l’actif ne l’est pas, le coût de l’actif est égal au montant en tenue de compte (50 000 $) et les taxes sont exclues. Cette case à cocher apparaît uniquement si vous vous abonnez à Gestion des immobilisations et Taxes et que l’intégration pour la création d’immobilisations est activée. En savoir plus sur la création d’actifs à partir de transactions d’achat.
Description de l’émetteur,	La valeur par défaut est le Description détaillée pour l’article. Vous pouvez modifier ce champ. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, en fonction de vos Modèle de document définition. En savoir plus sur Modèles de documents.
Mémo	Saisissez n’importe quel texte concernant l’article. Vous pouvez saisir jusqu’à 400 caractères alphanumériques. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, selon la définition de votre modèle de document. Vous ne pouvez pas modifier ce champ si la facture a été générée à partir de Projets ou Contrats. Pour les factures de vente générées à partir de Projets : Intacct peut renseigner ce champ avec les valeurs suivantes : Lignes de rapport de dépenses : tout Payé à -- Valeur payée. Par exemple, Green Tea Shop--Déjeuner. Lignes de transaction d’achats : valeur de l’avoir de la transaction d’achat. Pour les factures de vente générées à partir de contrats : Intacct peut renseigner ce champ avec la valeur suivante : Ligne de contrat <line no="">, date de planification de facturation <date>.</date></line>
Quantités disponibles (lien)	Lien pour afficher les détails de disponibilité de l’inventaire des articles.
Sélection (lien)	Affiche un rapport de préparation pour vous aider à localiser les articles dans un entrepôt.
Coût (lien)	Affiche le rapport de coût de l’article.
Mémo de calcul du prix	Pour l’abonnement Contrats, non modifiable : Cette vidéo montre en détail la façon dont Intacct a calculé le prix de facturation pour un élément de contrat basé sur l’utilisation.
Distribuer les éléments de frais d’approche à la transaction	Transaction initiale pour laquelle le coût doit être distribué proportionnellement aux articles d’inventaire qu’elle contient.
Catégorie de coût global	Spécifie la méthode de distribution (Nombre, Valeur, Volume ou Poids) utilisée pour appliquer le coût.
Établissement	Utilisez la Emplacement liste de sélection pour sélectionner un dimension d’établissement pour le élément.
Service	Utilisez la Service liste de sélection pour sélectionner un dimension service pour le élément.
Classe	Utilisez la Classe liste de sélection pour sélectionner un dimension classe pour cette élément. Ce champ apparaît uniquement si l’application Achats est configurée pour utiliser l' Classe dimension.
Projet	Utilisez la Projet liste de sélection pour sélectionner un dimension projet pour le élément. Ce champ apparaît uniquement si l’application Achats est configurée pour utiliser l' Projet dimension. Votre projet ne figure pas dans la liste déroulante ? Votre projet peut avoir un statut projet qui empêche la saisie de certaines transactions. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre administrateur système.
Employé	Utilisez la Collaborateur liste de sélection pour sélectionner un dimension collaborateur pour le élément. Ce champ apparaît uniquement si l’application Achats est configurée pour utiliser l' Collaborateur dimension.

Estimations des frais d’approche

Cette section apparaît si la définition de transaction a été sélectionnée pour la saisie des frais d’approche estimés dans la configuration du contrôle d’inventaire.

Descriptions des champs Estimations des frais d’approche
Champ	Description
Catégorie	Sélectionnez une catégorie de frais d’approche qui reflète le type de frais d’approche estimés que vous saisissez (expédition, assurance, etc.) et la méthode de distribution à utiliser pour répartir proportionnellement le montant de l’estimation entre les articles d’inventaire applicables à l’achat.
Mode de distribution	Méthode de ventilation associée à la catégorie de frais d’approche sélectionnée. Les méthodes de distribution possibles sont les suivantes : Nombre, valeur, volume et poids
Montant estimé	Saisissez le montant des frais d’approche que vous prévoyez de recevoir ultérieurement.
Description	Saisissez les informations qui permettent d’identifier les frais d’approche estimés, tels que le nom du fournisseur dont vous prévoyez de recevoir les frais d’approche réels.

Sous-totaux

Cette section apparaît uniquement si la définition de transaction inclut des sous-totaux.

Descriptions des champs des sous-totaux
Champ	Description
Description	La description du sous-total.
Pour cent	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir un pourcentage qui sera appliqué au total de la transaction. Par exemple, imaginons que vous ayez des frais de réapprovisionnement de 3 % pour cent du total de la transaction. Saisissez 3 dans ce champ.
Valeur de la transaction	Ce champ n’est modifiable que s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir une valeur exprimée dans la devise de transaction qui sera ajoutée ou soustraite du total de la transaction (selon la façon dont le sous-total a été défini dans la définition de transaction). Imaginons par exemple que vous ayez des frais d’expédition de 10,00 $. Saisissez 10 dans ce champ.
Valeur de base	Le Valeur de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Total transaction	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Total de base	Le Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Service	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Par défaut, il s’agit du service défini dans la définition de transaction. Utilisez la Service liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Établissement	Ce champ n’apparaît que si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Est défini par défaut sur l’établissement défini dans la définition de transaction. Utilisez la Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement souhaité.

Onglet Détails de comptabilisation

Cet onglet apparaît uniquement si le définition de transaction du transaction est défini sur comptabiliser sur CF ou sur Grand livre.

Factures des CF comptabilisées

Descriptions des champs des factures des CF comptabilisées
Champ	Description
Numéro de document	Le numéro de fiche affecté à la facture.
Numéro de référence	Numéro de bon de commande du client ou autre numéro de référence. Ce texte apparaît dans le rapport Informations détaillées du grand livre dans la colonne Document.
Date du document	La date de transaction.
Montant de la transaction	Le montant total de la transaction
Txn montant payé	Le montant qui a été payé sur la transaction.
Txn montant dû	Le montant restant à payer sur la transaction.

Journaux du livre-journal comptabilisés

Descriptions des champs comptabilisés dans les journaux du livre-journal du Grand livre
Champ	Description
ID de livre	Indique le livre de rapports dans lequel le journal est comptabilisé. Il peut s’agir de comptabilité d’exercice ou d’espèces, selon la méthode de rapport définie dans le Grand livre.
Journal	Le journal dans lequel la transaction est comptabilisée.
N° de journal	Sélectionnez cette option pour explorer dans le détail la page Écritures de journal.
Date	La date de comptabilisation du Grand livre.
Type	Le type de comptabilisation.
N° de ligne	Le numéro de ligne représente la ligne de l’écriture de journal qui correspond à l’entrée de comptabilisation de la transaction.
N° de compte	Le numéro de compte du compte dans lequel la transaction est comptabilisée.
Nom du compte	Le compte du Grand livre dans lequel la transaction est comptabilisée.
Établissement	L’établissement affecté à la transaction.
Montant du débit	Le montant débité du compte.
Montant du crédit	Le montant crédité sur le compte.
Devise de transaction, Montant de transaction de débit, Montant de transaction de crédit, Devise de tenue de compte, Montant en tenue de compte de débit, montant en tenue de compte de crédit	Si la société est activée pour la multi-devise, ces champs affichent la devise de la transaction ainsi que les montants de débit et de crédit dans la devise de la transaction.
Mémo	Le mémo pour la transaction. Il peut s’agir de quelque chose qui clarifie la raison de la transaction.

Modifier l’onglet documents

Cet onglet s’affiche uniquement pour les abonnements Construction lorsque vous ouvrez une définition de transaction source (activée pour la gestion des modifications) en mode Afficher. Les sections de cet onglet incluent :

Source originale document : Répertorie initial montants document sources.
Projets de modifications : Répertorie tous les documents de modification provisoires pour ce document source.
Modifications publiées : Répertorie tous les documents de modification comptabilisés pour ce document source.

Modifier les descriptions des champs de l’onglet Documents
Champ	Description
N° de document	Le numéro de document saisi lors de la création du document. Sélectionnez le lien pour afficher le document.
Type	Type de document document source. Il s’agit du nom du document source.
Statut	Après la comptabilisation d’une transaction, ce champ affiche le statut du flux de travail.
Modifier le numéro de journal	Combien de demandes de modification sont enregistrées dans Sage Intacct pour ce document.
Date	La date à laquelle le document a été créé.
Date de comptabilisation	Date de comptabilisation du document dans le Grand livre.
Montant initial	Somme du prix global initial pour le document, calculé à l’aide du champ Quantité.
montant de base initial	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix global initial du document, calculé à l’aide du champ Quantité, dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant de la modification du projet	Le montant total des demandes de modification provisoires existantes pour ce document source.
Changement de repêchage montant de base	Pour les sociétés multidevises. Montant total des demandes de modification provisoires existantes pour ce document source dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant de la modification affichée	Montant total comptabilisé des demandes de modification pour ce document. Calculé net de Prix étendu révisé - Prix détaillé.
Modification validée montant de base	Pour les sociétés multidevises. Montant total comptabilisé des demandes de modification pour ce document.
Montant révisé	Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé.
montant de base révisé	Pour les sociétés multidevises. Somme du prix étendu révisé pour toutes les lignes de document, en fonction du champ de quantité révisé dans la devise de tenue de compte de la société.
Montant initial	Somme des montants calculés à l’initial pour toutes les lignes de document.
Montant révisé	Somme des montants révisés pour toutes les lignes de document.

Onglet Historique

Cet onglet affiche un en-tête et des sections supplémentaires applicables au type de transaction.

En-tête

Descriptions des champs d’en-tête de l’historique
Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction correspondante a été créée.
Créé par	ID utilisateur de l’utilisateur ayant créé la transaction.
Date de création	La date à laquelle la transaction a été créée.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la dernière transaction.
Date de modification	La date et l’heure auxquelles la transaction a été modifiée pour la dernière fois.
Fournisseur	Le fournisseur associé à la transaction.
Numéro de document	Le transaction identifiant.
Historique d’approbation	Si la transaction d’Achats fait partie d’un flux de travail d’approbation, sélectionnez ce lien pour afficher l’historique d’approbation. La page Historique des approbations affiche les approbateurs utilisateur les identifiants, les statut approbation, la date approbation et tous les commentaires associés aux transactions approuvées ou refusées.
Imprimé	Indique si la transaction a déjà été imprimée. Si la définition de transaction a son Modifier la politique ou Supprimer la politique Défini sur Avant l’impression, vous ne pourrez plus modifier ou supprimer la transaction une fois la Imprimé est défini sur Oui.
Date de la dernière livraison	La date de la dernière impression de la transaction ou envoyé par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Dernier prononcé par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a imprimé ou envoyé la transaction en dernier lieu par e-mail. Si Imprimé est Non, ce champ est vide.
Numéro du dossier	Le numéro fiche est un numéro de suivi de transaction appliqué automatiquement. Vous pouvez l’utiliser comme référence pour une transaction provisoire sans numéro de document. Pour identifier les transactions provisoires enregistrées sans numéro de document, incluez une colonne de numéro de fiche dans une liste.

Tableau Historique

Le Histoire Le tableau affiche une entrée pour chaque transaction existante dans le flux de travail associé à la transaction sélectionnée.

Descriptions des champs du tableau Historique
Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction correspondante a été créée.
Créé par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction correspondante.
Date de modification	La date et l’heure auxquelles la transaction correspondante a été modifiée pour la dernière fois.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la dernière transaction correspondante.
Transaction	Type de transaction et numéro de document d’une transaction dans un flux de travail. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction dans une fenêtre de navigateur distincte.
Converti à partir de	La transaction à partir de laquelle la transaction correspondante a été convertie. Ce champ est vide si le transaction correspondant est transaction s’il s’agit de la première transaction d’un flux de travail.
Définition de transaction	Liens vers la définition de transaction de la transaction correspondante.
Statut	Le flux de travail statut du transaction correspondant. En savoir plus sur Statuts du transaction de contrôle d’inventaire. En savoir plus sur Statuts de la transaction d’achats. En savoir plus sur Statuts des transactions de Ventes.

Onglet Historique : Détails des frais d’approche

Ce tableau apparaît dans la Histoire Tab si cette transaction a été utilisée pour saisir un frais d’approche estimé ou un frais d’approche réel.

Descriptions des champs des détails des frais d’approche
Champ	Description
Transaction source	Type de transaction et numéro de document du initial achat transaction (ou transaction de contrôle d’inventaire) avec les articles de l’inventaire auxquels une frais d'approche estimée frais d'approche ou réelle a été distribuée. Si un ou plusieurs frais d’approche estimés ont été saisis dans cette transaction, ce tableau inclut uniquement les Transaction source et Inventaire régularisation transaction colonnes.
Transaction de coût global	Lorsqu’un frais d’approche réel a été saisi dans cette transaction, le type de transaction et le numéro de document de cette transaction. Cette colonne apparaît uniquement si un ou plusieurs frais d’approche réels ont été saisis dans cette transaction et distribués à une transaction source.
Inventaire ajustement transaction	Si des frais d’approche estimés ont été saisis dans cette transaction, la transaction de régularisation d’inventaire (SYS-LC Estimates Adj Incr) utilisée pour distribuer le coût estimé aux articles applicables dans la transaction. Vous pouvez sélectionner le lien pour voir comment le montant estimé a été réparti entre les articles applicables. Si des frais d’approche réels ont été saisis dans cette transaction, la transaction de régularisation d’inventaire (SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr) utilisée pour distribuer le coût réel aux articles applicables dans la transaction source. Si le coût réel a été mis en correspondance avec une estimation, le tableau comporte une autre ligne pour la transaction de régularisation d’inventaire (Estimations SYS-LC Rev Adj Decr) utilisée pour supprimer le montant estimé. (Le transaction source et le transaction frais d'approche seront les mêmes pour les lignes du coût réel et de l’estimation supprimée.) Vous pouvez sélectionner les liens pour voir comment le montant réel a été réparti entre les articles applicables et, le cas échéant, comment le montant estimé a été supprimé des articles applicables.

Onglet Historique : Tableau de l’historique des régularisations

Ce tableau apparaît dans la Histoire Affichez l’onglet si une ou plusieurs transactions de régularisation du Contrôle d’inventaire ont été liées à la transaction d’achat.

Descriptions des champs du tableau d’historique des régularisations
Champ	Description
Date	Le Date de transaction pour la transaction d’achat.
Transaction	Type de transaction de contrôle d’inventaire et numéro de document.
Créé par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a créé la transaction de régularisation du contrôle d’inventaire.
Date de modification	Date de la dernière modification de la dernière transaction de régularisation du contrôle d’inventaire
Modifié par	L’identifiant utilisateur de l’utilisateur qui a modifié le contrôle d’inventaire régularisation transaction.
Total	Le montant de la régularisation.

Onglet Conformité de l’engagement

Utilisez l’onglet Conformité de l’engagement sur les documents principaux pour ajouter, modifier et supprimer des fiches de conformité. Cet onglet contient les fiches de conformité d’assurance, divers et de renonciation aux privilèges associés à un document principal.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

L’abonnement Conformité des fournisseurs est inclus avec l’abonnement Construction, mais vous devez l’activer. Une fois votre abonnement Conformité des fournisseurs activé, attribuez des permissions de conformité dans Achats.

Onglet Exécution

Cet onglet apparaît si la définition de transaction de la transaction est activée pour le traitement.

Descriptions des champs de la section Résumé de l’exécution
Champ	Description
Document d’exécution	Document numéro de la Ventes transaction en cours de traitement. Le numéro de document peut être affiché plusieurs fois si les éléments du document doivent être regroupés pour différents entrepôts et statuts de traitement.
Date de la commande	La date à laquelle la transaction a été créée.
Statut d’exécution	Le statut de la transaction en traitement : Ouvrir. La transaction est prête à être traitée. Prêt à choisir. Les articles de la transaction sont prêts à être prélevés dans l’entrepôt. Cueilli. Les articles de la transaction ont été prélevés. Prêt à emballer. Les articles de la transaction sont prêts à être emballés. Emballé. Les articles de la transaction ont été emballés. Prêt à être expédié. Les articles de la transaction sont prêts à être expédiés. Expédié. Les articles de la transaction ont été expédiés. Prêt à être facturé. Les éléments de la transaction sont prêts à être facturés. Facturé. Les articles de la transaction ont été facturés.
Non. de lignes	Le numéro des lignes dans le transaction.
Pourcentage d’exécution	Pourcentage de la transaction pour lequel la quantité disponible est suffisante pour traiter tous les articles de la transaction. Le pourcentage est calculé en fonction du nombre d’éléments de la transaction qui peuvent être traités.
Entrepôt	L’entrepôt de la transaction.
Attribué à	Le collaborateur affecté à la transaction. La valeur est Multiple si différents collaborateurs sont affectés à différents éléments.

Le tableau suivant présente un journal de l’activité de traitement par rapport aux lignes de la transaction.

Section Historique de l’exécution - Descriptions des champs
Champ	Description
Numéro de ligne de commande	Numéro de l’élément dans la transaction.
Article	L’identifiant de l’article.
Entrepôt	L’entrepôt à partir duquel traiter l’article.
Quantité	La quantité de l’article commandé.
Statut	Le statut de l’élément en traitement : Ouvrir. L’écriture d’élément est prête à être traitée. Prêt à choisir. L’élément est prêt à être prélevé dans l’entrepôt. Cueilli. L’entrée d’élément a été sélectionnée. Prêt à emballer. L’écriture d’élément est prête à être emballée. Emballé. L’entrée d’élément a été emballée. Prêt à être expédié. L’élément est prêt à être expédié. Expédié. L’élément a été expédié. Prêt à être facturé. L’élément est prêt à être facturé. Facturé. L’élément a été facturé.
Attribuée	Le collaborateur affecté à l’écriture d’élément en traitement.
Actif	Indique si l’écriture de l’élément est la plus récente et affiche les modifications de traitement les plus récentes : Vrai Faux
Liste de sélection imprimée	Date et heure d’impression de l’écriture élément dans un liste de prélèvement.
Liste de colis, imprimée	Date et l’heure à laquelle l’écriture de élément a été imprimée dans un pack liste.
Réservé	La quantité réservée pour l’élément.
Alloué	La quantité allouée pour l’élément.
Tenir	Indique si l’écriture d’élément est en attente en cours de traitement : Faux. L’article n’est pas en attente. C’est vrai. L’article est en attente
Créé par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a provoqué la création de la ligne dans l’historique. Par exemple, la modification du statut d’une écriture d’élément ou l’affectation d’une personne à l’écriture d’élément entraîne la création d’une ligne.
Date de création	Date et heure de création de la ligne dans l’historique.
Modifié par	ID utilisateur de l’utilisateur qui a provoqué la modification de la ligne dans l’historique.
Date de modification	Date et heure auxquelles la ligne de l’historique a été modifiée.
Quantité prélevée	La quantité réelle de l’article qui a été prélevé. Ce champ apparaît dans les onglets Toutes les commandes et Prélèvement. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Piocher.
Quantité emballée	La quantité réelle de l’article qui a été emballé. Ce champ apparaît uniquement dans les onglets Toutes les commandes et Emballage. Vous ne pouvez saisir une valeur que dans l’onglet Pack.
Variation de la réserve	Affiche l’augmentation de la quantité réservée en fonction de la quantité commandée.
Changement d’allocation	Affiche l’augmentation de la quantité allouée en fonction de la quantité prélevée.
Conteneur de prélèvement	Pour plus d’informations sur les conteneurs de prélèvement de l’article. Par exemple, lorsque la quantité de l’article est extraite des étagères de l’entrepôt, la quantité peut être placée dans un chariot ou sur une table.
Conteneur d’emballage	Pour plus d’informations sur les conteneurs pour emballer l’article.
Suivi des expéditions
Informations supplémentaires	Toute information supplémentaire fournie.
Groupe
Document introductif d’instance	Le flux de travail initial transaction.
Remarques	Toutes les notes fournies.
Afficher l’aperçu des dépenses	Si vous avez activé Gestion des dépenses, après avoir inclus les éléments, mais avant de comptabiliser la comptabilisation de la transaction d’achat, sélectionnez Afficher l’aperçu des dépenses pour voir comment une demande d’achat affecte le budget.
Exception	Ce champ apparaît uniquement si la définition de transaction du transaction est configurée pour la validation de la tolérance de correspondance sur la page Configurer la Achats. Si l’élément comporte une exception de tolérance de quantité, une exception de tolérance de prix unitaire ou les deux, un point d’exclamation ( !) apparaît dans le champ. Survolez le point d’exclamation pour afficher des détails sur l’exception de tolérance de correspondance. Exemple Les informations relatives à un écart dans le prix unitaire entre la transaction source et la transaction convertie en cours de validation peuvent se présenter comme suit : Exception de prix à la ligne 1 : L’écart de prix est de 70 % En savoir plus sur Tolérances de correspondance.