Rapports sur les comptes clients

Les rapports sur les comptes clients (CC) concernent les montants dus ou payés par les clients pour des biens et des services.

Rapports standard

L’application Comptes clients contient un numéro de rapports standard qui ont été créés pour vous. Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser des rapports des CC.

Les rapports standard sont des rapports typiques d’une application et qui ont déjà été créés pour vous. Vous pouvez les exécuter tels quels ou y apporter de légères modifications, par exemple en définissant des filtres pour spécifier les éléments à inclure et à partir de quelle période ou en sélectionnant parmi les options de formatage.

Pour créer des rapports standard, configurez les filtres disponibles sur la page des paramètres des rapports. Selon le rapport, la page des paramètres du rapport présente 10 à 30 options de filtre, telles que :

• Période comptable
• Plages de dates personnalisées
• Niveau de détail
• Vues récapitulatives
• Tri
• Regroupement
• Analyse dimensionnelle

Liste des rapports des CC standard

Rapport	Description
Livre-journal des CC	Une liste détaillée des comptes clients : solde d’ouverture pour la période sélectionnée, solde du compte courant, frais et paiements pour chaque client. Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des comptes clients correspond à celui du grand livre et pour voir quels clients ont des soldes supérieurs à zéro.
Réévaluation des échéances des CC	Affiche les opérations en devises étrangères en cours qui ont des gains ou des pertes non réalisés en raison des fluctuations des taux de devises étrangères.
CC récurrents	Affiche une liste des factures récurrentes de vos clients, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence de paiement de la facture, le nombre de fois que la facture récurrente a été payée, la durée, le montant, etc.
Balance âgée des clients	Affiche une liste de clients qui vous doivent de l’argent et le nombre de jours qu’il leur a fallu pour vous payer ou le nombre de jours de retard de paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous percevez vos comptes clients.
Liste des clients	Vous montre des détails sur tous vos clients, tels que l’établissement et les informations de contact, les détails de tarification, les modes de paiement, ainsi que les soldes actuels des clients.
Détails des revenus différés	Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous avez des revenus différés, tels que les identifiants des clients, les noms, le montant différé, le montant comptabilisé et le gain ou la perte comptabilisé.
Prévisions de revenus différés	Montre comment les revenus différés sont comptabilisés en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc.
Réévaluation des recettes différées	Disponible pour les entreprises qui utilisent plusieurs devises de transaction et la reconnaissance de revenus, ce rapport vous permet de réévaluer Régularisation du taux de change officiel d’un pays par rapport au montant en tenue de compte.les écritures d’échéancier de reconnaissance de revenu en fonction de la Date de réévaluation et du Type de taux de change de réévaluation. Le gain/la perte de devise pour chaque ligne de la table d’entrée de programme de reconnaissance de revenu est calculé automatiquement.
Analyse des factures	Vous aide à analyser vos ventes du point de vue des éléments de revenus dans les factures. Utilisez ce rapport pour consulter vos factures.
Registre des reçus	Vous fournit une liste des reçus des clients spécifiés au cours de la période spécifiée. Utilisez ce rapport pour examiner tous les reçus qui ont été appliqués à vos transactions de facture.
Reclassification	Affiche une liste de documents contenant des données qui ont été reclassifiées d’un compte à un autre au cours du mois précédent et les noms de ceux qui les ont reclassifiés.
Sales Tax	Détaille le montant des taxes que vous avez collectées pour l’administration fiscale, à condition que vous utilisiez Taxe avancée ou l’intégration Avalara AvaTax.