FAQ sur le rapprochement

Obtenez les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le rapprochement.

Il se peut que des restrictions d’utilisateur ou de compte soient configurées pour vous.

Si vous avez manuellement dissocié une transaction, elle ne peut plus être automatiquement mise en correspondance à l’aide d’un groupe de règles. À la place, mettez manuellement en correspondance la transaction.

Vous pouvez vérifier si une transaction a été manuellement dissociée sur la page Mettre en correspondance les transactions pour cette transaction. Recherchez les champs Dissociée par et Date de dissociation.

Découvrez comment ajouter des postes initiaux non soldés.

Il existe deux options pour supprimer un poste initial non soldé :

  • Rouvrir le rapprochement et supprimer un poste initial non soldé ou
  • Créer une écriture de journal pour remettre à zéro un poste initial non soldé.

Utilisez des filtres pour afficher les transactions à des fins de rapprochement.

Si vous utilisez un flux bancaire, découvrez pourquoi les transactions issues de flux bancaires peuvent ne pas s’afficher.

Le champ Montant à rapprocher peut ne pas afficher un montant nul pour plusieurs raisons, comme des chèques ou des dépôts non liquidés, ou un relevé bancaire incorrect.

En savoir plus sur ce que vous pouvez faire lorsque le montant à rapprocher n’est pas nul.

Avant de sélectionner Rapprocher, assurez-vous que toutes les transactions sont rapprochées et que le montant à rapprocher est nul. Filtrez les transactions partiellement mises en correspondance, puis terminez la mise en correspondance pour terminer le rapprochement.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque ou Carte de crédit.

  2. Sélectionnez le Compte à rapprocher, la Date de clôture du relevé et le Solde de clôture du relevé, puis sélectionnez Continuer.

  3. Dans l’onglet Banque , filtrez les transactions partiellement mises en correspondance.

    1. Dans la liste déroulante Statut, sélectionnez En correspondance partielle.

    2. Dans la liste déroulante Type de transaction, sélectionnez Tous.

    3. Sélectionnez Appliquer les filtres.

  4. Sélectionnez Correspondance en regard de chaque transaction et terminez chaque correspondance.

Lorsque toutes les transactions sont entièrement mises en correspondance et que le montant à rapprocher est nul, sélectionnez Rapprocher.

En savoir plus sur le mode de dissociation d’une transaction.

En savoir plus sur la compensation d’un rapprochement en attente.

Si vous avez manuellement dissocié une transaction, il n’est plus possible de la rapprocher automatiquement à nouveau à l’aide d’un groupe de règles. Au lieu de cela, vous devez rapprocher manuellement la transaction ou l’ignorer.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions nulles dans les rapprochements et les rapports de registre. Découvrez comment rapprocher des transactions annulées.