La valeur du champ Montant à rapprocher n’est pas nulle

Le champ Montant à rapprocher peut ne pas afficher un montant nul pour plusieurs raisons, comme des chèques ou des dépôts non liquidés, ou un relevé bancaire incorrect. Cette rubrique a pour but de vous aider à déterminer la cause de ce problème et fournit une liste de raisons possibles à étudier.

Les différences de rapprochement doivent être résolues avant que vous puissiez sélectionner Rapprocher et terminer le processus de rapprochement.

Chèques ou dépôts non compensés ou non rapprochés (ou frais et paiements)

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

Toutes les transactions qui ont été compensées par la banque ont été rapprochées et compensées.
Vous avez saisi toutes les transactions manuelles et les montants sont les mêmes sur le relevé que ceux que vous avez saisis dans Intacct.

Un article a été rapproché ou compensé par erreur

Vous avez peut-être rapproché ou compensé par erreur un article qui n’a pas encore été compensé par la banque. Filtrez pour afficher les transactions mises en correspondance sur la page Rapprochement.

Lors du rapprochement, il est recommandé de cocher uniquement les articles que vous êtes sûrs d’avoir compensés. Décochez l’article qui a été compensé par erreur.

Transactions saisies au cours d’une période de rapprochement antérieure

Lorsque vos livres étaient ouverts, il est possible qu’une transaction ait été saisie et comptabilisée par erreur à une période déjà rapprochée.

Essayez l’une des solutions suivantes :

Si la transaction figure dans la bonne période, rouvrez le rapprochement et procédez à un nouveau rapprochement.
Si la transaction ne figure pas dans la bonne période, modifiez-la de sorte à la placer dans une période ouverte, dans la bonne période ou dans la période en cours.

Le solde comptable du rapprochement des cartes de crédit ne correspond pas au solde du grand livre ou au Registre bancaire

Assurez-vous que vous n’avez pas de rapports de dépenses de collaborateurs avec un type de paiement par carte de crédit. Ces transactions n’apparaîtront pas pour le rapprochement.

Enregistrez plutôt une transaction par carte de crédit ou une écriture de journal.

Autres raisons :

Avez-vous correctement saisi le solde de clôture du relevé ?

Sélectionnez Modifier pour modifier le solde.
S’il s’agit de votre premier rapprochement, avez-vous correctement saisi les postes initiaux non soldés appropriés ? Avez-vous également procédé à la suppression de l’écriture de compensation des postes initiaux non soldés ?
Avez-vous saisi tous les frais divers qui apparaissent sur votre relevé ? Par exemple, les frais de service et les intérêts perçus dans le cas des rapprochements bancaires, ou les frais financiers et autres frais dans le cas des rapprochements des cartes de crédit.
Vérifiez que vous avez coché les cases « compensé » pour tous les chèques et dépôts (ou frais et paiements) et régularisations qui ont été compensés par la banque dans le cas des rapprochements bancaires.

Si le solde n’est toujours pas nul

Déterminez si la différence peut être divisée par neuf.

Si vous pouvez diviser la différence par neuf et obtenir un nombre entier, vous avez peut-être commis une erreur de transposition. Si c’est le cas, revenez en arrière et examinez attentivement chaque article, en le comparant au montant figurant sur le relevé bancaire. Si vous trouvez une erreur, vous pouvez la corriger en ajustant le grand livre.
Si vous ne trouvez toujours pas la différence, procédez à une écriture de régularisation en sélectionnant Autres actions > Ajouter des intérêts et des frais sur la page de rapprochement des comptes. Saisissez un débit ou un crédit avec la description Écriture de régularisation de rapprochement.

Champs clés de la page de rapprochement des comptes

Les champs clés de la page Rapprocher un compte bancaire et Rapprocher la carte de crédit sont les suivants :

Description des champs de la page de rapprochement des comptes
Champ	Description
Solde bancaire final ou solde final de la carte de crédit	Il s’agit du solde de clôture de votre relevé que vous avez saisi sur la première page du processus de rapprochement.
Solde de clôture du compte	Le solde du compte tel qu’il est extrait directement du Grand livre. Cette somme n’inclut pas les postes initiaux non soldés ou les écritures de compensation pour ces postes. Si vous effectuez un rapprochement au niveau général, le solde comptable correspond à la somme des soldes de toutes les entités.
Écart	Le montant restant après le solde de clôture du compte est soustrait du solde de clôture du compte bancaire ; il doit être nul. Différence = Solde de clôture du compte bancaire - Solde de clôture du compte
Solde impayé	Il s’agit de la somme de tous les articles non compensés qui affectent le grand livre (hors postes initiaux non soldés et écritures de compensation).
Montant à rapprocher	Il s’agit du montant restant à régler avant de pouvoir terminer le rapprochement. Montant à rapprocher = Solde impayé - Différence Ce montant doit être nul pour que vous puissiez effectuer le rapprochement.