Importation CSV : Contrat Lignes

Vous pouvez importer des lignes de contrat en chargeant un fichier CSV.

Consultez le dernier modèle d’importation de ligne de contrat pour obtenir des exemples d’importation des types de lignes de contrat suivants :

• À durée déterminée - Prix fixe
• À durée déterminée - Basée sur la quantité
• Permanents - Prix fixe
• Permanents - Basés sur la quantité

Télécharger un modèle d’importation de lignes de contrat

Nous vous recommandons de télécharger un nouveau modèle d’importation vierge chaque fois que vous importez des lignes de contrat dans Sage Intacct. Ceci est important dans la mesure où :

• les modèles sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
• les modèles peuvent être mis à jour par Intacct à tout moment, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Cela signifie qu’un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner.

Pour télécharger un modèle de lignes de contrat :

1. Atteindre Contrats > Coup monté > MEA > Listes de prix.

2. Dans le Liste de tarifs MEA Liste, sélectionnez Importation.

   Le Importer les informations de la société La boîte de dialogue s’affiche.

3. Sélectionnez l’icône Télécharger le modèle lien.

   Le modèle est téléchargé dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.

Préparer un fichier CSV pour l’importation

Lorsque vous téléchargez un modèle, celui-ci contient déjà les bons en-têtes. Il vous suffit de remplir les colonnes avec vos données, de les enregistrer sous forme de fichier CSV et de charger le fichier. Les titres d’en-tête du modèle que vous téléchargez correspondent aux champs d’Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement du fichier CSV, y compris les bonnes pratiques, les erreurs courantes et la façon de charger votre fichier CSV, consultez la rubrique Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Meilleures pratiques

Les meilleures pratiques suivantes vous aideront à préparer votre fichier CSV en vue du chargement.

1. Téléchargez un modèle.

   • Utilisez le modèle le plus récent, en particulier après publication d’une nouvelle version du produit.
   • Utilisez le modèle approprié pour la zone dans laquelle vous souhaitez charger des informations. Différents modèles permettent d’organiser différents types d’informations. Utilisez un modèle spécifique en fonction des informations que vous devez charger.

2. Utilisez les descriptions des colonnes comme guide pour saisir des informations.

   • Ne modifiez pas les titres de la ligne d’en-tête.

     Les titres des en-têtes sont en corrélation avec les champs dans Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement. Lorsque vous téléchargez un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société, celui-ci contient les bons en-têtes.

   • Lisez les descriptions des en-têtes dans le modèle.

     La description de l’en-tête est la cellule située sous la ligne d’en-tête qui explique le type d’informations qui est accepté pour chaque colonne. La saisie d’informations dans un format incorrect ou avec une valeur acceptée incorrecte entraînera la génération d’une erreur lors de votre chargement.

   • Saisissez les informations requises.

     Certaines données sont requises, d’autres non. Lisez le champ de description afin de déterminer les informations requises. Si vous ne saisissez pas les informations requises, votre chargement échouera.

3. Enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Si vous enregistrez à partir d’Excel, vous pouvez choisir l’option Délimité par des virgules Type de fichier.

   Le fichier aura l’extension de fichier .csv après l’avoir enregistrée.
   Laissez le fichier ouvert jusqu’à ce que l’importation réussisse. Excel peut parfois reformater le fichier si vous le fermez avant que l’importation ne réussisse.

Éviter les erreurs d’importation courantes

Intacct recommande de suivre ces instructions pour éviter les erreurs d’importation.

Définir le format des dates

Lors du chargement de votre fichier CSV, vous pouvez sélectionner une Date Format pour les dates dans votre fichier.

Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.

Importation un fichier CSV

Maintenant que vous avez saisi vos données et recherché les problèmes courants que les importations peuvent rencontrer, vous êtes prêt à importer votre fichier dans Intacct.

Pour importer votre fichier CSV :

1. Atteindre Contrats > Tout > Contrats > Lignes.

2. Sélectionnez Importer.

   Le Importer les informations de la société La boîte de dialogue s’affiche.

3. Recherchez et sélectionnez le fichier CSV que vous souhaitez importer.
4. Spécifiez l’adresse e-mail à laquelle les résultats doivent être envoyés. En cas d’échec d’importation d’une fiche, vous en serez averti par e-mail.

5. Sélectionnez d’autres options si nécessaire.

   Importer les informations sur la société : options

   Importer les descriptions des options de fichier

   Option	Description
   Parcourir	Utilisez le bouton Parcourir pour localiser et sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez importer.
   Format de date	Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Sage Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.
   Encodage de fichier	Laissez l’option définie sur « Détection automatique », sauf si vous ne parvenez pas à importer votre fichier. Selon votre système d’exploitation, vous devrez peut-être sélectionner un autre type d’encodage de fichier.
   Traiter hors ligne	Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement que le système doit effectuer sur les données chargées. Si vous n’êtes pas sûr de la durée que prendra votre chargement, sélectionnez Traiter hors ligne. Une fois le processus terminé, le système envoie un e-mail à l’adresse que vous avez fournie dans la Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse champ. Le système vous envoie également toutes les erreurs qui ont pu se produire au cours du processus. Si vous préférez attendre que le processus de chargement soit terminé, ne sélectionnez pas l’icône Traiter hors ligne case à cocher. Les transactions et autres fiches traitées hors ligne affichent comme source Système dans la piste d’audit, au lieu d’afficher Importation CSV.
   Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse	Adresse e-mail à laquelle les résultats et les erreurs d’importation doivent être envoyés. Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail, séparées par des points-virgules (;) ou des virgules (,). Sage Intacct vous recommande vivement de saisir une adresse e-mail.

6. Choisir Importation.

   L’une des options suivantes apparaît :

   • Notification de réussite de l’importation : Toutes les lignes de contrat ont été importées avec succès.

     Choisir Fait pour fermer la boîte de dialogue.

   • Notification d’erreur d’importation : Au moins une ligne de contrat n’a pas pu être importée.

     Voir Notification d’erreur d’importation pour plus d’informations sur la façon de résoudre les erreurs.

Importer hors ligne

Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement qu’Intacct doit effectuer sur les données. En cas de doute, sélectionnez Traiter hors ligne sur la page Importer.

Une fois le processus hors ligne terminé, Intacct envoie un e-mail à l’adresse que vous avez saisie dans la Importer les informations de la société (où vous avez importé votre fichier).

Gérer les erreurs

Descriptions des champs

Les définitions de champs de votre modèle expliquent quel type d’informations est requis pour chaque champ et comment saisir des informations valides. Il est toujours judicieux de lire les définitions de champs avant de procéder à des écritures.

Nom du champ :	DONOTIMPORT
#	Toute ligne commençant par # Est ignoré pendant l’importation.
Nom du champ :	CONTRACT_ID
Nom du champ d’UI :	Contrat
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Fait référence à un contrat valide
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Oui
Remarques :
Nom du champ :	ITEM_ID
Nom du champ d’UI :	Article
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	STATE
Nom du champ d’UI :	Statut
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	En cours, Renouvellement uniquement, Brouillon
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Nom du champ :	DBBCATEGORY
Nom du champ d’UI :	Type de modification
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :	Aucun, Nouveau RMR, RMR complémentaire, Mise à niveau du renouvellement
Dépendances :	La société doit être abonnée au Software Digital Board Book.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	BEGIN_DATE
Nom du champ d’UI :	Début de ligne
Type :
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Date de début du contrat
Valeurs valides :
Dépendances :	La date de début de la ligne de contrat ne peut pas être antérieure à la date de début du contrat ou postérieure à la date de fin du contrat.
Obligatoire :	Obligatoire pour les contrats non récurrents.
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	END_DATE
Nom du champ d’UI :	Fin de ligne
Type :	Date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Date de fin du contrat
Valeurs valides :
Dépendances :
Obligatoire :	Obligatoire pour les contrats non récurrents.
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	ALLOW_RENEWAL
Nom du champ d’UI :	Renouveler
Type :	Booléen
Longueur :
Valeur par défaut :	faux
Valeurs valides :	vrai, faux
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	BILLING_METHOD
Nom du champ d’UI :	Méthode de facturation
Type :	Texte
Longueur :
Valeur par défaut :	Tarif fixe
Valeurs valides :	Prix fixe, basé sur la quantité, T&M du projet, Durée du projet, Matériaux du projet
Dépendances :	Pour la durée du projet et les matériaux du projet uniquement : Le contrat doit avoir une valeur TIMESHEET_AGGREGATION valide.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	BILLING_PREFERENCES
Nom du champ d’UI :	Fréquence des montants forfaitaires/fixes
Type :	Texte
Longueur :
Valeur par défaut :	Utiliser le modèle de facturation
Valeurs valides :	Unique, Utiliser le modèle de facturation, Inclure à chaque facture.
Dépendances :	Applicable uniquement lorsque Méthode de facturation = Prix fixe
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	EXCHANGE_RATE_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de taux de change
Type :	Date
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	EXCHANGE_RATE
Nom du champ d’UI :	Taux de change
Type :	décimal
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	RATE
Nom du champ d’UI :	Taux
Type :	décimal
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Uniquement si Méthode de facturation = Durée du projet
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	QUANTITY
Nom du champ d’UI :	Quantité
Type :	décimal
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Si Méthode de facturation = Basée sur la quantité et que l’entrée de tarif de l’article correspondant contient des unités incluses, la quantité doit être égale au nombre d’unités incluses.
Obligatoire :	Uniquement si Méthode de facturation = Durée du projet
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	MULTIPLIER
Nom du champ d’UI :	Multiplicateur
Type :	décimal
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	DISCOUNT_PERCENT
Nom du champ d’UI :	Remise
Type :	Décimale
Longueur :
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	FLAT_AMOUNT
Nom du champ d’UI :	Montant forfaitaire/fixe
Type :	décimal
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Remarque :	FLAT_AMOUNT valeurs contenant plus de deux décimales ne sont pas acceptées à l’importation. La ligne de contrat aura la valeur du montant forfaitaire/fixe saisi ici. Il n’obtiendra pas la tarification par défaut d’une liste de tarifs de facturation associée.
Nom du champ :	BILLING_TEMPLATE
Nom du champ d’UI :	Modèle de facturation
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Par défaut si un modèle de facturation est défini sur l’article.
Valeurs valides :
Dépendances :	Fait référence à un modèle de facturation valide
Obligatoire :
Modifiable :	Oui
Remarques	Si aucune valeur n’est transmise pour ce champ, toute valeur par défaut est extraite de l’élément.
Nom du champ :	BILLING_START_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de début
Type :	date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Date de début du contrat
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Obligatoire lorsque Fréquence des montants forfaitaires/fixes = Utiliser le modèle de facturation
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	BILLING_END_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de fin
Type :	date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Date de fin du contrat
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Obligatoire lorsque Fréquence des montants forfaitaires/fixes = Utiliser le modèle de facturation
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	USAGE_QUANTITY_RESET_PERIOD
Nom du champ d’UI :	Réinitialiser la quantité d’utilisation
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Après chaque renouvellement
Valeurs valides :	Après chaque renouvellement, Après chaque facture.
Dépendances :	Applicable uniquement lorsque Méthode de facturation = Basée sur la quantité. Un tarif de facturation doit être défini pour le contrat.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	USAGE_QUANTITY_RECURS
Nom du champ d’UI :	Quantité d’utilisation récurrente
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	faux
Valeurs valides :	vrai, faux
Dépendances :	Applicable uniquement lorsque Méthode de facturation = Basée sur la quantité La fréquence de facturation est requise dans la fiche du contrat lorsque la quantité d’utilisation récurrente est égale à vrai pour les lignes de contrat où la fréquence des montants forfaitaires/fixes = Unique ou Utiliser le modèle de facturation.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	REVENUE_TEMPLATE
Nom du champ d’UI :	Modèle de revenu 1
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Par défaut si un modèle de revenu par défaut est défini sur l’article sélectionné
Valeurs valides :
Dépendances :	Fait référence à un modèle de revenus de contrat valide.
Obligatoire :	Au moins un modèle de revenu est requis (modèle 1 ou modèle 2) SAUF lorsque Méthode de facturation = Basée sur la quantité ET Montant forfaitaire/fixe = 0.
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	REVENUE_START_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de début
Type :	date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Par défaut, la date de début du contrat est définie sur
Valeurs valides :	Aucune
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	REVENUE_END_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de fin
Type :	date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Par défaut, la date de fin du contrat est définie sur
Valeurs valides :	Aucune
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	REVENUE_TWO_TEMPLATE
Nom du champ d’UI :	Modèle de revenu 2
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Par défaut si un modèle de revenu par défaut est défini sur l’article sélectionné
Valeurs valides :
Dépendances :	Fait référence à un modèle de revenus de contrat valide.
Obligatoire :	Au moins un modèle de revenu est requis (modèle 1 ou modèle 2) SAUF lorsque Méthode de facturation = Basée sur la quantité ET Montant forfaitaire/fixe = 0.
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	REVENUE_TWO_START_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de début
Type :	Date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Par défaut, la date de début du contrat est définie sur
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	REVENUE_TWO_END_DATE
Nom du champ d’UI :	Date de fin
Type :	Date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Par défaut, la date de fin du contrat est définie sur
Valeurs valides :
Dépendances :	Aucune
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	TOTAL_QUANTITY
Nom du champ d’UI :	Quantité totale
Type :	décimal
Longueur :	10
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Si la méthode de facturation n’est pas égale à la durée du projet, la méthode de reconnaissance du modèle de revenu associée doit = basée sur la quantité.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Remarque	Si Méthode de facturation = Durée du projet, la quantité totale = Qté x Taux.
Nom du champ :	LOCATION_ID
Nom du champ d’UI :	Établissement
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Fait référence à un emplacement valide
Obligatoire :	LOCATION_ID est nécessaire dans un environnement partagé à plusieurs entités.
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	DEPARTMENT_ID
Nom du champ d’UI :	Service
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :	Aucune
Valeurs valides :
Dépendances :	Fait référence à un service valide
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	CONTRACTDETAIL_PROJECTID
Nom du champ d’UI :	Projet
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :
Valeurs valides :
Dépendances :	Un projet valide
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Remarques :	Voir Contrats avec projets pour les règles concernant les relations projet-contrat.
Nom du champ :	CONTRACTDETAIL_CUSTOMERID
Nom du champ d’UI :	Client
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :
Valeurs valides :
Dépendances :	Un client valide
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Nom du champ :	CONTRACTDETAIL_VENDORID
Nom du champ d’UI :	Fournisseur
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :
Valeurs valides :
Dépendances :	Un fournisseur valide
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Nom du champ :	CONTRACTDETAIL_EMPLOYEEID
Nom du champ d’UI :	Collaborateur
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :
Valeurs valides :
Dépendances :	Un collaborateur valide
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Nom du champ :	CONTRACTDETAIL_CLASSID
Nom du champ d’UI :	Classe
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :
Valeurs valides :
Dépendances :	Une classe valide
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Nom du champ :	CONTRACTDETAIL_WAREHOUSEID
Nom du champ d’UI :	Entrepôt
Type :	Caractère
Longueur :	20
Valeur par défaut :
Valeurs valides :
Dépendances :	Un entrepôt valide
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Nom du champ :	ITEM_DESCRIPTION
Nom du champ d’UI :	Description de l’article
Type :	Caractère
Longueur :	400
Valeur par défaut :
Valeurs valides :
Dépendances :
Obligatoire :	Non
Modifiable :
Nom du champ :	SHIP_TO_CONTACTNAME
Nom du champ d’UI :	Expédier à
Type :	Caractère
Longueur :	400
Valeur par défaut :	Expédier au contact à partir de l’en-tête du contrat.
Valeurs valides :	Un contact valide.
Dépendances :
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	SHIP_TO_SOURCE
Nom du champ d’UI :	Source de l’expédition
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Valeur du contrat
Valeurs valides	Valeur du contrat, Valeur spécifiée par l’utilisateur
Dépendances :
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	GLPOSTINGDATE
Nom du champ d’UI :	Comptabilisation GL
Type :	Date
Longueur :	12
Valeur par défaut :	Date de début de la ligne de contrat moins toute période de facturation à l’avance
Dépendances :	La date de comptabilisation dans le grand livre doit se situer dans une période ouverte.
Obligatoire :	Oui
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	RENEWAL_BILLING_TEMPLATE
Nom du champ d’UI :	Modèle de facturation de renouvellement
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Si ce champ est vide, il s’agit par défaut du modèle de facturation par défaut défini sur l’article ou du modèle de facturation défini sur la ligne de contrat.
Dépendances :	Un modèle de facturation de contrat valide. La durée du modèle de facturation de renouvellement doit être inférieure ou égale à la durée du renouvellement du contrat.
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	BILLING_FREQUENCY
Nom du champ d’UI :	Fréquence de facturation
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut	Par défaut si une fréquence de facturation est définie sur le contrat
Valeurs valides	Mensuellement, Trimestriellement, Annuellement
Dépendances :
Obligatoire :	Obligatoire lorsque la fréquence des montants forfaitaires/fixes = À inclure avec chaque facture et qu’aucune fréquence de facturation n’est définie sur le contrat.
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	PRORATEBILLINGPERIOD
Nom du champ d’UI :	Calculer les périodes partielles au prorata
Type :	Caractère
Longueur :
Valeurs valides	vrai, faux
Dépendances :	Applicable uniquement lorsque Fréquence des montants forfaitaires/fixes = Inclure à chaque facture
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	DELIVERY_STATUS
Nom du champ d’UI :	Statut de livraison
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Livré OU la valeur par défaut de l’article si le statut de livraison est défini sur l’article
Valeurs valides	Délivré, non livré
Dépendances :
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui
Nom du champ :	DEFERRAL_STATUS
Nom du champ d’UI :	Statut d’ajournement de la reconnaissance des revenus
Type :	Caractère
Longueur :
Valeur par défaut :	Reporter les revenus jusqu’à la livraison de l’article OU la valeur par défaut de l’article est l’article si le statut d’ajournement est défini sur l’article
Valeurs valides	Reporter les revenus jusqu’à la livraison de l’article, Reporter les revenus jusqu’à la livraison de tous les articles
Dépendances :
Obligatoire :	Non
Modifiable :	Oui