Importation CSV : Transactions de ventes

Vous pouvez importer des transactions de Ventes en chargeant un fichier CSV, plutôt que de les saisir individuellement dans l’application Ventes.

Vous ne pouvez pas importer de factures de contrat de projet de construction.

Télécharger un modèle

Nous vous recommandons de télécharger un nouveau modèle vierge à partir de la page transaction liste ou de la liste de contrôle de configuration Société chaque fois que vous importez des informations dans Sage Intacct. Ceci est important dans la mesure où :

  • les modèles sont automatiquement personnalisés en fonction de la configuration de votre société, y compris les dimensions et les champs personnalisés que vous avez créés ;
  • les modèles peuvent être mis à jour par Intacct à tout moment, en particulier lorsqu’une nouvelle version d’Intacct est publiée. Cela signifie qu’un modèle plus ancien peut ne pas fonctionner.

Si vous téléchargez à partir d’une page de liste de transactions, vous n’avez besoin d’aucune permission de la Société.

Pour télécharger un modèle à partir d’une page de la liste des transactions :

Abonnement

Ventes
Type d’utilisateur Entreprise, CRM, Entrepôt, Collaborateur
Permissions

Transactions de ventes : Lister, Afficher, Modifier, Supprimer, Ajouter
Restrictions Les utilisateurs collaborateurs peuvent uniquement lister et afficher les types de transactions suivants en fonction de leurs permissions :
  • Lister et Afficher : Transactions avec un type de devis, tel que les devis de vente
  1. Atteindre Commandes clients > Tout > transactions.
  2. Sélectionnez un type de transaction pour ouvrir une page Liste des transactions.
  3. Sélectionnez Importer. Un Importation La boîte de dialogue s’ouvre.
  4. Sélectionnez le lien Télécharger le modèle.

Pour télécharger un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société :

Abonnement

Société
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter

  1. Accédez à Société > Configurer > Configuration > Importer des données.

    Une liste d’informations que vous pouvez importer s’affiche.

  2. Choisissez un type d’informations à charger, puis sélectionnez le lien Modèle associé à ces informations.

Préparer un fichier CSV pour importation

Lorsque vous téléchargez un modèle, celui-ci contient déjà les bons en-têtes. Il vous suffit de remplir les colonnes avec vos données, de les enregistrer sous forme de fichier CSV et de charger le fichier.

Les titres d’en-tête du modèle que vous téléchargez correspondent aux champs d’Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement du fichier CSV, y compris les bonnes pratiques, les erreurs courantes et la façon de charger votre fichier CSV, voir Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

Meilleures pratiques

Les meilleures pratiques suivantes vous aideront à préparer votre fichier CSV en vue du chargement.

Téléchargez un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société ou d’une page de liste d’objets.

  • Utilisez le modèle le plus récent, en particulier après publication d’une nouvelle version du produit.
  • Utilisez le modèle approprié pour la zone dans laquelle vous souhaitez charger des informations. Différents modèles permettent d’organiser différents types d’informations. Utilisez un modèle spécifique en fonction des informations que vous devez charger.
  • Ne modifiez pas les titres de la ligne d’en-tête. Les titres des en-têtes sont en corrélation avec les champs dans Intacct. Des titres d’en-tête incorrects entraîneront une erreur de chargement. Lorsque vous téléchargez un modèle depuis la liste de contrôle de configuration de la société, celui-ci comprend les bons en-têtes.
  • Lisez les descriptions des en-têtes dans le modèle. La description de l’en-tête est la cellule située sous la ligne d’en-tête qui explique le type d’informations qui est accepté pour chaque colonne. La saisie d’informations dans un format incorrect ou avec une valeur acceptée incorrecte entraînera la génération d’une erreur lors de votre chargement. Les descriptions des en-têtes dans le modèle indiquent à quoi doivent ressembler les informations. Par exemple, l’en-tête du modèle Écritures de journal du Grand livre pour JOURNAL montre qu’il autorise jusqu’à quatre caractères, qu’il est obligatoire et qu’il n’a pas de valeurs par défaut. L’en-tête du modèle Périodes de référence indique que le STATUS autorise uniquement les valeurs 1 ou 2, qui correspondent à Vrai et Faux, et qu’il n’est pas un champ obligatoire.
  • Saisissez les informations requises. Certaines données sont requises, d’autres non. Lisez le champ de description afin de déterminer les informations requises. Les informations requises sont nécessaires à la réussite du chargement.

Enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Si vous enregistrez à partir d’Excel, vous pouvez choisir le type de fichier délimité par des virgules.

Le fichier portera l’extension de fichier .csv une fois que vous l’aurez enregistré. Laissez le fichier ouvert jusqu’à ce que l’importation réussisse. Excel peut parfois reformater le fichier si vous le fermez avant que l’importation ne réussisse.

Éviter les erreurs d’importation courantes

Intacct recommande de suivre ces instructions pour éviter les erreurs d’importation.

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez toutes les cellules.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules et sélectionnez Mettre en forme les cellules.
  3. Dans l’onglet Nombre, sélectionnez Texte, puis OK.
  4. Enregistrez le fichier.

Le format de date court est formaté comme suit : 15/3/2021

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez une colonne de dates.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne et sélectionnez Mettre en forme les cellules.
  3. Dans l’onglet Nombre, sélectionnez Date et sélectionnez le format de date court.
  4. Enregistrez le fichier.

Bien que les espaces dans les champs de mémo soient autorisés, assurez-vous qu’il n’y a pas d’espaces de début ou de fin dans aucun champ (pas seulement les mémos). Les espaces d’interlignage et d’entraînement peuvent entraîner des erreurs d’importation. Pour tous les autres champs, supprimez les espaces inutiles au début ou à la fin des données.

Dans Microsoft Excel :

  1. Sélectionnez une plage de cellules.
  2. Dans l’onglet Accueil, dans le groupe Édition, sélectionnez Rechercher et sélectionner, puis Remplacer.
  3. Dans la zone Rechercher, appuyez une fois sur la barre d’espace. Laissez la case Remplacer par vide.
  4. Sélectionnez Tout remplacer. Une invite s’ouvre pour vous indiquer le nombre d’espaces supprimés.
  5. Enregistrez le fichier.

Les virgules sont utilisées pour séparer les champs dans les fichiers CSV.

Pour éviter que les données ne se déplacent vers les mauvaises colonnes, évitez d’utiliser des virgules dans les champs numériques et de texte.

Si vous devez inclure une virgule dans un champ de texte, entourez-le toujours de guillemets doubles, par exemple « Smith, John ».

Les en-têtes de votre fichier CSV doivent correspondre exactement au modèle, y compris l’orthographe, les majuscules et l’espacement. Même de petites modifications (telles que l’ajout d’un espace ou la modification de la casse d’une lettre) entraîneront l’échec de l’importation. Utilisez toujours le modèle officiel fourni par Sage Intacct.

Les champs d’identifiant doivent contenir des références exactes aux clients ou aux fournisseurs.

Les champs d’identifiant doivent correspondre exactement, y compris les majuscules. Par exemple ven100 et VEN100 ne correspondent pas.

Saisissez l’identifiant exactement tel qu’il apparaît dans Intacct, sous peine d’associer des transactions à un fournisseur ou un client erroné ou de provoquer une erreur de chargement.

Si vous faites référence à un fournisseur, un client, des conditions de paiement, un budget, etc. dans un fichier CSV, tout ce à quoi vous faites référence doit déjà exister dans Intacct.

Par exemple, si vous chargez des transactions pour un fournisseur particulier et que le fournisseur n’existe pas déjà en tant que fournisseur dans Intacct avant votre chargement, celui-ci échouera.

Cela ne s’applique pas lors de la création de nouveaux clients ou fournisseurs à l’aide du processus d’importation.

Pour plus d’informations sur la numérotation correcte des éléments, voir la section Importation CSV : Exemples de numéros de ligne.

Pour les champs avec des entrées valides prédéfinies (telles que Vrai/Faux), utilisez la majuscule initiale. Par exemple Vrainon VRAI ou vrai. Les identifiants nécessitent des correspondances exactes de casse, tandis que les écritures prédéfinies nécessitent une majuscule initiale.

Si votre modèle d’importation contient un champ de pays, par exemple pour une adresse, assurez-vous que ce champ contient une écriture.

Si votre société a activé les codes de pays ISO, vous devez spécifier le code de pays dans le champ de pays de chaque fiche. Si vous n’êtes pas sûr que les codes ISO sont activés, vérifiez auprès de votre administrateur ou testez un exemple d’importation pour confirmer le format requis.

Importer un fichier CSV

Maintenant que vous avez saisi vos données et que vous les avez examinées pour détecter les problèmes courants que les importations peuvent rencontrer, vous êtes prêt à importer votre fichier dans Intacct.

Pour importer votre fichier CSV :

  1. Accédez à Société > Configurer > Configuration > Importer des données.

  2. Recherchez le type d’informations que vous souhaitez importer, puis sélectionnez le lien Importer correspondant.

  3. Dans le Importer les informations de la société , définissez les paramètres suivants et sélectionnez Importation:

    Importer les descriptions des options de fichier
    Option Description

    Parcourir

    Utilisez le bouton Parcourir pour localiser et sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez importer.

    Format de date

    Lorsque vous sélectionnez un format de date ici, Sage Intacct tente d’importer votre fichier à l’aide du format de date sélectionné. Si cela n’est pas possible, Intacct tente de détecter le format de date utilisé dans votre fichier et d’importer les données à l’aide de ce format.

    Encodage de fichier

    Laissez l’option définie sur « Détection automatique », sauf si vous ne parvenez pas à importer votre fichier. Selon votre système d’exploitation, vous devrez peut-être sélectionner un autre type d’encodage de fichier.

    Traiter hors ligne

    Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement que le système doit effectuer sur les données chargées. Si vous n’êtes pas sûr de la durée que prendra votre chargement, sélectionnez Traiter hors ligne. Une fois le processus terminé, le système envoie un e-mail à l’adresse que vous avez fournie dans le champ Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse. Le système vous envoie également toutes les erreurs qui ont pu se produire au cours du processus. Si vous préférez attendre que le processus de chargement soit terminé, ne cochez pas la case Traiter hors ligne.

    Les transactions et autres fiches traitées hors ligne affichent comme source Système dans la piste d’audit, au lieu d’afficher Importation CSV.

    Envoyer les résultats par e-mail à cette adresse

    Adresse e-mail à laquelle les résultats et les erreurs d’importation doivent être envoyés. Vous pouvez saisir plusieurs adresses e-mail, séparées par des points-virgules (;) ou des virgules (,).

    Sage Intacct vous recommande vivement de saisir une adresse e-mail.

Après une importation, Sage Intacct vous informe si l’importation a réussi et combien de fiches ont été importées.

Dans le cas d’une importation réussie, la page de confirmation vous permet de vérifier que toutes les fiches de votre fichier initial ont été importées avec succès sans avoir à les vérifier manuellement.

Importer hors ligne

Certaines importations peuvent prendre un temps considérable selon leur taille et la quantité de traitement qu’Intacct doit effectuer sur les données. En cas de doute, sélectionnez Traiter hors ligne sur la page Importer.

Une fois le processus hors ligne terminé, Intacct envoie un e-mail à l’adresse que vous avez saisie dans la boîte de dialogue Importer les informations de la société (dans laquelle vous avez importé votre fichier).

Intacct recommande de sélectionner Traiter hors ligne lors de l’importation de fichiers CSV et d’indiquer votre adresse e-mail. Si votre importation échoue, vous en serez toujours averti et les fiches présentant des échecs seront envoyées à votre adresse e-mail.

Gérer les erreurs

Si vous rencontrez des erreurs d’importation, consultez les conseils d’importation et les erreurs fréquentes.

Des erreurs d’importation se produisent lorsque vous essayez d’importer des informations qui ne correspondent pas aux exigences du modèle. Chaque modèle comporte un ensemble d’informations requises que vous devez saisir pour importer le fichier, ainsi que des formats à respecter pour certains types d’informations. Lisez les descriptions du modèle pour déterminer la manière la plus précise de saisir vos données.

Si des transactions individuelles sont erronées, les lignes de la transaction concernées sont enregistrées pour vous dans un fichier CSV, avec un code d’erreur pour chaque ligne. Vérifiez votre e-mail pour plus d’informations sur des erreurs spécifiques. Pour plus d’informations, voir la section Rechercher et corriger les erreurs d’importation CSV.

Pour en savoir plus sur le processus de chargement d’un fichier CSV, consultez la rubrique Préparer votre fichier pour l’importation CSV.

À propos de l’importation de transactions de ventes

Nombre de transactions

Si vous avez plus de 500 transactions et que l’importation, en ligne ou hors ligne, échoue, vérifiez la fréquence des lots pour les définitions de transaction associées aux transactions importées. Il est recommandé que l’option Fréquence du résumé dans l’onglet de configuration Documents de la page de configuration de Ventes, être défini sur Chaque document Lors de l’importation d’un grand nombre de transactions.

Numéros de série

Le modèle d’importation de transaction de Ventes contient les options permettant d’ajouter des numéros de série pour les articles.

Si vous importez un article sérialisé, les colonnes de numéro de série doivent être renseignées en tenant compte des éléments suivants :

  • Il ne peut y avoir que une unité par numéro de série.
  • Pour ajouter un numéro de série, vous devez utiliser le SERIALNO champ.

  • Utiliser COMPONENTID pour spécifier l’identifiant d’article d’un enfant d’un kit auquel un numéro de série est affecté.

  • Les informations sur les allées, les rangées et les bacs sont facultatives dans la AISLEID, ROWIDet BINID colonnes.
  • La date d’expiration (EXPIRATION) est facultatif.
  • Il peut y avoir plusieurs unités par numéro de lot (LOTNO).
  • Le suivi de lot peut comporter plusieurs unités dans un lot donné. Utilisez la TRACK_QUANTITY pour définir la quantité.
    • Par exemple : La quantité totale de la ligne est de 10 unités, mais 6 unités sont en LOTNO Apple et 4 unités sont dans LOTNO Banana. Le 6 et le 4 sont définis dans le TRACK_QUANTITY champ.

Pour en savoir plus sur l’importation de numéros de série, reportez-vous à la section Importation CSV : Numéros de série.

Lors de l’importation de données, les noms de la colonne FIELD peuvent différer de la terminologie utilisée dans votre établissement. Pour plus d’informations sur les termes qui peuvent différer selon votre établissement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Champs obligatoires pour l’importation des transactions de commandes clients

Certaines colonnes d’un modèle d’importation sont des champs obligatoires. Si ces champs sont laissés vides, votre importation échouera. Assurez-vous de saisir des informations pour tous les champs obligatoires.

  • TRANSACTIONTYPE

  • DATE

  • GLPOSTINGDATE

  • DOCUMENTNO

  • CUSTOMER_ID

  • DATEDUE

  • EXCHRATEDATE - Obligatoire, sauf si vous fournissez le EXCHANGE_RATE.

  • STATE

  • LINE

  • WAREHOUSEID - Obligatoire si le type d’article est Inventaire ou Kit stockable.

  • QUANTITY

  • UNIT

  • DISCOUNT_MEMO - Obligatoire si Suivre la remise ou la surcharge de l’élément et Demander des notes pour les remises et les suppléments sont activés.

  • REVREC_TEMPLATE

  • SUB_LINE_NO - Obligatoire si vous avez des sous-totaux pour votre transaction.

  • COMPONENTID - Requis lorsqu’un kit a un composant enfant qui a des numéros de série ou des lots.

  • TRACK_QUANTITY - Obligatoire si les articles ont beaucoup.

  • SERIALNO - Obligatoire si vous importez un article sérialisé.

  • TAXSOLUTIONID - Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes.

Descriptions des champs :

Les définitions de champs de votre modèle expliquent quel type d’informations est requis pour chaque champ et comment saisir des informations valides. Il est toujours judicieux de lire les définitions de champs avant de procéder à des écritures.

Vous pouvez réorganiser les colonnes de votre fichier CSV pour une plus grande facilité d’utilisation. Toutefois, l’en-tête de colonne doit contenir le nom du champ exactement tel qu’il apparaît sur le modèle initial.

Si vous avez téléchargé un modèle à partir de la liste de contrôle de configuration de la société ou d’une page de liste d’objets, votre modèle contient les en-têtes et les dimensions propres à votre société. Les en-têtes dans un modèle standard peuvent ne pas contenir de définitions de champ propres à votre société.

Pour importer des valeurs de dimension, saisissez les informations dans la colonne de dimension appropriée de la feuille de calcul d’importation. Sinon, aucune information n’apparaît pour cette dimension.

Si vous avez renommé des dimensions (consultez la rubrique Terminologie pour en savoir plus), le nom de la dimension n’apparaît pas dans le modèle CSV, mais le nom de la dimension Intacct initiale apparaît bien.

Lorsque la préférence Activer la distribution au niveau des lignes est activée, les sous-totaux des dimensions ne sont pas respectés. Le sous-total de dimension est copié dans les sous-totaux distribués respectés.

Lors de l’importation de données, les noms de la colonne FIELD peuvent différer de la terminologie utilisée dans votre établissement. Pour plus d’informations sur les termes qui peuvent différer selon votre établissement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Nom du champ : DONOTIMPORT

#

Toute ligne commençant par # est ignorée lors de l’importation.
Nom du champ : TRANSACTIONTYPE

Nom du champ :

TYPE

Nom du champ d’UI :

Type

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à un nom de modèle valide

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non

Remarque :

Le champ Type de transaction fait référence au nom du modèle de définition de transaction. Dans ce cas, Type de transaction est la même chose que Nom du modèle de définition de transaction.

Vous pouvez afficher la liste des noms de modèles de définition de transaction en accédant à Configuration > des commandes clients > Définitions de transaction.
Nom du champ : DATE

Nom du champ :

DATE

Nom du champ d’UI :

Date

Type :

Date

Longueur :

  

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non
Nom du champ : GLPOSTINGDATE

Nom du champ :

DATE DE GLCOMPTABILISATION

Nom du champ d’UI :

Date de comptabilisation dans le grand livre

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui, si vous avez activé le remplacement de la date de comptabilisation dans le grand livre lors de la saisie sur la page Configurer les comptes fournisseurs.

Modifiable :

Oui
Nom du champ : DOCUMENTNO

Nom du champ :

DOCUMENTNO

Nom du champ d’UI :

Numéro de document

Type :

Alphanumérique

Longueur :

45

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui, si la numérotation automatique n’est pas activée dans votre définition de transaction

Modifiable

Non
Nom du champ : CUSTOMER_ID

Nom du champ :

CUSTOMER_ID

Nom du champ d’UI :

Client

Type :

Alphanumérique

Longueur :

21

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Oui

Modifiable

Non
Nom du champ : TERMNAME

Nom du champ :

NOM DE TERME

Nom du champ d’UI :

Modalités de paiement

Type :

Alphanumérique

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Devrait déjà exister

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Nom du champ : DATEDUE

Nom du champ :

DATE D’ÉCHÉANCE

Nom du champ d’UI :

Date d’échéance/date d’expédition

Type :

Date

Longueur :

  

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non
Nom du champ : REFERENCENO

Nom du champ :

RÉFÉRENCENO

Nom du champ d’UI :

Numéro de référence

Type :

Alphanumérique

Longueur :

100

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CUSTOMERPONUMBER

Nom du champ :

NUMÉROPOCLIENT

Nom du champ d’UI :

Numéro du bon de commande client

Type :

Alphanumérique

Longueur :

120

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : MESSAGE

Nom du champ :

MESSAGE

Nom du champ d’UI :

Message

Type :

Alphanumérique

Longueur :

1000

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Nom du champ : SHIPPINGMETHOD

Nom du champ :

MÉTHODE D’EXPÉDITION

Nom du champ d’UI :

Mode d’expédition

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à un mode d’expédition valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : BILLTO

Nom du champ d’UI :

 Facturer à

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à une facture fournisseur valide.

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : SHIPTO

Nom du champ d’UI :

 Expédier à

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à une adresse d’expédition valide.

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : CURRENCY

Nom du champ :

MONNAIE

Nom du champ d’UI :

Devise

Type :

Caractère

Longueur :

3

Valeur par défaut :

Devise de tenue de compte

Valeurs valides :

Toute devise définie, telle que USD ou EUR. Un champ vide indique la devise de tenue de compte.

Dépendances :

Doit faire référence à une devise précédemment définie

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Ce champ définit la devise des transactions. Si aucun champ n’est défini ici, la devise de tenue de compte est utilisée.
Nom du champ : BASECURR

Nom du champ :

DEVISE DE BASE

Nom du champ d’UI :

Devise de tenue de compte

Type :

Caractère

Longueur :

3

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Tout code de devise ISO-4127 défini à trois lettres, tel que USD ou EUR

Dépendances :

Doit faire référence à une devise précédemment définie. Les emplacements des éléments doivent utiliser la même devise de tenue de compte.

Obligatoire :

Non, sauf pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte.

Modifiable :

Non

Remarques :

S’applique uniquement aux sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte. Ce champ définit la devise de tenue de compte des transactions. Vérifiez que les emplacements des éléments utilisent la même devise de tenue de compte.
Nom du champ : EXCHRATEDATE

Nom du champ :

DATE EXTRÊME

Nom du champ d’UI :

Date de taux de change

Type :

Date

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aujourd’hui

Valeurs valides :

Tout format de date valide

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui, sauf si vous fournissez le EXCHANGE_RATE

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Ce champ détermine le taux de change à cette date.
Nom du champ : EXCHRATETYPE

Nom du champ :

EXCHRATETYPE

Nom du champ d’UI :

Type de taux de change

Type :

Caractère

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Le taux de change journalier Intacct est utilisé, sauf si un taux de change personnalisé est défini ici.

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Doit faire référence à un type de taux de change précédemment défini

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Définit un type de taux de change personnalisé facultatif. Le taux de change journalier Intacct est utilisé si aucun n’est défini ici.
Nom du champ : EXCHRATE

Nom du champ :

EXCHRATE

Nom du champ d’UI :

Taux de change

Type :

Numéro

Longueur :

17, sans compter la virgule décimale

Valeur par défaut :

Il s’agit par défaut du taux de change de la CURRENCY sur le EXCH_RATE_DATE pour le EXCH_RATE_TYPE

Valeurs valides :

Nombres entiers positifs

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

utiliser uniquement pour les sociétés multi-entités. Remplace le taux de change par défaut, qui est le produit de CURRENCY, EXCH_RATE_DATE et EXCH_RATE_TYPE.
Nom du champ : STATE

Nom du champ :

ÉTAT

Nom du champ d’UI :

Statut de la transaction

Type :

Caractère

Longueur :

  

Valeur par défaut :

Brouillon

Valeurs valides :

Brouillon, comptabiliser

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Nom du champ : NEEDBYDATE

Nom du champ :

DATE LIMITE BESOIN

Nom du champ d’UI :

Date d’exigibilité

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SHIPBYDATE

Nom du champ :

DATE LIMITE D’EXPÉDITION

Nom du champ d’UI :

Date limite d’expédition

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Champ calculé si NEEDBYDATE est spécifié et le mode d’expédition est disponible. L’utilisateur peut également remplacer la valeur.

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : CANCELAFTERDATE

Nom du champ :

CANCELAFTERDATE

Nom du champ d’UI :

Annuler après le

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : DONOTSHIPBEFOREDATE

Nom du champ :

NOTNOTSHIPBEFOREDATE

Nom du champ d’UI :

Ne pas expédier avant

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : DONOTSHIPAFTERDATE

Nom du champ :

NOTNOTSHIPDATE D’APRÈS-VENTE

Nom du champ d’UI :

Ne pas expédier après

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SERVICEDELIVERYDATE

Nom du champ :

DATE DE PRESTATION DE SERVICES

Nom du champ d’UI :

Date de prestation du service

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : TRACKINGNUMBER

Nom du champ :

NUMÉRO DE SUIVI

Nom du champ d’UI :

Numéro de suivi

Type :

Alphanumérique

Longueur :

4000

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Plusieurs numéros de suivi peuvent être saisis s’ils sont séparés par une virgule sans espace.

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SHIPPED_DATE

Nom du champ :

SHIPPED_DATE

Nom du champ d’UI :

Date d’expédition effective

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : LINE

Nom du champ :

LINE

Nom du champ d’UI :

  

Type :

Numéro

Longueur :

  

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Numéro

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Non
Nom du champ : ITEMID

Nom du champ :

ITEM_ID

Nom du champ d’UI :

ID de l’article

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à un identifiant d’article valide

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Nom du champ : ITEMDESC

Nom du champ :

ITEMDESC

Nom du champ d’UI :

Description de l’article

Type :

Caractère

Longueur :

100

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : ITEMALIASID

Nom du champ :

ITEMALIASID

Nom du champ d’UI :

Identifiant de référence croisée des articles

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Fait référence à un identifiant d’article de référence croisée valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : WAREHOUSEID

Nom du champ :

IDENTIFIANT ENTREPÔT

Nom du champ d’UI :

Entrepôt

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Doit faire référence à un entrepôt valide

Obligatoire :

Oui, si le type d’article est Inventaire ou Kit stockable

Modifiable :

Oui
Nom du champ : QUANTITY

Nom du champ :

QUANTITY

Nom du champ d’UI :

Quantité

Type :

Numérique

Longueur :

8

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Nombre entier

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Remarques

Vous ne pouvez pas avoir une quantité négative si la Type d’article est défini sur Inventaire, Kit ou Kit stockable.

Le kit, cependant, PEUT être négatif si l’inventaire n’est pas abonné.

Le kit ne peut pas être négatif si l’inventaire est abonné.
Nom du champ : UNIT

Nom du champ :

UNITÉ

Nom du champ d’UI :

Unité

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Nombre

Valeurs valides :

Nombre, longueur, temps, volume, poids, etc.

Dépendances :

Unité valide

Obligatoire :

Oui

Modifiable :

Oui
Nom du champ : LINELEVELSIMPLETAXTYPE

Nom du champ :

LINELEVELSIMPLETAXTYPE

Nom du champ d’UI :

Type de taxe

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Premier sous-total taxable de la définition de transaction

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Taxe valide à partir de la définition de transaction

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : PRICE

Nom du champ :

PRICE

Nom du champ d’UI :

Prix

Type :

Numérique

Longueur :

10,2

Valeur par défaut :

0

Valeurs valides :

Décimale

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : TAXABLE

Nom du champ :

TAXABLE

Nom du champ d’UI :

Imposable

Type :

Caractère

Longueur :

N/A

Valeur par défaut :

Dérivé de ITEM

Valeurs valides :

T ou F (pour vrai ou faux, respectivement)

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : DISCOUNT_MEMO

Nom du champ :

DISCOUNT_MEMO

Nom du champ d’UI :

Notes de réduction ou de supplément

Type :

Alphanumérique

Longueur :

4000

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Ouisi Suivre la remise ou la surcharge de l’élément et Demander des notes pour les remises et les suppléments sont activés.

Modifiable :

Oui
Nom du champ : REVREC_TEMPLATE

Nom du champ :

REVREC_TEMPLATE

Nom du champ d’UI :

Modèle de reconnaissance de revenu

Type :

Alphanumérique

Longueur :

40

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un modèle existant

Obligatoire :

Oui, si la ligne doit être différée

Modifiable :

Non
Nom du champ : REVREC_STARTDATE

Nom du champ :

REVREC_STARTDATE

Nom du champ d’UI :

Date de début

Type :

Date

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Tout format de date valide

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : REVREC_ENDDATE

Nom du champ :

REVREC_ENDDATE

Nom du champ d’UI :

Date de fin

Type :

Date

Longueur :

10

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Tout format de date valide

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : BILLING_TEMPLATE

Nom du champ :

BILLING_TEMPLATE

Nom du champ d’UI :

Modèle de facturation

Type :

Alphanumérique

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Tout format de date valide

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : RENEWAL_MACRO

Nom du champ d’UI :

Macro de renouvellement

Type :

Caractère

Longueur :

30

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique et trait de soulignement

Dépendances :

Doit faire référence à un identifiant de macro de renouvellement valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : DEPARTMENTID

Nom du champ :

IDENTIFIANT DE SERVICE

Nom du champ d’UI :

Service

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Nom du champ : LOCATIONID

Nom du champ :

LOCATIONID

Nom du champ d’UI :

Établissement

Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Un établissement valide existant

Dépendances :

Aucun, sauf dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte ; le LOCATION_ID doit utiliser la même devise que le BASECURR champ.

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui, si la transaction n’est pas partiellement ou entièrement payée, ou partiellement ou entièrement convertie.

Remarques :

Dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte, LOCATION_ID doit se trouver dans une entité qui utilise la même devise de tenue de compte que BASECURR.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_CLASSID

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_CLASSID

Nom du champ d’UI :

Classe

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à une classe valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarque : Utilisé sur l’élément.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_PROJECTID

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_PROJECTID

Nom du champ d’UI :

Projet

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un projet valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarque : Utilisé sur l’élément.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_CUSTOMERID

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_CUSTOMERID

Nom du champ d’UI :

Client

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un client valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarque : Utilisé sur l’élément.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID

Nom du champ d’UI :

Collaborateur

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un employé valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarque : Utilisé sur l’élément.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_VENDORID

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_VENDORID

Nom du champ d’UI :

Fournisseur

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un fournisseur valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarque : Utilisé sur l’élément.
Nom du champ : SUB_LINE_NO

Nom du champ :

SUB_LINE_NO

Nom du champ d’UI :

  

Type :

Numéro

Longueur :

  

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Numéro

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Oui, si vous avez des sous-totaux pour votre transaction

Modifiable :

Oui
Remarque : Habituellement, les sous-totaux sont calculés automatiquement.

Nom du champ :

 SUBDESC

Nom du champ :

SUBDESC

Nom du champ d’UI :

Description

Type :

Alphanumérique et trait de soulignement

Remarque :

Doit correspondre à la description disponible dans vos sous-totaux
Nom du champ : ABSVAL

Nom du champ :

ABSVAL

Nom du champ d’UI :

Valeur de la transaction

Type :

Numérique

Longueur :

10,2

Valeur par défaut :

0

Valeurs valides :

Décimale

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui
Nom du champ : PERCENTVAL

Nom du champ :

POURCENTAGE

Nom du champ d’UI :

Pourcentage

Type :

Caractère
Longueur :

3.2

Valeur par défaut

Aucune

Valeurs valides :

Nombres

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable

Oui
Nom du champ : SUBLOCATIONID

Nom du champ :

ID DE SOUS-EMPLACEMENT

Nom du champ d’UI :

Établissement
Type :

Caractère

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Un établissement valide existant

Dépendances :

Aucun, sauf que dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de base, le LOCATION_ID doit utiliser la même devise que le champ BASECURR

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui, si la facture fournisseur n’est pas partiellement ou entièrement payée

Remarques :

Dans les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte, LOCATION_ID doit se trouver dans une entité qui utilise la même devise de tenue de compte que BASECURR
Nom du champ : SUBDEPARTMENTID

Nom du champ :

IDENTIFIANT DE SOUS-SERVICE

Nom du champ d’UI :

Service

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Nom du champ : SODOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID

Nom du champ :

SODOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID

Nom du champ d’UI :

Classe

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à une classe valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarques :

Utilisé pour désigner l’ID de classe sur une commande de vente.
Nom du champ : SODOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID

Nom du champ :

SODOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID

Nom du champ d’UI :

Projet

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un projet valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarques :

Utilisé pour désigner l’identifiant de projet sur une commande de vente.
Nom du champ : SODOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID

Nom du champ :

SODOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID

Nom du champ d’UI :

Client

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un client valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarques :

Utilisé pour désigner l’identifiant client sur une commande de vente.
Nom du champ : SODOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID

Nom du champ :

SODOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID

Nom du champ d’UI :

Collaborateur

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique

Dépendances :

Fait référence à un employé valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarques :

Utilisé pour désigner l’identifiant de collaborateur sur une commande de vente.
Nom du champ : SODOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID

Nom du champ :

SODOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID

Nom du champ d’UI :

Fournisseur

Type :

Alphanumérique

Longueur :

20

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Alphanumérique
Dépendances :

Fait référence à un fournisseur valide

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Non
Remarques :

Utilisé pour désigner l’identifiant fournisseur sur une commande de vente.
Nom du champ : MEMO

Nom du champ d’UI :

 Mémo
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_TASKKEY

Nom du champ :

 SODOCUMENTENTRY_TASKKEY
Nom du champ : PROJECTID

Nom du champ d’UI :

 Projet

Type :

 Caractère

Longueur :

 20
Dépendances : Un projet valide

Obligatoire :

 Non
Nom du champ : ORIGDOCDATE

Nom du champ d’UI :

 Date de la facture initiale

Type :

 Date

Longueur :

 12

Obligatoire :

 Non
Nom du champ : COMPONENTID

Nom du champ :

 IDENTIFIANT DE COMPOSANT

Obligatoire :

 Oui, lorsqu’un kit comporte un composant enfant qui comporte des numéros de série ou des lots.
Remarques :

Spécifie l’identifiant d’article d’un enfant d’un kit auquel un numéro de série ou un lot est affecté.
Nom du champ : TRACK_QUANTITY

Nom du champ :

 TRACK_QUANTITY
Obligatoire : Oui, si les articles ont des lots.
Remarques :

Le suivi de lot peut comporter plusieurs unités dans un lot donné. Utilisez la TRACK_QUANTITY pour définir la quantité.

Par exemple : La quantité totale de la ligne est de 10 unités, mais 6 unités sont en LOTNO Apple et 4 unités sont dans LOTNO Banane. Le 6 et le 4 sont définis dans le TRACK_QUANTITY champ.
Nom du champ : SERIALNO

Nom du champ :

 SERIALNO
Obligatoire : Oui, si vous importez un article sérialisé.
Remarques : Si vous importez un article sérialisé, les colonnes de numéro de série doivent être renseignées. Il ne peut y avoir qu’une seule unité par numéro de série.
Nom du champ : AISLEID

Nom du champ :

 AISLEID
Obligatoire : Non
Dépendances : Doit faire partie d’un entrepôt valide.
Remarques : Utilisé pour désigner une allée.
Nom du champ : ROWID

Nom du champ :

 ROWID
Obligatoire : Non
Dépendances : Doit faire partie d’un entrepôt valide.
Remarques : Permet de désigner une ligne.
Nom du champ : BINID

Nom du champ :

 BINID
Obligatoire : Non
Dépendances : Doit faire partie d’un entrepôt valide.
Remarques : Permet de désigner un bac.
Nom du champ : LOTNO

Nom du champ :

 LOTNO
Obligatoire : Non
Remarques : Le suivi de lot peut comporter plusieurs unités dans un lot donné. Les unités sont définies comme la quantité en TRACK_QUANTITY.
Nom du champ : SODOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID

Nom du champ :

 SODOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID
Obligatoire : Non
Remarques :

Utilisé pour désigner l’ID d’article sur une commande de vente.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_SHIPTO

Nom du champ :

 SODOCUMENTENTRY_SHIPTO
Nom du champ de l’IU : Contact d’expédition
Type : Alphanumérique
Obligatoire :

Non
Dépendances Il doit s’agir d’un contact valide.
Nom du champ : DROPSHIP

Nom du champ :

 LIVRAISON DIRECTE
Nom du champ de l’IU : Livraison directe
Type : Caractère
Valeurs par défaut : F
Valeurs valides : T (true), F (false)
Obligatoire : Non
Modifiable : Oui
Dépendances Applicable uniquement si la livraison directe a été activée sur la page Configurer les ventes et que la définition de transaction de la transaction a été mise en correspondance avec une définition de transaction d’achat
Nom du champ : BUYTOORDER

Nom du champ :

 ACHATSURCOMMANDE
Nom du champ de l’IU : Commande sur achat
Type : Caractère
Valeurs par défaut : F
Valeurs valides : T (true), F (false)
Obligatoire : Non
Modifiable : Oui
Dépendances Applicable uniquement si la commande sur commande a été activée sur la page Configurer les ventes et que la définition de transaction de la transaction a été mise en correspondance avec une définition de transaction d’achat
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_BUYTOORDERSHIPTO

Nom du champ :

 SODOCUMENTENTRY_BUYTOORDERSHIPTO
Nom du champ de l’IU : Ordre d’achat livraison
Type : Caractère
Valeurs par défaut : Aucune
Valeurs valides : Alphanumérique et trait de soulignement
Obligatoire : Non
Modifiable : Non
Dépendances Applicable uniquement si BUYTOORDER est vrai
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_NEEDBYDATE

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_NEEDBYDATE

Nom du champ d’UI :

Date d’exigibilité

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_SHIPBY

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_SHIPBY

Nom du champ d’UI :

Date limite d’expédition

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPBEFOREDATE

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPBEFOREDATE

Nom du champ d’UI :

Ne pas expédier avant

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPAFTERDATE

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPAFTERDATE

Nom du champ d’UI :

Ne pas expédier après

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_DATEPICKTICKETPRINTED

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_DATEPICKTICKETPRINTED

Nom du champ d’UI :

Date d’impression du bon de préparation

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : SODOCUMENTENTRY_CANCELAFTERDATE

Nom du champ :

SODOCUMENTENTRY_CANCELAFTERDATE

Nom du champ d’UI :

Annuler après le

Type :

Date

Longueur :

 

Valeur par défaut :

Aucune

Valeurs valides :

Date

Dépendances :

Aucune

Obligatoire :

Non

Modifiable :

Oui

Remarques :

Applicable uniquement si l’option « Activer les dates d’expédition dans les achats et les commandes clients » est définie sur vrai sur la page Configurer le contrôle d’inventaire.
Nom du champ : TAXSOLUTIONID - Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes.
Nom du champ d’UI : Solution de taxe
Type : Caractère
Longueur : 100
Valeur par défaut : Aucune
Valeurs valides : Alphanumérique et trait de soulignement
Dépendances : Aucune
Obligatoire : Oui, si votre organisation est configurée pour plusieurs juridictions fiscales et que vous importez au niveau général
Modifiable : Non