Résoudre les problèmes liés au rapport de balance âgée client

Si votre rapport de balance âgée donne des résultats qui ne sont pas ceux attendus, cette rubrique peut vous aider à en déterminer la cause.

Certaines transactions n’ont peut-être pas été importées correctement.

Solution : Déterminez s’il manque des transactions dans les transactions importées à l’origine. En fonction de ce que vous trouvez, effectuez l’une des actions suivantes :

  • Si des transactions sont manquantes : Importez les transactions manquantes en tant que transactions historiques.
  • Si les transactions sont pas Manquant : Ajoutez une écriture de journal pour que le solde d’ouverture du GL corresponde au montant des transactions importées à l’origine.

Causes possibles :

  • Si les paiements sont effectués avant la date de facture et que la rapport de balance âgée est exécutée entre la date de paiement et la date de facture, le montant paiement n’est pas reflété dans le rapport de la balance âgée.

    Par exemple, la date de facture d’un transaction est le 01/01/2022 et la date de paiement est le 31/12/2020. Maintenant, si la rapport de balance âgée est exécutée le 31/12/2020, le montant paiement n’apparaît pas pour le rapport de la balance âgée.

    Aller à Comptes clients > Configurer > Configuration et faites défiler vers le bas jusqu’à Activer la fonctionnalité. Décochez l’option Les dates de paiement doivent être postérieures aux dates de facture. Relancez le rapport.

  • Les extournes ont été effectuées au cours de la mauvaise période. Vérifiez vos extournes afin de voir si la date de transaction correspond à la date d’extourne. Si ce n’est pas le cas, la transaction a probablement été extournée au cours d’une période incorrecte.

    Créez une écriture de journal pour supprimer l’extourne de la période incorrecte. Ensuite, créez une autre écriture de journal afin d’ajouter l’extourne à la bonne période.

  • Comptes clients mal configurés.
    • Vérifiez que la configuration est correcte, et corrigez-la si nécessaire. Sur le Configurer les Comptes clients , vérifiez les points suivants :
      • Corrigez les périodes de chronologie. Pour la première ligne de la plage de périodes de chronologie, laissez le champ Plage minimale vide et définissez le champ Plage maximale sur 0.
      • Assurez-vous que la case à cocher pour Afficher les extournes en tant que transactions historiques est coché.

En général, cela signifie que vous exécutez la balance âgée rapport au niveau de l'entité et que client Votre sélection est restreinte au niveau général. Bien que vous puissiez afficher la balance âgée pour Clients qui sont restreints au niveau général, vous ne pouvez pas accéder à leurs fiches d’informations depuis le niveau de l’entité.

Solution : Exécutez le rapport de balance âgée depuis le niveau général.

Si l’attribut client est limité au niveau général, ses transactions apparaissent dans le rapport de balance âgée uniquement lorsqu’elles ne sont pas filtrées par établissement.

Solution : Personnalisez le rapport pour compenser le filtre Établissement.

Ce comportement est normal. Les écritures de journal effectuées directement au compte du grand livre des Comptes clients ne sont pas transmises au livre auxiliaire des Comptes clients.

Solution : rapprocher et suivez manuellement les écritures de journal directes pour vous assurer que le grand livre est lié au rapport de balance âgée des CC.

Si les écritures de journal sont codées sur des comptes du grand livre incorrects, modifiez les écritures de journal pour corriger le codage.

Certains comptes peuvent ne pas avoir été configurés pour remplacer les comptes du grand livre dans CC ou avoir été configurés après la définition du remplacement.

Solution :  Configurez l’utilisation des comptes du grand livre de remplacement dans la configuration des CC et sélectionnez les comptes appropriés à remplacer. Les transactions créées après cette modification sont incluses dans la balance âgée rapport.

Ce comportement est normal lorsque la transaction répond aux critères de suppression :

  • La date d’échéance de l’âge est atteinte pour la transaction (par exemple, il s’agit du 31e jour sur un rapport de 0 à 30 jours)
  • La facture est payée
  • Un crédit ou un acompte est appliqué à la facture
  • La facture est supprimée ou extournée

Solution : Réexécutez le rapport pour voir les modifications tardives.

Le rapport de balance âgée est basé sur la date de comptabilisation du grand livre, mais la date de sélection que vous avez choisie entraîne une discordance si un paiement a été reçu avant la date de facture.

Solution : Utilisez l’une des deux procédures suivantes pour lier les soldes :

  • Créez des écritures de journal pour :
    1. Compensez le paiement.
    2. Ajoutez le paiement dans la bonne période, en utilisant la date de la facture ou toute date ultérieure.
  • Dans l’application AR :
    1. Extournez le paiement.
    2. Recréez le paiement (sélectionnez à nouveau le facture pour paiement).

Exemple : Vous créez une facture le 1er décembre et avez enregistré par erreur que le paiement a été effectué le 15 novembre. Lorsque vous écriture de journal d’ajouter le paiement ou de sélectionner à nouveau le facture pour paiement, utilisez le 1er décembre ou toute date ultérieure comme date de paiement.

Pour empêcher qu’une date de paiement soit toujours antérieure à la date de la facture, assurez-vous que l’option Dates de paiement doit être postérieurs à leurs dates de facture est sélectionné dans votre configuration CC.

Solution : Déterminez le montant des transactions qui ont été importées comme historiques et créez une écriture de journal pour équilibrer le compte CC.

Le type de taux de change peut être en train de remplir les montants de la taux de change journalier Intacct, ce qui entraîne une réévaluation du rapport en fonction du taux journalier.

Solution : Assurez-vous qu’aucun taux de change par défaut n’est sélectionné. (Le champ Taux de change est vide.)

Le champ Type de taux de change doit être défini manuellement pour afficher les informations des entités dont la devise de tenue de compte est différente de celle que vous avez sélectionnée dans le champ Devise de rapport.

Vous exécutez peut-être la rapport de balance âgée en fonction de la date de comptabilisation du grand livre et les rapport du grand livre des CC en fonction de la date du document.

Solution : Exécutez la CC Livre auxiliaire et Client Rapports de balance âgée basés sur la date de comptabilisation dans le grand livre pour lier les soldes au grand livre.

Solution : Les acomptes et les trop-perçus peuvent faire l’objet d’un suivi dans des comptes du grand livre distincts des autres comptes clients. Pour de nombreuses sociétés, ces transactions sont suivies dans un compte du grand livre associé à la gestion de la trésorerie, tel qu’un compte de passif de dépôt. Selon la configuration de vos groupes de comptes et de vos rapports financiers préparatoires, votre bilan peut différer de votre balance âgée CC.

Si votre bilan n’est pas lié à la balance âgée des CC :

  1. Examinez les comptes du grand livre sélectionnés pour Acomptes client et Trop-perçu dans votre Configuration CC.
  2. Examinez les groupes de comptes utilisés pour représenter les Comptes clients dans votre rapport de rapport de bilan.
Les comptes et groupes de comptes de chaque société sont différents. Cependant, de nombreuses sociétés constatent que le déplacement des comptes du grand livre pour les acomptes et les trop-perçus des clients vers le groupe de compte CC résout le problème.