Fehlerbehebung bei Rechnungen

Mögliche Gründe, warum Sie Schwierigkeiten haben könnten, eine bestimmte Rechnung zu finden:

Eine Rechnung mit dem Status "Ausgewählt" wurde zur Zahlung ausgewählt. Der Status bleibt "Ausgewählt", bis die Zahlung gebucht wird. Hier erfahren Sie mehr über ausgewählte Rechnungen und wie man ihren Status ändert.

Wenn Ihre Konfiguration mit mehreren Entitäten so eingerichtet ist, dass Kreditorenhaben auf die Eigentümer der Entität beschränkt sind, können Sie nur dann negative Inline-Haben hinzufügen, wenn jede Position für dieselbe Entität bestimmt ist. Wenn eine Rechnung Einzelpositionen für verschiedene Entitäten enthält, werden negative Inline-Haben nicht unterstützt.

Wenn Sie in dieser Situation negative Inline-Haben zulassen möchten, können Sie die Einschränkung zur Beschränkung von Kreditorenhaben auf die Eigentümer der Entität aufheben. Diese Option kann geändert werden, solange sich keine ausstehenden Rechnungen im Postausgang befinden.

Geben Sie Steuern und Frachtkosten als Einzelpositionen in der Kreditorenbuchhaltung ein.

Ihre Konfiguration gibt vor, ob Sage Intacct das Feld "HB-Erfassungsdatum" automatisch mit dem Transaktionsdatum befüllt oder das Feld leer lässt.

Wenn Sie möchten, dass Intacct das Datum für Sie ausfüllt, beauftragen Sie einen Benutzer mit Admin-Rechten und -Berechtigungen damit, die Konfiguration anzupassen.

1. Wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration..
2. Wählen Sie im Abschnitt "Bildschirmeinstellungen" für Buchungsdatum automatisch mit dem Transaktionsdatum ausfüllen die Option Ja aus.
3. Wählen Sie Speichern.

Sage Intacct verwendet die aktuellsten Kontaktdaten, mit denen Sie neue Transaktionen erstellen, und lässt bestehende Transaktionen unbearbeitet. Sie können die Kontaktinformationen für eine bestehende, unbezahlte Transaktion manuell aktualisieren, sodass die neuen Kontaktdaten angewendet werden.

Lösung: Aktualisieren Sie die Adresse auf den vorhandenen Rechnungen, die Sie aktualisieren möchten.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

2. Suchen Sie die Rechnung, die aktualisiert werden muss.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Wählen Sie das Symbol Aktualisieren Aktualisierenneben dem Dropdown-Menü "Zahlung an" oder "Zurück an" aus.

   Sage Intacct zeigt das Symbol Aktualisieren Aktualisieren nur dann neben der Adresse an, wenn sie sich seit dem letzten Speichern der Transaktion geändert hat.

5. Wählen Sie Buchen oder Einreichen aus.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

2. Wählen Sie Bearbeiten neben der Rechnung.
3. Wählen Sie das Symbol Aktualisieren Aktualisierenneben dem Dropdown-Menü "Zahlung an" oder "Zurück an" aus.

   Sage Intacct zeigt das Symbol Aktualisieren Aktualisieren nur dann neben der Adresse an, wenn sie sich seit dem letzten Speichern der Transaktion geändert hat.

4. Wählen Sie Buchen oder Einreichen aus.

Durch eine Ausgleichszahlung erstellte Rechnungen können nicht bearbeitet werden. Stattdessen können Sie die Rechnung zurückbuchen und eine neue Rechnung erstellen.

Erfahren Sie mehr über Kreditkartentransaktionen.

Verfolgen Sie Änderungen nach und führen Sie ein Prüfprotokoll, indem Sie Transaktionen zurückbuchen, anstatt sie zu löschen. Aktivieren Sie Umkehrungen auf der Seite "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren". Durch diese Konfiguration wird die Seite "Rechnungen" so geändert, dass die Option "Umkehren" anstelle der Option "Entfernen" angezeigt wird. Sie können weiterhin Transaktionen entfernen, die sich in den Status "Entwurf", "Erfasst" und "Abgelehnt" befinden.

Erfahren Sie, wie Sie das Entfernen unbezahlter Rechnungen verhindern.

Fehlerbehebung bei der Rechnungsumkehr.

Fehlerbehebung bei der Neueinstufung von Transaktionen.

Ob Sie eine Rechnung entfernen können oder nicht, hängt von Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung und dem Rechnungsstatus ab. Bestimmen Sie, welche Maßnahmen Sie für eine Rechnung ergreifen können.

Nachdem eine Rechnung in einer Abstimmung beglichen wurde, können Sie sie nicht mehr entfernen oder umkehren. In diesem Fall müssen Sie die Abstimmung erneut öffnen, um Änderungen vorzunehmen.

Lösung: Während die Genehmigung des Lieferanten aussteht, erstellen Sie Transaktionen und speichern Sie sie als Entwürfe. Nachdem der Lieferant genehmigt wurde, können Sie die Transaktionen erfassen.

Im Allgemeinen können Sie eine Rechnung über die Liste "Rechnungen" bezahlen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Rechnung wurde auf der gleichen Ebene erstellt.
• Die Rechnung wurde genehmigt oder bedarf keiner Genehmigung.
• Die Rechnung wurde nicht zurückgestellt.
• Wenn Sie "Freigabe zur Zahlung" verwenden, haben Sie zuvor alle Einzelposten in der Rechnung freigegeben.
• Für den Lieferanten wurde die Standardzahlungsmethode eingerichtet, falls eine Einrichtung erforderlich ist. Beispielsweise müssen Lieferanten für Dienste wie ACH, Bankdatei und Scheckzustellung aktiviert sein.
• Wenn für die Seite "Rechnungen bezahlen" ein Standardfilter festgelegt ist, wird diese Rechnung von diesem Filter nicht ausgeschlossen.
• Der Betrag der Rechnung ist positiv.

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, versuchen Sie es mit den folgenden Lösungen: