Fehlerbehebung beim Bezahlen von Rechnungen

Weitere Informationen finden Sie unter Keine zu zahlenden Rechnungen gefunden.

Um Rechnungen anzuzeigen, die auf der obersten Ebene erstellt wurden, erstellen und speichern Sie einen Filtersatz, der die Option Transaktionen der obersten Ebene anzeigen enthält.

Für den Fall, dass Sie alle Rechnungen auf einmal sehen müssen: Wenn Sie weniger als 1000 Rechnungen zu bezahlen haben, ist das möglich. Erstellen Sie hierzu einen Filter, der alle Rechnungen enthält, z. B. einen Filter für Lieferanten mit Namen von A bis Z.

Intacct zeigt jedoch maximal 1000 Rechnungen an, sodass Sie möglicherweise nicht alle verfügbaren Rechnungen sehen, wenn Sie mehr als 1000 Rechnungen haben. Sie können spezifischere Filter oder Zahlungsanforderungen für Rechnungen erstellen und den Filter erneut ausführen.

Auf der Seite "Rechnungen bezahlen" müssen Filter angewendet werden, um Rechnungen zu laden. Sie können On-the-Fly-Filter anwenden oder einen Filtersatz erstellen und speichern, den sie ganz einfach wiederverwenden können. Nachdem Sie einen Filter eingegeben oder einen Filtersatz aus der Dropdown-Liste "Filtern nach" ausgewählt haben, wählen Sie Filter anwenden aus, um die Ergebnisse anzuzeigen.

Wählen Sie Filter löschen aus, um alle Filter und Filtersätze zu entfernen.

Die einzige Person, die einen freigegebenen erweiterten Filtersatz aus der Dropdown-Liste "Filtern nach" entfernen kann, ist der Benutzer, der ihn erstellt hat. Weitere Informationen zum Entfernen eines freigegebenen Filtersatzes.

Wenn Sie die Person sind, die einen erweiterten Filtersatz erstellt hat, können Sie ihn löschen.

Erfahren Sie mehr zur Fehlerbehebung beim Bezahlen einer Rechnung über die Liste "Rechnungen" oder die Seite "Rechnungsdetail".

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass keine Bankkonten für die Zahlung vorhanden sind, erfahren Sie hier, wie Sie diese Fehler vermeiden können.

Beim Bezahlen von Rechnungen wird auf der Seite "Rechnungen bezahlen" möglicherweise die Meldung angezeigt, dass das Zahlungsdatum nicht vor dem Erstellungsdatum der Rechnung liegen darf. Dieser Fehler kann auftreten, wenn bei der Konfiguration von Kreditorenbuchhaltung die Option Zahlungsdaten müssen nach dem Rechnungsdatum liegen aktiviert wurde.

Sie haben auf einer Rechnung in "Verbindlichkeiten" einen anderen Zahlungskontakt ausgewählt als im Lieferantendatensatz angegeben. Erfahren Sie, wie Sie ihn auf einen Scheck übertragen.

Der von Intacct zum Erstellen einer Zahlungsanforderung verwendete Zahlungskontakt wird durch die Zahlungsanforderungsmethode bestimmt, die Sie unter "Rechnung bezahlen" auswählen.

Wenn Sie als Zahlungsanforderungsmethode Präferenz des Lieferanten verwenden oder Anforderungen zu einer Anforderung pro Lieferanten zusammenführen auswählen, verwendet Intacct den Zahlungskontakt aus dem Lieferantendatensatz der Zahlungsanforderung.

Um sicherzustellen, dass für die Zahlung der Zahlungskontakt auf der Rechnung verwendet wird, wählen Sie beim Bezahlen der Rechnung als Zahlungsanforderungsmethode entweder Eine Anforderung pro Rechnung generieren oder Anforderungen zu einem Zahlungskontakt pro Lieferanten zusammenführen aus.

Wenn Sie eine Rechnung zur Zahlung ausgewählt haben, die Sie in absehbarer Zukunft nicht bezahlen möchten, stornieren Sie die Zahlungsanforderung für diese Rechnung.

Wenn Sie ein Guthaben oder eine Zahlung in Fremdwährung auf eine Fremdwährungsrechnung anwenden, darf das Zahlungsdatum nicht in der Zukunft liegen, wenn der Wechselkurs unbekannt ist.

Lösung: Legen Sie das Zahlungsdatum auf das aktuelle Datum oder früher fest, bevor Sie Jetzt bezahlen auswählen.

Weitere Informationen zum Thema Zahlungskontakte für zusammengeführte Zahlungsanforderungen.

Beim Zusammenführen von Zahlungen mithilfe von Anforderungen zu einer pro Zahlungskontakt des Lieferanten zusammenführen vergleicht Intacct die Zahlungskontaktdaten aller ausgewählten Rechnungen desselben Lieferanten. Das System führt dann Zahlungen für Rechnungen zusammen, bei denen alle Felder des Zahlungskontakts übereinstimmen.

Wenn Rechnungen nicht zusammengeführt werden, bedeutet dies, dass die Zahlungskontaktdaten für die Zahlung nicht mit den anderen übereinstimmen.

Die Zahlungskontaktdaten können in folgenden Fällen zwischen den Rechnungen variieren:

• Sie überschreiben den standardmäßigen Zahlungskontakt des Lieferanten für eine Rechnung bei ihrer Eingabe oder Bearbeitung.

• Sie aktualisieren zwischen dem Erstellen von zwei Rechnungen die Zahlungskontaktinformationen im Lieferantendatensatz oder Kontaktdatensatz.

Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung für einen Lieferanten. Später ändern Sie die E-Mail-Adresse im Zahlungskontakt und erstellen dann eine zweite Rechnung für denselben Lieferanten. Die Zahlungskontaktdaten der beiden Rechnungen unterscheiden sich, sodass diese Zahlungen nicht zusammengeführt werden können.

Um die Kontaktdaten auf einer unbezahlten Rechnung so zu aktualisieren, dass sie mit der neuesten Einstellung im Lieferantendatensatz übereinstimmen, bearbeiten Sie die Rechnung und wählen Sie neben dem Feld "Kontakt" die Option Aktualisieren aus. Wenn das Symbol Aktualisieren nicht angezeigt wird, sind die Kontaktdaten auf dem neuesten Stand.

Wenn Sie Rechnungsgenehmigungen aktiviert haben, sendet Intacct die Transaktion zurück durch den Genehmigungsprozess, sobald Sie die bearbeitete Rechnung einreichen.

Erfahren Sie, wie Sie Guthaben manuell auf eine oder mehrere Positionen einer Rechnung anwenden, anstatt Intacct diese Aufgabe in einer Auswahl von Rechnungen erledigen zu lassen.

Wählen Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" neben einer Rechnung Positionsdetails > Details zum Guthaben aus, um die Details eines Guthabens anzuzeigen, das mit einer Rechnung verrechnet wurde.

Wenn Sie "Jetzt bezahlen" oder zum Postausgang hinzufügen" noch nicht ausgewählt haben, können Sie den Betrag manuell aus der Spalte "Zu verrechnende Guthaben" löschen.

Für abgeschlossene Zahlungsanforderungen können Sie die Verrechnung von Guthaben in erfassten Zahlungen rückgängig machen. Andernfalls müssen Sie die Zahlungsanforderung stornieren und von vorne beginnen.

Guthaben, das Sie auf Entitätsebene erstellen, ist für Top-Level-Rechnungen, die vom Top-Level aus bezahlt werden, nicht sichtbar.

Lösung: Sie verwenden Zahlung nach Entität, um vorhandene Top-Level-Rechnungen zu bezahlen, die über Guthaben auf Entitätsebene verfügen. Filtern Sie nach dem Lieferanten, den Sie bezahlen möchten, und wählen Sie Volle Bezahlung und Guthaben verrechnen.

Das kann passieren, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Rechnung und das Guthaben sind Standorten in verschiedenen Geschäftsbereichen zugeordnet.
• Für Ihr Unternehmen wurde in der Konfiguration "Management mehrerer Geschäftsbereiche" die Option Kreditorengutschriften auf die Eigentümer des Geschäftsbereichs beschränken aktiviert.

Mit dieser Konfiguration können Sie Guthaben nur auf Rechnungen anwenden, die in demselben Geschäftsbereich erstellt wurden.

Haben Sie den Vorschuss als Scheck erstellt?

Nach dem Erstellen eines Vorschusses mit der Zahlungsmethode "Scheck" wird der Vorschuss zu einer Zahlungsanforderung. Genehmigen Sie die Zahlungsanforderung und drucken sowie bestätigen Sie dann den Vorschuss als Scheck. Dann wird der Vorschuss auf der Seite "Rechnungen bezahlen" als Guthaben angezeigt.

Wenn Sie einem Lieferanten zu viel bezahlt haben, wenden Sie sich an den Lieferanten, um das Problem entweder durch ein Guthaben oder eine Erstattung zu beheben. Als Nächstes erfassen Sie die Erstattung oder Guthaben des Lieferanten, je nachdem, wie Sie es verwenden möchten.

Versuchen Sie, die Filter anzupassen. Je spezifischer Ihr Filtersatz ist, desto einfacher ist es für Intacct, Rechnungen zu laden.