Zahlungsanforderung für Rechnung verfolgen

Der Workflow für eine Zahlungsanforderung beginnt mit der Rechnungserstellung und endet, wenn die Zahlungsanforderung im Hauptbuch bestätigt wird. Welche Schritte Zahlungen im Workflow durchlaufen, hängt davon ab, ob Rechnungsgenehmigungen und Zahlungsgenehmigungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind und welche Zahlungsmethode Sie auswählen.

Intacct verarbeitet eine Zahlungsanforderung mit mehreren Rechnungen genau gleich wie eine Zahlungsanforderung mit einer Rechnung. Bei Bedarf können Sie jedoch aus der Zahlungsanforderung eine oder mehrere Rechnungen entfernen.

Workflow-Schritt	Status der Seite "Rechnungen"	Seite "Rechnungen genehmigen"	Status der Seite "Zahlungen genehmigen"	Status der Seite "Zahlungsanforderungen"	Anmerkungen
Eingegebene Rechnung	Eingereicht oder Erfasst (wenn keine Rechnungsgenehmigungen verwendet werden)	Eingereicht	-	-	Wenn Ihr Unternehmen Rechnungsgenehmigungen verwendet, bedeutet der Status "Eingereicht", dass die Rechnung zur Genehmigung eingereicht wurde. Sie müssen die Rechnung genehmigen, bevor Sie sie bezahlen können. Nach der Genehmigung ändert sich der Status in "Erfasst". Wenn Ihr Unternehmen keine Rechnungsgenehmigungen verwendet, wird die Rechnung als "Erfasst" angezeigt. Sie können sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zur Zahlung auswählen.
Rechnung wurde abgelehnt	Abgelehnt	Abgelehnt	-	-	Für Unternehmen, die Rechnungsgenehmigungen verwenden. Die Rechnung wurde von einem Genehmigenden abgelehnt. Sie können eine abgelehnte Rechnung nicht zur Zahlung auswählen. Stattdessen: Rechnung bearbeiten und erneut einreichen oder Rechnung entfernen und ggf. eine neue Rechnung erstellen.
Rechnung genehmigt	Erfasst	Genehmigt	-	-	Wenn Ihr Unternehmen Rechnungsgenehmigungen verwendet, wird die Rechnung nach der Genehmigung in der Liste "Rechnungen" als "Erfasst" angezeigt. Die Rechnung kann auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zur Zahlung ausgewählt werden.
Rechnung zum Bezahlen ausgewählt	Ausgewählt	-	Eingereicht	Eingereicht	Die Rechnung wurde auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zur Zahlung ausgewählt und eine Zahlungsanforderung wurde erstellt. Wenn Ihr Unternehmen Zahlungsgenehmigungen verwendet, müssen Sie möglicherweise die Zahlung genehmigen, um mit dem Workflow fortzufahren. Zahlungsanforderungen unterhalb des Genehmigungsschwellenwerts werden automatisch genehmigt. Diese Anforderungen umgehen den Genehmigungsprozess und werden auf der Seite "Zahlungsanforderungen" als "Genehmigt" angezeigt.
Zahlungsanforderung genehmigt	Ausgewählt	-	-	Genehmigt	Die Zahlung wurde genehmigt oder Ihre Konfiguration erforderte keine Genehmigung für diese Zahlung. Bei Scheck-, ACH- und Bankdateizahlungen bedeutet dies, dass Sie bereit sind, eine Zahlung zu leisten. Dies kann z. B. bedeuten, dass Sie auf der Seite "Schecks drucken" einen Scheck ausstellen oder eine ACH-Datei in "Zahlungsverkehr" generieren. Bei Zahlungen per Datensatzübertragung, Barmittel und Kreditkarte ändert sich der Status nach der Genehmigung in "Abgeschlossen". Sie finden diese Zahlungsanforderungen auf der Seite "Erfasste Zahlungen".
Zahlungsanforderung abgelehnt	Ausgewählt	-	-	Nicht genehmigt	Für Unternehmen, die Zahlungsgenehmigungen verwenden. Ein Genehmigender hat die Zahlungsanforderung abgelehnt. Möglicherweise müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Die Zahlungsanforderung bearbeiten, die automatisch erneut zur Genehmigung eingereicht wird. Oder die Anforderung stornieren, damit Sie die erforderlichen Änderungen an den Rechnungen vornehmen können. Anschließend können Sie die Rechnungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut zur Zahlung auswählen. Weitere Informationen zum erneuten Einreichen einer abgelehnten Zahlungsanforderung.
Gedruckt	Ausgewählt	-	-	Geliefert	Für die Zahlungsmethoden ACH, Bankdatei und Scheck. ACH-Zahlung: Die Datei wurde generiert. Bestätigen und erfassen Sie die Datei, um die Zahlung abzuschließen. Bankdateizahlung: Die Datei wurde generiert und heruntergeladen. Um die Zahlung abzuschließen, laden Sie die Datei in das Bankportal hoch und bestätigen Sie sie. Scheck: Eine PDF-Datei des Schecks wurde generiert und die Schecknummer ist in den Scheckbelegen reserviert. Bestätigen Sie den Scheck, um ihn im Hauptbuch zu erfassen.
Zahlung ist bestätigt (in Hauptbuch erfasst)	Bezahlt	-	-	-	Nachdem die Rechnung bezahlt wurde, wird die Zahlungsanforderung nicht mehr auf den Seiten "Zahlungen genehmigen" und "Zahlungsanforderungen" angezeigt. Sie können die Rechnung jedoch weiterhin in der Liste "Rechnungen" anzeigen. Zeigen Sie die abgeschlossene Zahlung auf der Seite Erfasste Zahlungen an.